קסם S&P Financial KTF

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 02/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 02/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	4.68	-0.67
תחילת השנה	10.03	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
XAF Financial Mar25	99.64	225	-2.94
מקמ 315	21.83	27,000,000	26.8
מקמ 125	21.32	26,200,000	26.18
F_211024_94_94_DL_0_Y_1_00_00	18.72	6,300,000	-0.59
F_101024_126_126_DL_0_Y_1_00_00	14.85	5,000,000	-0.55
F_291024_94_94_DL_0_Y_1_00_00	13.22	4,450,000	-0.35
פיקדון בבנק מסוים	12.27	4,128,983	15.06
מקמ 1215	9.79	12,478,900	12.02
מקמ 515	9.63	12,000,000	11.83
F_251124_80_80_DL_0_Y_1_00_00	8.91	3,000,000	-0.06
מקמ 215	8.67	10,694,200	10.65
F_091224_38_38_DL_0_Y_1_00_00	7.43	2,500,000	0.21
F_041124_73_73_DL_0_Y_1_00_00	6.68	2,250,000	-0.19
F_281024_122_122_DL_0_Y_1_00_00	5.94	2,000,000	-0.15
F_211124_61_61_DL_0_Y_1_00_00	5.35	1,800,000	-0.13
פיקדון בבנק מסוים	5.04	6,192,844	6.19
מקמ 1015	3.95	5,000,000	4.85
F_101224_44_44_DL_0_Y_1_00_00	3.86	1,300,000	0.09
TREASURY BILL B 10/02/25	3.74	1,300,000	4.6
מקמ 815	3.18	4,000,000	3.9
מקמ 415	2.34	2,900,000	2.87
Collateral	1.43	480,000	1.75
הראל פיקדון אגח ד	0.66	800,000	0.82
פיקדון בבנק מסוים	0	1,001	0