קסם S&P Technology KTF מנוטרלת מט"ח
מחיר פדיון
286.94
מחיר קנייה
287.07
- % החודש:-5.1%
- % השנה:-9.46%
- % 3 חודשים:-11.59%
- % 12 חודשים:-1.93%
- סטיית תקן (שנה):24.65
- שארפ (שנה):-0.25
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
מק"מ
פיקדונות בבנק
אג"ח קונצרני
SPOT
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 5 | 106.4 | 10,013 | 4.74 |
| מק"מ | 4 | 87.31 | 177,460,200 | 175.8 |
| פיקדונות בבנק | 3 | 8.45 | 11,002,128 | 17.01 |
| אג"ח קונצרני | 7 | 5.57 | 11,136,000 | 11.2 |
| SPOT | 1 | -0.65 | -360,000 | 0 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 2 | -3.17 | -1,748,743 | -6.38 |
| FORWARD מט"ח | 3 | -3.51 | -1,940,000 | -0.13 |
| סה"כ | 25 | 200.4 | 195,559,598 | 202.24 |
אחזקות הקרן
S_190924_365_90_ND_1_Y_1_12_01
מקמ 315
מקמ 125
מקמ 1215
מקמ 215
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_190924_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 102.69 | 5,072 | -7.92 |
| מקמ 315 | 38.46 | 78,000,000 | 77.43 |
| מקמ 125 | 26.55 | 53,500,000 | 53.45 |
| מקמ 1215 | 12.43 | 25,997,700 | 25.03 |
| מקמ 215 | 9.87 | 19,962,500 | 19.88 |
| S_190924_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 6.37 | 5,072 | 12.83 |
| פיקדון בבנק מסוים | 4.34 | 8,732,215 | 8.73 |
| פיקדון בבנק מסוים | 4.11 | 2,268,414 | 8.27 |
| אלה פקדון אגח יא | 1 | 2,000,000 | 2.01 |
| הראל ריב אגח א | 1 | 2,000,000 | 2.01 |
| גלעד פקדון אגח ד | 0.99 | 2,000,000 | 2 |
| הראל פיקדון אגח ד | 0.91 | 1,790,000 | 1.83 |
| פאי פלוס אגח ב | 0.67 | 1,346,000 | 1.35 |
| גלעד פקדון אגח ג | 0.5 | 1,000,000 | 1 |
| אביעד פקדון אגח ב | 0.5 | 1,000,000 | 1 |
| Collateral | 0.09 | 50,000 | 0.18 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 1,499 | 0 |
| F_261224_19_19_DL_0_Y_1_00_00 | -0.22 | -120,000 | 0 |
| F_191224_26_26_DL_0_Y_1_00_00 | -0.45 | -250,000 | -0.01 |
| S_190924_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.59 | -29 | -0.04 |
| SPOT_USDILS | -0.65 | -360,000 | 0 |
| S_190924_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.67 | -33 | -0.02 |
| S_190924_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | -1.4 | -69 | -0.11 |
| F_101224_35_35_DL_0_Y_1_00_00 | -2.84 | -1,570,000 | -0.12 |
| Collateral | -3.26 | -1,798,743 | -6.56 |