MTF מחקה תל בונד צמודות 3-5

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 12/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 12/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-4.46	-0.76
תחילת השנה	-15.8	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
לאומי אגח 183	5.01	11,546,089	12.18
עזריאלי אגח ו	4.81	9,840,730	11.69
לאומי אגח 186	4.58	10,657,760	11.15
מז טפ הנפק 52	4.55	10,330,370	11.08
דיסקונט מנ אגח טו	4.2	9,503,157	10.2
אמות אגח ח	3.52	7,726,581	8.55
דיסקונט מנ אגח טז	3.4	7,771,136	8.26
מז טפ הנ אגח 68	3.18	7,258,476	7.74
נמלי ישראל אגח ב	3.04	6,319,426	7.39
דיסקונט מנ אגח יז	2.83	6,578,807	6.87
מליסרון אגח יט	2.71	5,759,303	6.6
מליסרון אגח יז	2.54	5,189,140	6.19
נכסים ובנ אגח י	2.51	5,419,160	6.11
מז טפ הנ אגח 67	2.1	4,779,476	5.12
ג'י סיטי אגח יד	2.04	5,037,936	4.97
פועלים אגח 201	1.82	4,181,839	4.43
גב ים אגח י	1.82	4,183,394	4.42
גב ים אגח ט	1.79	3,991,028	4.35
מליסרון אגח כ	1.72	3,992,504	4.19
מגה אור אגח ט	1.7	3,732,816	4.14
מז טפ הנפ הת 69 (COCO)	1.57	3,486,581	3.82
ביג אגח יח	1.56	3,360,406	3.79
הפניקס אגח 5	1.54	3,396,618	3.73
ישרס אגח טז	1.5	3,076,072	3.66
ביג אגח כ	1.31	2,918,129	3.19
פועלים אגח 200	1.31	2,939,728	3.18
פועלים התח נד ז (COCO)	1.29	2,837,676	3.14
מז טפ הנ אגח 66	1.26	2,811,205	3.07
דליה אגח א	1.15	2,445,283	2.79
דיסקונט מנ נד ט (COCO)	1.15	2,522,545	2.79
ריט 1 אגח ו	1.12	2,204,707	2.73
בינל הנפק התח כז (COCO)	1.12	2,389,622	2.71
אלון רבוע אגח ט	1.1	2,452,961	2.67
מז טפ הנפק 42	1.09	2,096,675	2.65
ג'נריישן קפיטל אגח ג	1.08	2,503,748	2.64
דור אלון אגח ח	1	2,253,638	2.44
שלמה החז אגח כ	0.99	2,228,366	2.41
ישרס אגח יח	0.99	2,209,541	2.42
אפי נכסים אגח יג	0.97	2,125,960	2.36
ביג אגח טו	0.95	2,056,782	2.31
ירושלים הנ אגח יט	0.91	2,039,572	2.21
ג'י סיטי אגח כא	0.91	2,210,400	2.21
ג'י סיטי אגח כ	0.86	1,926,633	2.08
מניבים ריט אגח ג	0.85	1,868,071	2.06
אדגר אגח יב	0.82	1,866,892	1.99
אפי נכסים אגח יד	0.8	1,781,586	1.94
קיסטון אינ אגח א	0.78	1,751,145	1.89
הכשרת ישוב אגח 26	0.75	1,610,008	1.82
אשטרום נכ אגח 12	0.73	1,537,792	1.77
ביג אגח כא	0.71	1,601,047	1.72
אלבר אגח כא	0.58	1,355,250	1.4
ג'נריישן קפיטל אגח ב	0.56	1,240,177	1.36
דלק נכסים אגח א	0.56	1,202,374	1.37
ג'י סיטי אגח יח	0.55	1,224,681	1.33
אשטרום נכ אגח 13	0.55	1,239,617	1.34
פועלים הת נד יא (COCO)	0.53	1,147,467	1.3
פתאל החז אגח ד	0.51	1,085,486	1.24
שיכון ובינוי אגח 9	0.5	1,020,050	1.22
אספן גרופ אגח ט	0.5	1,123,890	1.2
אלרוב נדלן אגח ז	0.49	1,106,171	1.19
ריט אזורים אגח א	0.4	912,290	0.97
פניקס הון אגח יד	0.39	896,109	0.95
מקס איט אגח ה	0.38	896,109	0.92
גירון אגח ז	0.35	743,824	0.86
אלדן תחבורה אגח י	0.32	765,647	0.78
מגוריט אגח ז	0.31	806,498	0.76
ביג אגח כב	0.3	701,952	0.72
אזורים אגח 15	0.2	458,900	0.5
פקדון בבנק מסוים	0.03	61,191	0.06
איידיאו אגח ח-פיקטיבי	0.01	117,795	0.03
פקדון בבנק מסוים	0	99	0
פקדון בבנק מסוים	0	114	0
פקדון בבנק מסוים	0	437	0
ויתניה אגח ו	0	0	0
מז טפ הנפק 64	0	1	0
פקדון בבנק מסוים	-0.04	-89,537	-0.09