פסטרנק שהם (!) אג"ח חברות ללא מניות

הקרן עשויה ליצור חשיפה לאג"ח קונצרניות המדורגות בדירוג נמוך מ BBB- או דירוג מקביל לו או שאינן מדורגות כלל

מחיר פדיון

134.77

מחיר קנייה

134.77

% החודש:0.49%
% השנה:0.49%
% 3 חודשים:3.14%
% 12 חודשים:8.2%
סטיית תקן (שנה):1.69
שארפ (שנה):2.41

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

אג"ח מדינה

קרן סל

אג"ח להמרה

ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	143	69.37	535,965,206	537.25
אג"ח מדינה	4	16.32	130,776,998	126.46
קרן סל	8	12.51	13,540,890	96.91
אג"ח להמרה	4	1.67	13,717,400	12.93
ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח	1	0.01	1,884,660	0.07
פיקדונות בבנק	2	-0.05	0	-0.42
סה"כ	162	99.83	695,885,154	773.19

אחזקות הקרן

ממשלתי שקלי 0229

קסם ETF תל בונד צמודות-בנקים ללא COCO

ממשלתי שקלי 0347

ממשלתי צמוד 0527

מנרב אגח ד

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0229	10.75	84,030,330	83.3
קסם ETF תל בונד צמודות-בנקים ללא COCO	4.44	1,001,140	34.43
ממשלתי שקלי 0347	2.58	23,892,913	19.98
ממשלתי צמוד 0527	2	13,640,835	15.51
מנרב אגח ד	1.98	14,946,789	15.38
פסיפיק אגח ד	1.83	13,579,982	14.18
דה זראסאי אגח ג	1.55	13,914,500	12.03
MTF סל תל גוב-שקלי 5+	1.46	2,700,000	11.29
MTF סל תל גוב-שקלי 2-5	1.43	2,781,545	11.1
הראל הנפק אגח כ	1.41	10,496,000	10.89
ספנסר אגח ו	1.41	10,961,000	10.96
פניקס הון אגח יב (COCO)	1.39	10,385,072	10.76
חלל תקש אגח טז	1.37	12,670,093	10.6
תכלית סל תל בונד שקלי	1.31	2,576,576	10.15
הראל סל תל בונד 60	1.31	2,762,821	10.11
קיסטון אינ אגח א	1.21	9,269,548	9.38
לאומי אגח 186	1.16	8,915,687	9
עזריאלי אגח ז	1.06	8,479,688	8.21
דלק קב אגח לח	1.06	8,166,013	8.22
תכלית סל (!) תל בונד תשואות שקל	1	196,035	7.76
עזריאלי אגח ח	1	8,137,943	7.74
סולאיר אגח א	1	7,025,512	7.73
חשמל אגח 34	1	7,378,893	7.71
ממשלתי שקלי 0330	0.99	9,212,920	7.68
לייטסטון אגח ג	0.98	7,755,843	7.62
ג'נריישן קפ אגח ג	0.96	7,572,610	7.43
ספנסר אגח ב	0.95	7,441,320	7.36
קסם S&P U.S. Treasury Bond 7-10 Year ETF	0.95	313,500	7.32
ג'י.אף.אי אגח ד	0.94	6,653,866	7.32
בינל הנפק התח כו (COCO)	0.93	6,814,751	7.17
רבוע נדלן אגח ו	0.92	6,096,408	7.14
כלל מימון אגח יב	0.91	8,673,835	7.02
דיסקונט מנ נד ט (COCO)	0.91	6,364,635	7.02
אלקטרה נדלן אגח ו	0.9	7,447,951	6.96
מימון ישיר אגח ו	0.88	6,353,933	6.85
מז טפ הנפ הת 69 (COCO)	0.88	6,461,889	6.82
מישורים אגח ט	0.87	6,059,181	6.76
אקונרג'י אג א	0.82	6,704,223	6.33
פסיפיק אגח ב	0.8	6,350,655	6.2
פועלים התח נד ה (COCO)	0.8	5,333,498	6.23
דלק קב אגח לט	0.79	5,975,263	6.13
מגדל הון אגח יא	0.78	5,999,431	6.02
מז טפ הנ אגח 66	0.75	5,548,569	5.83
הרץ פרופרטיס אגח ב	0.74	6,025,691	5.71
פאי סיאם אגח א	0.72	5,704,811	5.56
גמא אגח ג	0.71	5,499,501	5.51
או פי סי אגח ב	0.65	4,391,330	5.01
מגה אור אגח יב	0.65	4,971,000	5.04
ביג אגח כא	0.64	4,869,130	4.97
שמוס אגח א	0.63	5,515,414	4.87
הראל סל תל בונד שקלי 50	0.61	1,209,273	4.74
בראק אן וי אגח ג	0.59	3,855,455	4.55
אלון רבוע אגח ט	0.59	4,388,154	4.56
תנופורט אגח ב	0.58	4,158,013	4.52
מגדל הון אגח יב	0.58	4,482,125	4.48
וויי בוקס אג ג	0.58	4,581,610	4.48
אלומה אגח א	0.57	4,209,672	4.42
פועלים התח נד ז (COCO)	0.57	4,009,700	4.43
דיסקונט מנ נד י (COCO)	0.57	4,350,000	4.44
מניבים ריט אגח ג	0.56	4,139,773	4.32
אלון רבוע אגח ז	0.56	4,179,594	4.32
אורון קב אגח ג	0.56	4,040,694	4.33
מניבים ריט אגח ד	0.55	3,964,000	4.28
ג'י סיטי אגח טז	0.54	4,077,788	4.15
אנקור פרופ אגח ד	0.53	4,016,000	4.14
קרדן אגח ה	0.53	4,277,500	4.12
אלמוגים אגח ט	0.52	3,993,656	4
כלל מימון אגח יג	0.52	4,147,593	4.05
בראק אן וי אגח ד	0.51	3,665,860	3.95
ריט אזורים אגח א	0.5	3,895,855	3.84
רני צים אגח ג	0.5	3,875,810	3.87
דלק נכסים אגח א	0.5	3,526,034	3.84
ג'י סיטי אגח יג	0.5	3,340,369	3.88
ספנסר אגח ד	0.49	3,697,769	3.78
רנט איט אגח א	0.49	3,549,829	3.79
בזק אגח 10	0.49	3,242,652	3.78
אס אר אקורד אגח ב	0.49	3,585,771	3.77
ישרס אגח טז	0.49	3,304,983	3.79
נתנאל גרופ אגח יג	0.48	3,857,665	3.71
חג'ג' אירופה אגח ד	0.48	3,590,968	3.69
אלטיטיוד אגח ב	0.48	3,597,000	3.72
גבאי מניבים אגח י	0.48	3,764,582	3.68
מ.ו השקע אגח א	0.47	3,261,854	3.63
נתנאל גרופ אגח יד	0.47	3,774,000	3.66
הפניקס אגח 4	0.47	3,570,247	3.6
חלל תקש אגח יח	0.46	3,533,561	3.54
ווסטדיל אגח ג	0.46	3,413,000	3.54
דה לסר אגח ח	0.45	3,395,001	3.51
מגוריט אגח ו	0.45	3,551,464	3.46
סופרין אגח ב	0.45	3,380,000	3.49
מ.ו השקע אגח ב	0.43	3,029,256	3.35
דה לסר אגח ז	0.42	3,107,076	3.24
דליה אגח א	0.42	3,016,430	3.27
פניקס הון אגח יג	0.41	3,128,170	3.21
אמות אגח ח	0.39	2,916,946	3
רם אדרת אגח א	0.39	2,857,000	3.04
מהדרין אגח א	0.39	2,930,000	2.99
אביב בניה אגח 7	0.36	2,717,243	2.78
רני צים אגח ב	0.35	2,492,919	2.69
שוהם ביזנס אגח ד	0.35	2,792,988	2.73
ברנד אגח ב	0.35	2,686,000	2.7
בלדי אגח 1	0.35	2,689,762	2.73
גבאי מניבים אגח יד	0.34	2,570,787	2.6
הכשרת ישוב אג26	0.34	2,446,226	2.63
הרץ פרופרטיס אגח א	0.32	13,235,723	2.51
לאומי התח נד 403 (COCO)	0.32	2,137,500	2.49
חג'ג' אגח יג	0.31	2,370,897	2.41
אספן גרופ אגח ח	0.31	2,169,848	2.38
מגוריט אגח ג	0.29	2,228,452	2.27
מגוריט אגח ד	0.29	2,196,979	2.28
לנדמרק יזמ אגח א	0.28	2,097,483	2.18
הכשרת ישוב אגח 23	0.28	1,849,726	2.15
עזריאלי אגח ב	0.27	1,824,077	2.09
נקסטקום אגח ג	0.27	2,189,041	2.07
הכשרת ישוב אגח 24	0.27	1,889,094	2.05
אמפא יובל אגח א	0.25	1,920,000	1.94
אנשי העיר אגח א	0.25	1,850,030	1.95
הילה אגח ב	0.25	1,941,652	1.96
הילה אגח ג	0.24	1,805,247	1.89
אספן גרופ אגח ט	0.23	1,778,049	1.79
בינל הנפק התח כז (COCO)	0.22	1,569,472	1.71
לוינשטין הנד אגח ה	0.22	1,711,836	1.7
מישורים אגח י	0.22	1,665,000	1.69
אלמוגים אגח ח	0.21	1,464,739	1.62
סופרין אג א	0.21	1,706,170	1.66
גבאי מניבים אגח יג	0.21	1,551,554	1.59
חג'ג' אירופה אגח ג	0.19	1,508,905	1.48
מ.ו השקע אגח ג	0.19	1,435,000	1.5
גלעד מאי אגח ב	0.18	1,343,700	1.36
ג'נריישן קפ אגח ב	0.16	1,207,619	1.24
בזק אגח 9	0.15	1,161,756	1.17
עזריאלי אגח ד	0.14	940,341	1.06
אורון קב אגח ג	0.14	1,000,000	1.06
לוינסקי אגח ד	0.14	1,276,146	1.08
ריט אזורים אגח א	0.13	989,691	0.97
בוני תיכון אגח יח	0.13	1,020,601	1.03
אשל הירדן אגח א	0.12	911,095	0.94
וויי בוקס אגח ה	0.12	943,000	0.97
אורון קב אגח ב	0.09	724,059	0.72
מדיפאואר אגח ב	0.09	702,401	0.7
אלמוגים אגח י	0.07	520,000	0.55
חלל תקש אג יז	0.06	725,397	0.46
גירון אגח ח	0.06	505,903	0.46
ישראמקו אגח א	0.06	462,229	0.46
הכשרת ישוב אגח 22	0.06	397,365	0.46
נתנאל גרופ אגח יד	0.05	380,000	0.36
גבאי מניב אגח טו	0.05	379,000	0.39
אאורה אגח טו	0.05	406,946	0.41
מגדל הון אגח י	0.04	317,516	0.32
ג'י.אף.אי אגח ה	0.04	283,006	0.31
לפידות קפיטל אגח א	0.04	346,860	0.35
סלע נדלן אגח ב	0.03	173,661	0.2
ביג אגח ז	0.03	170,621	0.2
מניבים ריט אגח ב	0.03	231,089	0.27
רותם שני אגח ב	0.03	265,756	0.27
אול-יר אגח ב	0.01	1,884,660	0.07
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
ויתניה אגח ו	0	1,638	0
חג'ג' אגח יא	0	5,300	0.01
פיקדון בבנק מסוים	-0.05	0	-0.42
פתאל החז אגח ג	-0.5	-4,387,450	-3.89
נכסים ובנ אגח ט	-1.14	-9,356,976	-8.82