פסטרנק שהם (!) אג"ח חברות ללא מניות

הקרן עשויה ליצור חשיפה לאג"ח קונצרניות המדורגות בדירוג נמוך מ BBB- או דירוג מקביל לו או שאינן מדורגות כלל

מחיר פדיון

141.56

מחיר קנייה

141.56

-0.03%

% החודש:0.18%
% השנה:0.75%
% 3 חודשים:1.19%
% 12 חודשים:4.33%
סטיית תקן (שנה):1.9
שארפ (שנה):0

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

אג"ח מדינה

קרן סל

פיקדונות בבנק

ETF אג"ח

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	174	70.52	574,629,753	590.46
אג"ח מדינה	2	13.21	123,497,203	110.77
קרן סל	5	8.67	7,433,983	72.7
פיקדונות בבנק	2	3.56	0	29.85
ETF אג"ח	1	3.26	218,000	27.3
אג"ח להמרה	1	0.56	4,581,610	4.66
ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח	4	0.53	16,223,745	4.37
נייר ערך לא נסחר – אחר	1	0	536,582	0.23
סה"כ	190	100.31	727,120,876	840.35

אחזקות הקרן

ממשלתי שקלי 0432

ממשלתי שקלי 0347

קסם ETF תל בונד צמודות-בנקים ללא COCO

פיקדון בבנק מסוים

BONDBLOXX-CCC-USD HY CORP BD

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0432	8.24	79,675,599	69.12
ממשלתי שקלי 0347	4.97	43,821,604	41.65
קסם ETF תל בונד צמודות-בנקים ללא COCO	4.32	1,000,001	36.25
פיקדון בבנק מסוים	3.49	0	29.26
BONDBLOXX-CCC-USD HY CORP BD	3.26	218,000	27.3
מנרב אגח ד	1.7	13,000,001	14.24
MTF סל תל גוב-שקלי 5+	1.6	2,787,947	13.38
רבוע נדלן אגח י	1.54	13,388,088	12.9
הראל הנפק אגח כ	1.42	10,496,000	11.92
ריט אזורים אגח א	1.3	10,298,758	10.94
תכלית סל תל בונד שקלי	1.25	2,450,000	10.47
סולאיר אגח ב	1.24	9,600,729	10.37
פסיפיק אגח ד	1.13	14,567,041	9.51
קיסטון אינ אגח א	1.1	8,537,741	9.2
לאומי התח נד406 (COCO)	1.09	8,549,963	9.14
עזריאלי אגח ז	1.05	8,306,633	8.81
לאומי אגח 187	1.05	8,500,000	8.78
לאומי אגח 188	1.04	8,500,000	8.74
לאומי אגח 186	1	8,000,000	8.37
תכלית סל (!) תל בונד תשואות שקל	0.99	196,035	8.3
חשמל אגח 34	0.99	7,378,893	8.34
ספנסר אגח ו	0.95	7,771,350	7.95
כלל הון אגח יב	0.94	8,673,835	7.85
לייטסטון אגח ג	0.93	7,755,843	7.78
ג'נריישן קפיטל אגח ג	0.91	7,234,710	7.62
בינל הנפק התח כו (COCO)	0.9	6,814,751	7.52
פועלים הת נד יב (COCO)	0.88	6,920,000	7.37
דיסקונט מנ אגח יז	0.87	7,000,000	7.31
מישורים אגח ט	0.84	6,059,181	7.07
דיסקונט מנ נד ט (COCO)	0.84	6,364,635	7.05
מז טפ הנפ הת 69 (COCO)	0.84	6,461,889	7.08
פניקס הון אגח יב (COCO)	0.83	6,133,026	6.97
אקונרגי אגח ב	0.83	6,500,000	6.92
רבוע נדלן אגח ט	0.81	6,259,062	6.81
אקסטל אגח ה	0.8	6,779,705	6.71
נכסים ובנ אגח י	0.79	5,902,950	6.66
מגדל הון אגח יא	0.77	5,999,431	6.43
דה זראסאי אגח ג	0.76	14,854,438	6.39
אורון קב אגח ג	0.75	5,869,415	6.32
קיסטון אינ אגח ב	0.72	5,609,000	6.03
ריט אזורים אגח ג	0.72	5,774,000	6.04
הילה אגח ב	0.68	5,398,652	5.67
נץ יו.אס.איי אגח א	0.67	5,439,346	5.62
ספנסר אגח ב	0.65	5,450,561	5.46
שוהם ביזנס אגח ה	0.65	5,285,000	5.42
מימון ישיר אגח ו	0.63	4,765,450	5.25
מגה אור אגח יב	0.62	4,901,595	5.2
מגדל הון אגח יד	0.59	4,380,214	4.95
מגדל הון אגח יב	0.58	4,482,125	4.83
כלל הון אגח יד	0.57	4,438,000	4.78
תנופורט אגח ב	0.56	4,158,013	4.66
אלון רבוע אגח ט	0.56	4,344,273	4.73
וויי בוקס אג ג	0.56	4,581,610	4.66
ביג אגח כא	0.55	4,251,553	4.58
דיסקונט מנ נד י (COCO)	0.55	4,350,000	4.6
לייטסטון אגח ו	0.55	4,510,000	4.62
פועלים התח נד ז (COCO)	0.53	3,999,700	4.42
מניבים ריט אגח ג	0.52	3,932,785	4.34
הראל סל תל בונד שקלי 50	0.51	1,000,000	4.3
נתנאל גרופ אגח יד	0.51	4,154,000	4.27
אנקור פרופ אגח ד	0.5	4,016,000	4.17
אמטראסט אגח ב	0.5	4,147,000	4.16
כלל הון אגח טו (COCO)	0.48	3,964,000	4.04
שמוס אגח א	0.47	4,702,306	3.95
רני צים אגח ג	0.47	3,620,262	3.9
דלק נכסים אגח א	0.47	3,436,767	3.91
רנט איט אגח א	0.47	3,549,829	3.91
הרץ פרופרטיס אגח א	0.46	13,235,723	3.85
ברקת קפ אגח א	0.46	3,727,000	3.88
חג'ג' אירופה אגח ה	0.46	4,119,000	3.86
אלון רבוע אגח ז	0.45	3,482,995	3.77
ווסטדייל אגח ג	0.44	3,413,000	3.65
ישראמקו אגח ד	0.44	3,495,000	3.66
גבאי מניבים אגח י	0.44	3,607,725	3.66
מגוריט אגח ו	0.43	3,551,464	3.64
סופרין אגח ב	0.43	3,380,000	3.61
פסיפיק אגח ב	0.41	5,318,249	3.45
מ.ו השקע אגח ב	0.41	3,029,256	3.4
ישרס אגח טז	0.41	2,861,030	3.4
מ.ו השקע אגח א	0.4	2,935,669	3.35
פניקס הון אגח יג	0.39	3,128,170	3.26
דה לסר אגח ח	0.39	3,290,001	3.29
אלמוגים אגח ט	0.38	3,106,177	3.15
מהדרין אגח א	0.38	2,930,000	3.16
אלומה אגח ב	0.37	2,932,000	3.14
דליה אגח א	0.36	2,614,239	2.99
חג'ג' אירופה אגח ד	0.36	2,872,775	3
רני צים אגח ב	0.35	2,580,091	2.92
בלדי אגח 1	0.35	2,689,762	2.93
מ.ו השקע אגח ד	0.35	2,890,000	2.94
או פי סי אגח ב	0.34	2,445,575	2.88
ברנד אגח ב	0.34	2,686,000	2.85
הכשרת ישוב אגח 26	0.33	2,446,226	2.76
קרדן אגח ה	0.33	2,851,810	2.8
וויי בוקס אגח ו	0.33	2,584,000	2.73
הפניקס אגח 4	0.33	2,677,686	2.73
גבאי מניבים אגח יד	0.31	2,491,278	2.61
מניבים ריט אגח ד	0.31	2,290,800	2.62
רם אדרת אגח א	0.31	2,485,590	2.63
מיי טאון אגח א	0.31	2,582,000	2.61
פאי סיאם אגח ב	0.31	2,605,000	2.6
הראל הנפק נד כא (COCO)	0.31	2,327,494	2.59
בסר הנדסה אגח א	0.31	2,464,000	2.59
אס אר אקורד אגח ב	0.31	2,390,514	2.61
רבוע נדלן אגח ו	0.3	2,127,712	2.52
נתנאל גרופ אגח יג	0.3	2,571,777	2.48
רוטשטיין אגד יד	0.3	2,500,000	2.5
פאוורגן אגח ג	0.3	2,491,000	2.5
מגוריט אגח ג	0.29	2,228,452	2.43
מצלאוי אגח ח	0.29	2,271,000	2.39
רנט איט אגח ב	0.29	2,485,000	2.45
ג'י סיטי אגח יג	0.29	2,087,731	2.41
ג'י סיטי אגח טז	0.29	2,280,192	2.43
אספן גרופ אגח ט	0.29	2,290,964	2.46
לייטסטון אגח ה	0.26	2,088,519	2.16
קרדן נדלן אגח ו	0.26	2,102,852	2.17
בית וגג אגח א	0.26	2,080,000	2.15
דה לסר אגח ז	0.25	2,330,307	2.12
אלביט הד אגח י	0.25	2,108,000	2.12
אספן גרופ אגח ח	0.25	1,824,898	2.09
מגוריט אגח ד	0.24	1,818,276	1.99
הילה אגח ג	0.24	1,805,247	2
נתנאל מניב אגח א	0.24	1,989,000	2.04
ישפרו אגח א	0.23	1,750,000	1.94
אביב בניה אגח 7	0.22	1,811,496	1.87
פנטהאוז אגח א	0.22	1,749,000	1.82
בינל הנפק התח כז (COCO)	0.21	1,569,472	1.78
רייק אספן אגח א	0.21	1,677,987	1.74
מישורים אגח י	0.21	1,665,000	1.8
אשל הירדן אגח ג	0.21	1,819,834	1.77
הכשרת ישוב אגח 24	0.2	1,511,276	1.69
רני צים אגח ד	0.2	1,555,000	1.65
הכשרת ישוב אגח 23	0.2	1,411,634	1.68
נקסטקום אגח ג	0.19	1,641,781	1.61
לוינשטין הנד אגח ה	0.19	1,521,633	1.57
אשל הירדן אגח ב	0.19	1,529,000	1.55
יוזמות אגח א	0.19	1,555,000	1.58
מ.ו השקע אגח ג	0.18	1,435,000	1.55
פרש גרופ אגח א	0.18	1,397,000	1.48
אספן גרופ אגח י	0.17	1,415,000	1.46
חג'ג' אירופה אגח ג	0.16	1,282,570	1.3
ג'נריישן קפיטל אגח ב	0.15	1,109,324	1.22
אנשי העיר אגח א	0.15	1,158,811	1.22
מז טפ הנפ הת 71 (COCO)	0.15	1,200,000	1.26
שמואל בר אגח א	0.15	1,200,000	1.26
קופרליין אגח ה	0.15	1,208,000	1.23
גיטי נדלן אגח א	0.15	1,227,000	1.26
לוינסקי אגח ד	0.15	1,328,146	1.29
לסיכו אגח ב	0.13	1,003,000	1.05
גבאי מניבים אגח יג	0.13	1,034,370	1.05
אמפא יובל אגח א	0.12	960,000	0.99
נתנאל גרופ אגח טו	0.12	929,000	0.97
ביג אגח כד	0.12	1,000,000	1.04
עזריאלי אגח ד	0.11	783,618	0.91
שוהם ביזנס אגח ד	0.11	930,989	0.94
גלעד מאי אגח ב	0.1	821,150	0.84
וויי בוקס אגח ה	0.1	782,690	0.8
סופרין אגח ב	0.08	620,000	0.66
אגלן אגח א	0.08	617,000	0.64
פיקדון בבנק מסוים	0.07	0	0.6
תמר פטרו אגח ב	0.07	662,353	0.61
מודיעין אגח ג	0.07	577,000	0.58
מדיפאואר אגח ב	0.06	497,534	0.5
גירון אגח ח	0.06	471,409	0.47
סלע נדלן אגח ה	0.06	500,000	0.54
מז טפ הנ אגח 70	0.06	458,350	0.48
אלמוגים אגח י	0.05	390,000	0.41
גבאי מניב אגח טו	0.05	379,000	0.4
אמ.די.גי אגח ט	0.05	381,679	0.39
ג'י.אף.אי אגח ה	0.04	283,006	0.32
מגוריט אגח ח	0.04	400,000	0.36
הכשרת ישוב אגח 22	0.04	264,910	0.31
אלמוגים אגח ח	0.03	244,124	0.28
ספנסר אגח ד	0.03	274,718	0.28
דה זראסאי אגח ג חש5/25	0.03	551,681	0.24
דה זראסאי אגח ג חש11/25	0.03	551,681	0.24
לפידות קפיטל אגח א	0.02	173,430	0.18
אול-יר אגח ב	0.01	1,884,660	0.04
בינל הנפק התח כה (COCO)	0.01	52,662	0.06
רותם שני אגח ב	0.01	53,152	0.05
רם אדרת אגח ג	0.01	119,868	0.12
מז טפ הנ אגח 66	0	1	0
ויתניה אגח ו	0	1,516	0
מליסרון אגח כא	0	1	0
אלטיטיוד אגח ב	0	1	0
נכסים ובנ אגח ט	0	0	0
חג'ג' אגח יא	0	3,975	0
DE ZARACI HS 11/25	0	536,582	0.23
ג'י סיטי אגח יב	-0.01	-87,666	-0.1
אקסטל אגח ד	-0.23	-1,983,053	-1.96