קסם S&P Technology KTF מנוטרלת מט"ח
מחיר פדיון
286.94
מחיר קנייה
287.07
- % החודש:-5.1%
- % השנה:-9.46%
- % 3 חודשים:-11.59%
- % 12 חודשים:-1.93%
- סטיית תקן (שנה):24.65
- שארפ (שנה):-0.25
הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)
נכון ל - 02/25גיוסים ופדיונות (מ' ₪)
נכון ל - 02/25| תקופה | נטו צבירה | שינוי |
|---|---|---|
| חודשי | 2.61 | 1.9 |
| תחילת השנה | 3.32 | -- |
אחזקות בולטות
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_190924_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 102.69 | 5,072 | -7.92 |
| מקמ 315 | 38.46 | 78,000,000 | 77.43 |
| מקמ 125 | 26.55 | 53,500,000 | 53.45 |
| מקמ 1215 | 12.43 | 25,997,700 | 25.03 |
| מקמ 215 | 9.87 | 19,962,500 | 19.88 |
| S_190924_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 6.37 | 5,072 | 12.83 |
| פיקדון בבנק מסוים | 4.34 | 8,732,215 | 8.73 |
| פיקדון בבנק מסוים | 4.11 | 2,268,414 | 8.27 |
| אלה פקדון אגח יא | 1 | 2,000,000 | 2.01 |
| הראל ריב אגח א | 1 | 2,000,000 | 2.01 |
| גלעד פקדון אגח ד | 0.99 | 2,000,000 | 2 |
| הראל פיקדון אגח ד | 0.91 | 1,790,000 | 1.83 |
| פאי פלוס אגח ב | 0.67 | 1,346,000 | 1.35 |
| גלעד פקדון אגח ג | 0.5 | 1,000,000 | 1 |
| אביעד פקדון אגח ב | 0.5 | 1,000,000 | 1 |
| Collateral | 0.09 | 50,000 | 0.18 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 1,499 | 0 |
| F_261224_19_19_DL_0_Y_1_00_00 | -0.22 | -120,000 | 0 |
| F_191224_26_26_DL_0_Y_1_00_00 | -0.45 | -250,000 | -0.01 |
| S_190924_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.59 | -29 | -0.04 |
| SPOT_USDILS | -0.65 | -360,000 | 0 |
| S_190924_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.67 | -33 | -0.02 |
| S_190924_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | -1.4 | -69 | -0.11 |
| F_101224_35_35_DL_0_Y_1_00_00 | -2.84 | -1,570,000 | -0.12 |
| Collateral | -3.26 | -1,798,743 | -6.56 |