הירשמו אזור אישי

סיגמא אג"ח לפדיון עד 12/2027

מחיר פדיון

111.08

מחיר קנייה

111.08

0.03%

% החודש:0.32%
% השנה:0.32%
% 3 חודשים:1.53%
% 12 חודשים:5.37%
סטיית תקן (שנה):1.27
שארפ (שנה):0.98

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

אג"ח מדינה

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	80	75.26	96,371,886	101.03
אג"ח מדינה	4	24.12	30,680,000	32.38
פיקדונות בבנק	1	0.6	0	0.8
סה"כ	85	99.98	127,051,886	134.21

אחזקות הקרן

ממשלתי שקלי 0927

ממשלתי צמוד 0726

ממשלתי צמוד 1025

ממשלתי צמוד 0527

מז טפ הנפק 46

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0927	11.4	15,600,000	15.3
ממשלתי צמוד 0726	5.84	7,000,000	7.84
ממשלתי צמוד 1025	3.49	4,080,000	4.69
ממשלתי צמוד 0527	3.39	4,000,000	4.55
מז טפ הנפק 46	2.52	3,000,000	3.39
דור אלון אגח ז	2.28	3,184,282	3.07
אקרו אגח א	1.98	2,700,340	2.66
מימון ישיר אגח ו	1.89	2,350,000	2.53
נופר אנרג'י אגח א	1.84	2,260,654	2.46
סילברסטין אגח ב	1.71	2,390,098	2.29
ג'י סיטי אגח יב	1.69	1,938,695	2.27
חשמל אגח 32	1.64	2,000,000	2.2
נמקו אגח ג	1.6	2,090,081	2.15
מגוריט אגח ה	1.51	2,000,000	2.03
אלרוב נדלן אגח ה	1.5	1,800,000	2.02
אאורה אגח טז	1.43	1,978,419	1.92
בי קומיונק אגח ו	1.42	1,953,012	1.91
לאומי התח נד 403 (COCO)	1.42	1,634,965	1.91
צרפתי אגח יב	1.39	1,858,794	1.86
ביג אגח ט	1.3	1,498,000	1.74
רבוע נדלן אגח ו	1.28	1,461,653	1.71
הכשרת ישוב אגח 21	1.26	1,500,001	1.69
אדגר אגח י	1.25	1,446,721	1.68
שיכון ובינוי אגח 6	1.23	1,422,437	1.65
מגוריט אגח ד	1.21	1,561,116	1.62
בית זיקוק אגח 2	1.15	1,500,000	1.55
קרסו מוטורס אגח ג	1.14	1,615,385	1.53
אשטרום קב אגח ה	1.13	1,419,838	1.52
אלוני חץ אגח י	1.11	1,453,821	1.49
אלדן תחבורה אגח ו	1.09	1,490,312	1.46
ישראל קנדה אגח ז	1.09	1,487,536	1.46
סילברסטין אגח א	1.08	1,439,973	1.45
אלון רבוע אגח ו	1.08	1,468,802	1.44
ביג אגח יא	1.07	1,273,253	1.43
אלרוב נדלן אגח ו	1.06	1,349,889	1.43
ג'י סיטי אגח יג	1.04	1,200,000	1.39
מימון ישיר אגח ד	1.03	1,218,266	1.38
מליסרון אגח טז	1.03	1,191,628	1.39
אלבר אגח יח	1.01	1,388,183	1.35
אלבר אגח יז	1	1,191,092	1.34
מגה אור אגח ז	0.96	1,114,594	1.28
ירושלים הנ נד 17 (COCO)	0.96	1,179,335	1.29
לאומי אגח 182	0.92	1,180,126	1.24
פתאל אירו אגח ג	0.9	1,274,857	1.21
להב אגח ג	0.87	1,080,258	1.17
מבנה אגח יט	0.87	1,000,000	1.17
אפי נכסים אגח ח	0.85	988,236	1.14
כלל תעש אג טז-רמ	0.82	1,125,001	1.1
אפריקה מג אגח ה	0.81	1,129,603	1.08
אפי נכסים אגח יב	0.79	1,145,462	1.06
או פי סי אגח ג	0.79	1,170,001	1.05
בזן אגח יב	0.79	1,082,472	1.06
נאוויטס פטרו אגח ג	0.78	1,048,515	1.04
נמקו אגח א	0.76	1,000,000	1.03
קרסו מוטורס אגח א	0.75	1,024,064	1
מגדל הון אגח ז	0.75	1,000,000	1.01
לייטסטון אגח ב	0.75	1,015,100	1.01
גב ים אגח ו	0.71	667,334	0.95
יוניברסל אגח ה	0.64	817,650	0.86
שלמה החז אגח יז	0.64	875,630	0.86
אנלייט אנרגיה אגח ו	0.64	883,156	0.86
יוניברסל אגח ו	0.63	865,350	0.85
לייטסטון אגח ג	0.62	850,002	0.83
דיסקונט מנ נד ח (COCO)	0.62	800,000	0.84
פיקדון בבנק מסוים	0.6	0	0.8
דמרי אגח ט	0.57	800,001	0.76
סלקום אגח יב	0.52	720,185	0.7
פועלים הת נדח ט (COCO)	0.52	600,497	0.7
כלל מימון אגח ט	0.5	582,174	0.68
אלקטרה נדלן אגח ו	0.5	723,074	0.68
לוינשטין נכ אגח ב	0.46	529,829	0.62
דלק קב אגח לז	0.46	600,000	0.62
מגה אור אגח ח	0.41	480,000	0.55
נאוי אגח ו	0.4	551,087	0.53
הכשרת ישוב אגח 25	0.39	500,000	0.53
אשטרום נכ אגח 14	0.35	450,000	0.47
סלע נדלן אגח ד	0.34	442,553	0.46
ג'נריישן קפ אגח ג	0.29	402,131	0.39
ביג אגח כ	0.27	358,443	0.37
גב ים אגח י	0.26	358,629	0.35
דלק נכסים אגח א	0.25	304,934	0.33
סלקום אגח ט	0.23	309,262	0.31
אוריין אגח ב	0.19	263,656	0.26
מגוריט אגח ה	0.16	212,514	0.22
גמא אגח ג	0.11	148,925	0.15