פסטרנק שהם (!) אג"ח חברות ללא מניות

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 03/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 03/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	3.32	-14.44
תחילת השנה	58.37	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0432	9.51	100,056,371	82.52
קסם ETF תל בונד צמודות-בנקים ללא COCO	4	1,001,140	34.72
ממשלתי שקלי 0347	2.69	25,909,354	23.32
פיקדון בבנק מסוים	2.39	0	20.74
ממשלתי שקלי 0330	1.87	18,796,462	16.18
מנרב אגח ד	1.84	14,946,789	15.96
ממשלתי צמוד 0527	1.8	13,640,835	15.6
פסיפיק אגח ד	1.75	14,567,041	15.17
דה זראסאי אגח ג	1.46	13,914,500	12.7
מקמ 1215	1.44	12,925,464	12.49
MTF סל תל גוב-שקלי 5+	1.42	2,787,947	12.31
MTF סל תל גוב-שקלי 2-5	1.31	2,781,545	11.35
ספנסר אגח ו	1.31	10,961,000	11.32
הראל הנפק אגח כ	1.29	10,496,000	11.18
פניקס הון אגח יב (COCO)	1.27	10,385,072	11.04
חלל תקש אגח טז	1.25	12,670,093	10.85
תכלית סל תל בונד שקלי	1.21	2,576,576	10.47
ריט אזורים אגח א	1.21	10,408,319	10.51
הראל סל תל בונד 60 צמודות	1.19	2,762,821	10.29
לאומי אגח 186	1.04	8,915,687	9.05
קיסטון אינ אגח א	1.01	8,537,741	8.73
אלה פקדון אגח ד	1	8,459,166	8.69
דלק קב אגח לח	0.99	8,166,013	8.57
לאומי התח נד406 (COCO)	0.99	8,570,000	8.57
עזריאלי אגח ז	0.97	8,479,688	8.4
דיסק מנ אגח יז	0.96	8,370,865	8.33
ג'נריישן קפ אגח ג	0.95	8,139,048	8.23
תכלית סל (!) תל בונד תשואות שקל	0.93	196,035	8.03
סולאיר אגח ב	0.93	7,833,446	8.07
לייטסטון אגח ג	0.91	7,755,843	7.86
חשמל אגח 34	0.9	7,378,893	7.82
ספנסר אגח ב	0.87	7,441,320	7.55
כלל הון אגח יב	0.85	8,673,835	7.36
בינל הנפק התח כו (COCO)	0.84	6,814,751	7.25
קסם ETF תל גוב-שקלי 2-5	0.83	167,375	7.17
מישורים אגח ט	0.8	6,059,181	6.9
דיסקונט מנ נד ט (COCO)	0.8	6,364,635	6.91
מימון ישיר אגח ו	0.8	6,353,933	6.92
מז טפ הנפ הת 69 (COCO)	0.79	6,461,889	6.89
רבוע נדלן אגח ט	0.74	6,259,062	6.41
אקונרג'י אג א	0.74	6,704,223	6.45
דלק קב אגח לט	0.72	5,975,263	6.23
פועלים התח נד ה (COCO)	0.72	5,333,498	6.24
פסיפיק אגח ב	0.71	6,350,655	6.16
מגדל הון אגח יא	0.71	5,999,431	6.13
הרץ פרופרטיס אגח ב	0.67	6,025,691	5.78
ריט אזורים אגח ג	0.67	5,774,000	5.78
קיסטון אינ אגח ב	0.66	5,609,000	5.76
גמא אגח ג	0.65	5,499,501	5.63
אורון קב אגח ג	0.63	5,195,493	5.48
פאי סיאם אגח א	0.62	5,404,559	5.35
מגה אור אגח יב	0.62	5,176,461	5.37
מגדל הון אגח יד	0.61	5,012,259	5.29
רבוע נדלן אגח ו	0.58	4,354,578	5.07
או פי סי אגח ב	0.58	4,391,330	5.06
מז טפ הנ אגח 66	0.58	4,855,077	5.05
אלקטרה נדלן אגח ו	0.57	5,293,719	4.94
הראל סל תל בונד שקלי 50	0.56	1,209,273	4.89
שמוס אגח א	0.53	5,421,162	4.63
מגדל הון אגח יב	0.53	4,482,125	4.56
תנופורט אגח ב	0.52	4,158,013	4.51
אלון רבוע אגח ט	0.52	4,344,273	4.52
דיסקונט מנ נד י (COCO)	0.52	4,350,000	4.51
וויי בוקס אג ג	0.52	4,581,610	4.53
ביג אגח כא	0.51	4,299,864	4.43
אלון רבוע אגח ז	0.5	4,179,594	4.36
אלומה אגח א	0.5	4,101,732	4.32
פועלים התח נד ז (COCO)	0.5	4,009,700	4.34
ג'י סיטי אגח טז	0.49	4,077,788	4.24
מניבים ריט אגח ג	0.48	3,932,785	4.14
אלמוגים אגח ט	0.48	3,993,656	4.14
קרדן אגח ה	0.48	4,277,500	4.15
מניבים ריט אגח ד	0.47	3,765,800	4.05
אנקור פרופ אגח ד	0.47	4,016,000	4.11
ספנסר אגח ד	0.46	3,819,874	4.03
דלק נכסים אגח א	0.45	3,526,034	3.94
רני צים אגח ג	0.44	3,748,036	3.83
בראק אן וי אגח ד	0.44	3,665,860	3.78
אלטיטיוד אגח ב	0.44	3,597,000	3.82
נתנאל גרופ אגח יד	0.44	3,774,000	3.85
ג'י סיטי אגח יג	0.44	3,340,369	3.85
ישרס אגח טז	0.44	3,304,983	3.79
חג'ג' אירופה אגח ד	0.43	3,590,968	3.7
רנט איט אגח א	0.43	3,549,829	3.77
גבאי מניבים אגח י	0.43	3,764,582	3.69
חלל תקש אגח יח	0.42	3,533,561	3.61
מ.ו השקע אגח א	0.42	3,261,854	3.61
ווסטדיל אגח ג	0.42	3,413,000	3.68
הפניקס אגח 4	0.42	3,570,247	3.61
מגוריט אגח ו	0.41	3,551,464	3.53
סופרין אגח ב	0.41	3,380,000	3.58
דה לסר אגח ח	0.39	3,342,501	3.42
מ.ו השקע אגח ב	0.39	3,029,256	3.36
דליה אגח א	0.38	3,016,430	3.33
נתנאל גרופ אגח יג	0.38	3,429,036	3.34
דה לסר אגח ז	0.37	3,107,076	3.22
פניקס הון אגח יג	0.37	3,128,170	3.25
אס אר אקורד אגח ב	0.37	2,988,143	3.18
אמות אגח ח	0.35	2,902,082	3.03
מהדרין אגח א	0.35	2,930,000	3.08
שוהם ביזנס אגח ה	0.35	3,010,000	3.05
רם אדרת אגח א	0.34	2,857,000	2.98
אביב בניה אגח 7	0.33	2,717,243	2.84
בלדי אגח 1	0.33	2,689,762	2.85
אקונרגי אגח ב	0.33	2,800,000	2.88
ברנד אגח ב	0.32	2,686,000	2.79
רני צים אגח ב	0.31	2,459,856	2.68
מיי טאון אגח א	0.31	2,582,000	2.68
וויי בוקס אגח ו	0.31	2,584,000	2.65
הכשרת ישוב אג26	0.3	2,446,226	2.63
הרץ פרופרטיס אגח א	0.29	13,235,723	2.51
גבאי מניבים אגח יד	0.29	2,491,278	2.54
פאי סיאם אגח ב	0.29	2,600,000	2.55
לאומי התח נד 403 (COCO)	0.29	2,137,500	2.51
מקמ 615	0.28	2,465,022	2.43
מגוריט אגח ג	0.27	2,228,452	2.33
מגוריט אגח ד	0.27	2,196,979	2.33
חג'ג' אגח יג	0.27	2,370,897	2.38
מצלאוי אגח ח	0.27	2,271,000	2.34
אספן גרופ אגח ט	0.27	2,290,964	2.34
לנדמרק יזמ אגח א	0.25	2,097,483	2.2
עזריאלי אגח ב	0.24	1,824,077	2.1
נקסטקום אגח ג	0.24	2,189,041	2.1
הילה אגח ב	0.23	1,941,652	1.99
מז טפ הנ אגח 70	0.23	2,000,000	2.02
אספן גרופ אגח ח	0.23	1,824,898	2.01
אמפא יובל אגח א	0.22	1,920,000	1.93
הילה אגח ג	0.22	1,805,247	1.91
בזק אגח 10	0.22	1,621,326	1.87
שוהם ביזנס אגח ד	0.21	1,861,989	1.83
בינל הנפק התח כז (COCO)	0.2	1,569,472	1.73
לוינשטין הנד אגח ה	0.2	1,711,836	1.71
סופרין אג א	0.2	1,694,660	1.74
אנשי העיר אגח א	0.2	1,646,731	1.71
מישורים אגח י	0.2	1,665,000	1.78
אלמוגים אגח ח	0.19	1,464,739	1.64
ביג אגח כ	0.19	1,578,675	1.65
הכשרת ישוב אגח 24	0.19	1,511,276	1.64
הכשרת ישוב אגח 23	0.19	1,411,634	1.64
מ.ו השקע אגח ג	0.18	1,435,000	1.57
אשל הירדן אגח ב	0.18	1,529,000	1.56
גבאי מניבים אגח יג	0.18	1,551,554	1.55
פועלים הת נד יב (COCO)	0.17	1,420,000	1.46
גלעד מאי אגח ב	0.16	1,343,700	1.41
ג'נריישן קפ אגח ב	0.15	1,207,619	1.27
חג'ג' אירופה אגח ג	0.14	1,282,570	1.25
מז טפ הנפ הת 71 (COCO)	0.14	1,200,000	1.22
שמואל בר אגח א	0.14	1,200,000	1.25
לוינסקי אגח ד	0.13	1,328,146	1.16
עזריאלי אגח ד	0.11	861,979	0.97
וויי בוקס אגח ה	0.11	943,000	1
מז טפ הנפק 61	0.11	902,088	1
תמר פטרו אגח ב	0.08	720,599	0.72
אורון קב אגח ב	0.08	724,059	0.73
בזק אגח 9	0.07	580,878	0.58
מדיפאואר אגח ב	0.06	497,534	0.49
אלמוגים אגח י	0.06	520,000	0.54
חלל תקש אג יז	0.05	725,397	0.47
גירון אגח ח	0.05	471,409	0.44
כלל הון אגח יג	0.05	447,593	0.45
גבאי מניב אגח טו	0.05	379,000	0.4
ישראמקו אגח א	0.05	462,229	0.46
הכשרת ישוב אגח 22	0.05	397,365	0.46
מגדל הון אגח י	0.04	317,516	0.32
ג'י.אף.אי אגח ה	0.04	283,006	0.33
נתנאל גרופ אגח יד	0.04	380,000	0.38
מניבים ריט אגח ב	0.03	217,496	0.25
רותם שני אגח ב	0.03	265,756	0.27
ביג אגח ז	0.02	170,621	0.2
לפידות קפיטל אגח א	0.02	173,430	0.17
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0.06
אול-יר אגח ב	0.01	1,884,660	0.07
בינל הנפק התח כה (COCO)	0.01	52,662	0.06
ויתניה אגח ו	0	1,516	0
לייטסטון אגח ו	0	10,000	0.01
חג'ג' אגח יא	0	5,300	0.01
פתאל החז אגח ג	-0.46	-4,387,450	-4
נכסים ובנ אגח ט	-1.03	-9,356,976	-8.92