קסם S&P Financial KTF מנוטרלת מט"ח
מחיר פדיון
195.19
מחיר קנייה
195.19
- % החודש:0.71%
- % השנה:-1.61%
- % 3 חודשים:2.72%
- % 12 חודשים:4.59%
- סטיית תקן (שנה):19.1
- שארפ (שנה):0.01
הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)
נכון ל - 12/25גיוסים ופדיונות (מ' ₪)
נכון ל - 12/25| תקופה | נטו צבירה | שינוי |
|---|---|---|
| חודשי | -1.06 | 7.36 |
| תחילת השנה | -8.49 | -- |
אחזקות בולטות
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| XAF Financial Dec25 | 100.01 | 130 | 0.54 |
| מקמ 1215 | 30.57 | 21,199,000 | 21.18 |
| מקמ 216 | 25.77 | 18,000,000 | 17.86 |
| ממשלתי שקלי 0226 | 14.35 | 10,000,000 | 9.95 |
| מקמ 916 | 8.4 | 6,000,000 | 5.82 |
| מקמ 726 | 7.04 | 5,000,000 | 4.88 |
| TREASURY BILL B 10/01/26 | 6.87 | 1,500,000 | 4.76 |
| פיקדון בבנק מסוים | 3.07 | 651,017 | 2.13 |
| F_191125_22_22_DL_0_Y_1_00_00 | 1.89 | 400,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.58 | 1,097,861 | 1.1 |
| פאי פלוס אגח ד | 0.45 | 300,000 | 0.31 |
| ספיר פקדון אגח ב | 0.45 | 300,000 | 0.31 |
| הראל ריב אגח ב | 0.43 | 286,000 | 0.3 |
| איביאי פקדון אגח א | 0.4 | 264,000 | 0.28 |
| Collateral | 0.24 | 50,000 | 0.16 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 586 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 2,212 | 0 |
| SPOT_USDILS | -0.65 | -137,500 | 0 |
| F_121125_29_29_DL_0_Y_1_00_00 | -11.33 | -2,400,000 | -0.17 |