פורטה תיק אג"ח עד 10%

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 02/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 02/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	3.89	0.02
תחילת השנה	7.76	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0142	5.52	11,275,000	12.43
ממשלתי שקלי 0928	2.93	7,000,000	6.59
ממשלתי שקלי 0330	2.52	6,583,666	5.67
ממשלתי צמוד 0726	2.49	4,970,000	5.6
אי בי אי סל תל בונד 60 צמודות	1.52	913,235	3.41
מקמ 915	1.52	3,500,000	3.42
ממשלתי שקלי 0347	1.51	3,780,000	3.4
קסם ETF תל בונד צמודות-בנקים ללא COCO	1.46	94,800	3.29
מימון ישיר אגח ו	1.27	2,623,619	2.86
קסם ETF תל בונד שקלי 50	1.16	64,037	2.6
אקרו אגח א	0.96	2,203,855	2.17
גב ים אגח יא	0.95	2,041,757	2.14
אלבר אגח יט	0.92	1,911,800	2.06
כלל ביטוח אגח א	0.92	2,000,000	2.08
ג'י סיטי אגח יב	0.81	1,584,387	1.83
דלק קב אגח לז	0.76	1,662,933	1.71
נמקו אגח ב	0.75	1,734,810	1.69
ג'נריישן קפ אגח ב	0.75	1,595,924	1.68
צור אגח י	0.75	1,449,897	1.69
אלוני חץ אגח יג	0.73	1,611,240	1.63
סלע נדלן אגח ג	0.71	1,400,000	1.6
מור סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	0.71	16,912	1.61
ממשלתי שקלי 0432	0.69	1,892,829	1.56
אשטרום קב אגח ד	0.69	1,477,320	1.55
מליסרון אגח יז	0.67	1,316,984	1.51
SPDR S&P 500 ETF TRUST	0.67	700	1.51
הראל סל תל בונד צמודות	0.66	381,943	1.48
בי קומיונק אגח ז	0.65	1,414,821	1.47
ג'י סיטי אגח טז	0.65	1,398,639	1.46
אשטרום נכ אגח 13	0.65	1,426,455	1.47
אמות אגח ו	0.63	1,302,607	1.42
חשמל אגח 27	0.63	1,168,120	1.43
גב ים אגח ו	0.63	994,017	1.43
אלוני חץ אגח יב	0.62	1,540,279	1.41
לייטסטון אגח ג	0.6	1,342,142	1.36
ווסטדייל אגח ב	0.58	1,343,317	1.31
גב ים אגח ט	0.58	1,242,293	1.31
מקמ 815	0.58	1,322,586	1.29
אדגר אגח יא	0.57	1,120,258	1.27
לאומי	0.57	28,656	1.29
רותם שני אגח ב	0.56	1,242,037	1.27
ג'י סיטי אגח יג	0.56	1,094,129	1.26
רבוע נדלן אגח ו	0.55	1,071,429	1.25
ביג אגח יח	0.55	1,136,500	1.23
קיסטון אינ אגח א	0.55	1,199,747	1.23
ג'נריישן קפ אגח ג	0.55	1,226,839	1.24
מור סל NASDAQ 100 מנוטרלת מט"ח	0.54	11,991	1.22
אי בי אי סל אינדקס בנקים ישראל	0.53	24,582	1.19
אלקטרה נדלן אגח ו	0.53	1,274,072	1.19
מבנה אגח כה	0.53	1,215,037	1.19
אזורים אגח 14	0.52	1,233,028	1.16
עזריאלי אגח ד	0.51	1,021,430	1.15
נאוויטס פט אגחה	0.51	1,119,358	1.15
אלרוב נדלן אגח ה	0.51	1,029,053	1.15
פועלים	0.51	24,995	1.15
ארפורט אגח ה	0.5	964,700	1.13
חברה לישראל אגח 15	0.5	1,200,000	1.11
עזריאלי אגח ו	0.49	973,341	1.11
שיכון ובינוי אגח 8	0.48	916,422	1.09
סאמיט אגח יב	0.48	1,228,072	1.09
דה לסר אגח ט	0.48	1,000,000	1.09
הכשרת ישוב אגח 23	0.48	925,508	1.07
להב אגח ג	0.47	977,440	1.06
אספן גרופ אגח ח	0.47	964,794	1.06
אדמה אגח ב	0.46	692,366	1.02
חשמל אגח 35	0.46	964,195	1.03
דלק קב אגח לט	0.46	995,000	1.04
אדגר אגח י	0.46	872,924	1.03
נכסים ובנ אגח ט	0.46	1,092,306	1.04
גירון אגח ו	0.45	859,942	1
אפי נכסים אגח י	0.45	1,060,183	1.02
מבנה אגח כ	0.44	835,481	0.98
שפיר הנדסה אגח ג	0.43	1,151,453	0.98
חשמל אגח 34	0.43	903,383	0.96
מגוריט אגח ו	0.43	976,971	0.97
ישרס אגח יט	0.43	948,922	0.98
אפי נכסים אגח ח	0.42	822,303	0.96
מור סל NASDAQ 100	0.42	8,121	0.95
דיסקונט מנ נד י (COCO)	0.42	901,600	0.93
מז טפ הנפק 64	0.42	918,766	0.95
אסאר אקורד אגח ג	0.41	898,000	0.92
תמר פטרו אגח א	0.39	907,340	0.89
כלל הון אגח יב	0.39	1,033,659	0.88
מליסרון אגח כא	0.39	799,748	0.88
US TREASURY N/B T 4 02/15/34	0.39	250,000	0.88
אלקטרה פא אגח ב	0.38	974,847	0.85
יובלים אגח ג	0.38	814,566	0.85
MTF סל תל בונד 20 צמודות	0.37	175,000	0.83
הראל סל תל בונד 20 צמודות	0.37	218,111	0.83
ממשלתי שקלי 0927	0.37	835,000	0.84
שלמה נדלן אגח ד	0.36	824,277	0.8
אמ.ג'י.ג'י אגח ב	0.36	806,700	0.82
רני צים אגח ג	0.36	798,086	0.82
נאוויטס פטר יהש	0.34	9,684	0.77
סלע נדלן אגח ד	0.34	706,508	0.76
עזריאלי אגח ז	0.34	779,475	0.77
ספנסר אגח ד	0.34	724,407	0.76
מגדל הון אגח יב	0.34	762,837	0.78
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B	0.34	450	0.76
אגד אגח -1רמ	0.33	680,000	0.73
ממשלתי צמוד 1025	0.32	625,000	0.72
רבוע נדלן אגח ט	0.32	710,833	0.73
אלון רבוע אגח ז	0.32	699,861	0.73
ממשלתי שקלי 0229	0.32	700,000	0.71
ישראל קנדה אגח ז	0.32	741,111	0.73
הפניקס	0.32	12,043	0.73
כלל ביטוח אגח ג	0.3	654,000	0.67
רציו מימון אגח ד	0.29	591,623	0.65
מגוריט אגח ד	0.29	609,843	0.65
רם אדרת אגח א	0.29	631,093	0.66
שיכון ובינוי אגח 6	0.28	532,181	0.62
או פי סי אגח ד	0.28	599,182	0.63
אמות אגח ט	0.28	618,575	0.64
דוראל אגח ב	0.28	585,960	0.63
אזורים אגח 13	0.28	644,521	0.63
אשטרום נכ אגח 14	0.27	571,724	0.61
סלע נדלן אגח ה	0.27	596,000	0.61
לייטסטון אגח ב	0.26	577,774	0.57
סטרוברי אנ אגח א	0.26	572,936	0.59
ביג	0.25	1,009	0.56
תכלית סל תל בונד צמודות בנקים ללא COCO	0.25	16,000	0.56
אלון רבוע אגח ו	0.25	569,373	0.57
הראל סל תל בונד צמודות-בנקים ללא COCO	0.25	160,000	0.57
מניבים ריט אגח ד	0.25	525,476	0.56
ברנד אגח ב	0.25	537,000	0.56
אס אר אקורד אגח ב	0.25	538,092	0.57
הכשרת ישוב אגח 22	0.25	489,834	0.56
ספנסר אגח ב	0.24	536,222	0.54
מישורים אגח ח	0.24	471,260	0.55
עזריאלי אגח ח	0.24	550,000	0.54
שובל אגח א	0.24	497,000	0.53
לאומי אגח 179	0.24	473,568	0.54
סאמיט אגח י	0.23	540,042	0.51
פתאל החז אגח ג	0.23	572,226	0.52
או פי סי אגח ב	0.23	439,154	0.51
מלרן אגח ד	0.23	499,565	0.51
מגדל הון אגח יא	0.23	500,000	0.51
מניף אגח ב	0.23	499,000	0.51
אלמוגים אגח י	0.23	510,000	0.53
עזריאלי אגח ט	0.23	495,000	0.52
מז טפ הנפק 52	0.23	500,000	0.51
פועלים אגח 200	0.23	505,230	0.52
ג'נריישן קפיטל	0.22	609,169	0.5
מור סל אינדקס בנקים משקל שווה	0.22	6,391	0.5
קרדיטו אגח א	0.22	443,146	0.5
רימון אגח א	0.22	470,000	0.49
אפי קפיטל אגח ד	0.22	482,000	0.5
אנלייט אנרגיה אגח ד	0.22	550,742	0.49
קסם ETF תל בונד 20 צמודות	0.21	12,473	0.47
דה לסר אגח ז	0.21	463,325	0.48
סטרוברי אגח ג	0.21	482,339	0.48
אאורה אגח יז	0.21	439,613	0.48
נכסים ובנ אגח י	0.21	444,428	0.48
עזריאלי אגח ה	0.2	397,396	0.45
מגידו אגח א	0.2	457,000	0.46
דור אלון אגח ז	0.19	431,000	0.42
אנרג'יקס אג ב	0.19	493,586	0.43
אקונרג'י אג א	0.19	455,122	0.44
מניף אגח א	0.19	411,278	0.42
אלה השק אגח א	0.19	405,000	0.43
לנדמרק יזמ אגח א	0.19	401,681	0.42
מגוריט אגח ה	0.19	415,869	0.43
ג'י סיטי אגח כ	0.19	397,000	0.42
דמרי אגח יא	0.19	399,000	0.42
בוני תיכון אגח כ	0.19	435,678	0.43
ישרס אגח טז	0.19	376,229	0.43
הראל הנפקות אגח טו	0.18	450,000	0.4
מגדל הון אגח ח	0.18	450,000	0.41
אלרוב נדלן אגח ז	0.18	400,000	0.42
אלקטרה צריכה אגח א	0.18	434,983	0.4
טבע	0.18	6,385	0.41
מניבים ריט אגח ב	0.17	341,144	0.39
בית זיקוק אגח 2	0.17	369,000	0.39
ג'י.אף.אי אגח ה	0.17	324,307	0.37
פריים אנרג'י אגח ב	0.16	315,055	0.35
אורון קב אגח ג	0.16	350,000	0.37
בזן אגח ט	0.16	367,848	0.36
נתנאל גרופ אגח יב	0.16	361,112	0.36
שופרסל	0.16	9,862	0.37
קרסו מוטורס אגח ג	0.15	351,556	0.34
אלוני חץ אגח טו	0.15	321,299	0.33
מליסרון	0.15	976	0.33
צרפתי אגח יב	0.15	345,480	0.35
נכסים ובנ אגח ד	0.15	240,847	0.34
קווליטאו	0.14	1,271	0.32
פתאל החזקות	0.14	632	0.32
צמח המרמן אגח ו	0.14	318,030	0.32
מניף	0.14	17,652	0.31
אקונרג'י	0.14	12,007	0.31
אמות אגח י	0.14	300,000	0.31
נופר אנרג אגח ד	0.14	300,000	0.32
רוטשטיין אגח י	0.14	328,341	0.32
אזורים אגח 15	0.14	306,330	0.32
MICROSOFT CORP	0.14	204	0.32
ביג אגח ז	0.13	253,863	0.29
בינל הנפק התח כה (COCO)	0.13	250,000	0.29
דמרי אגח ט	0.13	306,522	0.29
מימון ישיר אגח ה	0.13	277,420	0.29
דלק קב אגח לח	0.13	272,059	0.29
בראק אן וי אגח ד	0.13	284,000	0.29
נאוויטס אגח ז	0.13	296,000	0.3
ALPHABET INC-CL C	0.13	400	0.28
אמות	0.12	12,793	0.27
אלמוגים אגח ט	0.12	263,700	0.27
פועלים התח נד ז (COCO)	0.12	250,000	0.27
רנט איט אגח א	0.12	250,000	0.27
מישורים אגח י	0.12	250,000	0.27
מגוריט אגח ז	0.12	300,000	0.27
צרפתי	0.12	6,128	0.27
הראל השקעות אגח א	0.12	323,322	0.28
לאומי התח נד 405 (COCO)	0.12	250,000	0.27
META PLATFORMS INC-CLASS A	0.12	110	0.27
חילן	0.11	1,149	0.26
דמרי אגח ח	0.11	253,715	0.25
עמרם אברהם אגח א	0.11	242,097	0.25
צרפתי אגח יג	0.11	238,170	0.24
הכשרת ישוב אג26	0.11	233,000	0.25
נובה	0.1	267	0.23
שיכון ובינוי אגח 10	0.1	250,000	0.23
שוהם ביזנס אגח ד	0.1	232,490	0.23
רוטשטיין אגח יא	0.1	234,796	0.24
נופר אנרג אג ב	0.1	202,760	0.22
אדגר אגח יג	0.1	209,000	0.23
ארי נדלן אגח א	0.1	203,605	0.22
לאומי התח נד 403 (COCO)	0.1	200,000	0.24
פועלים התח נד ה (COCO)	0.1	200,000	0.23
מקמ 1115	0.1	225,000	0.22
WIX.COM LTD	0.1	250	0.22
אלמוגים	0.09	20,724	0.21
נקסט ויז'ן	0.09	3,024	0.2
מימון ישיר אגח ה	0.09	189,576	0.2
פאי סיאם אגח א	0.09	203,685	0.2
פתאל החז אגח ד	0.09	175,803	0.19
קרסו נדלן אגח א	0.09	211,199	0.21
ויתניה אגח ו	0.09	182,894	0.19
נופר אנרג אגח ג	0.09	200,000	0.21
אלקטרה נדלן אגח ז	0.09	200,000	0.2
יובלים אגח ד	0.09	200,000	0.21
וויי בוקס אגח ה	0.09	189,000	0.2
נמקו אגח ד	0.09	200,000	0.21
חג'ג' אגח יד	0.09	211,548	0.21
מיכמן אגח ג	0.09	200,000	0.2
הילה אגח ב	0.09	198,000	0.2
מ.ו השקע אגח ג	0.09	191,000	0.21
אורשי אגח ה	0.09	196,000	0.21
הילה אגח ג	0.09	190,000	0.2
אלמוגים אגח יא	0.09	195,000	0.2
אב-גד אגח ג	0.09	197,000	0.21
ארי נדלן אגח ב	0.09	201,000	0.2
מבנה אגח כג	0.09	174,738	0.2
INVESCO QQQ TRUST SERIES 1	0.09	110	0.21
סלע נדלן	0.08	18,762	0.18
נמלי ישראל אגח א	0.08	149,194	0.17
אורשי אגח ד	0.08	175,439	0.17
אנשי העיר אגח א	0.08	177,770	0.18
גאון אחז אגח ה	0.08	178,000	0.19
רבוע נדלן אגח י	0.08	200,000	0.18
רמות בעיר אגח ג	0.08	182,000	0.19
מיי טאון אגח א	0.08	184,000	0.19
אשל הירדן אגח ב	0.08	181,000	0.18
ישפרו אגח ב	0.08	184,000	0.19
חג'ג' אגח טו	0.08	198,000	0.18
תכלית סל תל בונד 60 צמודות	0.07	40,000	0.15
מגוריט אגח ג	0.07	155,520	0.16
ספיר קורפ אגח יט	0.07	160,000	0.16
מיכמן אגח ג	0.07	150,000	0.15
שמואל בר אגח א	0.07	160,000	0.17
מבטח שמיר	0.07	662	0.15
לוינשטין הנדסה	0.07	367	0.15
דיסקונט מנ נד ח (COCO)	0.07	150,000	0.16
אלביט מערכות	0.06	126	0.14
קמטק	0.06	435	0.14
פז אנרגיה	0.06	259	0.13
דה זראסאי אגח ג	0.06	146,253	0.13
מור סל S&P 500	0.06	1,201	0.13
נאוויטס פטרו אגח ג	0.06	126,241	0.13
דוניץ אגח ב	0.06	146,652	0.14
בזן	0.06	130,299	0.14
מליסרון אגח יא	0.06	112,434	0.13
אלוני חץ	0.06	4,081	0.13
גיבוי אחזקות אגח ב	0.06	864,500	0.15
ניו-מד אנרג יהש	0.06	11,200	0.14
דיסק השק אגח ו	0.06	88,883	0.13
טאואר	0.05	610	0.1
אמ.די.ג'י אגח ד	0.05	100,001	0.11
אפי נכסים אגח יד	0.05	100,000	0.1
יוחננוף אגח א	0.05	127,939	0.12
תנופורט אגח ב	0.05	109,790	0.12
סלע נדלן אפ 4	0.05	47,680	0.04
קרדן אגח ה	0.05	113,361	0.11
ישראמקו אגח א	0.05	102,534	0.1
הכשרת ישוב אגח 21	0.05	104,690	0.12
תאת טכנו	0.04	814	0.09
אלקטרה נדלן	0.04	2,151	0.1
ארפורט סיטי	0.04	1,417	0.09
ביג אגח ט	0.04	74,825	0.09
פתאל אירו אגח ג	0.04	90,625	0.09
רותם שני	0.04	2,744	0.09
פאוורג'ן אגח ב	0.04	91,409	0.1
אב-גד אגח ב	0.04	88,573	0.09
עמרם אברהם אגח ב	0.04	93,100	0.1
נאוויטס פט אגח ו	0.04	76,000	0.08
אבו פמילי אגח א	0.04	79,000	0.08
עמרם אברהם אגח ג	0.04	79,000	0.08
חברה לישראל אגח 13	0.04	77,201	0.08
מקמ 315	0.04	100,000	0.1
MTF סל ת"א 125	0.03	1,763	0.07
צמח המרמן אגח ז	0.03	72,090	0.07
מליסרון אגח יד	0.03	63,850	0.07
רוטשטיין אגח ח	0.03	63,655	0.06
פיקדון בבנק מסוים	0.02	0	0.04
מישורים אגח ט	0.02	30,200	0.03
מז טפ הנפ הת 65 (COCO)	0.02	50,000	0.06
דלק נכסים אגח א	0.02	49,862	0.06
ארי נדלן אפ 1	0.02	37,185	0.02
אשטרום נכ אגח 12	0.02	47,287	0.05
ישראל קנדה אגח ו	0.02	33,982	0.03
דיסק השק אגח י	0.02	35,704	0.04
תאת טכנו	0.01	213	0.02
אל על	0.01	2,490	0.02
אול-יר אגח ד	0.01	930,328	0.03
אלמוגים אגח ח	0.01	13,800	0.02
שובל	0.01	2,104	0.02
אי בי אי סל ת"א-90	0.01	410	0.03
חג'ג' אפ 1	0.01	3,168	0.01
גיבוי אחזקות אגח א	0.01	87,100	0.01
רוטשטיין אגח ט	0.01	21,327	0.02
דיסק השק אגח יא	0.01	28,033	0.03
שפיר הנדסה אגח א	0	10,413	0.01
תכלית סל ת"א נפט וגז	0	104	0
אלדן תחבורה אגח ז	0	384	0
הכשרת ישוב אגח 24	0	742	0
ADOBE INC	0	1	0