קסם DJ Industrial Average KTF מנוטרלת מט"ח

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 12/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 12/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-0.41	0.96
תחילת השנה	-13.83	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_151025_365_90_ND_1_Y_1_12_01	96.65	295	2.27
מקמ 1215	45.03	54,258,600	54.22
מקמ 216	18.82	22,830,000	22.66
מקמ 616	11.69	14,365,400	14.07
מקמ 726	8.11	10,000,000	9.76
DJIA MINI e-CBOT Dec25	6.44	10	0.05
מקמ 916	5.64	7,000,000	6.79
F_191125_22_22_DL_0_Y_1_00_00	2.58	950,000	0.01
הראל ריב אגח א	1.76	2,000,000	2.12
S_151025_365_90_ND_1_Y_1_12_01	0.98	3	-0.01
הראל פיקדון אגח ד	0.89	1,000,000	1.07
אלה פקדון אגח יא	0.88	1,000,000	1.06
גלעד פקדון אגח ה	0.87	1,000,000	1.04
פיקדון בבנק מסוים	0.82	301,409	0.99
Collateral	0.73	267,005	0.87
S_151025_365_90_ND_1_Y_1_12_01	0.66	2	-0.01
S_151025_365_90_ND_1_Y_1_12_01	0.66	2	-0.01
S_151025_365_90_ND_1_Y_1_12_01	0.66	2	0.03
פאי פלוס אגח ב	0.59	673,000	0.71
פאי פלוס אגח ד	0.52	600,000	0.63
ספיר פקדון אגח ב	0.52	600,000	0.63
הראל ריב אגח ב	0.5	573,000	0.6
איביאי פקדון אגח א	0.46	529,000	0.55
TREASURY BILL B 10/01/26	0.4	150,000	0.48
S_151025_365_90_ND_1_Y_1_12_01	0.33	1	0
F_261125_15_15_DL_0_Y_1_00_00	0.27	100,000	0
פיקדון בבנק מסוים	0.07	84,668	0.08
פיקדון בבנק מסוים	0	1,490	0
פיקדון בבנק מסוים	0	1,715	0
SPOT_USDILS	-0.17	-63,300	0
SPOT_USDILS	-0.19	-70,000	0
SPOT_USDILS	-0.2	-72,250	0
SPOT_USDILS	-0.24	-90,000	0
SPOT_USDILS	-0.25	-91,500	0
S_151025_365_90_ND_1_Y_1_12_01	-0.33	-1	0
SPOT_USDILS	-0.35	-128,200	0
SPOT_USDILS	-0.35	-129,000	0
F_241125_17_17_DL_0_Y_1_00_00	-0.49	-180,000	0
S_151025_365_90_ND_1_Y_1_12_01	-0.66	-2	-0.01
S_151025_365_90_ND_1_Y_1_12_01	-0.66	-2	0.01
S_151025_365_90_ND_1_Y_1_12_01	-0.98	-3	0.01
S_151025_365_90_ND_1_Y_1_12_01	-0.98	-3	0
S_151025_365_90_ND_1_Y_1_12_01	-1.31	-4	0.01
S_151025_365_90_ND_1_Y_1_12_01	-1.31	-4	-0.01
F_121125_29_29_DL_0_Y_1_00_00	-4.08	-1,500,000	-0.11