קסם S&P Financial KTF מנוטרלת מט"ח
מחיר פדיון
182.91
מחיר קנייה
182.91
- % החודש:0.69%
- % השנה:3.5%
- % 3 חודשים:3.77%
- % 12 חודשים:18.24%
- סטיית תקן (שנה):16.42
- שארפ (שנה):0.86
הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)
נכון ל - 02/25גיוסים ופדיונות (מ' ₪)
נכון ל - 02/25| תקופה | נטו צבירה | שינוי |
|---|---|---|
| חודשי | 2.03 | 2.03 |
| תחילת השנה | 2.04 | -- |
אחזקות בולטות
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| XAF Financial Mar25 | 99.54 | 124 | 2.89 |
| מקמ 315 | 23.8 | 17,000,000 | 16.94 |
| מקמ 415 | 23.72 | 17,000,000 | 16.88 |
| מקמ 215 | 19.84 | 14,129,400 | 14.12 |
| מקמ 1215 | 14.12 | 10,399,000 | 10.05 |
| מקמ 915 | 4.11 | 3,000,000 | 2.93 |
| פיקדון בבנק מסוים | 3.81 | 2,710,401 | 2.71 |
| פיקדון בבנק מסוים | 3.27 | 651,133 | 2.33 |
| TREASURY BILL B 10/02/25 | 3.18 | 650,000 | 2.26 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 567 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 2,147 | 0 |
| Collateral | -0.2 | -40,000 | -0.14 |
| F_090125_33_33_DL_0_Y_1_00_00 | -9.23 | -1,835,000 | 0.16 |