סיגמא אג"ח לפדיון עד 12/2027

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 11/24

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 09/24

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	6.51	-1.11
תחילת השנה	62.86	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0927	10.92	14,600,000	14.32
ממשלתי צמוד 0726	6	7,000,000	7.87
ממשלתי צמוד 0527	3.49	4,000,000	4.57
ממשלתי צמוד 1025	3.17	3,580,000	4.15
מז טפ הנפק 46	2.59	3,000,000	3.39
פיקדון בבנק מסוים	2.21	0	2.9
דור אלון אגח ז	1.92	2,634,282	2.52
מימון ישיר אגח ו	1.81	2,200,000	2.37
סילברסטין אגח ב	1.73	2,390,098	2.27
ג'י סיטי אגח יב	1.72	1,938,695	2.25
חשמל אגח 32	1.68	2,000,000	2.2
נמקו אגח ג	1.63	2,090,081	2.14
מגוריט אגח ה	1.54	2,000,000	2.01
בי קומיונק אגח ו	1.45	1,953,012	1.9
לאומי התח נד 403 (COCO)	1.45	1,634,965	1.9
אאורה אגח טז	1.35	1,844,455	1.77
ביג אגח ט	1.33	1,498,000	1.74
רבוע נדלן אגח ו	1.31	1,461,653	1.71
הכשרת ישוב אגח 21	1.3	1,500,001	1.7
אקרו אגח א	1.29	1,740,655	1.7
שיכון ובינוי אגח 6	1.26	1,422,437	1.65
מגוריט אגח ד	1.24	1,561,116	1.62
בית זיקוק אגח 2	1.21	1,500,000	1.59
צרפתי אגח יב	1.18	1,558,794	1.55
קרסו מוטורס אגח ג	1.16	1,615,385	1.52
אלבר אגח יח	1.15	1,541,964	1.51
אשטרום קב אגח ה	1.15	1,419,838	1.5
אלבר אגח יז	1.14	1,323,040	1.5
אלוני חץ אגח י	1.13	1,453,821	1.48
ביג אגח יא	1.11	1,273,253	1.45
אלדן תחבורה אגח ו	1.11	1,490,312	1.45
אלרוב נדלן אגח ה	1.11	1,300,000	1.46
סילברסטין אגח א	1.1	1,439,973	1.44
אלרוב נדלן אגח ו	1.1	1,363,524	1.44
אלון רבוע אגח ו	1.09	1,468,802	1.43
ישראל קנדה אגח ז	1.09	1,472,644	1.43
אפי נכסים אגח ח	1.07	1,200,000	1.4
מליסרון אגח טז	1.07	1,205,814	1.41
מימון ישיר אגח ד	1.05	1,218,266	1.38
ג'י סיטי אגח יג	1.05	1,200,000	1.38
אדגר אגח י	1.04	1,165,542	1.37
מגה אור אגח ז	0.98	1,114,594	1.29
ירושלים הנ נד 17 (COCO)	0.96	1,159,675	1.26
לאומי אגח 182	0.95	1,180,126	1.24
פתאל אירו אגח ג	0.92	1,274,857	1.21
להב אגח ג	0.9	1,080,258	1.17
מבנה אגח יט	0.89	1,000,000	1.17
כלל תעש אג טז-רמ	0.84	1,125,001	1.1
נופר אנרג'י אגח א	0.83	1,000,000	1.09
אפריקה מג אגח ה	0.82	1,129,603	1.07
אפי נכסים אגח יב	0.8	1,145,462	1.05
או פי סי אגח ג	0.8	1,170,001	1.05
בזן אגח יב	0.8	1,082,472	1.05
נאוויטס פטרו אגח ג	0.79	1,048,515	1.03
נמקו אגח א	0.78	1,000,000	1.02
מגדל הון אגח ז	0.77	1,000,000	1
לייטסטון אגח ב	0.77	1,015,100	1
קרסו מוטורס אגח א	0.76	1,024,064	1
גב ים אגח ו	0.73	667,334	0.95
יוניברסל אגח ה	0.66	817,650	0.86
לייטסטון אגח ג	0.65	850,002	0.85
יוניברסל אגח ו	0.65	865,350	0.85
שלמה החז אגח יז	0.65	875,630	0.85
אנלייט אנרגיה אגח ו	0.65	883,156	0.85
דיסקונט מנ נד ח (COCO)	0.63	800,000	0.83
דמרי אגח ט	0.58	800,001	0.76
סלקום אגח יב	0.53	720,185	0.69
פועלים הת נדח ט (COCO)	0.53	600,497	0.69
כלל מימון אגח ט	0.51	582,174	0.67
אלקטרה נדלן אגח ו	0.51	723,074	0.67
לוינשטין נכ אגח ב	0.47	529,829	0.62
דלק קב אגח לז	0.47	600,000	0.61
מגה אור אגח ח	0.42	480,000	0.55
הכשרת ישוב אגח 25	0.4	500,000	0.53
נאוי אגח ו	0.39	527,850	0.51
סלע נדלן אגח ד	0.35	442,553	0.46
אשטרום נכ אגח 14	0.35	450,000	0.46
ג'נריישן קפ אגח ג	0.3	402,131	0.39
ביג אגח כ	0.28	358,443	0.37
גב ים אגח י	0.27	358,629	0.35
דלק נכסים אגח א	0.25	304,934	0.33
סלקום אגח ט	0.24	309,262	0.31
אוריין אגח ב	0.2	263,656	0.26
גמא אגח ג	0.17	212,749	0.22
מגוריט אגח ה	0.16	212,514	0.21