קסם DAX KTF מנוטרלת מט"ח
מחיר פדיון
190.86
מחיר קנייה
190.86
- % החודש:1.46%
- % השנה:0.38%
- % 3 חודשים:3.08%
- % 12 חודשים:15.11%
- סטיית תקן (שנה):18.95
- שארפ (שנה):0.57
הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)
נכון ל - 12/25גיוסים ופדיונות (מ' ₪)
נכון ל - 12/25| תקופה | נטו צבירה | שינוי |
|---|---|---|
| חודשי | -15.31 | -17.5 |
| תחילת השנה | 90.84 | -- |
אחזקות בולטות
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| DAX Mini Future Dec25 | 99.77 | 341 | 0.45 |
| מקמ 1215 | 41.71 | 64,200,000 | 64.17 |
| ממשלתי משתנה 1134 | 15.4 | 24,500,000 | 23.69 |
| מקמ 616 | 12.2 | 19,153,900 | 18.77 |
| מקמ 916 | 9.47 | 15,000,000 | 14.56 |
| מקמ 726 | 6.35 | 10,000,000 | 9.77 |
| מקמ 1116 | 5.02 | 8,000,000 | 7.72 |
| פיקדון בבנק מסוים | 3.22 | 1,308,120 | 4.95 |
| מקמ 216 | 2.58 | 4,000,000 | 3.97 |
| ממשלתי שקלי 0226 | 1.29 | 2,000,000 | 1.99 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.87 | 1,333,568 | 1.33 |
| גלעד פקדון אגח ג | 0.68 | 1,000,000 | 1.05 |
| מרב פקדון אגח ג | 0.66 | 1,000,000 | 1.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 5,073 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 6,524 | 0.01 |
| Collateral | -0.07 | -30,000 | -0.11 |
| SPOT_EURILS | -1.38 | -560,000 | 0 |
| F_171125_64_64_DL_0_Y_1_00_00 | -2.04 | -830,000 | -0.04 |