קסם S&P Financial KTF
מחיר פדיון
204.87
מחיר קנייה
204.87
- % החודש:-4.8%
- % השנה:-1.6%
- % 3 חודשים:-1.99%
- % 12 חודשים:16.64%
- סטיית תקן (שנה):16.76
- שארפ (שנה):0.75
ריכוז אחזקות לפי סוגים
חוזים עתידיים מניות
FORWARD מט"ח
מק"מ
פיקדונות בבנק
אג"ח מדינה בינ"ל
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| חוזים עתידיים מניות | 1 | 99.64 | 225 | -2.94 |
| FORWARD מט"ח | 9 | 84.96 | 28,600,000 | -1.73 |
| מק"מ | 8 | 80.71 | 100,273,100 | 99.09 |
| פיקדונות בבנק | 3 | 17.31 | 10,322,828 | 21.25 |
| אג"ח מדינה בינ"ל | 1 | 3.74 | 1,300,000 | 4.6 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | 1.43 | 480,000 | 1.75 |
| אג"ח קונצרני | 1 | 0.66 | 800,000 | 0.82 |
| סה"כ | 24 | 288.45 | 141,776,153 | 122.84 |
אחזקות הקרן
XAF Financial Mar25
מקמ 315
מקמ 125
F_211024_94_94_DL_0_Y_1_00_00
F_101024_126_126_DL_0_Y_1_00_00
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| XAF Financial Mar25 | 99.64 | 225 | -2.94 |
| מקמ 315 | 21.83 | 27,000,000 | 26.8 |
| מקמ 125 | 21.32 | 26,200,000 | 26.18 |
| F_211024_94_94_DL_0_Y_1_00_00 | 18.72 | 6,300,000 | -0.59 |
| F_101024_126_126_DL_0_Y_1_00_00 | 14.85 | 5,000,000 | -0.55 |
| F_291024_94_94_DL_0_Y_1_00_00 | 13.22 | 4,450,000 | -0.35 |
| פיקדון בבנק מסוים | 12.27 | 4,128,983 | 15.06 |
| מקמ 1215 | 9.79 | 12,478,900 | 12.02 |
| מקמ 515 | 9.63 | 12,000,000 | 11.83 |
| F_251124_80_80_DL_0_Y_1_00_00 | 8.91 | 3,000,000 | -0.06 |
| מקמ 215 | 8.67 | 10,694,200 | 10.65 |
| F_091224_38_38_DL_0_Y_1_00_00 | 7.43 | 2,500,000 | 0.21 |
| F_041124_73_73_DL_0_Y_1_00_00 | 6.68 | 2,250,000 | -0.19 |
| F_281024_122_122_DL_0_Y_1_00_00 | 5.94 | 2,000,000 | -0.15 |
| F_211124_61_61_DL_0_Y_1_00_00 | 5.35 | 1,800,000 | -0.13 |
| פיקדון בבנק מסוים | 5.04 | 6,192,844 | 6.19 |
| מקמ 1015 | 3.95 | 5,000,000 | 4.85 |
| F_101224_44_44_DL_0_Y_1_00_00 | 3.86 | 1,300,000 | 0.09 |
| TREASURY BILL B 10/02/25 | 3.74 | 1,300,000 | 4.6 |
| מקמ 815 | 3.18 | 4,000,000 | 3.9 |
| מקמ 415 | 2.34 | 2,900,000 | 2.87 |
| Collateral | 1.43 | 480,000 | 1.75 |
| הראל פיקדון אגח ד | 0.66 | 800,000 | 0.82 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 1,001 | 0 |