קסם S&P Technology KTF מנוטרלת מט"ח
מחיר פדיון
361.06
מחיר קנייה
361.15
- % החודש:-7.76%
- % השנה:-5.95%
- % 3 חודשים:-8.41%
- % 12 חודשים:13.38%
- סטיית תקן (שנה):26.31
- שארפ (שנה):0.34
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
מק"מ
אג"ח מדינה
אג"ח קונצרני
עסקאות בנגזרי OTC
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 12 | 99.99 | 5,465 | 4.09 |
| מק"מ | 8 | 80.66 | 200,499,700 | 197.89 |
| אג"ח מדינה | 1 | 8.11 | 20,000,000 | 19.9 |
| אג"ח קונצרני | 12 | 7.3 | 16,973,000 | 17.87 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | 2.04 | 1,530,585 | 5.01 |
| פיקדונות בבנק | 3 | 0.5 | 524,180 | 1.22 |
| SPOT | 3 | -1.03 | -770,000 | 0 |
| FORWARD מט"ח | 3 | -2.38 | -1,780,000 | -0.11 |
| סה"כ | 43 | 195.19 | 236,982,930 | 245.86 |
אחזקות הקרן
S_180925_364_90_ND_1_Y_1_12_01
מקמ 1215
מקמ 216
מקמ 616
ממשלתי שקלי 0226
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_180925_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 97.15 | 5,310 | 4.29 |
| מקמ 1215 | 31.24 | 76,697,700 | 76.64 |
| מקמ 216 | 13.35 | 33,000,000 | 32.75 |
| מקמ 616 | 11.47 | 28,730,800 | 28.15 |
| ממשלתי שקלי 0226 | 8.11 | 20,000,000 | 19.9 |
| מקמ 1116 | 7.87 | 20,000,000 | 19.3 |
| מקמ 916 | 5.93 | 15,000,000 | 14.56 |
| SPOT_USDILS | 5.87 | 4,400,000 | 0 |
| מקמ 816 | 3.97 | 10,000,000 | 9.73 |
| מקמ 416 | 3.65 | 9,071,200 | 8.95 |
| מקמ 726 | 3.18 | 8,000,000 | 7.81 |
| Collateral | 2.04 | 1,530,585 | 5.01 |
| S_180925_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 1.54 | 84 | -0.22 |
| S_180925_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 1.13 | 62 | -0.12 |
| S_180925_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.99 | 54 | 0.01 |
| S_180925_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.97 | 53 | 0.09 |
| S_180925_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.88 | 48 | -0.02 |
| אלה פקדון אגח יא | 0.87 | 2,000,000 | 2.13 |
| הראל ריב אגח א | 0.86 | 2,000,000 | 2.12 |
| גלעד פקדון אגח ד | 0.85 | 2,000,000 | 2.09 |
| גלעד פקדון אגח ה | 0.85 | 2,000,000 | 2.08 |
| הראל פיקדון אגח ד | 0.78 | 1,790,000 | 1.92 |
| S_180925_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.64 | 35 | -0.06 |
| פאי פלוס אגח ב | 0.58 | 1,346,000 | 1.42 |
| F_261125_15_15_DL_0_Y_1_00_00 | 0.53 | 400,000 | 0 |
| S_180925_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.49 | 27 | -0.04 |
| גלעד פקדון אגח ג | 0.43 | 1,000,000 | 1.05 |
| אביעד פקדון אגח ב | 0.43 | 1,000,000 | 1.06 |
| פאי פלוס אגח ד | 0.43 | 1,000,000 | 1.04 |
| ספיר פקדון אגח ב | 0.43 | 1,000,000 | 1.04 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.41 | 306,819 | 1 |
| הראל ריב אגח ב | 0.41 | 955,000 | 1 |
| איביאי פקדון אגח א | 0.38 | 882,000 | 0.92 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.09 | 215,801 | 0.22 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 1,560 | 0 |
| SPOT_USDILS | -0.23 | -170,000 | 0 |
| S_180925_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.42 | -23 | 0.09 |
| S_180925_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.71 | -39 | 0.01 |
| F_241125_17_17_DL_0_Y_1_00_00 | -0.84 | -630,000 | 0 |
| S_180925_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | -1.3 | -71 | 0.06 |
| S_180925_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | -1.37 | -75 | 0.01 |
| F_121125_29_29_DL_0_Y_1_00_00 | -2.07 | -1,550,000 | -0.11 |
| SPOT_USDILS | -6.67 | -5,000,000 | 0 |