קסם S&P Financial KTF מנוטרלת מט"ח
מחיר פדיון
172.14
מחיר קנייה
172.14
- % החודש:-5.24%
- % השנה:-2.6%
- % 3 חודשים:-2.82%
- % 12 חודשים:11.8%
- סטיית תקן (שנה):20.42
- שארפ (שנה):0.37
ריכוז אחזקות לפי סוגים
חוזים עתידיים מניות
מק"מ
פיקדונות בבנק
אג"ח מדינה בינ"ל
עסקאות בנגזרי OTC
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| חוזים עתידיים מניות | 1 | 99.54 | 124 | 2.89 |
| מק"מ | 5 | 85.59 | 61,528,400 | 60.91 |
| פיקדונות בבנק | 4 | 7.08 | 3,364,248 | 5.04 |
| אג"ח מדינה בינ"ל | 1 | 3.18 | 650,000 | 2.26 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | -0.2 | -40,000 | -0.14 |
| FORWARD מט"ח | 1 | -9.23 | -1,835,000 | 0.16 |
| סה"כ | 13 | 185.96 | 63,667,772 | 71.12 |
אחזקות הקרן
XAF Financial Mar25
מקמ 315
מקמ 415
מקמ 215
מקמ 1215
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| XAF Financial Mar25 | 99.54 | 124 | 2.89 |
| מקמ 315 | 23.8 | 17,000,000 | 16.94 |
| מקמ 415 | 23.72 | 17,000,000 | 16.88 |
| מקמ 215 | 19.84 | 14,129,400 | 14.12 |
| מקמ 1215 | 14.12 | 10,399,000 | 10.05 |
| מקמ 915 | 4.11 | 3,000,000 | 2.93 |
| פיקדון בבנק מסוים | 3.81 | 2,710,401 | 2.71 |
| פיקדון בבנק מסוים | 3.27 | 651,133 | 2.33 |
| TREASURY BILL B 10/02/25 | 3.18 | 650,000 | 2.26 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 567 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 2,147 | 0 |
| Collateral | -0.2 | -40,000 | -0.14 |
| F_090125_33_33_DL_0_Y_1_00_00 | -9.23 | -1,835,000 | 0.16 |