הראל אייל

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 11/24

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 09/24

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	0.3	43.93
תחילת השנה	-41.61	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
מקמ 515	5.96	8,591,510	8.38
אי בי אי סל S&P 500	5.08	34,000	7.15
ממשלתי שקלי 0347	4.28	7,398,600	6.02
ממשלתי צמוד 1025	3	3,637,815	4.22
לאומי	2.59	100,000	3.64
פיקדון בבנק מסוים	2.56	0	3.61
תכלית סל NASDAQ 100	2.2	8,000	3.1
מור סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	2.14	33,500	3.02
ממשלתי צמוד 0726	1.83	2,287,113	2.57
נקסט ויז'ן	1.08	38,500	1.52
בית שמש	0.96	5,400	1.35
מז טפ הנפ הת 65 (COCO)	0.91	1,168,034	1.28
אאורה	0.8	65,000	1.13
דור אלון אגח ז	0.74	1,091,986	1.04
ישראל קנדה אגח ז	0.74	1,064,683	1.04
גמא אגח ב	0.71	1,001,080	1
לאומי התח נד 403 (COCO)	0.7	851,078	0.99
אקונרג'י אג א	0.69	1,039,900	0.98
בי קומיונק אגח ו	0.67	961,421	0.94
ג'י.אף.אי אגח ד	0.66	848,000	0.93
דיסקונט מנ נד ח (COCO)	0.66	901,183	0.93
נמקו אגח א	0.64	888,131	0.9
טבע	0.64	13,500	0.89
ירושלים הנ נד 17 (COCO)	0.63	815,000	0.88
פועלים	0.62	23,448	0.87
פועלים התח נד ז (COCO)	0.61	775,000	0.85
אדגר אגח יא	0.61	776,528	0.86
הכשרת ישוב אגח 25	0.59	789,578	0.84
קווליטאו	0.58	4,562	0.81
ממשלתי שקלי 0432	0.56	995,925	0.79
BROADCOM INC	0.56	1,220	0.78
כלל עסקי ביטוח	0.54	11,900	0.75
ניו-מד אנרג יהש	0.53	72,137	0.74
טיב טעם	0.52	123,000	0.74
נאוויטס פטרו אגח ג	0.52	735,111	0.72
פועלים אגח 101	0.52	723,523	0.73
מזרחי טפחות	0.52	5,000	0.73
ארפורט אגח ה	0.51	618,952	0.72
מגדל הון אגח ו	0.51	722,678	0.71
פועלים הת נדח ט (COCO)	0.51	620,000	0.72
דיסקונט מנ נד י (COCO)	0.51	700,000	0.71
הכשרת ישוב אגח 23	0.51	613,269	0.71
נובה	0.5	900	0.7
אדמה אגח ב	0.5	493,552	0.7
אמות אגח י	0.5	693,400	0.7
ALPHABET INC-CL C	0.5	1,140	0.71
אמ.די.גי אגח ז	0.49	665,000	0.68
נייס	0.49	1,060	0.69
BANK LEUMI LE-ISRAEL LUMIIT 3.275 01/29/	0.49	194,000	0.69
BANK HAPOALIM HAPOAL 3.255 01/21/32	0.49	200,000	0.7
MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD MZRHIT 3.077 04	0.49	198,000	0.69
אשטרום קב אגח ד	0.48	657,580	0.68
בינל הנפק התח כז (COCO)	0.48	620,000	0.68
מליסרון אגח יח	0.48	621,304	0.67
MICROSOFT CORP	0.48	420	0.67
אבגול אגח ג	0.47	657,300	0.66
אפי נכסים אגח יב	0.47	717,851	0.66
אלבר אגח כ	0.46	646,844	0.64
פועלים הת נדח י (COCO)	0.46	550,000	0.64
ג'י סיטי אגח יח	0.46	612,000	0.65
בזן אגח יג	0.45	646,320	0.63
מבנה אגח כג	0.45	551,745	0.64
פריורטק	0.45	4,000	0.63
דיסקונט מנ נד ז (COCO)	0.45	550,000	0.63
WALMART INC	0.45	2,100	0.63
דה זראסאי אגח ג	0.44	746,538	0.61
הפניקס אגח 5	0.44	595,218	0.62
META PLATFORMS INC-CLASS A	0.44	290	0.62
מגדל הון אגח ז	0.43	609,517	0.61
מור סל NASDAQ 100 מנוטרלת מט"ח	0.43	6,400	0.61
שלמה החז אגח כ	0.43	577,158	0.6
דלק קב אגח לט	0.43	596,000	0.6
או פי סי אגח ב	0.42	524,340	0.6
ביג אגח יח	0.42	551,955	0.59
פניקס הון אגח יד	0.42	589,061	0.59
בזן אגח יב	0.42	606,992	0.59
שיכון ובינוי אגח 8	0.41	492,293	0.58
דיסקונט מנ נד ו (COCO)	0.41	500,000	0.57
עזריאלי אגח ד	0.4	498,643	0.56
קרסו מוטורס אגח ד	0.4	602,201	0.56
אספן גרופ אגח ט	0.4	570,000	0.57
מליסרון	0.4	2,000	0.56
ג'י סיטי אגח יד	0.39	585,303	0.55
נאוי	0.39	18,873	0.55
מבנה אגח כד	0.39	464,997	0.54
אספן גרופ אגח ח	0.39	507,905	0.55
אלרוב נדלן אגח ו	0.39	518,251	0.55
סלקום אגח יב	0.38	558,818	0.54
ביג אגח יא	0.38	466,815	0.53
אזורים אגח 14	0.38	576,675	0.54
רבוע נדלן אגח ו	0.37	449,610	0.53
דוראל אנרגיה אגח א	0.37	482,280	0.52
מליסרון אגח יד	0.37	447,113	0.53
VERTEX PHARMACEUTICALS INC	0.37	300	0.52
ביג אגח ח	0.36	443,538	0.51
או פי סי אגח ג	0.36	559,015	0.5
פתאל החז אגח ד	0.36	467,888	0.51
בזן אגח י	0.36	547,878	0.51
פניקס הון אגח ה	0.35	413,859	0.49
אפי נכסים אגח יא	0.35	431,496	0.49
יוניברסל אגח ד	0.35	529,783	0.49
אפי נכסים אגח יג	0.35	470,753	0.49
אזורים אגח 13	0.35	502,070	0.49
AUTOMATIC DATA PROCESSING	0.35	480	0.49
AUTOZONE INC	0.35	42	0.49
דמרי אגח ח	0.34	481,496	0.48
רבוע נדלן אגח ח	0.34	427,129	0.48
רני צים אגח ב	0.34	440,972	0.47
אשטרום נכ אגח 10	0.34	402,806	0.48
לאומי התח נד 405 (COCO)	0.34	447,324	0.48
מיטב השק אגח ד	0.33	509,556	0.46
ג'י סיטי אגח יב	0.33	402,491	0.47
ביג	0.32	1,080	0.45
מויניאן אגח ב	0.32	445,773	0.44
מיכמן	0.32	2,566	0.45
אשטרום נכ אגח 11	0.32	406,343	0.46
ביג אגח יג	0.31	403,894	0.43
מימון ישיר אגח ג	0.31	378,243	0.44
דליה אגח א	0.31	402,941	0.43
דלק קב אגח לז	0.31	427,964	0.44
קרדיטו אגח א	0.31	397,081	0.43
שלמה החז אגח יז	0.31	446,552	0.44
פולירם	0.3	39,000	0.42
אייאיאס	0.3	2,086	0.42
אמות אגח ו	0.29	378,729	0.41
אנשי העיר אגח א	0.29	385,491	0.41
חברה לישראל אגח 15	0.29	446,331	0.4
הכשרת ישוב אגח 21	0.29	359,887	0.41
ישרס אגח טז	0.29	352,958	0.4
ביג אגח ט	0.28	335,446	0.39
סילברסטין אגח א	0.28	390,000	0.39
אלדן תחבורה אגח ו	0.28	410,532	0.4
ביג אגח ז	0.27	331,854	0.39
לייטסטון אגח ב	0.27	387,764	0.38
אלדן תחבורה אגח ז	0.27	355,326	0.38
מנרב אגח ב	0.27	326,610	0.38
מבנה	0.27	40,000	0.38
אלוני חץ אגח יב	0.27	445,774	0.38
אפריקה מגורים	0.26	1,500	0.36
אלבר אגח יז	0.26	321,854	0.36
מגדלי תיכון אגח ה	0.26	402,355	0.37
אלבר אגח יט	0.26	336,454	0.36
פסיפיק אגח ג	0.26	351,595	0.37
אדגר אגח י	0.26	309,624	0.36
מז טפ הנפק 53 (COCO)	0.26	318,708	0.37
הכשרת ישוב אגח 22	0.26	313,563	0.36
אזורים אגח 15	0.26	358,699	0.36
אנלייט אנרגיה אגח ו	0.26	380,252	0.37
מלרן אגח ג	0.25	362,235	0.35
מנרב אגח ד	0.25	345,986	0.35
סלקום אגח יג	0.24	340,743	0.34
מז טפ הנפק 50 (COCO)	0.24	300,000	0.34
אלוני חץ אגח י	0.24	329,631	0.33
CONOCOPHILLIPS	0.24	862	0.34
סלקום אגח ט	0.23	326,183	0.33
אפי נכסים אגח ח	0.23	275,784	0.32
קרדן נדלן אגח ד	0.23	335,626	0.32
פסיפיק אגח ב	0.23	334,938	0.32
דה לסר אגח ז	0.23	310,000	0.32
קרדן נדלן אגח ה	0.22	334,736	0.31
שיכון ובינוי אגח 10	0.22	344,248	0.31
מיכמן אגח א	0.22	310,401	0.31
אלקטרה צריכה אגח א	0.22	339,350	0.31
בוני תיכון אגח כ	0.22	311,000	0.3
אפריקה מג אגח ד	0.21	295,389	0.29
אדגר אגח ט	0.21	244,497	0.29
תדיראן גרופ אגח 3	0.21	313,702	0.29
פועלים התח נד ה (COCO)	0.21	250,000	0.29
מיטב השק אגח ג	0.2	221,356	0.28
אלדן תחבורה אגח ח	0.2	263,217	0.28
שלמה החז אגח יח	0.2	247,489	0.29
אנלייט אנרגיה אגח ד	0.2	329,000	0.28
אורון קב אגח ב	0.19	275,001	0.27
אלקטרה פא אגח א	0.19	300,022	0.26
דה זראסאי אגח ה	0.19	266,251	0.26
להב	0.19	70,000	0.27
נאוי אגח ו	0.19	283,125	0.27
שיכון ובינוי אגח 6	0.18	215,282	0.25
ירושלים הנ אגח טו	0.18	221,693	0.25
מבנה אגח יז	0.18	212,877	0.25
ארד	0.17	5,000	0.24
מכלול מימון אגח א	0.17	233,113	0.24
אשטרום קב אגח א	0.16	199,549	0.23
מיכמן אגח ב	0.16	222,000	0.22
ג'י סיטי אגח טז	0.16	218,750	0.22
ISHARES GLOBAL CLEAN ENERGY	0.16	4,000	0.22
אשטרום קב אגח ב	0.15	208,328	0.21
עזריאלי אגח ב	0.15	184,443	0.21
אלקטרה פא אגח ב	0.15	245,000	0.21
אלון רבוע אגח ז	0.15	204,076	0.21
פניקס הון אגח ט	0.14	200,438	0.19
אפי נכסים אגח י	0.14	206,708	0.19
חשמל אגח 27	0.14	160,444	0.19
אלקו אגח יג	0.14	216,259	0.2
INVESCO SOLAR ETF	0.14	1,220	0.2
אשטרום קב אגח ג	0.13	185,805	0.18
שיכון ובינוי אגח 9	0.13	165,988	0.18
מישורים אגח ח	0.11	133,394	0.15
מז טפ הנפק 61	0.11	135,838	0.15
אפריקה מג אגח ה	0.1	144,362	0.14
גיבוי אחזקות אגח ב	0.09	761,179	0.13
פיקדון בבנק מסוים	0.08	0	0.11
נמקו אגח ב	0.08	114,569	0.11
אנרג'יקס אגח א	0.05	73,045	0.07
מבנה אגח טז	0.05	66,911	0.07
פיקדון בבנק מסוים	0.03	0	0.04
ישראל קנדה אגח ו	0.03	46,901	0.05
נקסטקום	0.02	5,160	0.03
מליסרון אגח טו	0.01	19,342	0.02
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
ג'י סיטי אגח טו	0	2,760	0