הראל אייל

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 12/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 12/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	0.73	0.57
תחילת השנה	11.07	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0432	3.97	7,774,960	6.74
לאומי	2.71	67,500	4.6
אי בי אי סל S&P 500	2.07	16,000	3.52
ממשלתי צמוד 0529	1.88	2,819,099	3.19
מור סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	1.59	25,500	2.7
SPDR S&P 500 ETF TRUST	1.45	1,108	2.46
נקסט ויז'ן	1.24	15,000	2.11
מז טפ הנפ הת 65 (COCO)	1.11	1,668,034	1.88
כלל עסקי ביטוח	1	9,000	1.69
קווליטאו	0.98	3,300	1.66
טבע	0.98	19,500	1.66
פועלים	0.97	23,448	1.65
קסם STOXX Europe 600 ETF מנוטרלת אירו	0.95	12,500	1.61
דלק קב אגח מ	0.93	1,484,229	1.57
תכלית סל NASDAQ 100	0.89	3,500	1.51
תורפז	0.84	22,500	1.42
נאוויטס פטר יהש	0.75	11,100	1.27
פרוספקט אגח א	0.74	1,290,000	1.26
אמפא אגח א	0.73	1,200,000	1.23
הפניקס	0.73	9,450	1.24
טיב טעם	0.69	117,000	1.16
דור אלון אגח ח	0.69	1,075,492	1.16
אל על	0.66	80,772	1.13
מיטב השקעות	0.65	9,350	1.11
דיסקונט מנ נד י (COCO)	0.65	1,050,000	1.11
ניו-מד אנרג יהש	0.65	67,000	1.1
אדמה אגח ב	0.63	693,432	1.06
או פי סי אנרגיה	0.63	16,000	1.08
ישראל קנדה אגח ח	0.6	944,911	1.02
אמטראסט אגח א	0.6	996,322	1.01
פיקדון בבנק מסוים	0.58	0	0.98
מליסרון אגח כא	0.58	852,205	0.98
דיסקונט מנ נד ח (COCO)	0.58	901,183	0.99
ארגו פרופ אג 1	0.57	934,000	0.96
ארית תעשיות	0.57	20,000	0.97
פתאל החז אגח ה	0.56	892,850	0.95
ירושלים הנ נד 17 (COCO)	0.55	815,000	0.93
הכשרת ישוב אגח 26	0.55	823,238	0.93
עזריאלי אגח ז	0.54	857,586	0.91
נאוויטס פטרו אגח ז	0.54	877,195	0.91
מזרחי טפחות	0.54	4,000	0.91
מז טפ הנפ הת 71 (COCO)	0.53	852,952	0.89
אלקטרה אגח ו	0.53	1,000,000	0.9
לאומי התח נד406 (COCO)	0.52	833,483	0.89
אמ.די.גי אגח י	0.52	877,000	0.89
ג'י סיטי אגח יד	0.52	902,410	0.89
שיכון ובינוי אגח 8	0.51	717,293	0.86
אדגר אגח יא	0.51	741,231	0.86
פועלים התח נד ז (COCO)	0.5	775,000	0.86
עזריאלי אגח ט	0.5	735,054	0.85
בזן אגח טו	0.5	812,670	0.84
וויי בוקס אגח ז	0.5	843,000	0.85
בלאקאדג'	0.49	2,566	0.84
אלון רבוע אגח ט	0.49	763,003	0.83
מכלול אגח ב	0.49	800,000	0.83
פועלים הת נד יד (COCO)	0.49	816,283	0.83
אאורה	0.49	38,000	0.84
אלדן תחבורה אגח יא	0.48	800,000	0.82
מבנה אגח כה	0.48	785,542	0.81
שיכון ובינוי אגח 10	0.47	829,952	0.79
אלוני חץ אגח טו	0.47	734,729	0.81
פניקס הון אגח טז	0.47	762,793	0.8
עמל הולדינגס	0.47	39,415	0.8
ALPHABET INC-CL C	0.47	760	0.79
ביג	0.46	1,080	0.79
הכשרת ישוב אגח 25	0.46	710,621	0.78
אמות אגח י	0.46	693,400	0.79
מגדל הון אגח יג	0.46	700,000	0.79
נופר אנרג אגח ד	0.45	700,000	0.77
מבנה אגח כד	0.45	635,186	0.76
אספן גרופ אגח ט	0.45	718,584	0.77
שיכון ובינוי אגח 9	0.44	625,626	0.75
נאוויטס פטרו אגח ג	0.44	735,111	0.75
סולאיר אגח ב	0.44	699,000	0.75
אקסטל אגח ה	0.44	750,000	0.74
אאורה אגח יט	0.44	701,000	0.75
קופרליין אגח ה	0.44	725,000	0.74
פריורטק	0.44	3,494	0.75
ישראל קנדה אגח ז	0.44	745,279	0.75
מגדל הון אגח ו	0.43	722,678	0.74
לייטסטון אגח ב	0.43	733,798	0.73
אנרג'יקס אגח א	0.43	771,063	0.73
סלע נדלן אגח ד	0.43	652,733	0.73
אלוני חץ אגח יב	0.43	768,742	0.73
דור אלון אגח ז	0.42	727,991	0.72
או פי סי אגח ג	0.42	739,709	0.71
אמ.די.גי אגח ז	0.42	665,000	0.71
שוהם ביזנס אגח ה	0.42	700,000	0.72
אינרום אגח א	0.42	699,000	0.7
ENERGEAN ISRAEL FINANCE ENOIGA 8 1/2 09/	0.42	200,000	0.71
ביג אגח יח	0.41	614,103	0.69
בינל הנפק התח כז (COCO)	0.41	620,000	0.7
אלרוב נדלן אגח ו	0.41	635,515	0.7
בזן אגח יג	0.4	646,320	0.68
נאוי	0.4	13,210	0.68
מליסרון אגח יח	0.4	607,649	0.68
אינרום	0.39	28,656	0.66
אפי נכסים אגח יב	0.39	676,831	0.65
אשטרום קב אגח ד	0.39	608,262	0.67
אלון רבוע אגח ח	0.39	637,801	0.67
פועלים הת נדח י (COCO)	0.39	550,000	0.65
ג'י סיטי אגח יח	0.39	612,000	0.66
דלק קב אגח לט	0.39	596,000	0.66
אמ.די.גי אגח ט	0.39	655,000	0.66
אגלן אגח א	0.39	632,618	0.66
דליה אגח א	0.38	559,411	0.64
קרדיטו אגח א	0.38	536,633	0.65
כלל הון אגח יד	0.38	600,000	0.65
דיסקונט מנ נד ז (COCO)	0.38	550,000	0.65
BANK LEUMI LE-ISRAEL LUMIIT 3.275 01/29/	0.38	194,000	0.64
BANK HAPOALIM HAPOAL 3.255 01/21/32	0.38	200,000	0.65
MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD MZRHIT 3.077 04	0.38	198,000	0.64
פז אנרגיה	0.37	850	0.63
מגדל הון אגח ז	0.37	609,517	0.63
משק אנרגיה	0.37	95,151	0.63
כלל הון אגח יב	0.37	700,000	0.63
פתאל החז אגח ד	0.37	556,326	0.63
פניקס הון אגח יד	0.37	589,061	0.62
פניקס הון אגח יז	0.37	594,362	0.63
רייסדור אגח א	0.37	600,000	0.63
מליסרון	0.37	1,550	0.63
רבוע נדלן אגח י	0.36	632,997	0.61
מבנה אגח כג	0.36	511,176	0.61
הכשרת ישוב אגח 23	0.36	512,346	0.61
מנרב אגח ד	0.35	542,539	0.59
חברה לישראל אגח 15	0.35	627,600	0.6
גירון אגח ז	0.34	500,000	0.58
ריט 1 אגח ז	0.34	490,822	0.58
דליה אגח ב	0.34	518,490	0.58
בזן אגח יב	0.34	575,046	0.58
אזורים אגח 14	0.34	591,541	0.58
ארפורט אגח ה	0.33	478,281	0.57
נמקו אגח ב	0.33	572,970	0.56
ספנסר אגח ה	0.33	533,000	0.55
בלאקאדג' אגח ד	0.33	543,000	0.55
ביג אגח יא	0.32	466,815	0.54
אפי נכסים אגח י	0.32	550,545	0.54
ג'י סיטי אגח טז	0.32	504,644	0.54
אפי נכסים אגח יג	0.31	470,753	0.52
אנלייט אנרגיה אגח ד	0.31	579,000	0.53
רבוע נדלן אגח ט	0.3	463,633	0.5
אנלייט אנ אגח ז	0.3	500,000	0.51
לאומי התח נד 405 (COCO)	0.3	461,574	0.51
אפריקה מגורים	0.29	1,844	0.48
פניקס הון אגח ה	0.29	413,859	0.49
מגדלי תיכון אגח ה	0.29	505,996	0.49
אלבר אגח כ	0.29	474,352	0.48
אמטראסט אגח ב	0.29	495,000	0.5
אספן גרופ אגח ח	0.29	427,161	0.49
ביג אגח ח	0.28	406,577	0.48
רני צים אגח ב	0.28	417,578	0.47
עלמא אגח א	0.28	432,000	0.47
חשמל אגח 31	0.28	400,000	0.47
הפניקס אגח 5	0.28	434,742	0.48
ביג אגח יג	0.27	403,894	0.45
מיטב השק אגח ד	0.27	477,709	0.46
אפריקה מג אגח ה	0.27	462,808	0.45
אמריקן אק אגח א	0.27	444,000	0.46
להב	0.27	66,265	0.46
בזן אגח י	0.27	475,114	0.46
הפניקס אגח 6	0.27	500,000	0.47
סלקום אגח יב	0.26	439,072	0.44
דוראל אנרגיה אגח א	0.26	399,128	0.45
ויתניה אגח ו	0.26	400,000	0.44
אשטרום נכ אגח 11	0.26	379,253	0.44
MICROSOFT CORP	0.26	282	0.45
פיקדון בבנק מסוים	0.25	0	0.42
מנורה הון התח י COCO	0.25	413,190	0.43
קרסו מוטורס אגח ד	0.24	425,395	0.41
אדגר אגח י	0.24	334,720	0.4
DOCUSIGN INC	0.24	1,795	0.4
META PLATFORMS INC-CLASS A	0.24	194	0.4
אמות אגח ו	0.23	340,857	0.38
אלון רבוע אגח ז	0.23	353,917	0.38
הכשרת ישוב אגח 21	0.23	337,394	0.39
יוניברסל אגח ד	0.22	382,621	0.37
ג'י סיטי אגח יב	0.22	321,993	0.38
ג'י סיטי אגח טו	0.22	333,369	0.38
מז טפ הנפק 53 (COCO)	0.22	318,708	0.38
אזורים אגח 15	0.22	337,599	0.37
רבוע נדלן אגח ו	0.21	298,270	0.36
ישרס אגח טז	0.21	305,545	0.36
אזורים אגח 13	0.21	363,568	0.36
AUTOZONE INC	0.21	28	0.36
או פי סי אגח ב	0.2	292,010	0.34
סלקום אגח יג	0.2	323,706	0.33
אלוני חץ אגח יג	0.2	321,371	0.34
אלבר אגח כא	0.2	328,711	0.34
אפי נכסים אגח יז	0.2	320,000	0.33
אשטרום נכ אגח 10	0.2	284,334	0.34
PAYLOCITY HOLDING CORP	0.2	710	0.34
רבוע נדלן אגח ח	0.19	281,280	0.32
דה לסר אגח ט	0.19	397,344	0.32
פועלים התח נד ה (COCO)	0.19	271,500	0.32
אנלייט אנרגיה אגח ו	0.19	329,552	0.33
GODADDY INC - CLASS A	0.19	770	0.32
פסיפיק אגח ב	0.18	469,866	0.3
קרדן נדלן אגח ה	0.18	307,578	0.3
אלדן תחבורה אגח ז	0.18	273,328	0.3
ספנסר אגח ד	0.18	295,914	0.31
ביג אגח כא	0.18	281,152	0.3
דה זראסאי אגח ג	0.17	687,560	0.29
אשטרום נכ אגח 14	0.17	266,463	0.29
פועלים אגח 102	0.17	270,000	0.28
קרדן נדלן אגח ד	0.16	268,501	0.27
אלקטרה צריכה אגח א	0.16	290,872	0.28
AUTOMATIC DATA PROCESSING	0.16	322	0.27
סלקום אגח יא	0.15	250,000	0.25
אנשי העיר אגח א	0.15	241,462	0.25
סולאיר אפ 1	0.15	6,391	0.09
LULULEMON ATHLETICA INC	0.15	442	0.26
סופרגז פא אגח א	0.14	257,162	0.24
אלבר אגח יט	0.14	224,303	0.25
אלדן תחבורה אגח ח	0.14	213,081	0.24
בוני תיכון אגח כ	0.14	233,250	0.23
הכשרת ישוב אגח 22	0.14	209,042	0.25
CONOCOPHILLIPS	0.14	834	0.24
דה זראסאי אגח ה	0.13	259,501	0.21
אלוני חץ אגח י	0.13	219,755	0.22
DECKERS OUTDOOR CORP	0.13	800	0.23
אפי נכסים אגח ח	0.12	178,448	0.21
פניקס הון אגח ט	0.12	200,438	0.2
דה לסר אגח ז	0.12	237,000	0.21
סופרגז פא אגח ב	0.12	217,778	0.2
תדיראן גרופ אגח 3	0.12	209,233	0.2
RESMED INC	0.12	235	0.2
אלבר אגח יז	0.11	161,361	0.18
מימון ישיר אגח ג	0.11	151,298	0.18
שלמה החז אגח יז	0.11	191,275	0.19
מבנה אגח יז	0.11	159,658	0.19
אלדן תחבורה אגח ו	0.1	173,368	0.17
ירושלים הנ אגח טו	0.1	147,796	0.17
אלקו אגח יג	0.1	173,007	0.16
אשטרום קב אגח ג	0.09	144,515	0.15
בלאקאדג' אגח א	0.09	155,201	0.16
ADOBE INC	0.09	145	0.15
מיטב השק אגח ג	0.08	110,678	0.14
גיבוי אחזקות אגח ב	0.08	761,179	0.13
מכלול מימון אגח א	0.07	116,557	0.12
שלמה החז אגח יח	0.07	106,009	0.13
פיקדון בבנק מסוים	0.06	0	0.1
נאוי אגח ו	0.06	94,375	0.09
WIX.COM LTD	0.06	335	0.1
מישורים אגח ח	0.05	66,697	0.08
אאורה אגח יח	0.04	69,070	0.07
מבנה אגח טז	0.03	50,184	0.05
דה זראסאי אגח ג חש5/25	0.01	29,490	0.01
דה זראסאי אגח ג חש11/25	0.01	29,489	0.01
מז טפ הנפק 61	0.01	11,729	0.01
מליסרון אגח יד	0.01	9,499	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0