קסם DAX KTF מנוטרלת מט"ח
מחיר פדיון
174.85
מחיר קנייה
174.85
- % החודש:0.75%
- % השנה:14.09%
- % 3 חודשים:10.97%
- % 12 חודשים:24.86%
- סטיית תקן (שנה):14.32
- שארפ (שנה):1.45
ריכוז אחזקות לפי סוגים
חוזים עתידיים מניות
מק"מ
פיקדונות בבנק
FORWARD מט"ח
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| חוזים עתידיים מניות | 1 | 100.42 | 98 | -0.8 |
| מק"מ | 4 | 93.24 | 34,831,200 | 34.59 |
| פיקדונות בבנק | 4 | 9.3 | 1,072,187 | 3.45 |
| FORWARD מט"ח | 5 | -7.31 | -710,000 | -0.01 |
| סה"כ | 14 | 195.65 | 35,193,485 | 37.22 |
אחזקות הקרן
DAX Mini Future Mar25
מקמ 315
מקמ 215
מקמ 125
פיקדון בבנק מסוים
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| DAX Mini Future Mar25 | 100.42 | 98 | -0.8 |
| מקמ 315 | 42.81 | 16,000,000 | 15.88 |
| מקמ 215 | 24.11 | 8,981,200 | 8.94 |
| מקמ 125 | 19.79 | 7,350,000 | 7.34 |
| פיקדון בבנק מסוים | 8.68 | 843,426 | 3.22 |
| מקמ 1015 | 6.53 | 2,500,000 | 2.42 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.59 | 217,590 | 0.22 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.02 | 6,296 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 4,875 | 0 |
| F_051224_28_28_DL_0_Y_1_00_00 | -0.46 | -45,000 | 0 |
| F_041224_29_29_DL_0_Y_1_00_00 | -0.77 | -75,000 | 0 |
| F_111224_22_22_DL_0_Y_1_00_00 | -0.93 | -90,000 | 0 |
| F_091224_24_24_DL_0_Y_1_00_00 | -2.06 | -200,000 | -0.01 |
| F_031224_30_30_DL_0_Y_1_00_00 | -3.09 | -300,000 | 0 |