סיגמא אג"ח לפדיון עד 12/2027

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 12/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 12/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-6.94	-0.68
תחילת השנה	-33.04	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי צמוד 0726	15.39	15,936,173	18.53
ממשלתי צמוד 0527	6.79	6,940,723	8.17
אקרו אגח א	3.66	4,357,686	4.41
מז טפ הנפק 46	3.04	3,129,485	3.66
נופר אנרג'י אגח א	2.53	2,692,028	3.05
פיקדון בבנק מסוים	2.28	0	2.75
סילברסטין אגח ב	2.27	2,740,098	2.73
מליסרון אגח טז	2.12	2,146,497	2.55
דור אלון אגח ז	2.06	2,510,897	2.48
מימון ישיר אגח ו	2.01	2,195,548	2.42
אקסטל אגח ד	1.96	2,380,000	2.35
נמקו אגח ג	1.96	2,261,789	2.35
מגוריט אגח ה	1.94	2,180,706	2.33
חשמל אגח 32	1.91	2,020,100	2.3
הכשרת ישוב אגח 21	1.88	1,932,921	2.26
אשטרום קב אגח ה	1.71	1,812,913	2.05
אלרוב נדלן אגח ה	1.71	1,787,043	2.06
ג'י סיטי אגח יב	1.68	1,727,852	2.03
פתאל אירו אגח ג	1.61	1,979,698	1.94
מגה אור אגח ז	1.55	1,578,241	1.87
צרפתי אגח יב	1.46	1,727,227	1.76
ירושלים הנ נד 17 (COCO)	1.38	1,449,335	1.66
אאורה אגח טז	1.31	1,588,473	1.57
אדגר אגח י	1.3	1,305,653	1.56
ביג אגח יא	1.23	1,273,253	1.48
אלרוב נדלן אגח ו	1.22	1,336,254	1.47
אלבר אגח יז	1.18	1,240,286	1.42
קרסו מוטורס אגח ג	1.15	1,418,147	1.39
ג'י סיטי אגח יג	1.15	1,205,034	1.39
ישראל קנדה אגח ז	1.14	1,375,177	1.38
אפי נכסים אגח יב	1.1	1,371,184	1.33
סטרוברי אנ אגח א	1.08	1,282,554	1.3
אלבר אגח יח	1.07	1,301,729	1.29
מגדל הון אגח ז	1.03	1,199,150	1.24
ביג אגח ט	0.99	998,808	1.19
לייטסטון אגח ג	0.96	1,150,002	1.15
להב אגח ג	0.93	993,838	1.12
מבנה אגח יט	0.93	936,709	1.12
לאומי אגח 182	0.93	1,015,313	1.12
גב ים אגח ו	0.92	769,168	1.11
נאוויטס פטרו אגח ג	0.89	1,048,515	1.07
בזן אגח יב	0.86	1,025,500	1.04
אלוני חץ אגח י	0.86	1,026,981	1.04
אפי נכסים אגח ח	0.85	864,287	1.03
כלל תעש אג טז-רמ	0.84	995,429	1.01
אלדן תחבורה אגח ו	0.82	992,381	0.99
דיסקונט מנ נד ח (COCO)	0.82	900,000	0.98
אלון רבוע אגח ו	0.8	962,731	0.96
או פי סי אגח ג	0.8	1,014,001	0.97
אנלייט אנרגיה אגח ו	0.8	970,323	0.97
ספנסר אגח ו	0.79	928,335	0.95
אלקטרה נדלן אגח ו	0.75	951,397	0.9
אשטרום נכ אגח 14	0.74	800,000	0.89
אפריקה מג אגח ה	0.67	814,406	0.8
מגוריט אגח ד	0.66	721,999	0.79
יוניברסל אגח ו	0.63	757,110	0.76
דלתא גליל אגח ו	0.59	793,512	0.72
קרסו מוטורס אגח א	0.43	515,394	0.51
הכשרת ישוב אגח 25	0.41	450,000	0.5
לוינשטין נכ אגח ב	0.39	397,372	0.47
מגה אור אגח ח	0.38	389,681	0.46
דלק נכסים אגח א	0.37	394,682	0.45
סלע נדלן אגח ד	0.36	393,407	0.44
ג'נריישן קפיטל אגח ג	0.31	357,450	0.38
ביג אגח כ	0.31	342,150	0.37
שלמה החז אגח יז	0.31	375,065	0.37
גב ים אגח י	0.31	358,629	0.38
מניף אגח א	0.3	362,597	0.36
יוניברסל אגח ה	0.22	248,719	0.27
אוריין אגח ב	0.15	184,560	0.18
נאוי אגח ו	0.15	184,014	0.18
רבוע נדלן אגח ו	0.14	140,557	0.17
מימון ישיר אגח ד	0.13	135,363	0.16
אקסטל אגח ג	0.03	32,231	0.03
מנרב אגח ה	0.02	21,450	0.02