| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שוו (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| חוזים עתידיים מניות | 1 | 99.65 | 81 | 3.74 |
| מק"מ | 4 | 80.49 | 33,510,600 | 33.41 |
| פיקדונות בבנק | 4 | 5.55 | 2,294,707.96 | 2.3 |
| אג"ח מדינה בינ"ל | 1 | 4.38 | 500,000 | 1.82 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | 0.09 | 10,000 | 0.04 |
| SPOT | 2 | -5.53 | -627,000 | 0 |
| FORWARD מט"ח | 1 | -6.8 | -770,000 | 0.04 |
| סה"כ | 14 | 177.83 | 34,918,388.96 | 41.35 |
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שוו (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| XAF Financial Sep24 | 99.65 | 81 | 3.74 |
| מקמ 914 | 48.16 | 20,000,000 | 19.99 |
| מקמ 1114 | 16.76 | 7,010,600 | 6.96 |
| מקמ 1014 | 13.2 | 5,500,000 | 5.48 |
| פיקדון בבנק מסוים | 5.52 | 2,289,407 | 2.29 |
| TREASURY BILL B 10/31/24 | 4.38 | 500,000 | 1.82 |
| מקמ 215 | 2.37 | 1,000,000 | 0.98 |
| Collateral | 0.09 | 10,000 | 0.04 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.02 | 2,639 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 2,104.25 | 0 |
| SPOT_USDILS | -0.68 | -77,000 | 0 |
| SPOT_USDILS | -4.85 | -550,000 | 0 |
| F_150824_26_26_DL_0_Y_1_00_00 | -6.8 | -770,000 | 0.04 |