MTF מחקה Bluestar Fintech מנוטרלת דולר
מחיר פדיון
93.6
מחיר קנייה
93.63
- % החודש:-5.78%
- % השנה:-13.81%
- % 3 חודשים:-14.78%
- % 12 חודשים:-24.1%
- סטיית תקן (שנה):21.11
- שארפ (שנה):-1.35
הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)
נכון ל - 12/25גיוסים ופדיונות (מ' ₪)
נכון ל - 12/25| תקופה | נטו צבירה | שינוי |
|---|---|---|
| חודשי | -1.87 | -0.62 |
| תחילת השנה | -13.47 | -- |
אחזקות בולטות
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_141125_364_90_ND_2_Y_1_12_01 | 100.02 | 17,953 | 0.41 |
| מקמ 1215 | 83.33 | 23,994,900 | 23.98 |
| מקמ 116 | 8.65 | 2,500,000 | 2.49 |
| מקמ 216 | 2.41 | 700,000 | 0.69 |
| פקדון בבנק מסוים | 2.35 | 676,464 | 0.68 |
| Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג | 2.08 | 0 | 0.6 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.02 | 6,176 | 0.01 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.01 | 1,565 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | -264 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 29 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 30 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 75 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 950 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 1,052 | 0 |
| S_141125_364_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0 | 0 | -0.02 |
| SPOT_USDILS | -1.06 | -93,336 | 0 |
| F_261125_5_5_DL_0_N_1_00_00 | -1.38 | -122,000 | 0 |