הראל אייל

מחיר פדיון

150.1

מחיר קנייה

151.6

0.62%

% החודש:1.21%
% השנה:1.21%
% 3 חודשים:6.3%
% 12 חודשים:15.37%
סטיית תקן (שנה):2.97
שארפ (שנה):3.78

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

מניות

קרן סל

אג"ח מדינה

מק"מ

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	162	53.69	71,042,375	75.25
מניות	29	15.94	512,151	22.38
קרן סל	4	10.99	92,550	15.42
אג"ח מדינה	4	9.82	14,387,676	13.78
מק"מ	1	5.58	8,000,000	7.83
פיקדונות בבנק	4	2.33	0	3.27
אג"ח להמרה	1	0.7	1,039,900	0.98
יחידת השתתפות	1	0.58	72,137	0.81
מניות ETF	2	0.27	5,220	0.38
סה"כ	208	99.9	95,152,009	140.1

אחזקות הקרן

מקמ 515

אי בי אי סל S&P 500

ממשלתי שקלי 0347

ממשלתי צמוד 1025

מור סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
מקמ 515	5.58	8,000,000	7.83
אי בי אי סל S&P 500	5.56	37,000	7.8
ממשלתי שקלי 0347	4.45	7,466,823	6.24
ממשלתי צמוד 1025	2.98	3,637,815	4.18
מור סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	2.61	40,500	3.66
לאומי	2.44	90,000	3.43
תכלית סל NASDAQ 100	2.39	8,650	3.35
פיקדון בבנק מסוים	2.22	0	3.11
ממשלתי צמוד 0726	1.83	2,287,113	2.56
נקסט ויז'ן	1.09	36,000	1.53
בית שמש	1.07	5,053	1.5
מז טפ הנפ הת 65 (COCO)	0.91	1,168,034	1.28
אאורה	0.81	60,000	1.14
דור אלון אגח ז	0.75	1,091,986	1.05
ישראל קנדה אגח ז	0.75	1,064,683	1.04
לאומי התח נד 403 (COCO)	0.71	851,078	0.99
אקונרג'י אג א	0.7	1,039,900	0.98
בי קומיונק אגח ו	0.67	961,421	0.94
ג'י.אף.אי אגח ד	0.67	848,000	0.93
דיסקונט מנ נד ח (COCO)	0.67	901,183	0.94
נמקו אגח א	0.65	888,131	0.91
פועלים	0.65	23,448	0.92
ירושלים הנ נד 17 (COCO)	0.63	815,000	0.89
אדגר אגח יא	0.62	776,528	0.87
פועלים התח נד ז (COCO)	0.61	775,000	0.86
הכשרת ישוב אגח 25	0.6	789,578	0.84
כלל עסקי ביטוח	0.6	11,745	0.84
טבע	0.59	12,000	0.82
ניו-מד אנרג יהש	0.58	72,137	0.81
ממשלתי שקלי 0432	0.56	995,925	0.79
BROADCOM INC	0.55	1,220	0.77
טיב טעם	0.54	123,000	0.76
אדמה אגח ב	0.52	493,552	0.72
נאוויטס פטרו אגח ג	0.52	735,111	0.73
פועלים אגח 101	0.52	723,523	0.73
ALPHABET INC-CL C	0.52	1,140	0.74
ארפורט אגח ה	0.51	618,952	0.72
מגדל הון אגח ו	0.51	722,678	0.72
פועלים הת נדח ט (COCO)	0.51	620,000	0.72
אמות אגח י	0.51	693,400	0.71
דיסקונט מנ נד י (COCO)	0.51	700,000	0.71
הכשרת ישוב אגח 23	0.51	613,269	0.71
אמ.די.גי אגח ז	0.5	665,000	0.69
BANK LEUMI LE-ISRAEL LUMIIT 3.275 01/29/	0.5	194,000	0.7
BANK HAPOALIM HAPOAL 3.255 01/21/32	0.5	200,000	0.7
MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD MZRHIT 3.077 04	0.5	198,000	0.7
גמא אגח ב	0.49	700,756	0.69
אשטרום קב אגח ד	0.48	657,580	0.68
בינל הנפק התח כז (COCO)	0.48	620,000	0.68
מליסרון אגח יח	0.48	621,304	0.67
קווליטאו	0.47	4,312	0.66
אבגול אגח ג	0.47	657,300	0.67
אפי נכסים אגח יב	0.47	717,851	0.66
ג'י סיטי אגח יח	0.47	612,000	0.66
דה זראסאי אגח ג	0.46	746,538	0.65
אלבר אגח כ	0.46	646,844	0.65
בזן אגח יג	0.46	646,320	0.64
פועלים הת נדח י (COCO)	0.46	550,000	0.64
מבנה אגח כג	0.46	551,745	0.64
פריורטק	0.46	4,000	0.64
WALMART INC	0.46	2,100	0.64
נובה	0.45	900	0.63
דיסקונט מנ נד ז (COCO)	0.45	550,000	0.64
MICROSOFT CORP	0.45	420	0.64
מגדל הון אגח ז	0.44	609,517	0.62
דלק קב אגח לט	0.44	596,000	0.61
מזרחי טפחות	0.44	4,000	0.62
הפניקס אגח 5	0.44	595,218	0.62
META PLATFORMS INC-CLASS A	0.44	290	0.62
מור סל NASDAQ 100 מנוטרלת מט"ח	0.43	6,400	0.6
או פי סי אגח ב	0.43	524,340	0.6
שלמה החז אגח כ	0.43	577,158	0.6
פניקס הון אגח יד	0.43	589,061	0.6
ביג אגח יח	0.42	551,955	0.59
נאוי	0.42	18,873	0.59
בזן אגח יב	0.42	606,992	0.59
מליסרון	0.42	2,000	0.6
שיכון ובינוי אגח 8	0.41	492,293	0.57
אספן גרופ אגח ט	0.41	570,000	0.57
עזריאלי אגח ד	0.4	498,643	0.56
ג'י סיטי אגח יד	0.4	585,303	0.56
אספן גרופ אגח ח	0.4	507,905	0.56
דיסקונט מנ נד ו (COCO)	0.4	500,000	0.57
סלקום אגח יב	0.39	558,818	0.54
מבנה אגח כד	0.39	464,997	0.54
אלרוב נדלן אגח ו	0.39	513,069	0.54
אזורים אגח 14	0.39	576,675	0.54
רבוע נדלן אגח ו	0.38	449,610	0.53
קרסו מוטורס אגח ד	0.38	566,840	0.53
ספנסר אגח ה	0.38	533,000	0.53
VERTEX PHARMACEUTICALS INC	0.38	300	0.53
ביג אגח יא	0.37	466,815	0.53
דוראל אנרגיה אגח א	0.37	482,280	0.52
בזן אגח י	0.37	547,878	0.51
מליסרון אגח יד	0.37	441,790	0.51
AUTOMATIC DATA PROCESSING	0.37	480	0.52
ביג אגח ח	0.36	443,538	0.51
או פי סי אגח ג	0.36	559,015	0.5
פתאל החז אגח ד	0.36	467,888	0.51
ביג	0.35	1,080	0.48
דמרי אגח ח	0.35	481,496	0.48
אפי נכסים אגח יא	0.35	431,496	0.5
יוניברסל אגח ד	0.35	529,783	0.5
אפי נכסים אגח יג	0.35	470,753	0.49
אזורים אגח 13	0.35	502,070	0.49
פניקס הון אגח ה	0.34	413,859	0.48
רני צים אגח ב	0.34	440,972	0.48
מיכמן	0.34	2,566	0.48
ג'י סיטי אגח יב	0.34	402,491	0.47
אשטרום נכ אגח 10	0.34	402,806	0.48
לאומי התח נד 405 (COCO)	0.34	447,324	0.48
AUTOZONE INC	0.34	42	0.47
מיטב השק אגח ד	0.33	509,556	0.46
מויניאן אגח ב	0.32	445,773	0.45
אשטרום נכ אגח 11	0.32	406,343	0.45
מימון ישיר אגח ג	0.31	378,243	0.44
דליה אגח א	0.31	402,941	0.44
דלק קב אגח לז	0.31	427,964	0.44
שלמה החז אגח יז	0.31	446,552	0.44
ביג אגח יג	0.3	403,894	0.43
קרדיטו אגח א	0.3	390,075	0.42
אייאיאס	0.3	2,086	0.41
אמות אגח ו	0.29	378,729	0.41
אלדן תחבורה אגח ו	0.29	410,532	0.4
אנשי העיר אגח א	0.29	385,491	0.41
חברה לישראל אגח 15	0.29	446,331	0.41
הכשרת ישוב אגח 21	0.29	359,887	0.41
ישרס אגח טז	0.29	352,958	0.4
אפריקה מגורים	0.28	1,500	0.39
ביג אגח ט	0.28	335,446	0.39
סילברסטין אגח א	0.28	390,000	0.39
לייטסטון אגח ב	0.28	387,764	0.39
אלוני חץ אגח יב	0.28	445,774	0.39
ביג אגח ז	0.27	331,854	0.38
רבוע נדלן אגח ח	0.27	343,787	0.38
מגדלי תיכון אגח ה	0.27	402,355	0.37
פולירם	0.27	32,734	0.38
אלדן תחבורה אגח ז	0.27	355,326	0.38
פסיפיק אגח ג	0.27	351,595	0.38
מנרב אגח ב	0.27	326,610	0.38
אלבר אגח יט	0.26	336,454	0.36
אדגר אגח י	0.26	309,624	0.36
מז טפ הנפק 53 (COCO)	0.26	318,708	0.37
הכשרת ישוב אגח 22	0.26	313,563	0.36
אזורים אגח 15	0.26	358,699	0.36
אנלייט אנרגיה אגח ו	0.26	380,252	0.37
מלרן אגח ג	0.25	362,235	0.35
מנרב אגח ד	0.25	345,986	0.36
מז טפ הנפק 50 (COCO)	0.25	300,000	0.34
CONOCOPHILLIPS	0.25	862	0.35
סלקום אגח יג	0.24	340,743	0.34
אלוני חץ אגח י	0.24	329,631	0.34
סלקום אגח ט	0.23	326,183	0.33
אלבר אגח יז	0.23	289,756	0.33
קרדן נדלן אגח ד	0.23	335,626	0.32
פסיפיק אגח ב	0.23	334,938	0.33
דה לסר אגח ז	0.23	310,000	0.32
קרדן נדלן אגח ה	0.22	334,736	0.31
שיכון ובינוי אגח 10	0.22	344,248	0.31
מיכמן אגח א	0.22	310,401	0.31
אלקטרה צריכה אגח א	0.22	339,350	0.31
בוני תיכון אגח כ	0.22	311,000	0.3
אפריקה מג אגח ד	0.21	295,389	0.29
אדגר אגח ט	0.21	244,497	0.29
תדיראן גרופ אגח 3	0.21	313,702	0.29
פועלים התח נד ה (COCO)	0.21	250,000	0.29
מיטב השק אגח ג	0.2	221,356	0.28
אלדן תחבורה אגח ח	0.2	263,217	0.28
שלמה החז אגח יח	0.2	247,489	0.29
נאוי אגח ו	0.2	283,125	0.27
אנלייט אנרגיה אגח ד	0.2	329,000	0.28
אפי נכסים אגח ח	0.19	227,116	0.26
אורון קב אגח ב	0.19	275,001	0.27
אלקטרה פא אגח א	0.19	300,022	0.27
דה זראסאי אגח ה	0.19	266,251	0.26
להב	0.19	70,000	0.26
שיכון ובינוי אגח 6	0.18	215,282	0.25
ירושלים הנ אגח טו	0.18	221,693	0.25
מבנה אגח יז	0.18	212,877	0.25
מכלול מימון אגח א	0.17	233,113	0.24
אשטרום קב אגח א	0.16	199,549	0.23
מיכמן אגח ב	0.16	222,000	0.22
ג'י סיטי אגח טז	0.16	218,750	0.22
אשטרום קב אגח ב	0.15	208,328	0.21
עזריאלי אגח ב	0.15	184,443	0.21
אלקטרה פא אגח ב	0.15	245,000	0.21
אלון רבוע אגח ז	0.15	204,076	0.21
פניקס הון אגח ט	0.14	200,438	0.2
אפי נכסים אגח י	0.14	206,708	0.19
חשמל אגח 27	0.14	160,444	0.19
אלקו אגח יג	0.14	216,259	0.2
ISHARES GLOBAL CLEAN ENERGY	0.14	4,000	0.2
אשטרום קב אגח ג	0.13	185,805	0.18
שיכון ובינוי אגח 9	0.13	165,988	0.19
INVESCO SOLAR ETF	0.13	1,220	0.18
מישורים אגח ח	0.11	133,394	0.16
מז טפ הנפק 61	0.11	135,838	0.15
אפריקה מג אגח ה	0.1	144,362	0.14
גיבוי אחזקות אגח ב	0.09	761,179	0.13
פיקדון בבנק מסוים	0.07	0	0.1
נמקו אגח ב	0.07	107,819	0.1
אנרג'יקס אגח א	0.05	73,045	0.07
מבנה אגח טז	0.05	66,911	0.07
פיקדון בבנק מסוים	0.04	0	0.06
ישראל קנדה אגח ו	0.03	46,901	0.05
מליסרון אגח טו	0.01	19,342	0.02
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
ג'י סיטי אגח טו	0	2,760	0