פורטה תיק אג"ח עד 10%

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 11/24

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 09/24

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-4.35	-4.76
תחילת השנה	-14.83	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0928	3.13	7,000,000	6.43
ממשלתי שקלי 0330	2.37	5,865,079	4.88
ממשלתי שקלי 0142	2.21	4,238,424	4.55
ממשלתי צמוד 0527	2.05	3,690,719	4.22
ממשלתי צמוד 0726	1.56	2,850,000	3.2
מימון ישיר אגח ו	1.37	2,611,077	2.81
קסם ETF תל בונד שקלי 50	1.21	64,037	2.5
אי בי אי סל תל בונד 60	1.19	668,816	2.45
פיקדון בבנק מסוים	1.16	0	2.39
אקרו אגח א	1.16	2,448,727	2.39
אלבר אגח יט	1.07	2,048,357	2.21
גב ים אגח יא	1.01	2,000,000	2.07
כלל ביטוח אגח א	0.98	2,000,000	2.01
ג'י סיטי אגח יב	0.89	1,584,387	1.84
רבוע נדלן אגח ו	0.85	1,500,000	1.76
נמקו אגח ב	0.85	1,843,412	1.76
דלק קב אגח לז	0.83	1,662,933	1.7
צור אגח י	0.81	1,449,897	1.67
ג'נריישן קפ אגח ב	0.8	1,595,924	1.64
אשטרום קב אגח ד	0.8	1,597,102	1.65
סלע נדלן אגח ג	0.78	1,400,000	1.6
מור סל S&P 500	0.76	14,892	1.57
מקמ 515	0.76	1,607,684	1.57
אלרוב נדלן אגח ה	0.75	1,372,070	1.54
מליסרון אגח יז	0.74	1,336,938	1.53
ממשלתי שקלי 0432	0.73	1,892,829	1.49
SPDR S&P 500 ETF TRUST	0.72	700	1.49
הראל סל תל בונד צמודות	0.71	381,943	1.45
אשטרום נכ אגח 13	0.7	1,426,455	1.43
חשמל אגח 27	0.69	1,168,120	1.42
גב ים אגח ו	0.69	994,017	1.42
אמות אגח ו	0.68	1,302,607	1.4
הכשרת ישוב אגח 23	0.68	1,212,734	1.41
בי קומיונק אגח ז	0.67	1,414,821	1.38
לייטסטון אגח ג	0.66	1,342,142	1.35
אזורים אגח 14	0.66	1,450,621	1.35
נכסים ובנ אגח ט	0.65	1,442,783	1.33
קיסטון אינ אגח א	0.64	1,302,582	1.32
אלוני חץ אגח יב	0.64	1,540,279	1.33
ווסטדייל אגח ב	0.63	1,343,317	1.29
אלקטרה נדלן אגח ו	0.62	1,389,897	1.29
גב ים אגח ט	0.62	1,242,293	1.29
עזריאלי אגח ד	0.61	1,114,287	1.25
ג'י סיטי אגח יג	0.61	1,094,129	1.26
אספן גרופ אגח ח	0.61	1,147,163	1.25
רותם שני אגח ב	0.6	1,242,037	1.24
ג'י סיטי אגח טז	0.6	1,219,000	1.23
אדגר אגח יא	0.6	1,120,258	1.24
ביג אגח יח	0.59	1,136,500	1.21
ג'נריישן קפ אגח ג	0.58	1,226,839	1.2
אפי נכסים אגח ח	0.57	998,511	1.17
מבנה אגח כה	0.56	1,215,037	1.15
נאוויטס פט אגחה	0.55	1,119,358	1.13
ארפורט אגח ה	0.54	964,700	1.12
להב אגח ג	0.54	1,018,166	1.11
סלע נדלן אגח ב	0.53	943,003	1.1
עזריאלי אגח ו	0.53	973,341	1.09
חברה לישראל אגח 15	0.53	1,200,000	1.08
אדמה אגח ב	0.52	750,063	1.06
שיכון ובינוי אגח 8	0.52	916,422	1.08
גירון אגח ו	0.52	918,457	1.08
דה לסר אגח ט	0.52	1,000,000	1.08
סאמיט אגח יב	0.51	1,254,201	1.04
שפיר הנדסה אגח ג	0.5	1,240,026	1.02
אדגר אגח י	0.5	872,924	1.02
דלק קב אגח לט	0.49	995,000	1.01
אפי נכסים אגח י	0.48	1,060,183	0.98
חשמל אגח 35	0.48	964,195	0.99
מבנה אגח כ	0.48	835,481	0.98
לאומי	0.48	27,099	0.99
אי בי אי סל אינדקס בנקים ישראל	0.47	24,653	0.96
מקמ 815	0.47	1,000,000	0.96
חשמל אגח 34	0.46	903,383	0.94
מגוריט אגח ו	0.46	976,971	0.95
מז טפ הנפק 64	0.46	918,766	0.94
ישרס אגח יט	0.46	948,922	0.95
שלמה נדלן אגח ד	0.45	961,657	0.92
דיסקונט מנ נד ו (COCO)	0.44	800,000	0.92
תמר פטרו אגח א	0.43	907,340	0.89
מור סל NASDAQ 100	0.43	7,935	0.89
פועלים	0.43	23,679	0.88
מור סל NASDAQ 100 מנוטרלת מט"ח	0.42	9,113	0.86
ג'י.אף.אי אגח ד	0.42	784,036	0.86
מליסרון אגח כא	0.42	801,793	0.87
אגד אגח -1רמ	0.42	800,000	0.86
אזורים אגח 13	0.42	890,052	0.86
הראל סל תל בונד 20	0.4	218,111	0.81
כלל מימון אגח יב	0.4	1,033,659	0.82
אלקטרה פא אגח ב	0.4	974,847	0.82
אמ.די.גי אגח ו	0.4	780,000	0.82
MTF סל תל בונד 20	0.39	175,000	0.81
אמ.ג'י.ג'י אגח ב	0.39	806,700	0.8
אלוני חץ אגח יג	0.39	876,946	0.81
רציו מימון אגח ד	0.37	685,037	0.77
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B	0.37	450	0.77
סלע נדלן אגח ד	0.36	706,508	0.74
עזריאלי אגח ז	0.36	779,475	0.75
מגדל הון אגח יב	0.36	762,837	0.75
ממשלתי צמוד 1025	0.35	625,000	0.73
אלון רבוע אגח ז	0.35	699,861	0.72
ספנסר אגח ד	0.35	724,407	0.73
ישראל קנדה אגח ז	0.35	741,111	0.72
רבוע נדלן אגח ט	0.34	710,833	0.71
ממשלתי שקלי 0229	0.34	700,000	0.69
אס אר אקורד אגח ב	0.33	645,710	0.68
נכסים ובנ אגח ד	0.33	481,692	0.69
רם אדרת אגח א	0.32	631,093	0.67
יובלים אגח ג	0.32	614,566	0.65
כלל ביטוח אגח ג	0.32	654,000	0.66
אמות אגח ד	0.31	538,829	0.63
ממשלתי שקלי 0347	0.31	787,837	0.64
מגוריט אגח ד	0.31	609,843	0.63
MICROSOFT CORP	0.31	404	0.64
שיכון ובינוי אגח 6	0.3	532,181	0.62
מור סל אינדקס בנקים משקל שווה	0.3	9,900	0.62
ברנד אגח א	0.3	604,200	0.63
דוראל אגח ב	0.3	585,960	0.63
אלוני חץ אגח י	0.3	601,632	0.61
רני צים אגח ג	0.29	615,293	0.61
מניבים ריט אגח ד	0.29	553,132	0.59
או פי סי אגח ד	0.29	599,182	0.59
סלע נדלן אגח ה	0.29	596,000	0.6
פועלים אגח 200	0.29	577,406	0.6
מקמ 415	0.29	600,000	0.59
ALPHABET INC-CL A	0.29	985	0.6
אי בי אי סל תל בונד צמודות A	0.28	15,096	0.58
לייטסטון אגח ב	0.28	577,774	0.57
סטרוברי אנ אגח א	0.28	572,936	0.57
הפניקס	0.28	13,899	0.58
אלון רבוע אגח ו	0.27	569,373	0.55
מלרן אגח ד	0.27	562,010	0.56
הכשרת ישוב אגח 22	0.27	489,834	0.56
נאוויטס פטר יהש	0.26	10,197	0.53
מישורים אגח ח	0.26	471,260	0.55
אלמוגים אגח י	0.26	510,000	0.53
קרדיטו אגח א	0.26	495,852	0.54
לאומי אגח 179	0.26	473,568	0.54
ספנסר אגח ב	0.25	536,222	0.52
ג'נריישן קפיטל	0.25	782,332	0.51
עזריאלי אגח ח	0.25	550,000	0.51
מניף אגח ב	0.25	499,000	0.51
שובל אגח א	0.25	497,000	0.51
עזריאלי אגח ט	0.25	495,000	0.51
ביג	0.24	1,168	0.48
סאמיט אגח י	0.24	540,042	0.5
פתאל החז אגח ג	0.24	572,226	0.5
או פי סי אגח ב	0.24	439,154	0.5
כלל ביטוח אג ב	0.24	497,000	0.49
מגדל הון אגח יא	0.24	500,000	0.5
מז טפ הנפק 52	0.24	500,000	0.5
META PLATFORMS INC-CLASS A	0.24	238	0.5
דה לסר אגח ז	0.23	463,325	0.48
סטרוברי אגח ג	0.23	482,339	0.48
אאורה אגח יז	0.23	439,613	0.48
נכסים ובנ אגח י	0.23	451,520	0.48
רוטשטיין אגח יא	0.23	469,522	0.47
רימון אגח א	0.23	470,000	0.47
אנלייט אנרגיה אגח ד	0.23	550,742	0.47
קסם ETF תל בונד 20	0.22	12,473	0.46
נופר אנרג אג ב	0.22	429,000	0.46
אלקטרה צריכה אגח א	0.22	507,480	0.46
MTF סל תל בונד צמודות	0.21	103,035	0.43
אקונרג'י אג א	0.21	455,122	0.43
ניו-מד אנרג יהש	0.21	41,995	0.43
בוני תיכון אגח כ	0.21	435,678	0.42
ישרס אגח טז	0.21	376,229	0.43
מניבים ריט אגח ב	0.2	362,465	0.42
דור אלון אגח ז	0.2	431,000	0.41
אנרג'יקס אג ב	0.2	493,586	0.42
מניף אגח א	0.2	411,278	0.41
לנדמרק יזמ אגח א	0.2	401,681	0.42
מגוריט אגח ה	0.2	415,869	0.42
אלרוב נדלן אגח ז	0.2	400,000	0.41
ג'י סיטי אגח כ	0.2	397,000	0.41
מגדל הון אגח ח	0.19	450,000	0.38
בית זיקוק אגח 2	0.19	369,000	0.39
דמרי אגח יא	0.19	399,000	0.4
הראל הנפקות אגח טו	0.18	450,000	0.38
אקונרג'י	0.18	16,414	0.37
אורון קב אגח ג	0.18	350,000	0.37
ישראמקו אגח א	0.18	370,358	0.38
בזן אגח ט	0.18	367,848	0.37
צרפתי אגח יב	0.18	368,771	0.37
טבע	0.18	5,656	0.37
שופרסל	0.18	11,272	0.37
פריים אנרג'י אגח ב	0.17	315,055	0.34
נתנאל גרופ אגח יב	0.17	361,112	0.36
מניבים ריט	0.16	189,480	0.34
קרסו מוטורס אגח ג	0.16	351,556	0.33
פתאל החזקות	0.16	775	0.33
דמרי אגח ט	0.16	354,348	0.34
שוהם ביזנס אגח ד	0.16	348,735	0.34
ג'י.אף.אי אגח ה	0.16	324,307	0.34
מליסרון	0.16	1,167	0.33
רוטשטיין אגח י	0.16	328,341	0.32
צמח המרמן אגח ו	0.15	318,030	0.32
אלוני חץ אגח טו	0.15	321,299	0.31
בראק אן וי אגח ד	0.15	284,000	0.3
אמות אגח י	0.15	300,000	0.3
נופר אנרג אגח ד	0.15	300,000	0.3
הראל השקעות אגח א	0.15	359,720	0.3
אזורים אגח 15	0.15	306,330	0.31
ביג אגח ז	0.14	253,863	0.3
ספנסר אגח ג	0.14	282,736	0.29
בינל הנפק התח כה (COCO)	0.14	250,000	0.29
דלק קב אגח לח	0.14	272,059	0.28
אורשי אגח ד	0.13	263,159	0.26
אלמוגים אגח ט	0.13	263,700	0.26
פועלים התח נד ז (COCO)	0.13	250,000	0.28
רנט איט אגח א	0.13	250,000	0.27
לאומי התח נד 405 (COCO)	0.13	250,000	0.27
דיסק השק אגח ו	0.13	177,765	0.26
דמרי אגח ח	0.12	253,715	0.25
מניף	0.12	17,652	0.24
עמרם אברהם אגח א	0.12	242,097	0.25
צרפתי אגח יג	0.12	238,170	0.24
הכשרת ישוב אג26	0.12	233,000	0.25
ALPHABET INC-CL C	0.12	400	0.25
חילן	0.11	1,149	0.22
שיכון ובינוי אגח 10	0.11	250,000	0.22
אדגר אגח יג	0.11	209,000	0.22
ארי נדלן אגח א	0.11	206,803	0.22
צרפתי	0.11	6,605	0.23
לאומי התח נד 403 (COCO)	0.11	200,000	0.23
פועלים התח נד ה (COCO)	0.11	200,000	0.23
קווליטאו	0.1	1,181	0.21
נמלי ישראל אגח א	0.1	185,000	0.21
רני צים אגח ג	0.1	210,000	0.21
פאי סיאם אגח א	0.1	215,000	0.21
פתאל החז אגח ד	0.1	190,113	0.21
קרסו נדלן אגח א	0.1	211,199	0.21
ויתניה אגח ו	0.1	197,723	0.21
נופר אנרג אגח ג	0.1	200,000	0.21
אנשי העיר אגח א	0.1	199,716	0.21
יובלים אגח ג	0.1	200,000	0.21
נמקו אגח ד	0.1	200,000	0.21
חגג אגח יד	0.1	211,548	0.21
הילה אגח ב	0.1	198,000	0.2
מ.ו השקע אגח ג	0.1	191,000	0.2
אורשי אגח ה	0.1	196,000	0.2
הילה אגח ג	0.1	190,000	0.2
אב-גד אגח ג	0.1	197,000	0.2
מבנה אגח כג	0.1	174,738	0.2
בזן	0.1	223,821	0.22
PLUS500 LTD	0.1	1,615	0.2
INVESCO QQQ TRUST SERIES 1	0.1	110	0.2
אלמוגים	0.09	22,640	0.18
דורסל אגח ג	0.09	190,579	0.19
וויי בוקס אגח ה	0.09	189,000	0.19
גאון אחז אגח ה	0.09	178,000	0.19
אלמוגים אגח יא	0.09	195,000	0.2
אלביט מערכות	0.08	223	0.17
מגוריט אגח ג	0.08	155,520	0.16
מימון ישיר אגח ה	0.08	166,995	0.17
ספיר קורפ אגח יט	0.08	160,000	0.16
דיסקונט מנ נד ח (COCO)	0.08	150,000	0.15
תכלית סל תל בונד 60	0.07	40,000	0.15
מיכמן אגח ג	0.07	150,000	0.15
מבטח שמיר	0.07	817	0.14
גיבוי אחזקות אגח ב	0.07	864,500	0.15
טאואר	0.06	724	0.12
תאת טכנו	0.06	1,679	0.11
אלקטרה נדלן	0.06	2,731	0.12
פז אנרגיה	0.06	289	0.11
דה זראסאי אגח ג	0.06	146,253	0.12
ביג אגח ט	0.06	112,221	0.13
נאוויטס פטרו אגח ג	0.06	126,241	0.12
פאוורג'ן אגח ב	0.06	108,548	0.12
יוחננוף אגח א	0.06	136,469	0.13
תנופורט אגח ב	0.06	109,790	0.12
אשטרום נכ אגח 14	0.06	121,724	0.12
מליסרון אגח יא	0.06	113,822	0.13
פיקדון בבנק מסוים	0.05	0	0.11
סאמיט	0.05	2,018	0.11
נובה	0.05	126	0.1
תכלית סל ת"א נפט וגז	0.05	6,213	0.11
מלרן אגח ב	0.05	96,678	0.1
אמ.די.ג'י אגח ד	0.05	100,001	0.1
אפי נכסים אגח יד	0.05	100,000	0.1
אב-גד אגח ב	0.05	93,235	0.1
עמרם אברהם אגח ב	0.05	98,000	0.1
טלסיס	0.05	529	0.09
פתאל אירו אגח ג	0.04	90,625	0.09
רותם שני	0.04	2,744	0.07
צמח המרמן אגח ז	0.04	80,100	0.08
נאוויטס פט אגח ו	0.04	76,000	0.08
אבו פמילי אגח א	0.04	79,000	0.08
חברה לישראל אגח 13	0.04	77,201	0.08
רבוע נדלן	0.03	244	0.07
מז טפ הנפ הת 65 (COCO)	0.03	50,000	0.05
אשל הירדן אגח א	0.03	54,899	0.06
דלק נכסים אגח א	0.03	49,862	0.05
אשטרום נכ אגח 12	0.03	48,662	0.05
רוטשטיין אגח ח	0.03	63,655	0.06
דיסק השק אגח י	0.03	53,534	0.05
מישורים אגח ט	0.02	30,200	0.03
ישראל קנדה אגח ו	0.02	33,982	0.03
תאת טכנו	0.01	213	0.01
שפיר הנדסה אגח א	0.01	20,825	0.02
אול-יר אגח ד	0.01	930,328	0.03
תכלית סל ת"א 125	0.01	1,045	0.02
MTF סל ת"א 125	0.01	640	0.02
מור סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	0.01	234	0.02
אלמוגים אגח ז	0.01	27,905	0.03
אלמוגים אגח ח	0.01	13,800	0.02
עמרם	0.01	939	0.03
סלע נדלן אפ 4	0.01	47,680	0.01
אי בי אי סל ת"א-90	0.01	410	0.02
גיבוי אחזקות אגח א	0.01	87,100	0.01
בוני תיכון אגח יח	0.01	11,227	0.01
רוטשטיין אגח ט	0.01	21,327	0.02
דיסק השק אגח יא	0.01	31,537	0.03
אלדן תחבורה אגח ז	0	384	0
הכשרת ישוב אגח 24	0	927	0
מיכמן אפ 1	0	200	0
נפטא אגח ח	0	8,638	0.01
06/20 OPT ELEKTRION	0	449	0
OPT ENERGY ROTEM	0	120,000	0
AUGWIND OPT 1/22	0	1,500	0
ADOBE INC	0	1	0