קסם S&P Financial KTF

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 12/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 12/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-0.1	0.01
תחילת השנה	-36.73	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
XAF Financial Dec25	100.1	160	0.66
F_180925_77_77_DL_0_Y_1_00_00	42.23	11,000,000	-0.74
מקמ 1215	36.91	31,478,900	31.46
F_091025_67_67_DL_0_Y_1_00_00	19.2	5,000,000	0.13
מקמ 726	17.18	15,000,000	14.64
F_131125_96_96_DL_0_Y_1_00_00	13.25	3,450,000	0.24
ממשלתי משתנה 1134	10.88	9,588,065	9.27
פיקדון בבנק מסוים	9.88	8,418,308	8.42
מקמ 216	8.73	7,500,000	7.44
F_081025_77_77_DL_0_Y_1_00_00	8.06	2,100,000	-0.02
F_210125_365_365_DL_0_Y_1_00_00	6.91	1,800,000	-0.49
F_171125_64_64_DL_0_Y_1_00_00	6.91	1,800,000	0.09
TREASURY BILL B 10/01/26	6.7	1,800,000	5.71
מקמ 916	5.69	5,000,000	4.85
פאי פיקדון אגח ד	1.82	1,500,000	1.55
גלעד פקדון אגח ה	1.22	1,000,000	1.04
מרב פקדון אגח ג	1.19	1,000,000	1.02
הראל פיקדון אגח ד	1.01	800,000	0.86
פאי פלוס אגח ד	0.73	600,000	0.63
ספיר פקדון אגח ב	0.73	600,000	0.63
הראל ריב אגח ב	0.7	573,000	0.6
Collateral	0.69	180,000	0.59
איביאי פקדון אגח א	0.65	529,000	0.55
פיקדון בבנק מסוים	0	1,042	0
פיקדון בבנק מסוים	-4.62	-1,202,453	-3.93