קסם DJ Industrial Average KTF מנוטרלת מט"ח
מחיר פדיון
182.36
מחיר קנייה
182.36
- % החודש:-4.35%
- % השנה:-2.91%
- % 3 חודשים:-6.09%
- % 12 חודשים:5.27%
- סטיית תקן (שנה):12.54
- שארפ (שנה):0.09
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
מק"מ
חוזים עתידיים מניות
אג"ח קונצרני
עסקאות בנגזרי OTC
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 5 | 94.72 | 593 | -1.95 |
| מק"מ | 6 | 94.54 | 116,293,700 | 115.17 |
| חוזים עתידיים מניות | 1 | 6.37 | 10 | -0.25 |
| אג"ח קונצרני | 4 | 3.87 | 4,673,000 | 4.71 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | 2.08 | 694,587 | 2.53 |
| פיקדונות בבנק | 4 | 1.47 | -916,284 | 1.8 |
| SPOT | 1 | -0.81 | -270,000 | 0 |
| FORWARD מט"ח | 2 | -2.9 | -970,000 | -0.1 |
| סה"כ | 24 | 199.34 | 119,505,606 | 121.91 |
אחזקות הקרן
S_151024_365_90_ND_1_Y_1_12_01
מקמ 125
מקמ 315
מקמ 215
מקמ 1215
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_151024_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 95.68 | 300 | -3.39 |
| מקמ 125 | 41.01 | 50,000,000 | 49.96 |
| מקמ 315 | 16.3 | 20,000,000 | 19.85 |
| מקמ 215 | 12.83 | 15,695,100 | 15.63 |
| מקמ 1215 | 12.33 | 15,598,600 | 15.02 |
| מקמ 815 | 8.01 | 10,000,000 | 9.76 |
| DJIA MINI e-CBOT Mar25 | 6.37 | 10 | -0.25 |
| מקמ 415 | 4.06 | 5,000,000 | 4.95 |
| פיקדון בבנק מסוים | 3.07 | 1,026,468 | 3.74 |
| Collateral | 2.08 | 694,587 | 2.53 |
| הראל ריב אגח א | 1.65 | 2,000,000 | 2.01 |
| S_151024_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 1.27 | 300 | 1.55 |
| הראל פיקדון אגח ד | 0.84 | 1,000,000 | 1.02 |
| אלה פקדון אגח יא | 0.83 | 1,000,000 | 1.01 |
| S_151024_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.64 | 2 | -0.01 |
| F_261224_19_19_DL_0_Y_1_00_00 | 0.6 | 200,000 | 0 |
| פאי פלוס אגח ב | 0.55 | 673,000 | 0.68 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 1,442 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 1,648 | 0 |
| SPOT_USDILS | -0.81 | -270,000 | 0 |
| S_151024_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | -1.28 | -4 | -0.03 |
| S_151024_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | -1.59 | -5 | -0.06 |
| פיקדון בבנק מסוים | -1.6 | -1,945,842 | -1.95 |
| F_101224_35_35_DL_0_Y_1_00_00 | -3.5 | -1,170,000 | -0.09 |