MTF מחקה תל בונד צמודות 3-5

מחיר פדיון

117.1

מחיר קנייה

117.1

% החודש:0.03%
% השנה:0.83%
% 3 חודשים:1.17%
% 12 חודשים:5.92%
סטיית תקן (שנה):1.9
שארפ (שנה):0.93

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	74	99.95	225,653,229	242.29
ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח	1	0.01	117,795	0.03
פיקדונות בבנק	5	-0.12	-315,507	-0.32
סה"כ	80	99.84	225,455,517	242

אחזקות הקרן

דיסקונט מנ אגח טו

מז טפ הנפק 62

חשמל אגח 27

מז טפ הנפק 64

אמות אגח ו

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
דיסקונט מנ אגח טו	4.96	11,588,750	12.01
מז טפ הנפק 62	4.59	10,763,687	11.11
חשמל אגח 27	4.11	8,142,976	9.97
מז טפ הנפק 64	3.54	8,296,202	8.58
אמות אגח ו	3.37	7,531,413	8.17
פועלים אגח 203	3.3	7,104,887	8
לאומי אגח 183	3.3	7,926,147	7.99
מז טפ הנ אגח 68	3.25	7,745,013	7.86
מימון ישיר אגח ה	2.72	6,203,494	6.58
מליסרון אגח יז	2.65	5,622,153	6.42
נכסים ובנ אגח י	2.63	5,876,177	6.38
מז טפ הנ אגח 67	2.47	5,737,325	5.98
גב ים אגח ט	2.23	5,129,613	5.4
פועלים אגח 201	2.17	5,099,597	5.26
מבנה אגח כ	2.12	4,388,527	5.14
לאומי התח נד 405 (COCO)	1.99	4,474,578	4.83
אשטרום קב אגח ד	1.95	4,537,166	4.72
ג'י סיטי אגח טז	1.94	4,517,603	4.71
בזק אגח 12	1.85	4,045,383	4.49
ישרס אגח טז	1.82	3,791,579	4.4
ביג אגח יח	1.7	3,784,857	4.13
מז טפ הנפ הת 69 (COCO)	1.64	3,720,287	3.98
מליסרון אגח יט	1.6	3,543,758	3.88
פז אנרגיה אגח ז	1.4	3,053,733	3.39
ריט 1 אגח ו	1.37	2,744,571	3.33
דליה אגח א	1.36	3,010,604	3.3
פועלים התח נד ז (COCO)	1.36	3,027,886	3.28
פועלים אגח 200	1.33	3,136,778	3.23
מז טפ הנ אגח 66	1.29	2,999,641	3.12
בינל הנפק התח כו (COCO)	1.26	2,893,862	3.06
ג'נריישן קפ אגח ג	1.24	3,005,522	3.01
דיסקונט מנ נד ט (COCO)	1.2	2,691,631	2.91
הפניקס אגח 5	1.18	2,718,711	2.87
בינל הנפק התח כז (COCO)	1.16	2,549,799	2.81
מגה אור אגח ט	1.14	2,623,294	2.77
ישרס אגח יח	1.06	2,443,903	2.58
מז טפ הנפ הת 65 (COCO)	1.02	2,235,695	2.47
גב ים אגח יא	1.02	2,368,135	2.48
אפי נכסים אגח יג	0.99	2,268,464	2.39
ביג אגח טו	0.97	2,194,649	2.36
מניבים ריט אגח ג	0.86	1,993,288	2.09
שלמה החז אגח כ	0.85	1,976,576	2.07
ביג אגח יג	0.82	1,848,470	1.98
אדגר אגח יב	0.82	1,992,030	2
קיסטון אינ אגח א	0.79	1,868,525	1.9
אדגר אגח יא	0.73	1,560,159	1.77
מבנה אגח כד	0.71	1,484,415	1.72
מליסרון אגח יח	0.69	1,553,352	1.68
להב אגח ג	0.67	1,456,528	1.61
מגוריט אגח ג	0.64	1,502,131	1.55
ירושלים הנ אגח יט	0.63	1,434,262	1.52
ג'נריישן קפ אגח ב	0.62	1,440,561	1.5
דלק נכסים אגח א	0.61	1,316,294	1.47
אלון רבוע אגח ט	0.6	1,403,967	1.46
פתאל החז אגח ד	0.57	1,260,876	1.38
שיכון ובינוי אגח 9	0.56	1,174,352	1.36
אשטרום נכ אגח 13	0.56	1,322,708	1.36
הכשרת ישוב אגח 25	0.55	1,255,312	1.33
פועלים התח נד ו (COCO)	0.55	1,267,410	1.34
פועלים הת נד יא (COCO)	0.54	1,224,382	1.32
אשטרום נכ אגח 12	0.53	1,157,169	1.28
יוניברסל אגח ה	0.45	1,035,159	1.09
אפי נכסים אגח טו	0.45	1,008,793	1.09
ויתניה אגח ו	0.38	869,722	0.92
גירון אגח ז	0.36	793,684	0.88
אספן גרופ אגח ט	0.36	860,558	0.86
לאומי התח נד 402 (COCO)	0.32	666,454	0.78
אשטרום נכ אגח 11	0.29	621,514	0.7
ביג אגח יז	0.26	589,005	0.64
ביג אגח טז	0.23	524,750	0.57
אלרוב נדלן אגח ז	0.23	542,868	0.56
אזורים אגח 15	0.22	520,263	0.54
דור אלון אגח ח	0.15	350,598	0.37
ג'י סיטי אגח כא	0.1	239,044	0.24
פקדון בבנק מסוים	0.07	175,148	0.18
פקדון בבנק מסוים	0.04	86,181	0.09
פקדון בבנק מסוים	0.01	15,524	0.02
פקדון בבנק מסוים	0.01	24,346	0.02
איידיאו אגח ח-פיקטיבי	0.01	117,795	0.03
פקדון בבנק מסוים	-0.25	-616,706	-0.62