הראל אייל

מחיר פדיון

149.55

מחיר קנייה

151.05

-0.05%

% החודש:0.12%
% השנה:0.84%
% 3 חודשים:-0.85%
% 12 חודשים:11.31%
סטיית תקן (שנה):3.83
שארפ (שנה):1.85

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

מניות

אג"ח מדינה

קרן סל

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	164	53.01	71,916,699	76.55
מניות	33	20.72	549,707	29.91
אג"ח מדינה	4	9.26	13,318,259	13.37
קרן סל	3	6.74	50,950	9.72
פיקדונות בבנק	4	4.23	0	6.1
מק"מ	1	4.11	6,000,000	5.93
חוזים עתידיים אג"ח	1	2.98	11	0
יחידת השתתפות	2	1.12	81,137	1.61
אג"ח להמרה	1	0.69	1,039,900	1
סה"כ	213	102.86	92,956,663	144.2

אחזקות הקרן

מקמ 515

פיקדון בבנק מסוים

אי בי אי סל S&P 500

ממשלתי צמוד 0529

ממשלתי שקלי 0347

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
מקמ 515	4.11	6,000,000	5.93
פיקדון בבנק מסוים	3.99	0	5.76
אי בי אי סל S&P 500	3.67	24,700	5.3
ממשלתי צמוד 0529	3.67	4,840,000	5.3
ממשלתי שקלי 0347	3.24	5,195,221	4.68
US 10YR NOTE (CBT)Mar25	2.98	11	0
לאומי	2.38	76,500	3.43
ממשלתי צמוד 0726	1.78	2,287,113	2.58
תכלית סל NASDAQ 100	1.75	6,250	2.52
נקסט ויז'ן	1.41	30,500	2.03
מור סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	1.32	20,000	1.9
בית שמש	1.3	4,500	1.88
אאורה	0.93	57,500	1.35
מז טפ הנפ הת 65 (COCO)	0.89	1,168,034	1.29
כלל עסקי ביטוח	0.76	11,745	1.1
דיסקונט מנ נד י (COCO)	0.75	1,050,000	1.09
פועלים	0.75	23,448	1.08
דור אלון אגח ז	0.74	1,091,986	1.07
ישראל קנדה אגח ז	0.73	1,064,683	1.05
אדמה אגח ב	0.71	693,432	1.03
קווליטאו	0.69	4,012	1
אקונרג'י אג א	0.69	1,039,900	1
לאומי התח נד406 (COCO)	0.69	1,000,000	1
לאומי התח נד 403 (COCO)	0.69	851,078	1
LULULEMON ATHLETICA INC	0.69	660	0.99
מבנה אגח כה	0.68	1,000,000	0.98
דיסקונט מנ נד ח (COCO)	0.66	901,183	0.95
DECKERS OUTDOOR CORP	0.66	1,200	0.96
בי קומיונק אגח ו	0.65	961,421	0.94
DOCUSIGN INC	0.64	2,680	0.92
ירושלים הנ נד 17 (COCO)	0.63	815,000	0.9
ניו-מד אנרג יהש	0.62	72,137	0.9
אדגר אגח יא	0.61	776,528	0.88
GODADDY INC - CLASS A	0.61	1,150	0.88
טיב טעם	0.58	123,000	0.84
פועלים התח נד ז (COCO)	0.58	775,000	0.84
הפניקס	0.58	13,760	0.83
ממשלתי שקלי 0432	0.57	995,925	0.82
מכלול אגח ב	0.57	800,000	0.82
ALPHABET INC-CL C	0.57	1,140	0.83
נובה	0.54	900	0.78
אינרום	0.54	46,000	0.78
PAYLOCITY HOLDING CORP	0.53	1,060	0.76
הכשרת ישוב אגח 25	0.52	710,621	0.76
נאוויטס פטרו אגח ג	0.51	735,111	0.73
WALMART INC	0.51	2,100	0.74
ארפורט אגח ה	0.5	618,952	0.72
נאוויטס פטר יהש	0.5	9,000	0.72
פועלים אגח 101	0.5	723,523	0.73
פועלים הת נדח ט (COCO)	0.5	620,000	0.72
אמות אגח י	0.5	693,400	0.72
נאוי	0.5	17,373	0.72
פריורטק	0.5	4,000	0.72
מגדל הון אגח ו	0.49	722,678	0.71
גמא אגח ב	0.49	700,756	0.7
מליסרון אגח כא	0.49	648,828	0.71
אמ.די.גי אגח ז	0.49	665,000	0.7
שוהם ביזנס אגח ה	0.49	700,000	0.71
טבע	0.49	11,000	0.7
META PLATFORMS INC-CLASS A	0.49	290	0.71
MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD MZRHIT 3.077 04	0.48	198,000	0.69
דה זראסאי אגח ג	0.47	746,538	0.68
אפי נכסים אגח יב	0.47	717,851	0.68
בינל הנפק התח כז (COCO)	0.47	620,000	0.68
בזן אגח יג	0.47	646,320	0.67
ג'י סיטי אגח יח	0.47	612,000	0.67
אמ.די.גי אגח ט	0.47	655,000	0.67
מליסרון	0.47	2,000	0.68
מזרחי טפחות	0.47	4,000	0.68
BANK LEUMI LE-ISRAEL LUMIIT 3.275 01/29/	0.47	194,000	0.68
BANK HAPOALIM HAPOAL 3.255 01/21/32	0.47	200,000	0.68
מיכמן	0.46	2,566	0.66
מליסרון אגח יח	0.46	614,477	0.66
פועלים הת נדח י (COCO)	0.45	550,000	0.64
אשטרום קב אגח ד	0.44	608,262	0.64
מבנה אגח כג	0.44	551,745	0.64
דיסקונט מנ נד ז (COCO)	0.44	550,000	0.64
דלק קב אגח לט	0.43	596,000	0.62
הפניקס אגח 5	0.43	595,218	0.62
MICROSOFT CORP	0.43	420	0.62
ביג	0.42	1,080	0.6
מגדל הון אגח ז	0.42	609,517	0.6
או פי סי אגח ב	0.42	524,340	0.6
ביג אגח יח	0.42	551,955	0.6
אלבר אגח כ	0.42	603,721	0.61
פניקס הון אגח יד	0.42	589,061	0.6
בזן אגח יב	0.42	606,992	0.61
שיכון ובינוי אגח 8	0.4	492,293	0.58
שלמה החז אגח כ	0.4	557,256	0.58
ג'י סיטי אגח יד	0.4	585,303	0.58
דיסקונט מנ נד ו (COCO)	0.4	500,000	0.57
מז טפ הנפ הת 71 (COCO)	0.39	550,000	0.56
ספנסר אגח ה	0.38	533,000	0.55
מיכמן אגח ד	0.38	543,000	0.55
אספן גרופ אגח ט	0.38	540,000	0.55
אלרוב נדלן אגח ו	0.38	513,069	0.55
הכשרת ישוב אגח 23	0.38	468,021	0.54
ביג אגח יא	0.37	466,815	0.53
מבנה אגח כד	0.37	464,997	0.54
עזריאלי אגח ד	0.36	457,089	0.51
דוראל אנרגיה אגח א	0.36	482,280	0.52
או פי סי אגח ג	0.36	559,015	0.52
בזן אגח י	0.36	547,878	0.53
מליסרון אגח יד	0.36	441,790	0.52
AUTOMATIC DATA PROCESSING	0.36	480	0.52
ביג אגח ח	0.35	443,538	0.51
קרסו מוטורס אגח ד	0.35	531,478	0.51
AUTOZONE INC	0.35	42	0.5
אפריקה מגורים	0.34	1,844	0.5
פניקס הון אגח ה	0.34	413,859	0.48
אפי נכסים אגח יא	0.34	431,496	0.5
אפי נכסים אגח יג	0.34	470,753	0.5
דמרי אגח ח	0.33	481,496	0.48
רני צים אגח ב	0.33	435,124	0.47
יוניברסל אגח ד	0.33	500,351	0.48
פתאל החז אגח ד	0.33	432,670	0.48
אספן גרופ אגח ח	0.33	427,161	0.47
לאומי התח נד 405 (COCO)	0.33	447,324	0.48
ג'י סיטי אגח יב	0.32	402,491	0.46
אשטרום נכ אגח 11	0.32	406,343	0.46
אזורים אגח 14	0.32	490,174	0.46
דליה אגח א	0.31	402,941	0.44
דלק קב אגח לז	0.31	427,964	0.44
ביג אגח יג	0.3	403,894	0.43
נמקו אגח ב	0.3	451,255	0.44
מיטב השק אגח ד	0.3	477,709	0.44
סלקום אגח יב	0.29	439,072	0.42
אמות אגח ו	0.29	378,729	0.41
מקס סטוק	0.29	31,895	0.42
חברה לישראל אגח 15	0.29	446,331	0.41
קרדיטו אגח א	0.28	354,873	0.4
אלוני חץ אגח יב	0.28	445,774	0.41
ישרס אגח טז	0.28	352,958	0.41
ביג אגח ז	0.27	331,854	0.38
רבוע נדלן אגח ח	0.27	343,787	0.39
לייטסטון אגח ב	0.27	387,764	0.39
אלדן תחבורה אגח ז	0.27	355,326	0.38
הכשרת ישוב אגח 21	0.27	337,394	0.38
רבוע נדלן אגח ו	0.26	321,150	0.37
מגדלי תיכון אגח ה	0.26	402,355	0.38
להב	0.26	70,000	0.37
שלמה החז אגח יז	0.26	382,732	0.38
מנרב אגח ד	0.26	345,986	0.37
אזורים אגח 15	0.26	358,699	0.37
אנלייט אנרגיה אגח ו	0.26	380,252	0.38
מלרן אגח ג	0.25	362,235	0.36
אנשי העיר אגח א	0.25	343,129	0.36
מנרב אגח ב	0.25	302,761	0.36
אדגר אגח י	0.25	309,624	0.36
מז טפ הנפק 53 (COCO)	0.25	318,708	0.37
הכשרת ישוב אגח 22	0.25	313,563	0.36
אזורים אגח 13	0.24	363,568	0.35
סלקום אגח ט	0.23	326,183	0.33
אלבר אגח יט	0.23	314,024	0.34
אשטרום נכ אגח 10	0.23	284,334	0.34
אלוני חץ אגח י	0.23	329,631	0.34
פסיפיק אגח ב	0.22	334,938	0.32
שיכון ובינוי אגח 10	0.22	344,248	0.32
דה לסר אגח ז	0.22	310,000	0.32
סלקום אגח יג	0.22	323,706	0.32
CONOCOPHILLIPS	0.22	862	0.31
אפריקה מג אגח ד	0.21	295,389	0.3
מימון ישיר אגח ג	0.21	264,770	0.3
תדיראן גרופ אגח 3	0.21	313,702	0.3
בוני תיכון אגח כ	0.21	311,000	0.31
אלבר אגח יז	0.2	257,657	0.29
עזריאלי אגח ז	0.2	292,977	0.29
אלדן תחבורה אגח ח	0.2	263,217	0.29
אדגר אגח ט	0.2	244,497	0.29
פועלים התח נד ה (COCO)	0.2	250,000	0.29
אנלייט אנרגיה אגח ד	0.2	329,000	0.29
אורון קב אגח ב	0.19	275,001	0.28
קרדן נדלן אגח ה	0.19	295,355	0.27
נאוי אגח ו	0.19	283,125	0.28
ביג אגח ט	0.18	223,662	0.26
אפי נכסים אגח ח	0.18	227,116	0.26
אלדן תחבורה אגח ו	0.18	273,368	0.27
קרדן נדלן אגח ד	0.18	268,501	0.26
דה זראסאי אגח ה	0.18	264,001	0.26
אלקטרה צריכה אגח א	0.18	290,872	0.27
פיקדון בבנק מסוים	0.17	0	0.24
שיכון ובינוי אגח 6	0.17	215,282	0.25
אלקטרה פא אגח א	0.17	278,592	0.25
שלמה החז אגח יח	0.17	212,119	0.24
מבנה אגח יז	0.17	212,877	0.25
ג'י סיטי אגח טז	0.16	218,750	0.23
אשטרום קב אגח ב	0.15	208,328	0.21
עזריאלי אגח ב	0.15	184,443	0.21
אלקטרה פא אגח ב	0.15	245,000	0.21
אלון רבוע אגח ז	0.15	204,076	0.21
מיכמן אגח ב	0.15	222,000	0.22
פניקס הון אגח ט	0.14	200,438	0.2
אפי נכסים אגח י	0.14	206,708	0.2
חשמל אגח 27	0.14	160,444	0.2
אלקו אגח יג	0.14	216,259	0.2
שיכון ובינוי אגח 9	0.13	165,988	0.19
מכלול מימון אגח א	0.13	174,835	0.18
אשטרום קב אגח א	0.11	133,073	0.15
אשטרום קב אגח ג	0.11	165,160	0.16
מישורים אגח ח	0.11	133,394	0.15
אנרג'יקס אגח א	0.11	171,686	0.16
ירושלים הנ אגח טו	0.11	147,796	0.16
מיכמן אגח א	0.11	155,201	0.15
מיטב השק אגח ג	0.1	110,678	0.14
אפריקה מג אגח ה	0.1	144,362	0.14
פסיפיק אגח ג	0.1	138,685	0.15
מז טפ הנפק 61	0.1	135,838	0.15
גיבוי אחזקות אגח ב	0.09	761,179	0.13
פיקדון בבנק מסוים	0.07	0	0.1
מבנה אגח טז	0.05	66,911	0.07
ישראל קנדה אגח ו	0.03	46,901	0.05
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
ג'י סיטי אגח טו	0	2,760	0