קסם S&P Technology KTF מנוטרלת מט"ח

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 12/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 12/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-2.02	-3.03
תחילת השנה	2.88	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_180925_364_90_ND_1_Y_1_12_01	97.15	5,310	4.29
מקמ 1215	31.24	76,697,700	76.64
מקמ 216	13.35	33,000,000	32.75
מקמ 616	11.47	28,730,800	28.15
ממשלתי שקלי 0226	8.11	20,000,000	19.9
מקמ 1116	7.87	20,000,000	19.3
מקמ 916	5.93	15,000,000	14.56
SPOT_USDILS	5.87	4,400,000	0
מקמ 816	3.97	10,000,000	9.73
מקמ 416	3.65	9,071,200	8.95
מקמ 726	3.18	8,000,000	7.81
Collateral	2.04	1,530,585	5.01
S_180925_364_90_ND_1_Y_1_12_01	1.54	84	-0.22
S_180925_364_90_ND_1_Y_1_12_01	1.13	62	-0.12
S_180925_364_90_ND_1_Y_1_12_01	0.99	54	0.01
S_180925_364_90_ND_1_Y_1_12_01	0.97	53	0.09
S_180925_364_90_ND_1_Y_1_12_01	0.88	48	-0.02
אלה פקדון אגח יא	0.87	2,000,000	2.13
הראל ריב אגח א	0.86	2,000,000	2.12
גלעד פקדון אגח ד	0.85	2,000,000	2.09
גלעד פקדון אגח ה	0.85	2,000,000	2.08
הראל פיקדון אגח ד	0.78	1,790,000	1.92
S_180925_364_90_ND_1_Y_1_12_01	0.64	35	-0.06
פאי פלוס אגח ב	0.58	1,346,000	1.42
F_261125_15_15_DL_0_Y_1_00_00	0.53	400,000	0
S_180925_364_90_ND_1_Y_1_12_01	0.49	27	-0.04
גלעד פקדון אגח ג	0.43	1,000,000	1.05
אביעד פקדון אגח ב	0.43	1,000,000	1.06
פאי פלוס אגח ד	0.43	1,000,000	1.04
ספיר פקדון אגח ב	0.43	1,000,000	1.04
פיקדון בבנק מסוים	0.41	306,819	1
הראל ריב אגח ב	0.41	955,000	1
איביאי פקדון אגח א	0.38	882,000	0.92
פיקדון בבנק מסוים	0.09	215,801	0.22
פיקדון בבנק מסוים	0	1,560	0
SPOT_USDILS	-0.23	-170,000	0
S_180925_364_90_ND_1_Y_1_12_01	-0.42	-23	0.09
S_180925_364_90_ND_1_Y_1_12_01	-0.71	-39	0.01
F_241125_17_17_DL_0_Y_1_00_00	-0.84	-630,000	0
S_180925_364_90_ND_1_Y_1_12_01	-1.3	-71	0.06
S_180925_364_90_ND_1_Y_1_12_01	-1.37	-75	0.01
F_121125_29_29_DL_0_Y_1_00_00	-2.07	-1,550,000	-0.11
SPOT_USDILS	-6.67	-5,000,000	0