הירשמו אזור אישי

פרופאונד 10/90

מחיר פדיון

127.99

מחיר קנייה

127.99

0.01%

% החודש:0.93%
% השנה:0.93%
% 3 חודשים:4.89%
% 12 חודשים:9.48%
סטיית תקן (שנה):2.28
שארפ (שנה):2.35

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

קרן סל

מניות

אג"ח מדינה

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	111	76.58	60,090,207	62.83
קרן סל	7	9.57	1,276,013	7.84
מניות	28	6.58	168,894	5.37
אג"ח מדינה	2	4.58	4,943,295	3.76
פיקדונות בבנק	2	2.36	0	1.93
סה"כ	150	99.67	66,478,409	81.73

אחזקות הקרן

MTF סל תל בונד 20

דלק קב אגח לז

ממשלתי שקלי 0537

ג'י סיטי אגח יג

צור אגח י

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
MTF סל תל בונד 20	5.31	937,698	4.35
דלק קב אגח לז	3.39	2,697,888	2.78
ממשלתי שקלי 0537	3.02	3,604,493	2.48
ג'י סיטי אגח יג	2.87	2,028,276	2.35
צור אגח י	2.85	2,015,133	2.34
אלוני חץ אגח יב	2.23	2,080,156	1.83
דיסק השק אגח י	2.19	1,798,302	1.79
פיקדון בבנק מסוים	1.91	0	1.56
MTF סל תל בונד 60	1.86	325,729	1.52
אדמה אגח ב	1.85	1,035,924	1.52
גי סיטי אגח כא	1.8	1,524,779	1.47
אלוני חץ אגח יג	1.79	1,526,309	1.47
אלה פקדון אגח ד	1.59	1,211,335	1.3
ממשלתי שקלי 0335	1.56	1,338,802	1.28
אלה פקדון אגח ט	1.25	975,178	1.02
נכסים בנ אגח יא	1.18	936,000	0.97
ישראל קנדה אגח ח	1.15	904,000	0.94
דיסק השק אגח יא	1.12	977,477	0.92
ג'י סיטי אגח יד	1.11	950,732	0.91
ישראל קנדה אגח ז	1.11	923,521	0.91
דה זראסאי אגח ג	1.06	1,009,433	0.87
אורשי אגח ה	1.04	829,000	0.85
בזן אגח י	1	877,593	0.82
חשמל אגח 31	0.96	704,132	0.79
הכשרת ישוב אגח 21	0.91	665,413	0.75
נורסטאר אגח יב	0.91	662,187	0.75
הילה אגח ב	0.9	732,585	0.74
שיכון ובינוי אגח 8	0.89	630,547	0.73
קסם ETF ת"א 90	0.84	3,377	0.69
נאוויטס פטרו אגח ג	0.84	697,269	0.69
צרפתי אגח יג	0.84	686,000	0.69
נורסטאר אגח יג	0.83	649,405	0.68
מ.ו השקע אגח ג	0.83	649,000	0.68
נכסים ובנ אגח ט	0.82	717,446	0.68
גב ים אגח ח	0.82	784,658	0.68
גב ים אגח ו	0.81	463,699	0.66
רבוע נדלן אגח ו	0.78	545,096	0.64
מליסרון אגח יא	0.76	527,809	0.62
דיסק השק אגח ו	0.76	429,053	0.63
תמר פטרו אגח ב	0.75	610,020	0.61
אלרוב נדלן אגח ה	0.75	551,380	0.62
דיסקונט מנ נד ט (COCO)	0.74	550,000	0.61
פטרוכימיים אגח ט	0.73	517,971	0.6
קרסו מוטורס אגח ד	0.71	618,699	0.58
דיסקונט מנ נד ז (COCO)	0.71	500,000	0.58
חלל תקש אגח יח	0.7	577,398	0.58
לוינשטין הנד אגח ה	0.7	582,206	0.58
מז טפ הנפק 50 (COCO)	0.7	500,000	0.57
אלבר אגח יז	0.67	491,290	0.55
ישראמקו אגח א	0.66	534,680	0.54
רני צים אגח ב	0.64	484,206	0.52
שוהם ביזנס אגח ד	0.63	528,250	0.52
אמות אגח ו	0.62	471,475	0.51
שיכון ובינוי אגח 6	0.61	432,987	0.5
הכשרת ישוב אגח 23	0.61	433,523	0.5
תכלית סל NASDAQ 100	0.6	1,261	0.49
אמ.די.ג'י אגח ד	0.6	492,707	0.5
מלרן אגח ד	0.59	486,860	0.48
ג'י.אף.אי אגח ה	0.59	437,649	0.48
אספן גרופ אגח ח	0.59	443,735	0.49
שלמה נדלן אגח ד	0.57	499,891	0.47
פרשקובסקי אגח טו	0.57	460,905	0.47
אס אר אקורד אגח ב	0.57	447,893	0.47
סולאיר אגח א	0.56	417,807	0.46
ג'י סיטי אגח טז	0.56	450,539	0.46
גבאי מניבים אגח י	0.55	459,331	0.45
עזריאלי אגח ד	0.54	392,140	0.44
פתאל החז אגח ג	0.54	503,059	0.45
נכסים ובנ אגח ד	0.54	311,346	0.45
אנרג'יקס אגח א	0.53	481,373	0.44
פסיפיק אגח ב	0.53	442,453	0.43
אשטרום נכ אגח 10	0.53	369,176	0.44
אלקטרה נדלן אגח ו	0.52	452,802	0.42
פתאל אירו אגח ה	0.52	414,108	0.43
הפניקס	0.52	9,771	0.42
דה לסר אגח ז	0.51	396,920	0.41
אשטרום קב אגח ג	0.49	408,314	0.4
מנורה מב החז	0.49	3,454	0.4
דיסקונט	0.49	18,056	0.4
לאומי	0.48	10,325	0.39
פועלים	0.48	10,127	0.4
אלקטרה פא אגח ב	0.47	450,453	0.38
אספן גרופ אגח ט	0.46	375,033	0.38
אנלייט אנרגיה אגח ד	0.46	439,345	0.37
פיקדון בבנק מסוים	0.45	0	0.37
דלתא גליל אגח ו	0.45	364,426	0.37
מזרחי טפחות	0.45	2,398	0.37
בזן אגח ט	0.44	356,176	0.36
ארפורט אגח ה	0.43	305,767	0.35
דליה אגח ב	0.42	335,898	0.34
תמר פטרו אגח א	0.41	342,056	0.34
מלרן אגח ג	0.41	353,731	0.34
MTF סל S&P 500	0.4	3,586	0.33
מימון ישיר אגח ד	0.4	287,013	0.32
מ.ו השקע אגח ב	0.4	299,536	0.33
לייטסטון אגח ד	0.39	319,619	0.32
ביג אגח ז	0.37	265,049	0.31
אורון קב אגח ג	0.37	280,990	0.3
מניף אגח א	0.36	296,687	0.3
צרפתי אגח יא	0.36	289,135	0.29
ספיר קורפ אגח יח	0.35	284,577	0.29
אאורה	0.34	14,779	0.28
אפי נכסים אגח י	0.33	286,187	0.27
מגדל הון אגח ז	0.31	247,556	0.25
גמא אגח ג	0.3	247,070	0.25
אנלייט אנרגיה	0.3	4,178	0.25
MTF סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	0.29	3,262	0.24
מימון ישיר אגח ג	0.29	206,333	0.24
אשטרום קב אגח א	0.27	191,159	0.22
קסם ETF ת"א נפט וגז	0.27	1,100	0.22
אדגר אגח ט	0.27	189,104	0.23
טבע	0.27	3,192	0.22
אפי נכסים אגח ח	0.26	183,829	0.21
נקסט ויז'ן	0.26	4,963	0.21
שלמה החז אגח יח	0.24	172,681	0.2
אלוני חץ	0.24	6,597	0.2
מלרן אגח ב	0.23	188,247	0.19
דורסל אגח ד	0.23	204,158	0.19
מיטב השק אגח ג	0.22	142,117	0.18
מיכמן אגח ב	0.22	187,806	0.18
אדגר אגח י	0.22	154,443	0.18
מנרב אגח ב	0.21	148,752	0.17
אלביט מערכות	0.2	188	0.16
טלסיס	0.2	887	0.16
אלון רבוע אגח ו	0.19	162,539	0.16
רמי לוי	0.17	614	0.14
ישראל קנדה	0.17	9,736	0.14
דלק קבוצה	0.16	300	0.13
צרפתי	0.16	3,424	0.13
קווליטאו	0.15	774	0.12
טופ מערכות	0.14	12,881	0.11
אורון קב אגח ב	0.14	112,982	0.11
אשטרום נכ אגח 9	0.14	117,389	0.12
אינרום	0.13	8,022	0.11
פולירם	0.11	7,675	0.09
טאואר	0.1	509	0.08
נובה	0.1	112	0.08
הרץ פרופרטיס אגח ב	0.1	86,528	0.08
מיטב טרייד	0.1	8,385	0.08
ג'י סיטי	0.1	5,981	0.08
דנאל	0.1	210	0.08
לוינשטין נכ אגח ב	0.09	63,340	0.07
אלבר אגח יח	0.09	72,023	0.07
טרמינל איקס	0.09	19,978	0.08
תיגבור	0.08	1,378	0.07
אלמוגים אגח ח	0.05	34,534	0.04
מיכמן אגח ג	0.04	32,963	0.03
דורסל אגח ג	0.02	13,494	0.01
אלקטרה פא אגח א	0	140	0
שופרסל אגח ה	0	914	0