קסם DJ Industrial Average KTF מנוטרלת מט"ח
מחיר פדיון
214.66
מחיר קנייה
214.66
- % החודש:-0.36%
- % השנה:1.69%
- % 3 חודשים:3.37%
- % 12 חודשים:8.49%
- סטיית תקן (שנה):16.46
- שארפ (שנה):0.25
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
מק"מ
אג"ח קונצרני
חוזים עתידיים מניות
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 13 | 93.71 | 286 | 2.28 |
| מק"מ | 5 | 89.29 | 108,454,000 | 107.51 |
| אג"ח קונצרני | 9 | 6.99 | 7,975,000 | 8.41 |
| חוזים עתידיים מניות | 1 | 6.44 | 10 | 0.05 |
| פיקדונות בבנק | 4 | 0.89 | 389,282 | 1.07 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | 0.73 | 267,005 | 0.87 |
| אג"ח מדינה בינ"ל | 1 | 0.4 | 150,000 | 0.48 |
| FORWARD מט"ח | 4 | -1.72 | -630,000 | -0.1 |
| SPOT | 7 | -1.75 | -644,250 | 0 |
| סה"כ | 45 | 194.98 | 115,961,333 | 120.58 |
אחזקות הקרן
S_151025_365_90_ND_1_Y_1_12_01
מקמ 1215
מקמ 216
מקמ 616
מקמ 726
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_151025_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 96.65 | 295 | 2.27 |
| מקמ 1215 | 45.03 | 54,258,600 | 54.22 |
| מקמ 216 | 18.82 | 22,830,000 | 22.66 |
| מקמ 616 | 11.69 | 14,365,400 | 14.07 |
| מקמ 726 | 8.11 | 10,000,000 | 9.76 |
| DJIA MINI e-CBOT Dec25 | 6.44 | 10 | 0.05 |
| מקמ 916 | 5.64 | 7,000,000 | 6.79 |
| F_191125_22_22_DL_0_Y_1_00_00 | 2.58 | 950,000 | 0.01 |
| הראל ריב אגח א | 1.76 | 2,000,000 | 2.12 |
| S_151025_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.98 | 3 | -0.01 |
| הראל פיקדון אגח ד | 0.89 | 1,000,000 | 1.07 |
| אלה פקדון אגח יא | 0.88 | 1,000,000 | 1.06 |
| גלעד פקדון אגח ה | 0.87 | 1,000,000 | 1.04 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.82 | 301,409 | 0.99 |
| Collateral | 0.73 | 267,005 | 0.87 |
| S_151025_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.66 | 2 | -0.01 |
| S_151025_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.66 | 2 | -0.01 |
| S_151025_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.66 | 2 | 0.03 |
| פאי פלוס אגח ב | 0.59 | 673,000 | 0.71 |
| פאי פלוס אגח ד | 0.52 | 600,000 | 0.63 |
| ספיר פקדון אגח ב | 0.52 | 600,000 | 0.63 |
| הראל ריב אגח ב | 0.5 | 573,000 | 0.6 |
| איביאי פקדון אגח א | 0.46 | 529,000 | 0.55 |
| TREASURY BILL B 10/01/26 | 0.4 | 150,000 | 0.48 |
| S_151025_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.33 | 1 | 0 |
| F_261125_15_15_DL_0_Y_1_00_00 | 0.27 | 100,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.07 | 84,668 | 0.08 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 1,490 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 1,715 | 0 |
| SPOT_USDILS | -0.17 | -63,300 | 0 |
| SPOT_USDILS | -0.19 | -70,000 | 0 |
| SPOT_USDILS | -0.2 | -72,250 | 0 |
| SPOT_USDILS | -0.24 | -90,000 | 0 |
| SPOT_USDILS | -0.25 | -91,500 | 0 |
| S_151025_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.33 | -1 | 0 |
| SPOT_USDILS | -0.35 | -128,200 | 0 |
| SPOT_USDILS | -0.35 | -129,000 | 0 |
| F_241125_17_17_DL_0_Y_1_00_00 | -0.49 | -180,000 | 0 |
| S_151025_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.66 | -2 | -0.01 |
| S_151025_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.66 | -2 | 0.01 |
| S_151025_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.98 | -3 | 0.01 |
| S_151025_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.98 | -3 | 0 |
| S_151025_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | -1.31 | -4 | 0.01 |
| S_151025_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | -1.31 | -4 | -0.01 |
| F_121125_29_29_DL_0_Y_1_00_00 | -4.08 | -1,500,000 | -0.11 |