הראל מחקה אינדקס לפדיון 2028 (מתגלגל כל 6 שנים)

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 12/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 12/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	0.39	2.69
תחילת השנה	7.73	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ג'י סיטי אגח יג	2.52	3,634,557	4.19
ריט 1 אגח ה	2.51	3,418,787	4.16
סלקום אגח יב	2.51	4,168,351	4.16
עזריאלי אגח ה	2.51	3,553,171	4.16
רבוע נדלן אגח ח	2.51	3,618,110	4.16
ירושלים הנ אגח טז	2.51	3,654,680	4.16
מגדל הון אגח ט	2.51	4,174,206	4.17
לייטסטון אגח ג	2.51	4,153,773	4.17
אלבר אגח כ	2.51	4,080,000	4.17
פועלים אגח 202	2.51	3,578,560	4.16
מז טפ הנפק 62	2.51	3,842,814	4.16
חברה לישראל אגח 14	2.51	4,293,165	4.17
ביג אגח יב	2.5	3,479,437	4.15
אקסטל אגח ה	2.5	4,200,778	4.16
בינל הנפק אגח יג	2.5	4,105,781	4.16
לייטסטון אגח ד	2.49	4,009,167	4.13
אזורים אגח 14	2.37	4,030,653	3.93
קרסו מוטורס אגח ד	2.35	4,018,054	3.89
מגוריט אגח ג	2.28	3,477,452	3.79
מגדל הון אגח יא	2.28	3,525,023	3.78
אלבר אגח יט	2.23	3,383,314	3.71
מליסרון אגח יח	2.23	3,296,857	3.71
אגלן אגח א	2.2	3,515,731	3.65
הכשרת ישוב אגח 23	2.2	3,058,801	3.65
כלל ביטוח אגח א	2.13	3,386,823	3.53
נאוויטס פטרו אגח ה	1.97	3,083,974	3.26
או פי סי אגח ב	1.93	2,724,329	3.21
מבנה אגח כד	1.91	2,645,848	3.16
אמות אגח ד	1.85	2,554,153	3.06
להב אגח ג	1.76	2,593,174	2.92
ספנסר אגח ה	1.59	2,541,195	2.63
מכלול אגח ב	1.42	2,252,251	2.35
שופרסל אגח ו	1.39	1,887,053	2.31
שוהם ביזנס אגח ה	1.37	2,221,307	2.28
דה לסר אגח ז	1.36	2,480,569	2.25
מניף אגח ב	1.36	2,147,001	2.25
רני צים אגח ב	1.3	1,911,266	2.16
נאוויטס פטרו אגח ג	1.25	2,035,423	2.08
ג'י סיטי אגח טו	1.23	1,782,724	2.04
אשטרום נכ אגח 10	1.1	1,520,240	1.83
ווסטדייל אגח ב	1.08	1,794,874	1.79
הכשרת ישוב אגח 24	1.08	1,608,898	1.8
אשטרום נכ אגח 11	1.08	1,554,324	1.8
ישראכרט אגח ב	1.05	1,730,116	1.75
אמ.די.גי אגח י	1.03	1,690,018	1.71
מבנה אגח יז	1.02	1,391,235	1.69
מישורים אגח ט	0.93	1,318,444	1.54
הראל הנפקות אגח יב	0.9	1,480,369	1.5
עמידר אגח א	0.9	1,541,988	1.49
קרדן נדלן אגח ה	0.81	1,383,323	1.34
ספנסר אגח ב	0.8	1,333,371	1.34
פז אנרגיה אגח ו	0.79	1,115,585	1.31
דסטיני נדל"ן אגח א	0.76	1,209,664	1.26
ביג אגח יז	0.74	1,085,560	1.23
ביג אגח טז	0.66	967,135	1.09
מגוריט אגח ט	0.63	1,122,567	1.04
דלתא גליל אגח א	0.63	1,032,402	1.05
רוטשטיין אגח יב	0.59	925,192	0.97
ממן אגח ג	0.47	802,759	0.78
מבנה אגח טז	0.45	721,973	0.75
דורסל הח אגח א	0.43	740,155	0.72
פיקדון בבנק מסוים	0.14	0	0.24
פיקדון בבנק מסוים	0.03	0	0.04
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	-0.25	0	-0.42