סיגמא אג"ח לפדיון עד 12/2027

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 02/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 02/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	2.57	0.82
תחילת השנה	4.32	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0927	11.6	16,600,000	16.62
ממשלתי צמוד 0726	7	8,900,000	10.02
ממשלתי צמוד 1025	3.29	4,080,000	4.72
ממשלתי צמוד 0527	3.11	3,900,000	4.46
ג'י סיטי אגח יב	2.54	3,150,001	3.63
דור אלון אגח ז	2.48	3,604,282	3.55
מז טפ הנפק 46	2.38	3,000,000	3.4
מימון ישיר אגח ו	2.35	3,095,615	3.37
אקרו אגח א	2.13	3,100,000	3.05
נופר אנרג'י אגח א	1.79	2,336,758	2.56
סילברסטין אגח ב	1.75	2,590,098	2.51
אאורה אגח טז	1.6	2,319,810	2.29
מגוריט אגח ה	1.59	2,212,514	2.28
חשמל אגח 32	1.56	2,020,100	2.24
מגה אור אגח ז	1.55	1,914,594	2.23
אדגר אגח י	1.52	1,846,853	2.17
נמקו אגח ג	1.49	2,090,081	2.14
בי קומיונק אגח ו	1.48	2,153,012	2.12
הכשרת ישוב אגח 21	1.43	1,802,842	2.05
לייטסטון אגח ב	1.39	2,000,000	1.99
לאומי התח נד 403 (COCO)	1.34	1,634,965	1.92
פתאל אירו אגח ג	1.31	1,935,781	1.87
צרפתי אגח יב	1.31	1,874,673	1.87
ישראל קנדה אגח ז	1.3	1,893,068	1.86
אלוני חץ אגח י	1.29	1,800,000	1.84
בית זיקוק אגח 2	1.19	1,600,000	1.71
אשטרום קב אגח ה	1.19	1,569,838	1.7
אלרוב נדלן אגח ה	1.17	1,500,000	1.67
שיכון ובינוי אגח 6	1.16	1,422,437	1.67
מגוריט אגח ד	1.15	1,561,116	1.65
אלון רבוע אגח ו	1.13	1,625,461	1.62
ג'י סיטי אגח יג	1.13	1,400,000	1.61
קרסו מוטורס אגח ג	1.09	1,615,385	1.56
ביג אגח יא	1.01	1,273,253	1.45
אלרוב נדלן אגח ו	1	1,349,889	1.44
סטרוברי אנ אגח א	0.99	1,370,000	1.42
מליסרון אגח טז	0.97	1,191,628	1.39
מימון ישיר אגח ד	0.96	1,218,266	1.38
ירושלים הנ נד 17 (COCO)	0.91	1,179,335	1.31
אפי נכסים אגח ח	0.89	1,100,001	1.28
לאומי אגח 182	0.87	1,180,126	1.25
אלבר אגח יח	0.86	1,256,788	1.23
רבוע נדלן אגח ו	0.85	1,044,038	1.22
אלבר אגח יז	0.83	1,059,145	1.19
מבנה אגח יט	0.82	1,000,000	1.17
לייטסטון אגח ג	0.81	1,150,002	1.16
ביג אגח ט	0.8	998,808	1.15
להב אגח ג	0.78	1,037,048	1.12
אפריקה מג אגח ה	0.77	1,129,603	1.1
אנלייט אנרגיה אגח ו	0.77	1,119,603	1.11
אפי נכסים אגח יב	0.76	1,145,462	1.08
אלקטרה נדלן אגח ו	0.76	1,162,818	1.09
או פי סי אגח ג	0.76	1,170,001	1.09
בזן אגח יב	0.76	1,082,472	1.09
נאוויטס פטרו אגח ג	0.73	1,048,515	1.05
כלל תעש אג טז-רמ	0.72	1,050,001	1.03
קרסו מוטורס אגח א	0.71	1,024,064	1.02
מגדל הון אגח ז	0.69	1,000,000	0.99
אלדן תחבורה אגח ו	0.67	992,381	0.97
גב ים אגח ו	0.67	667,334	0.96
דיסקונט מנ נד ח (COCO)	0.59	800,000	0.84
יוניברסל אגח ה	0.58	786,202	0.83
יוניברסל אגח ו	0.58	832,067	0.83
שלמה החז אגח יז	0.52	750,489	0.74
פועלים הת נדח ט (COCO)	0.49	600,497	0.7
כלל הון אגח ט	0.47	582,174	0.67
דמרי אגח ט	0.46	692,025	0.66
דלק קב אגח לז	0.43	600,000	0.62
סלקום אגח יב	0.38	565,860	0.54
מגה אור אגח ח	0.38	480,000	0.55
נאוי אגח ו	0.38	552,042	0.54
סלע נדלן אגח ד	0.33	442,553	0.48
הכשרת ישוב אגח 25	0.33	450,000	0.48
אשטרום נכ אגח 14	0.33	450,000	0.48
לוינשטין נכ אגח ב	0.32	397,372	0.46
ג'נריישן קפ אגח ג	0.28	402,131	0.41
ביג אגח כ	0.26	358,443	0.37
גב ים אגח י	0.25	358,629	0.36
דלק נכסים אגח א	0.24	304,934	0.34
סלקום אגח ט	0.22	309,262	0.31
אוריין אגח ב	0.13	184,560	0.18
גמא אגח ג	0.11	148,925	0.15
פיקדון בבנק מסוים	0.07	0	0.1