הראל מחקה אינדקס לפדיון 2028 (מתגלגל כל 6 שנים)
מחיר פדיון
115.36
מחיר קנייה
115.36
- % החודש:0.54%
- % השנה:1.13%
- % 3 חודשים:0.69%
- % 12 חודשים:6.33%
- סטיית תקן (שנה):1.73
- שארפ (שנה):1.22
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח קונצרני
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח קונצרני | 55 | 100.01 | 142,777,304 | 151.9 |
| פיקדונות בבנק | 5 | -0.07 | 0 | -0.1 |
| סה"כ | 60 | 99.94 | 142,777,304 | 151.8 |
אחזקות הקרן
ריט 1 אגח ה
ירושלים הנ אגח טז
לייטסטון אגח ג
אלבר אגח יט
אלבר אגח כ
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| ריט 1 אגח ה | 3.01 | 3,789,503 | 4.57 |
| ירושלים הנ אגח טז | 3.01 | 4,123,047 | 4.57 |
| לייטסטון אגח ג | 3.01 | 4,508,015 | 4.57 |
| אלבר אגח יט | 3.01 | 4,232,827 | 4.57 |
| אלבר אגח כ | 3.01 | 4,508,466 | 4.56 |
| עזריאלי אגח ה | 3 | 4,022,716 | 4.56 |
| רבוע נדלן אגח ח | 3 | 4,048,417 | 4.55 |
| או פי סי אגח ב | 3 | 3,952,328 | 4.56 |
| מגדל הון אגח ט | 3 | 4,671,407 | 4.55 |
| כלל ביטוח אגח א | 3 | 4,390,458 | 4.56 |
| פועלים אגח 202 | 3 | 4,021,298 | 4.56 |
| מז טפ הנפק 62 | 3 | 4,410,832 | 4.55 |
| חברה לישראל אגח 14 | 3 | 4,811,817 | 4.56 |
| ג'י סיטי אגח יג | 2.98 | 3,934,599 | 4.53 |
| קרסו מוטורס אגח ד | 2.86 | 4,577,309 | 4.35 |
| ביג אגח יב | 2.78 | 3,569,498 | 4.22 |
| סלקום אגח יב | 2.59 | 4,113,860 | 3.93 |
| לייטסטון אגח ד | 2.5 | 3,655,573 | 3.79 |
| אמות אגח ד | 2.43 | 3,105,181 | 3.68 |
| אזורים אגח 14 | 2.28 | 3,675,164 | 3.47 |
| מגדל הון אגח יא | 2.16 | 3,214,129 | 3.28 |
| מליסרון אגח יח | 2.16 | 3,039,862 | 3.29 |
| הכשרת ישוב אגח 23 | 2.13 | 2,789,026 | 3.23 |
| מבנה אגח כד | 2 | 2,619,278 | 3.04 |
| נאוויטס פט אגחה | 1.91 | 2,811,979 | 2.9 |
| שופרסל אגח ו | 1.83 | 2,294,162 | 2.79 |
| מגוריט אגח ג | 1.82 | 2,650,538 | 2.77 |
| להב אגח ג | 1.76 | 2,467,268 | 2.67 |
| דה לסר אגח ז | 1.65 | 2,415,832 | 2.5 |
| ספנסר אגח ה | 1.58 | 2,317,071 | 2.41 |
| ג'י סיטי אגח טו | 1.53 | 2,078,931 | 2.32 |
| ווסטדייל אגח ב | 1.4 | 2,182,096 | 2.12 |
| מניף אגח ב | 1.33 | 1,957,644 | 2.02 |
| מבנה אגח יז | 1.31 | 1,691,377 | 2 |
| רני צים אגח ב | 1.28 | 1,787,391 | 1.95 |
| עמידר אגח א | 1.24 | 1,968,386 | 1.89 |
| נאוויטס פטרו אגח ג | 1.22 | 1,855,906 | 1.85 |
| ספנסר אגח ב | 1.08 | 1,622,518 | 1.65 |
| אשטרום נכ אגח 10 | 1.08 | 1,386,160 | 1.63 |
| הכשרת ישוב אגח 24 | 1.05 | 1,466,999 | 1.6 |
| ישראכרט אגח ב | 1.05 | 1,577,526 | 1.59 |
| פז אנרגיה אגח ו | 1.03 | 1,355,717 | 1.56 |
| מישורים אגח ט | 0.9 | 1,202,163 | 1.37 |
| הראל הנפקות אגח יב | 0.87 | 1,349,806 | 1.32 |
| דלתא גליל אגח א | 0.85 | 1,255,127 | 1.28 |
| אשטרום נכ אגח 11 | 0.81 | 1,096,673 | 1.23 |
| קרדן נדלן אגח ה | 0.77 | 1,261,319 | 1.17 |
| ביג אגח יז | 0.74 | 1,039,308 | 1.13 |
| ביג אגח טז | 0.66 | 925,929 | 1.01 |
| שוהם ביזנס אגח ה | 0.63 | 947,828 | 0.96 |
| נורסטאר אגח יב | 0.6 | 794,317 | 0.91 |
| מבנה אגח טז | 0.59 | 877,729 | 0.89 |
| רוטשטיין אגח יב | 0.58 | 843,594 | 0.88 |
| ממן אגח ג | 0.52 | 836,524 | 0.8 |
| דורסל אגח ד | 0.42 | 674,876 | 0.63 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.08 | 0 | -0.13 |