פורטה תיק אג"ח עד 10%

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 12/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 12/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	5.48	3.72
תחילת השנה	26.99	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0142	5.46	11,750,000	14.15
ממשלתי שקלי 0330	2.28	6,583,666	5.92
אי בי אי סל תל בונד 60 צמודות	1.9	1,242,540	4.92
קסם ETF תל בונד צמודות-בנקים ללא COCO	1.86	133,000	4.82
ממשלתי שקלי 0928	1.77	4,750,000	4.58
קסם ETF תל בונד שקלי 50	1.76	105,504	4.56
ממשלתי צמוד 0431	1.7	4,255,000	4.4
ממשלתי שקלי 1152	1.6	5,548,400	4.14
ממשלתי שקלי 0347	1.58	4,300,000	4.09
ממשלתי צמוד 0726	1.39	3,086,000	3.59
ג'י סיטי אגח טז	1.27	3,090,208	3.29
מור סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	1.07	25,968	2.76
מליסרון אגח יז	0.99	2,143,390	2.56
ממשלתי צמוד 0529	0.87	2,000,000	2.27
אקרו אגח א	0.86	2,203,855	2.23
מימון ישיר אגח ו	0.84	1,967,715	2.17
גב ים אגח יא	0.84	2,041,757	2.17
לייטסטון אגח ה	0.77	1,924,633	1.99
ישרס אגח יט	0.77	1,878,223	2
פיקדון בבנק מסוים	0.72	0	1.88
מז טפ הנפק 64	0.71	1,721,591	1.85
לייטסטון אגח ג	0.67	1,730,579	1.74
לאומי	0.66	24,940	1.72
אלוני חץ אגח יג	0.65	1,611,240	1.69
מור סל NASDAQ 100	0.64	13,232	1.66
חשמל אגח 27	0.64	1,351,633	1.67
סלע נדלן אגח ג	0.63	1,400,000	1.64
הראל סל תל בונד צמודות	0.63	394,930	1.62
ממשלתי שקלי 0432	0.63	1,892,829	1.64
ג'נריישן קפיטל אגח ב	0.62	1,466,023	1.61
אשטרום קב אגח ד	0.62	1,477,320	1.62
צור אגח יא	0.62	1,401,470	1.6
נמקו אגח ב	0.61	1,626,568	1.59
הראל סל תל בונד צמודות-בנקים ללא COCO	0.61	423,804	1.57
אשטרום נכ אגח 13	0.59	1,426,455	1.54
אלבר אגח יט	0.58	1,365,572	1.5
אלוני חץ אגח יב	0.56	1,540,279	1.46
עזריאלי אגח ד	0.53	1,178,573	1.37
אמות אגח ו	0.51	1,172,347	1.32
מור סל NASDAQ 100 מנוטרלת מט"ח	0.51	11,247	1.32
תכלית סל תל בונד צמודות בנקים ללא COCO	0.5	35,530	1.29
קיסטון אינ אגח א	0.5	1,199,747	1.29
עזריאלי אגח י	0.5	1,250,000	1.29
פועלים	0.5	18,270	1.3
כלל ביטוח אגח א	0.49	1,221,444	1.27
אי בי אי סל אינדקס בנקים ישראל	0.48	17,476	1.25
אדגר אגח יא	0.48	1,069,337	1.24
SPDR S&P 500 ETF TRUST	0.48	560	1.25
ביג אגח יח	0.47	1,076,684	1.21
נאוויטס פטרו אגח ה	0.46	1,119,358	1.18
מבנה אגח כה	0.46	1,151,088	1.18
אלרוב נדלן אגח ה	0.46	1,029,053	1.19
אזורים אגח 14	0.46	1,233,028	1.2
מקמ 516	0.46	1,200,000	1.18
עזריאלי אגח ו	0.45	973,341	1.16
ווסטדייל אגח ב	0.45	1,176,182	1.17
מגוריט אגח ו	0.45	1,129,283	1.16
ג'נריישן קפיטל אגח ג	0.44	1,090,524	1.15
מליסרון אגח כא	0.44	977,722	1.13
מגה אור אגח ט	0.43	1,000,000	1.11
סאמיט אגח יב	0.43	1,201,943	1.11
חשמל אגח 35	0.43	964,195	1.12
אספן גרופ אגח ח	0.43	964,794	1.11
הכשרת ישוב אגח 23	0.43	925,508	1.1
גב ים אגח ט	0.43	1,031,338	1.12
דלק קב אגח לט	0.42	995,000	1.1
שיכון ובינוי אגח 8	0.41	886,860	1.07
להב אגח ג	0.41	936,713	1.05
רני צים אגח ד	0.41	999,000	1.06
נכסים ובנ אגח ט	0.41	1,054,640	1.05
גירון אגח ו	0.4	859,942	1.03
תכלית סל תל בונד 60 צמודות	0.4	262,000	1.04
חברה לישראל אגח 15	0.4	1,080,000	1.04
חשמל אגח 34	0.39	903,383	1.02
מקס איט אגח ה	0.39	997,000	1.02
מבנה אגח כ	0.39	835,481	1.01
מקמ 816	0.39	1,050,000	1.02
אלקטרה נדלן אגח ו	0.38	1,042,423	0.99
לאומי אגח 183	0.38	929,506	0.98
דה לסר אגח ט	0.37	1,172,000	0.97
דיסקונט מנ נד י (COCO)	0.37	901,600	0.95
מקמ 1116	0.37	1,000,000	0.97
TREASURY BILL B 03/19/26	0.37	300,000	0.97
שפיר הנדסה אגח ג	0.36	1,062,880	0.94
כלל הון אגח יב	0.36	1,033,659	0.94
סלע נדלן אגח ה	0.36	860,160	0.93
ארפורט אגח ה	0.34	745,451	0.89
מניבים ריט אגח ד	0.34	775,476	0.89
הפניקס	0.34	6,619	0.87
אפי נכסים אגח י	0.33	873,092	0.85
יובלים אגח ג	0.33	814,566	0.86
אסאר אקורד אגח ג	0.33	830,650	0.86
רני צים אגח ג	0.32	770,878	0.83
מגדל הון אגח יב	0.32	762,837	0.82
עזריאלי אגח ז	0.31	763,567	0.81
אפי נכסים אגח ח	0.3	646,096	0.77
רבוע נדלן אגח ט	0.3	710,833	0.77
סופרגז פא אגח ב	0.3	866,531	0.78
ספנסר אגח ד	0.3	761,276	0.79
לאומי אגח 187	0.3	750,000	0.77
ג'י סיטי אגח יג	0.3	683,831	0.79
תמר פטרו אגח א	0.29	826,612	0.75
מגוריט אגח ד	0.29	686,992	0.75
אגד אגח -1רמ	0.29	680,000	0.75
אלרוב נדלן אגח ז	0.29	700,000	0.76
ממשלתי שקלי 0229	0.28	700,000	0.72
פניקס הון אגח טז	0.28	700,000	0.74
מז טפ הנפק 63	0.28	740,000	0.72
גב ים אגח ו	0.28	497,009	0.72
סלע נדלן אגח ד	0.27	628,049	0.7
רם אדרת אגח א	0.27	671,497	0.71
אמות אגח ט	0.27	618,575	0.7
אדגר אגח י	0.27	581,950	0.7
צרפתי אגח יב	0.27	678,501	0.69
ביג	0.26	921	0.68
נאוויטס פטר יהש	0.26	5,936	0.68
שלמה נדלן אגח ד	0.26	686,898	0.68
אלה פקדון אגח ה	0.26	607,264	0.67
כלל ביטוח אגח ג	0.26	654,000	0.68
סטרוברי אנ אגח א	0.26	663,640	0.67
דמרי אגח יא	0.26	627,000	0.68
רבוע נדלן אגח ו	0.25	535,715	0.64
MTF סל תל בונד שקלי 50	0.25	190,493	0.66
ממשלתי צמוד 1131	0.25	600,000	0.64
מישורים אגח ט	0.25	552,870	0.65
מניף אגח ב	0.25	619,000	0.65
או פי סי אגח ד	0.25	599,182	0.65
דוראל אגח ב	0.25	585,960	0.66
מישורים אגח י	0.25	600,000	0.65
אזורים אגח 13	0.25	644,521	0.64
אלון רבוע אגח ז	0.24	583,218	0.63
אשטרום נכ אגח 14	0.24	571,724	0.63
סטרוברי אנ אגח ב	0.24	600,029	0.63
ישרס אגח טז	0.24	525,691	0.63
עזריאלי אגח ח	0.23	550,000	0.59
עזריאלי אגח ט	0.22	495,000	0.57
ברנד אגח ב	0.22	537,000	0.57
נאוויטס פטרו אגח ז	0.22	546,000	0.57
קווליטאו	0.21	1,070	0.55
מור סל אינדקס בנקים משקל שווה	0.21	4,780	0.54
שובל אגח א	0.21	531,204	0.56
מז טפ הנפק 52	0.21	500,000	0.54
לאומי אגח 179	0.21	473,568	0.55
פועלים אגח 200	0.21	505,230	0.55
מקמ 416	0.21	550,000	0.54
עזריאלי אגח ה	0.2	442,066	0.52
ארפורט אגח י	0.2	500,000	0.51
אדגר אגח יג	0.2	459,000	0.51
אפי קפיטל אגח ד	0.2	482,000	0.52
מנורה הון התח ט	0.2	500,000	0.53
אנקור פרופ אגח ה	0.2	497,000	0.51
ישראמקו אגח ד	0.2	499,000	0.52
ישראל קנדה אגח ז	0.2	518,778	0.52
אנלייט אנרגיה אגח ד	0.2	550,742	0.51
סאמיט אגח י	0.19	511,619	0.5
רציו מימון אגח ד	0.19	498,209	0.49
אאורה אגח יז	0.19	439,613	0.49
נכסים ובנ אגח י	0.19	437,336	0.49
אורון קב אגח ג	0.19	454,737	0.49
אפי קפיטל אגח ה	0.19	476,315	0.49
פנינסולה אגח ד	0.19	480,000	0.49
מז טפ הנפק 62	0.19	452,245	0.49
ג'נריישן קפיטל	0.18	363,738	0.45
מנורה הון התח ו	0.18	482,718	0.47
פתאל החז אגח ג	0.18	491,757	0.46
אנרג'יקס אג ב	0.18	493,586	0.46
מניף	0.18	19,739	0.47
סטרוברי אגח ג	0.18	447,046	0.46
מלרן אגח ד	0.18	437,119	0.47
רימון אגח א	0.18	446,500	0.47
מגידו אגח א	0.18	457,000	0.48
אס אר אקורד אגח ב	0.18	430,474	0.47
מימון ישיר אגח ה	0.17	396,695	0.43
מגוריט אגח ה	0.17	415,869	0.44
ג'י סיטי אגח כ	0.17	397,000	0.43
אורשי אגח ה	0.17	414,400	0.44
לוינשטין הנדסה	0.17	859	0.43
מגדל ביטוח	0.16	31,093	0.41
ספנסר אגח ב	0.16	401,798	0.4
הראל הנפקות אגח טו	0.16	450,000	0.43
מניבים ריט אגח ב	0.16	341,144	0.4
מגדל הון אגח ח	0.16	450,000	0.42
אלקטרה צריכה אגח א	0.16	434,983	0.42
תכלית סל PHLX Semiconductor Sector	0.15	4,992	0.4
אקונרג'י אג א	0.15	333,102	0.39
אלה השק אגח א	0.15	360,000	0.4
פניקס הון אגח יב (COCO)	0.15	339,900	0.39
אלמוגים אגח י	0.15	382,500	0.4
קרדיטו אגח א	0.15	313,868	0.38
שובל אגח ב	0.15	383,000	0.39
לוינשטין הנד אגח ו	0.15	374,000	0.39
הכשרת ישוב אגח 22	0.15	326,557	0.38
קרסו מוטורס אגח ג	0.14	378,885	0.37
ספיר קורפ אגח יט	0.14	340,293	0.35
אלוני חץ אגח טו	0.14	321,299	0.35
ג'י.אף.אי אגח ה	0.14	324,307	0.36
בלאקאדג' אגח ג	0.14	350,000	0.36
שוהם ביזנס אגח ה	0.14	350,000	0.36
קרסו מוט אגח ו	0.14	350,000	0.36
כלל עסקי ביטוח	0.14	1,911	0.37
נקסט ויז'ן	0.13	2,306	0.32
רייק אספן אגח א	0.13	321,345	0.33
נופר אנרג אגח ג	0.13	313,500	0.34
בית זיקוק אגח 2	0.13	328,000	0.34
אמות אגח י	0.13	300,000	0.34
נופר אנרג אגח ד	0.13	300,000	0.33
בוני תיכון אגח כ	0.13	326,759	0.33
נכסים ובנ אגח ד	0.13	240,847	0.35
MICROSOFT CORP	0.13	204	0.33
אמות	0.12	13,014	0.32
דמרי אגח ט	0.12	306,522	0.3
דה לסר אגח ז	0.12	347,494	0.32
הילה אגח ב	0.12	284,000	0.3
אלומיי אגח ז	0.12	300,000	0.32
דורסל החז אגח ב	0.12	300,000	0.3
צרפתי	0.12	6,745	0.31
אזורים אגח 15	0.12	288,311	0.31
מישורים אגח ח	0.11	235,630	0.28
דור אלון אגח ז	0.11	287,334	0.28
או פי סי אגח ב	0.11	244,569	0.29
בינל הנפק התח כה (COCO)	0.11	250,000	0.3
אלון רבוע אגח ו	0.11	284,687	0.28
פריים אנרג'י אגח ב	0.11	245,043	0.29
פועלים התח נד ז (COCO)	0.11	250,000	0.28
רנט איט אגח א	0.11	250,000	0.28
אב-גד אגח ג	0.11	264,000	0.28
פאי סיאם אגח ב	0.11	298,000	0.3
מגוריט אגח ז	0.11	300,000	0.28
שמן נדלן אג 1	0.11	287,792	0.29
אמטראסט אגח ב	0.11	275,000	0.28
הראל השקעות אגח א	0.11	308,633	0.28
לאומי אגח 182	0.11	250,000	0.28
לאומי התח נד 405 (COCO)	0.11	250,000	0.28
נובה	0.1	247	0.25
MTF סל ת"א 125	0.1	4,968	0.27
פניקס הון אגח ט	0.1	267,493	0.27
אקונרג'י	0.1	6,431	0.26
רותם שני אגח ב	0.1	248,408	0.25
נופר אנרג אג ב	0.1	202,760	0.26
נמקו אגח ג	0.1	250,000	0.26
צרפתי אגח יג	0.1	238,170	0.25
הכשרת ישוב אגח 26	0.1	233,000	0.26
סילברסטין אגח ג	0.1	250,000	0.27
סולאיר אגח ב	0.1	250,000	0.27
קיסטון אינ אגח ב	0.1	250,000	0.27
פריים אנרג אגח ג	0.1	250,000	0.26
פתאל אירו אגח ו	0.1	250,000	0.26
מבנה אגח כו	0.1	250,000	0.27
פטרוכימים אגח יא	0.1	285,000	0.27
נץ יו.אס.איי אגח א	0.1	249,000	0.26
נמקו אגח ו	0.1	249,000	0.26
רייסדור אגח א	0.1	250,000	0.26
גיטי נדלן אגח א	0.1	245,000	0.25
נאוי אגח ז	0.1	250,000	0.26
גלעד מאי אגח ג	0.1	245,000	0.25
פנטהאוז אגח א	0.1	250,000	0.26
אמטראסט אגח א	0.1	260,000	0.26
וויי בוקס אגח ז	0.1	248,000	0.25
סקופ	0.1	1,672	0.27
אספן גרופ אגח ט	0.1	235,528	0.25
הכשרת ישוב אגח 21	0.1	214,690	0.25
עזריאלי קבוצה	0.09	699	0.23
מניבים ריט	0.09	99,760	0.24
שיכון ובינוי אגח 10	0.09	250,000	0.24
בינל הנפק אגח יב	0.09	200,000	0.22
מניף אגח א	0.09	239,886	0.24
תנופורט אגח ב	0.09	211,847	0.24
ספנסר אגח ז	0.09	240,000	0.24
קסטלן אגח א	0.09	236,000	0.24
אלביט הד אגח י	0.09	234,000	0.24
מגוריט אגח ח	0.09	249,000	0.23
גשם למשתכן אגח ב	0.09	238,000	0.24
מגוריט אגח י	0.09	270,000	0.24
מבטח שמיר	0.09	662	0.23
לוינסקי אגח ד	0.09	245,000	0.24
מליסרון	0.09	543	0.22
ארי נדלן אגח א	0.09	197,209	0.22
רוטשטיין אגח י	0.09	218,895	0.22
דיסק השק אגח יא	0.09	248,853	0.25
פועלים התח נד ה (COCO)	0.09	200,000	0.24
מקמ 726	0.09	250,000	0.24
ZIM INTEGRATED SHIPPING SERV	0.09	3,306	0.22
INVESCO QQQ TRUST SERIES 1	0.09	110	0.22
אמ.די.ג'י אגח ד	0.08	192,067	0.2
פאי סיאם אגח א	0.08	203,685	0.21
אלמוגים אגח ט	0.08	205,100	0.21
אלבר אגח כ	0.08	201,106	0.21
ויתניה אגח ו	0.08	182,894	0.2
אלקטרה נדלן אגח ז	0.08	188,000	0.2
יובלים אגח ד	0.08	200,000	0.21
נמקו אגח ד	0.08	200,000	0.21
חג'ג' אגח יד	0.08	211,548	0.22
מ.ו השקע אגח ג	0.08	191,000	0.21
הילה אגח ג	0.08	190,000	0.21
אלמוגים אגח יא	0.08	195,000	0.2
ארי נדלן אגח ב	0.08	201,000	0.21
מודיעין אגח ג	0.08	200,000	0.2
פיבי	0.08	787	0.21
ALPHABET INC-CL C	0.08	200	0.21
בית שמש	0.07	281	0.18
מגוריט אגח ג	0.07	155,520	0.17
פתאל החז אגח ד	0.07	161,494	0.18
קרסו נדלן אגח א	0.07	168,960	0.17
סטרוברי אגח ד	0.07	178,652	0.19
וויי בוקס אגח ה	0.07	184,383	0.19
שובל	0.07	19,269	0.19
רבוע נדלן אגח י	0.07	200,000	0.19
רמות בעיר אגח ג	0.07	182,000	0.19
מיי טאון אגח א	0.07	184,000	0.19
אשל הירדן אגח ב	0.07	181,000	0.18
ישפרו אגח ב	0.07	184,000	0.19
חג'ג' אגח טו	0.07	198,000	0.19
מבנה אגח כג	0.07	161,890	0.19
פריורטק	0.07	843	0.18
אל על	0.06	10,372	0.15
ארפורט סיטי	0.06	2,311	0.14
עמרם אברהם אגח א	0.06	163,772	0.17
דוניץ אגח ב	0.06	146,652	0.15
דלק קב אגח לח	0.06	138,486	0.15
MTF סל אינדקס שבבים ארה"ב Top10	0.06	4,767	0.14
ספנסר אגח ו	0.06	159,825	0.16
שמואל בר אגח א	0.06	160,000	0.17
גיבוי אחזקות אגח ב	0.06	864,500	0.15
טבע	0.06	1,882	0.16
דיסקונט מנ נד ח (COCO)	0.06	150,000	0.16
חילן	0.05	511	0.14
סלע נדלן	0.05	11,851	0.14
קרסו מוטורס אגח א	0.05	133,916	0.13
אלמוגים	0.05	11,706	0.13
מגוריט	0.05	15,145	0.13
רותם שני	0.05	3,509	0.13
נאוויטס פטרו אגח ג	0.05	126,241	0.13
שוהם ביזנס אגח ד	0.05	116,244	0.12
אנשי העיר אגח א	0.05	125,097	0.13
אלומיי אגח ו	0.05	130,000	0.13
ארי נדלן אפ 1	0.05	37,185	0.05
בוני תכון אגח כב	0.05	115,000	0.12
ניו-מד אנרג יהש	0.05	8,616	0.14
דיסק השק אגח ו	0.05	88,883	0.13
שופרסל	0.05	3,621	0.14
אפי נכסים אגח יד	0.04	100,000	0.11
פאוורג'ן אגח ב	0.04	91,409	0.1
אב-גד אגח ב	0.04	88,573	0.09
עמרם אברהם אגח ב	0.04	93,100	0.1
סולאיר אפ 1	0.04	2,500	0.03
מליסרון אגח יד	0.04	96,845	0.12
חמת	0.04	6,171	0.1
מקמ 316	0.04	100,000	0.1
META PLATFORMS INC-CLASS A	0.04	55	0.12
ביג אגח ט	0.03	74,825	0.09
פתאל אירו אגח ג	0.03	72,500	0.07
אורשי אגח ד	0.03	87,720	0.09
נאוויטס פטרו אגח ו	0.03	76,000	0.08
קרדן אגח ה	0.03	75,578	0.07
בלאקאדג' אגח ד	0.03	84,000	0.09
עמרם אברהם אגח ג	0.03	79,000	0.08
MTF סל אינדקס US Top10 Pure Cyber Security	0.03	4,256	0.09
אבו מגורים אגח א	0.03	79,000	0.08
מז טפ הנפ הת 65 (COCO)	0.02	50,000	0.06
דלק נכסים אגח א	0.02	48,600	0.06
אשטרום נכ אגח 12	0.02	45,913	0.05
חברה לישראל אגח 13	0.02	41,174	0.04
תאת טכנו	0.01	213	0.03
אול-יר אגח ד	0.01	930,328	0.02
מור סל S&P 500	0.01	235	0.03
גיבוי אחזקות אגח א	0.01	87,100	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0.01
קמטק	0	3	0
תכלית סל ת"א נפט וגז	0	104	0
אלדן תחבורה אגח ז	0	295	0
אלמוגים אגח ח	0	2,300	0
הכשרת ישוב אגח 24	0	742	0
אי בי אי סל ת"א-90	0	33	0
נאוויטס פט אפ 6	0	207	0
ישרס אגח יד	0	1,832	0
ADOBE INC	0	1	0