פסטרנק שהם (!) אג"ח חברות ללא מניות

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 11/24

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 09/24

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	9.05	-0.29
תחילת השנה	106.73	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0229	4.75	36,701,794	36.34
קסם ETF תל בונד צמודות-בנקים ללא COCO	4.51	1,001,140	34.51
פיקדון בבנק מסוים	3.56	0	27.22
ממשלתי שקלי 0347	2.54	23,892,913	19.44
מקמ 615	2.54	20,000,000	19.44
ממשלתי צמוד 0527	2.23	14,926,453	17.05
מנרב אגח ד	1.9	14,266,065	14.55
פסיפיק אגח ד	1.79	13,579,982	13.7
מקמ 715	1.52	12,000,000	11.63
דה זראסאי אגח ג	1.5	13,914,500	11.46
MTF סל תל גוב-שקלי 5+	1.46	2,700,000	11.19
MTF סל תל גוב-שקלי 2-5	1.45	2,781,545	11.11
הראל הנפק אגח כ	1.4	10,496,000	10.74
פניקס הון אגח יב (COCO)	1.39	10,385,072	10.61
חלל תקש אגח טז	1.36	12,670,093	10.4
תכלית סל תל בונד שקלי	1.32	2,576,576	10.06
הראל סל תל בונד 60	1.32	2,762,821	10.07
קיסטון אינ אגח א	1.23	9,269,548	9.38
לאומי אגח 186	1.18	8,915,687	9.04
מקמ 515	1.13	8,882,317	8.66
דלק קב אגח לח	1.1	8,166,013	8.42
עזריאלי אגח ז	1.07	8,479,688	8.17
גמא אגח ג	1.06	7,856,430	8.07
לייטסטון אגח ג	1.02	7,755,843	7.79
תכלית סל (!) תל בונד תשואות שקל	1.01	196,035	7.69
חשמל אגח 34	1	7,378,893	7.65
מקמ 815	1	7,900,000	7.62
קסם S&P U.S. Treasury Bond 7-10 Year ETF	0.99	313,500	7.55
סולאיר אגח א	0.98	7,025,512	7.51
ג'נריישן קפ אגח ג	0.97	7,572,610	7.4
ספנסר אגח ב	0.95	7,441,320	7.27
ג'י.אף.אי אגח ד	0.95	6,653,866	7.27
בינל הנפק התח כו (COCO)	0.94	6,814,751	7.16
רבוע נדלן אגח ו	0.93	6,096,408	7.14
דיסקונט מנ נד ט (COCO)	0.92	6,364,635	7.02
אלקטרה נדלן אגח ו	0.9	7,447,951	6.89
כלל מימון אגח יב	0.9	8,673,835	6.88
מימון ישיר אגח ו	0.9	6,353,933	6.84
מז טפ הנפ הת 69 (COCO)	0.89	6,461,889	6.83
מישורים אגח ט	0.88	6,059,181	6.69
אקונרג'י אג א	0.82	6,704,223	6.29
פועלים התח נד ה (COCO)	0.81	5,333,498	6.22
פסיפיק אגח ב	0.8	6,350,655	6.13
דלק נכסים אגח א	0.8	5,629,268	6.12
דלק קב אגח לט	0.79	5,975,263	6.05
מגדל הון אגח יא	0.78	5,999,431	5.94
מז טפ הנ אגח 66	0.77	5,548,569	5.86
הרץ פרופרטיס אגח ב	0.75	6,025,691	5.72
פאי סיאם אגח א	0.72	5,704,811	5.51
שמוס אגח א	0.66	5,609,365	5.03
עזריאלי אגח ח	0.66	5,363,042	5.02
מגה אור אגח יב	0.66	4,971,000	5.02
או פי סי אגח ב	0.65	4,391,330	4.99
ביג אגח כא	0.65	4,869,130	4.97
הראל סל תל בונד שקלי 50	0.61	1,209,273	4.7
בראק אן וי אגח ג	0.59	3,855,455	4.48
תנופורט אגח ב	0.59	4,158,013	4.49
אלון רבוע אגח ט	0.59	4,388,154	4.54
אלומה אגח א	0.58	4,209,672	4.41
פועלים התח נד ז (COCO)	0.58	4,009,700	4.41
דיסקונט מנ נד י (COCO)	0.58	4,350,000	4.44
וויי בוקס אג ג	0.58	4,581,610	4.43
מניבים ריט אגח ג	0.57	4,139,773	4.33
אלון רבוע אגח ז	0.57	4,179,594	4.32
מגדל הון אגח יב	0.57	4,482,125	4.39
אורון קב אגח ג	0.57	4,040,694	4.33
מניבים ריט אגח ד	0.56	3,964,000	4.26
אנקור פרופ אגח ד	0.54	4,016,000	4.11
ג'י סיטי אגח טז	0.54	4,077,788	4.11
קרדן אגח ה	0.53	4,277,500	4.08
אלמוגים אגח ט	0.52	3,993,656	3.98
כלל מימון אגח יג	0.52	4,147,593	3.97
בראק אן וי אגח ד	0.51	3,665,860	3.93
רני צים אגח ג	0.5	3,875,810	3.82
ג'י סיטי אגח יג	0.5	3,340,369	3.84
ספנסר אגח ד	0.49	3,737,438	3.77
רנט איט אגח א	0.49	3,549,829	3.78
בזק אגח 10	0.49	3,242,652	3.78
אס אר אקורד אגח ב	0.49	3,585,771	3.76
ישרס אגח טז	0.49	3,304,983	3.78
ריט אזורים אגח א	0.48	3,895,855	3.71
נתנאל גרופ אגח יג	0.48	3,857,665	3.66
חג'ג' אירופה אגח ד	0.48	3,590,968	3.64
אלטיטיוד אגח ב	0.48	3,597,000	3.67
נתנאל גרופ אגח יד	0.48	3,774,000	3.65
הפניקס אגח 4	0.48	3,570,247	3.65
גבאי מניבים אגח י	0.48	3,764,582	3.66
מ.ו השקע אגח א	0.47	3,261,854	3.61
חלל תקש אגח יח	0.46	3,533,561	3.51
דה לסר אגח ח	0.46	3,395,001	3.48
ווסטדיל אגח ג	0.46	3,413,000	3.55
מגוריט אגח ו	0.45	3,551,464	3.46
מ.ו השקע אגח ב	0.44	3,029,256	3.33
סופרין אגח ב	0.44	3,380,000	3.39
דליה אגח א	0.43	3,016,430	3.25
דה לסר אגח ז	0.42	3,107,076	3.21
פניקס הון אגח יג	0.42	3,128,170	3.24
אמות אגח ח	0.39	2,916,946	2.98
רם אדרת אגח א	0.39	2,857,000	3.02
מהדרין אגח א	0.39	2,930,000	2.96
שוהם ביזנס אגח ד	0.36	2,792,988	2.72
אביב בניה אגח 7	0.36	2,717,243	2.74
רני צים אגח ב	0.35	2,492,919	2.68
גבאי מניבים אגח יד	0.34	2,570,787	2.64
הכשרת ישוב אג26	0.34	2,446,226	2.6
לאומי התח נד 403 (COCO)	0.33	2,137,500	2.49
הרץ פרופרטיס אגח א	0.31	13,235,723	2.38
חג'ג' אגח יג	0.31	2,370,897	2.39
אספן גרופ אגח ח	0.31	2,169,848	2.36
מגוריט אגח ד	0.3	2,196,979	2.28
מגוריט אגח ג	0.29	2,228,452	2.24
לנדמרק יזמ אגח א	0.29	2,097,483	2.18
הכשרת ישוב אגח 23	0.28	1,849,726	2.14
עזריאלי אגח ב	0.27	1,824,077	2.08
נקסטקום אגח ג	0.27	2,189,041	2.07
הכשרת ישוב אגח 24	0.27	1,889,094	2.06
אמפא יובל אגח א	0.25	1,920,000	1.92
אנשי העיר אגח א	0.25	1,850,030	1.94
הילה אגח ב	0.25	1,941,652	1.94
הילה אגח ג	0.25	1,805,247	1.9
אספן גרופ אגח ט	0.23	1,778,049	1.77
בינל הנפק התח כז (COCO)	0.22	1,569,472	1.71
לוינשטין הנד אגח ה	0.22	1,711,836	1.69
סופרין אג א	0.22	1,721,170	1.66
אלמוגים אגח ח	0.21	1,464,739	1.62
גבאי מניבים אגח יג	0.2	1,551,554	1.55
חג'ג' אירופה אגח ג	0.19	1,508,905	1.46
מ.ו השקע אגח ג	0.19	1,435,000	1.49
גלעד מאי אגח ב	0.18	1,343,700	1.35
ג'נריישן קפ אגח ב	0.16	1,207,619	1.24
בזק אגח 9	0.15	1,161,756	1.17
עזריאלי אגח ד	0.14	940,341	1.06
אורון קב אגח ג	0.14	1,000,000	1.06
לוינסקי אגח ד	0.14	1,276,146	1.03
בוני תיכון אגח יח	0.13	1,020,601	1.03
ריט אזורים אגח א	0.12	989,691	0.94
אשל הירדן אגח א	0.12	911,095	0.93
וויי בוקס אגח ה	0.12	943,000	0.95
אורון קב אגח ב	0.09	724,059	0.71
מדיפאואר אגח ב	0.09	702,401	0.69
ישראמקו אגח א	0.09	693,343	0.71
אלמוגים אגח י	0.07	520,000	0.54
חלל תקש אג יז	0.06	725,397	0.45
גירון אגח ח	0.06	505,903	0.46
הכשרת ישוב אגח 22	0.06	397,365	0.46
גבאי מניב אגח טו	0.05	379,000	0.38
אאורה אגח טו	0.05	406,946	0.41
מגדל הון אגח י	0.04	317,516	0.32
לפידות קפיטל אגח א	0.04	346,860	0.34
סלע נדלן אגח ב	0.03	173,661	0.2
ביג אגח ז	0.03	170,621	0.2
מניבים ריט אגח ב	0.03	231,089	0.27
רותם שני אגח ב	0.03	265,756	0.26
אול-יר אגח ב	0.01	1,884,660	0.07
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
ויתניה אגח ו	0	1,638	0
חג'ג' אגח יא	0	5,300	0
אלוני חץ אגח יב	-0.39	-3,421,643	-2.95
פתאל החז אגח ג	-0.52	-4,538,505	-3.95
אלוני חץ אגח יג	-0.8	-6,579,700	-6.1
נכסים ובנ אגח ט	-1.13	-9,356,976	-8.65