MTF מחקה Bluestar Fintech מנוטרלת דולר
מחיר פדיון
108.02
מחיר קנייה
108.05
- % החודש:-7.39%
- % השנה:-8.01%
- % 3 חודשים:-11.94%
- % 12 חודשים:-2.01%
- סטיית תקן (שנה):16.18
- שארפ (שנה):-0.38
הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)
נכון ל - 02/25גיוסים ופדיונות (מ' ₪)
נכון ל - 02/25| תקופה | נטו צבירה | שינוי |
|---|---|---|
| חודשי | -1.27 | 0.17 |
| תחילת השנה | -2.7 | -- |
אחזקות בולטות
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_151124_364_90_ND_2_Y_1_12_01 | 100.56 | 22,858 | -1.78 |
| מקמ 1015 | 22.96 | 10,200,000 | 9.88 |
| מקמ 125 | 16.47 | 7,095,600 | 7.09 |
| מקמ 215 | 16.2 | 7,000,000 | 6.97 |
| פקדון בבנק מסוים | 13.15 | 5,660,074 | 5.66 |
| פקדון בבנק מסוים | 8.67 | 3,730,977 | 3.73 |
| מקמ 415 | 6.9 | 3,000,000 | 2.97 |
| מקמ 1215 | 6.7 | 2,994,900 | 2.88 |
| מקמ 815 | 5.67 | 2,500,000 | 2.44 |
| Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג | 4.14 | 0 | 1.78 |
| מקמ 315 | 3.69 | 1,600,000 | 1.59 |
| SPOT_USDILS | 1.56 | 182,299 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.01 | 2,227 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.01 | 880 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | -436 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | -373 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 29 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 331 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 529 | 0 |
| S_151124_364_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0 | 0 | -0.04 |
| SPOT_USDILS | -1.32 | -155,000 | 0 |