פורטה תיק אג"ח עד 10%

מחיר פדיון

130.81

מחיר קנייה

130.81

0.02%

% החודש:0.61%
% השנה:0.61%
% 3 חודשים:3.96%
% 12 חודשים:9.63%
סטיית תקן (שנה):2.07
שארפ (שנה):2.66

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

אג"ח מדינה

קרן סל

מניות

מק"מ

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	238	69.73	139,929,762	144.72
אג"ח מדינה	9	13.97	29,850,532	29
קרן סל	18	7.31	1,755,085	15.19
מניות	38	5.16	1,122,541	10.66
מק"מ	3	1.18	2,526,349	2.45
מניות ETF	2	0.83	810	1.72
פיקדונות בבנק	2	0.66	0	1.36
אג"ח להמרה	3	0.63	1,377,708	1.3
יחידת השתתפות	2	0.51	52,192	1.06
אג"ח מדינה בינ"ל	1	0.44	250,000	0.92
כתב אופציה	3	0.03	85,065	0.02
ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח	1	0.01	930,328	0.03
ני"ע לא נסחר -חשיפה למניות	1	0	449	0
נייר ערך לא נסחר – אחר	2	0	121,500	0
סה"כ	323	100.46	178,002,321	208.44

אחזקות הקרן

ממשלתי שקלי 0142

ממשלתי שקלי 0928

ממשלתי צמוד 0726

ממשלתי שקלי 0330

מימון ישיר אגח ו

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0142	3.55	6,727,000	7.36
ממשלתי שקלי 0928	3.1	7,000,000	6.43
ממשלתי צמוד 0726	2.5	4,634,200	5.19
ממשלתי שקלי 0330	2.44	6,083,666	5.07
מימון ישיר אגח ו	1.35	2,611,077	2.81
קסם ETF תל בונד שקלי 50	1.21	64,037	2.52
אי בי אי סל תל בונד 60	1.18	668,816	2.46
אקרו אגח א	1.16	2,448,727	2.41
אלבר אגח יט	1.06	2,048,357	2.2
גב ים אגח יא	1	2,000,000	2.07
כלל ביטוח אגח א	0.98	2,000,000	2.03
ג'י סיטי אגח יב	0.89	1,584,387	1.85
רבוע נדלן אגח ו	0.85	1,500,000	1.76
דלק קב אגח לז	0.83	1,662,933	1.71
צור אגח י	0.81	1,449,897	1.68
ג'נריישן קפ אגח ב	0.79	1,595,924	1.64
אשטרום קב אגח ד	0.79	1,597,102	1.65
נמקו אגח ב	0.78	1,734,810	1.63
סלע נדלן אגח ג	0.76	1,400,000	1.58
אלרוב נדלן אגח ה	0.74	1,372,070	1.54
מליסרון אגח יז	0.73	1,336,938	1.52
SPDR S&P 500 ETF TRUST	0.73	700	1.52
ממשלתי שקלי 0432	0.72	1,892,829	1.5
מור סל S&P 500	0.71	13,926	1.47
מקמ 815	0.71	1,522,586	1.47
הראל סל תל בונד צמודות	0.7	381,943	1.46
אשטרום נכ אגח 13	0.69	1,426,455	1.43
גב ים אגח ו	0.69	994,017	1.42
חשמל אגח 27	0.68	1,168,120	1.41
הכשרת ישוב אגח 23	0.68	1,212,734	1.41
אמות אגח ו	0.67	1,302,607	1.4
בי קומיונק אגח ז	0.67	1,414,821	1.39
פיקדון בבנק מסוים	0.66	0	1.36
ממשלתי שקלי 0927	0.66	1,400,000	1.37
אזורים אגח 14	0.66	1,450,621	1.36
אלוני חץ אגח יב	0.65	1,540,279	1.35
נכסים ובנ אגח ט	0.65	1,442,783	1.36
ווסטדייל אגח ב	0.63	1,343,317	1.3
אלקטרה נדלן אגח ו	0.63	1,389,897	1.3
קיסטון אינ אגח א	0.63	1,302,582	1.32
לייטסטון אגח ג	0.63	1,342,142	1.32
גב ים אגח ט	0.62	1,242,293	1.29
ג'י סיטי אגח יג	0.61	1,094,129	1.27
אספן גרופ אגח ח	0.61	1,147,163	1.26
עזריאלי אגח ד	0.6	1,114,287	1.25
רותם שני אגח ב	0.6	1,242,037	1.24
ג'י סיטי אגח טז	0.6	1,219,000	1.24
אדגר אגח יא	0.6	1,120,258	1.25
ביג אגח יח	0.59	1,136,500	1.22
ג'נריישן קפ אגח ג	0.58	1,226,839	1.2
מור סל NASDAQ 100	0.56	10,210	1.15
מבנה אגח כה	0.56	1,215,037	1.16
נאוויטס פט אגחה	0.55	1,119,358	1.15
ארפורט אגח ה	0.54	964,700	1.12
אדמה אגח ב	0.53	750,063	1.1
סלע נדלן אגח ב	0.53	943,003	1.1
עזריאלי אגח ו	0.53	973,341	1.1
להב אגח ג	0.53	1,018,166	1.11
דה לסר אגח ט	0.53	1,000,000	1.1
חברה לישראל אגח 15	0.53	1,200,000	1.09
גירון אגח ו	0.52	918,457	1.08
שיכון ובינוי אגח 8	0.51	916,422	1.06
שפיר הנדסה אגח ג	0.5	1,240,026	1.03
סאמיט אגח יב	0.5	1,228,072	1.04
דלק קב אגח לט	0.49	995,000	1.02
אדגר אגח י	0.49	872,924	1.02
לאומי	0.49	26,508	1.01
אי בי אי סל אינדקס בנקים ישראל	0.48	24,117	1
אפי נכסים אגח י	0.48	1,060,183	0.99
חשמל אגח 35	0.48	964,195	1.01
מבנה אגח כ	0.47	835,481	0.98
אפי נכסים אגח ח	0.46	822,303	0.95
מור סל NASDAQ 100 מנוטרלת מט"ח	0.46	10,082	0.95
מגוריט אגח ו	0.46	976,971	0.95
ישרס אגח יט	0.46	948,922	0.95
חשמל אגח 34	0.45	903,383	0.94
מז טפ הנפק 64	0.45	918,766	0.94
דיסקונט מנ נד ו (COCO)	0.44	800,000	0.91
US TREASURY N/B T 4 02/15/34	0.44	250,000	0.92
תמר פטרו אגח א	0.43	907,340	0.9
פועלים	0.43	23,065	0.9
ג'י.אף.אי אגח ד	0.42	784,036	0.86
מליסרון אגח כא	0.42	801,793	0.87
אזורים אגח 13	0.42	890,052	0.87
מקמ 515	0.42	900,000	0.88
אלוני חץ אגח יג	0.41	876,946	0.84
אגד אגח -1רמ	0.41	800,000	0.86
כלל מימון אגח יב	0.4	1,033,659	0.84
אלקטרה פא אגח ב	0.4	974,847	0.83
MTF סל תל בונד 20	0.39	175,000	0.81
הראל סל תל בונד 20	0.39	218,111	0.82
אמ.ג'י.ג'י אגח ב	0.39	806,700	0.8
שלמה נדלן אגח ד	0.37	824,277	0.77
מגדל הון אגח יב	0.37	762,837	0.76
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B	0.37	450	0.77
סלע נדלן אגח ד	0.36	706,508	0.74
עזריאלי אגח ז	0.36	779,475	0.75
ספנסר אגח ד	0.36	724,407	0.74
ממשלתי צמוד 1025	0.35	625,000	0.72
אלון רבוע אגח ז	0.35	699,861	0.72
ישראל קנדה אגח ז	0.35	741,111	0.73
רבוע נדלן אגח ט	0.34	710,833	0.71
ממשלתי שקלי 0229	0.33	700,000	0.69
אס אר אקורד אגח ב	0.33	645,710	0.68
נכסים ובנ אגח ד	0.33	481,692	0.69
ממשלתי שקלי 0347	0.32	787,837	0.66
רם אדרת אגח א	0.32	631,093	0.67
יובלים אגח ג	0.32	614,566	0.66
רציו מימון אגח ד	0.31	591,623	0.65
מגוריט אגח ד	0.31	609,843	0.63
מור סל אינדקס בנקים משקל שווה	0.31	9,606	0.64
כלל ביטוח אגח ג	0.31	654,000	0.65
דוראל אגח ב	0.31	585,960	0.64
ALPHABET INC-CL A	0.31	985	0.64
שיכון ובינוי אגח 6	0.3	532,181	0.62
אמות אגח ד	0.3	538,829	0.63
רני צים אגח ג	0.3	615,293	0.61
אלוני חץ אגח י	0.3	601,632	0.62
מניבים ריט אגח ד	0.29	553,132	0.6
או פי סי אגח ד	0.29	599,182	0.6
סלע נדלן אגח ה	0.29	596,000	0.59
פועלים אגח 200	0.29	577,406	0.6
נאוויטס פטר יהש	0.28	10,197	0.59
אי בי אי סל תל בונד צמודות A	0.28	15,096	0.58
לייטסטון אגח ב	0.28	577,774	0.57
סטרוברי אנ אגח א	0.28	572,936	0.58
הפניקס	0.28	13,312	0.58
אלון רבוע אגח ו	0.27	569,373	0.56
מלרן אגח ד	0.27	562,010	0.56
הכשרת ישוב אגח 22	0.27	489,834	0.56
ספנסר אגח ב	0.26	536,222	0.53
מישורים אגח ח	0.26	471,260	0.55
אלמוגים אגח י	0.26	510,000	0.53
ברנד אגח ב	0.26	537,000	0.54
לאומי אגח 179	0.26	473,568	0.54
עזריאלי אגח ח	0.25	550,000	0.52
מניף אגח ב	0.25	499,000	0.52
שובל אגח א	0.25	497,000	0.51
עזריאלי אגח ט	0.25	495,000	0.52
קרדיטו אגח א	0.25	487,104	0.52
ביג	0.24	1,114	0.5
סאמיט אגח י	0.24	540,042	0.5
פתאל החז אגח ג	0.24	572,226	0.51
או פי סי אגח ב	0.24	439,154	0.5
מגדל הון אגח יא	0.24	500,000	0.5
מז טפ הנפק 52	0.24	500,000	0.5
ג'נריישן קפיטל	0.23	643,772	0.48
דה לסר אגח ז	0.23	463,325	0.48
סטרוברי אגח ג	0.23	482,339	0.48
אאורה אגח יז	0.23	439,613	0.48
נכסים ובנ אגח י	0.23	451,520	0.49
רוטשטיין אגח יא	0.23	469,522	0.48
רימון אגח א	0.23	470,000	0.48
ניו-מד אנרג יהש	0.23	41,995	0.47
אנלייט אנרגיה אגח ד	0.23	550,742	0.47
קסם ETF תל בונד 20	0.22	12,473	0.46
נופר אנרג אג ב	0.22	429,000	0.45
אלקטרה צריכה אגח א	0.22	507,480	0.46
MTF סל תל בונד צמודות	0.21	103,035	0.43
אקונרג'י אג א	0.21	455,122	0.43
בוני תיכון אגח כ	0.21	435,678	0.43
ישרס אגח טז	0.21	376,229	0.43
מניבים ריט אגח ב	0.2	362,465	0.42
דור אלון אגח ז	0.2	431,000	0.41
אנרג'יקס אג ב	0.2	493,586	0.42
מניף אגח א	0.2	411,278	0.41
לנדמרק יזמ אגח א	0.2	401,681	0.42
מגוריט אגח ה	0.2	415,869	0.42
אלרוב נדלן אגח ז	0.2	400,000	0.41
ג'י סיטי אגח כ	0.2	397,000	0.41
דמרי אגח יא	0.2	399,000	0.41
הראל הנפקות אגח טו	0.19	450,000	0.39
מגדל הון אגח ח	0.19	450,000	0.39
פתאל החזקות	0.18	775	0.37
אקונרג'י	0.18	15,412	0.37
אורון קב אגח ג	0.18	350,000	0.37
בית זיקוק אגח 2	0.18	369,000	0.38
בזן אגח ט	0.18	367,848	0.37
צרפתי אגח יב	0.18	368,771	0.37
טבע	0.18	5,477	0.38
פריים אנרג'י אגח ב	0.17	315,055	0.35
ג'י.אף.אי אגח ה	0.17	324,307	0.36
נתנאל גרופ אגח יב	0.17	361,112	0.36
שופרסל	0.17	10,597	0.35
קרסו מוטורס אגח ג	0.16	351,556	0.33
דמרי אגח ט	0.16	354,348	0.34
שוהם ביזנס אגח ד	0.16	348,735	0.34
אלוני חץ אגח טו	0.16	321,299	0.33
רוטשטיין אגח י	0.16	328,341	0.32
MICROSOFT CORP	0.16	204	0.33
צמח המרמן אגח ו	0.15	318,030	0.32
בראק אן וי אגח ד	0.15	284,000	0.31
אמות אגח י	0.15	300,000	0.31
נופר אנרג אגח ד	0.15	300,000	0.31
הראל השקעות אגח א	0.15	359,720	0.3
אזורים אגח 15	0.15	306,330	0.31
ביג אגח ז	0.14	253,863	0.29
ספנסר אגח ג	0.14	282,736	0.29
בינל הנפק התח כה (COCO)	0.14	250,000	0.29
מליסרון	0.14	976	0.29
מניף	0.13	17,652	0.26
אורשי אגח ד	0.13	263,159	0.26
אלמוגים אגח ט	0.13	263,700	0.26
פועלים התח נד ז (COCO)	0.13	250,000	0.28
דלק קב אגח לח	0.13	272,059	0.27
רנט איט אגח א	0.13	250,000	0.27
לאומי התח נד 405 (COCO)	0.13	250,000	0.27
ALPHABET INC-CL C	0.13	400	0.26
דמרי אגח ח	0.12	253,715	0.26
עמרם אברהם אגח א	0.12	242,097	0.25
צרפתי אגח יג	0.12	238,170	0.24
הכשרת ישוב אג26	0.12	233,000	0.25
מישורים אגח י	0.12	250,000	0.25
ישראמקו אגח א	0.12	246,906	0.25
צרפתי	0.12	6,605	0.25
דיסק השק אגח ו	0.12	177,765	0.26
META PLATFORMS INC-CLASS A	0.12	110	0.24
חילן	0.11	1,149	0.24
שיכון ובינוי אגח 10	0.11	250,000	0.22
אדגר אגח יג	0.11	209,000	0.22
אפי קפיטל אגח ד	0.11	233,000	0.23
לאומי התח נד 403 (COCO)	0.11	200,000	0.23
פועלים התח נד ה (COCO)	0.11	200,000	0.23
נמלי ישראל אגח א	0.1	185,000	0.21
רני צים אגח ג	0.1	210,000	0.21
פאי סיאם אגח א	0.1	215,000	0.21
פתאל החז אגח ד	0.1	190,113	0.21
קרסו נדלן אגח א	0.1	211,199	0.21
ויתניה אגח ו	0.1	197,723	0.21
נופר אנרג אגח ג	0.1	200,000	0.21
אנשי העיר אגח א	0.1	199,716	0.21
יובלים אגח ג	0.1	200,000	0.21
נמקו אגח ד	0.1	200,000	0.2
חגג אגח יד	0.1	211,548	0.21
הילה אגח ב	0.1	198,000	0.2
מ.ו השקע אגח ג	0.1	191,000	0.2
אורשי אגח ה	0.1	196,000	0.2
הילה אגח ג	0.1	190,000	0.2
אב-גד אגח ג	0.1	197,000	0.2
מבנה אגח כג	0.1	174,738	0.2
בזן	0.1	223,821	0.21
ארי נדלן אגח א	0.1	203,605	0.22
INVESCO QQQ TRUST SERIES 1	0.1	110	0.2
קווליטאו	0.09	1,181	0.18
נובה	0.09	267	0.19
אלמוגים	0.09	22,640	0.2
דורסל אגח ג	0.09	190,579	0.19
וויי בוקס אגח ה	0.09	189,000	0.19
גאון אחז אגח ה	0.09	178,000	0.19
אלמוגים אגח יא	0.09	195,000	0.2
ארי נדלן אגח ב	0.09	201,000	0.2
PLUS500 LTD	0.09	1,615	0.18
אלביט מערכות	0.08	193	0.17
מניבים ריט	0.08	87,252	0.17
מגוריט אגח ג	0.08	155,520	0.16
מימון ישיר אגח ה	0.08	166,995	0.17
ספיר קורפ אגח יט	0.08	160,000	0.16
מבטח שמיר	0.08	817	0.16
דיסקונט מנ נד ח (COCO)	0.08	150,000	0.16
תכלית סל תל בונד 60	0.07	40,000	0.15
מיכמן אגח ג	0.07	150,000	0.15
גיבוי אחזקות אגח ב	0.07	864,500	0.15
סאמיט	0.06	2,018	0.12
תאת טכנו	0.06	1,679	0.12
פז אנרגיה	0.06	289	0.12
דה זראסאי אגח ג	0.06	146,253	0.13
ביג אגח ט	0.06	112,221	0.13
תכלית סל ת"א נפט וגז	0.06	6,213	0.12
מור סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	0.06	1,370	0.12
נאוויטס פטרו אגח ג	0.06	126,241	0.13
פאוורג'ן אגח ב	0.06	108,548	0.12
יוחננוף אגח א	0.06	136,469	0.13
תנופורט אגח ב	0.06	109,790	0.12
אשטרום נכ אגח 14	0.06	121,724	0.13
מליסרון אגח יא	0.06	113,822	0.13
אלוני חץ	0.06	4,081	0.12
טאואר	0.05	724	0.11
אלקטרה נדלן	0.05	2,731	0.11
מלרן אגח ב	0.05	96,678	0.1
אמ.די.ג'י אגח ד	0.05	100,001	0.1
אפי נכסים אגח יד	0.05	100,000	0.1
אב-גד אגח ב	0.05	93,235	0.1
עמרם אברהם אגח ב	0.05	98,000	0.1
טלסיס	0.05	529	0.1
מקמ 915	0.05	103,763	0.1
רבוע נדלן	0.04	244	0.07
פתאל אירו אגח ג	0.04	90,625	0.09
רותם שני	0.04	2,744	0.08
צמח המרמן אגח ז	0.04	80,100	0.08
נאוויטס פט אגח ו	0.04	76,000	0.08
אבו פמילי אגח א	0.04	79,000	0.08
חברה לישראל אגח 13	0.04	77,201	0.08
מז טפ הנפ הת 65 (COCO)	0.03	50,000	0.05
אשל הירדן אגח א	0.03	54,899	0.06
דלק נכסים אגח א	0.03	49,862	0.05
אשטרום נכ אגח 12	0.03	48,662	0.05
רוטשטיין אגח ח	0.03	63,655	0.06
דיסק השק אגח י	0.03	53,534	0.05
מישורים אגח ט	0.02	30,200	0.03
סלע נדלן אפ 4	0.02	47,680	0.01
ישראל קנדה אגח ו	0.02	33,982	0.03
תאת טכנו	0.01	213	0.01
אול-יר אגח ד	0.01	930,328	0.03
MTF סל ת"א 125	0.01	640	0.02
אלמוגים אגח ז	0.01	27,905	0.03
אלמוגים אגח ח	0.01	13,800	0.02
עמרם	0.01	939	0.03
אי בי אי סל ת"א-90	0.01	410	0.02
ארי נדלן אפ 1	0.01	37,185	0.01
גיבוי אחזקות אגח א	0.01	87,100	0.01
בוני תיכון אגח יח	0.01	11,227	0.01
רוטשטיין אגח ט	0.01	21,327	0.02
דיסק השק אגח יא	0.01	31,537	0.03
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
שפיר הנדסה אגח א	0	10,413	0.01
אלדן תחבורה אגח ז	0	384	0
הכשרת ישוב אגח 24	0	927	0
מיכמן אפ 1	0	200	0
נפטא אגח ח	0	8,638	0.01
06/20 OPT ELEKTRION	0	449	0
OPT ENERGY ROTEM	0	120,000	0
AUGWIND OPT 1/22	0	1,500	0
ADOBE INC	0	1	0