קסם DAX KTF מנוטרלת מט"ח
מחיר פדיון
189.52
מחיר קנייה
189.52
- % החודש:0.74%
- % השנה:-0.33%
- % 3 חודשים:1.91%
- % 12 חודשים:14.09%
- סטיית תקן (שנה):18.96
- שארפ (שנה):0.51
ריכוז אחזקות לפי סוגים
חוזים עתידיים מניות
מק"מ
אג"ח מדינה
פיקדונות בבנק
אג"ח קונצרני
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| חוזים עתידיים מניות | 1 | 99.77 | 341 | 0.45 |
| מק"מ | 6 | 77.33 | 120,353,900 | 118.96 |
| אג"ח מדינה | 2 | 16.69 | 26,500,000 | 25.68 |
| פיקדונות בבנק | 4 | 4.09 | 2,653,285 | 6.3 |
| אג"ח קונצרני | 2 | 1.34 | 2,000,000 | 2.06 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | -0.07 | -30,000 | -0.11 |
| SPOT | 1 | -1.38 | -560,000 | 0 |
| FORWARD מט"ח | 1 | -2.04 | -830,000 | -0.04 |
| סה"כ | 18 | 195.73 | 150,087,526 | 153.3 |
אחזקות הקרן
DAX Mini Future Dec25
מקמ 1215
ממשלתי משתנה 1134
מקמ 616
מקמ 916
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| DAX Mini Future Dec25 | 99.77 | 341 | 0.45 |
| מקמ 1215 | 41.71 | 64,200,000 | 64.17 |
| ממשלתי משתנה 1134 | 15.4 | 24,500,000 | 23.69 |
| מקמ 616 | 12.2 | 19,153,900 | 18.77 |
| מקמ 916 | 9.47 | 15,000,000 | 14.56 |
| מקמ 726 | 6.35 | 10,000,000 | 9.77 |
| מקמ 1116 | 5.02 | 8,000,000 | 7.72 |
| פיקדון בבנק מסוים | 3.22 | 1,308,120 | 4.95 |
| מקמ 216 | 2.58 | 4,000,000 | 3.97 |
| ממשלתי שקלי 0226 | 1.29 | 2,000,000 | 1.99 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.87 | 1,333,568 | 1.33 |
| גלעד פקדון אגח ג | 0.68 | 1,000,000 | 1.05 |
| מרב פקדון אגח ג | 0.66 | 1,000,000 | 1.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 5,073 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 6,524 | 0.01 |
| Collateral | -0.07 | -30,000 | -0.11 |
| SPOT_EURILS | -1.38 | -560,000 | 0 |
| F_171125_64_64_DL_0_Y_1_00_00 | -2.04 | -830,000 | -0.04 |