פרופאונד 10/90

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 11/24

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 09/24

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-4.18	-2.31
תחילת השנה	-25.71	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
MTF סל תל בונד 20	5.25	937,698	4.33
דלק קב אגח לז	3.34	2,697,888	2.76
ג'י סיטי אגח יג	2.83	2,028,276	2.33
צור אגח י	2.82	2,015,133	2.33
ממשלתי שקלי 0537	2.76	3,354,493	2.28
אלוני חץ אגח יב	2.17	2,080,156	1.79
דיסק השק אגח י	2.15	1,798,302	1.77
פיקדון בבנק מסוים	2.09	0	1.73
MTF סל תל בונד 60	1.84	325,729	1.52
אדמה אגח ב	1.78	1,035,924	1.47
ג'י סיטי אגח יב	1.78	1,260,148	1.46
אלוני חץ אגח יג	1.71	1,526,309	1.41
אלה פקדון אגח ד	1.59	1,211,335	1.31
ממשלתי שקלי 0335	1.54	1,338,802	1.27
אלה פקדון אגח ט	1.3	975,178	1.07
נכסים בנ אגח יא	1.15	936,000	0.95
ישראל קנדה אגח ח	1.13	904,000	0.93
ג'י סיטי אגח יד	1.09	950,732	0.9
ישראל קנדה אגח ז	1.09	923,521	0.9
דיסק השק אגח יא	1.09	977,477	0.9
אורשי אגח ה	1.04	829,000	0.85
דה זראסאי אגח ג	1.01	1,009,433	0.83
קסם ETF ת"א 90	1	4,271	0.83
ישראמקו אגח א	0.99	802,020	0.82
בזן אגח י	0.99	877,593	0.82
חלל תקש אגח יח	0.96	798,512	0.79
חשמל אגח 31	0.95	704,132	0.79
הכשרת ישוב אגח 21	0.92	665,413	0.75
שיכון ובינוי אגח 8	0.9	630,547	0.74
נורסטאר אגח יב	0.9	662,187	0.74
הילה אגח ב	0.89	732,585	0.73
תכלית סל NASDAQ 100	0.86	1,833	0.71
נאוויטס פטרו אגח ג	0.83	697,269	0.69
נורסטאר אגח יג	0.83	649,405	0.68
צרפתי אגח יג	0.83	686,000	0.68
מ.ו השקע אגח ג	0.82	649,000	0.67
נכסים ובנ אגח ט	0.8	717,446	0.66
גב ים אגח ו	0.8	463,699	0.66
גב ים אגח ח	0.8	784,658	0.66
רבוע נדלן אגח ו	0.77	545,096	0.64
דיסק השק אגח ו	0.76	429,053	0.63
אלבר אגח יז	0.75	545,715	0.62
קרסו מוטורס אגח ד	0.75	657,295	0.62
מליסרון אגח יא	0.75	527,809	0.62
אלרוב נדלן אגח ה	0.75	551,380	0.62
תמר פטרו אגח ב	0.74	610,020	0.61
דיסקונט מנ נד ט (COCO)	0.74	550,000	0.61
פטרוכימיים אגח ט	0.72	517,971	0.6
לוינשטין הנד אגח ה	0.7	582,206	0.57
מז טפ הנפק 50 (COCO)	0.7	500,000	0.57
דיסקונט מנ נד ז (COCO)	0.7	500,000	0.58
שלמה נדלן אגח ד	0.68	583,205	0.56
MTF סל S&P 500	0.65	5,889	0.54
רני צים אגח ב	0.63	484,206	0.52
שוהם ביזנס אגח ד	0.62	528,250	0.51
שיכון ובינוי אגח 6	0.61	432,987	0.5
אמות אגח ו	0.61	471,475	0.51
הכשרת ישוב אגח 23	0.61	433,523	0.5
אמ.די.ג'י אגח ד	0.59	492,707	0.49
אספן גרופ אגח ח	0.59	443,735	0.48
מלרן אגח ד	0.58	486,860	0.48
אס אר אקורד אגח ב	0.57	447,893	0.47
פרשקובסקי אגח טו	0.56	460,905	0.46
לאומי	0.56	12,599	0.46
ג'י.אף.אי אגח ה	0.55	437,649	0.45
ג'י סיטי אגח טז	0.55	450,539	0.45
דיסקונט	0.55	21,717	0.45
סולאיר אגח א	0.54	417,807	0.45
פועלים	0.54	12,006	0.45
נכסים ובנ אגח ד	0.54	311,346	0.44
גבאי מניבים אגח י	0.54	459,331	0.45
עזריאלי אגח ד	0.53	392,140	0.44
אנרג'יקס אגח א	0.53	481,373	0.43
פתאל החז אגח ג	0.53	503,059	0.44
אשטרום נכ אגח 10	0.53	369,176	0.44
פסיפיק אגח ב	0.52	442,453	0.43
אלקטרה נדלן אגח ו	0.51	452,802	0.42
פתאל אירו אגח ה	0.51	414,108	0.42
דה לסר אגח ז	0.5	396,920	0.41
אשטרום קב אגח ג	0.48	408,314	0.4
אלקטרה פא אגח ב	0.46	450,453	0.38
אספן גרופ אגח ט	0.45	375,033	0.37
אנלייט אנרגיה אגח ד	0.45	439,345	0.37
פיקדון בבנק מסוים	0.44	0	0.37
גמא אגח ג	0.44	352,956	0.36
דלתא גליל אגח ו	0.44	364,426	0.37
ארפורט אגח ה	0.43	305,767	0.35
בזן אגח ט	0.43	356,176	0.36
מזרחי טפחות	0.42	2,398	0.35
תמר פטרו אגח א	0.41	342,056	0.34
מלרן אגח ג	0.41	353,731	0.34
דליה אגח ב	0.41	335,898	0.34
מ.ו השקע אגח ב	0.4	299,536	0.33
מימון ישיר אגח ד	0.39	287,013	0.32
לייטסטון אגח ד	0.39	319,619	0.32
הפניקס	0.39	7,725	0.32
MTF סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	0.38	4,249	0.31
ביג אגח ז	0.37	265,049	0.31
מניף אגח א	0.36	296,687	0.3
אורון קב אגח ג	0.36	280,990	0.3
מנורה מב החז	0.36	2,711	0.29
צרפתי אגח יא	0.35	289,135	0.29
ספיר קורפ אגח יח	0.34	284,577	0.28
אפי נכסים אגח ח	0.32	223,221	0.26
אפי נכסים אגח י	0.32	286,187	0.26
אנלייט אנרגיה	0.32	4,178	0.26
הרץ פרופרטיס אגח ב	0.31	272,684	0.26
אאורה	0.31	14,779	0.26
מגדל הון אגח ז	0.3	247,556	0.25
נקסט ויז'ן	0.3	6,241	0.25
מימון ישיר אגח ג	0.29	206,333	0.24
אשטרום קב אגח א	0.27	191,159	0.22
אדגר אגח ט	0.27	189,104	0.22
טבע	0.26	3,192	0.21
קסם ETF ת"א נפט וגז	0.24	1,100	0.2
שלמה החז אגח יח	0.24	172,681	0.2
מלרן אגח ב	0.23	188,247	0.19
דורסל אגח ד	0.23	204,158	0.19
מיכמן אגח ב	0.23	187,806	0.19
אלוני חץ	0.23	6,597	0.19
מיטב השק אגח ג	0.22	142,117	0.18
אדגר אגח י	0.22	154,443	0.18
מנרב אגח ב	0.21	148,752	0.17
קווליטאו	0.2	940	0.17
אלון רבוע אגח ו	0.19	162,539	0.16
טלסיס	0.19	887	0.16
אשטרום נכ אגח 9	0.17	140,866	0.14
טאואר	0.16	818	0.13
דלק קבוצה	0.16	300	0.13
ישראל קנדה	0.16	9,736	0.13
רמי לוי	0.15	614	0.13
אל על אפ 3	0.15	31,275	0.04
נייס	0.15	194	0.13
צרפתי	0.15	3,424	0.12
טופ מערכות	0.13	12,881	0.11
אורון קב אגח ב	0.13	112,982	0.11
אינרום	0.12	8,022	0.1
שופרסל	0.12	2,999	0.1
נובה	0.11	118	0.09
קמטק	0.1	288	0.09
פולירם	0.1	7,675	0.08
אמת	0.1	9,970	0.08
לוינשטין נכ אגח ב	0.09	63,340	0.07
אלבר אגח יח	0.09	80,001	0.08
תיגבור	0.08	1,378	0.07
אלמוגים אגח ח	0.05	34,534	0.04
מיכמן אגח ג	0.04	32,963	0.03
דורסל אגח ג	0.02	13,494	0.01
אלקטרה פא אגח א	0	140	0
שופרסל אגח ה	0	1,097	0