MTF מחקה Bluestar Fintech מנוטרלת דולר
מחיר פדיון
108.46
מחיר קנייה
108.5
- % החודש:-7.01%
- % השנה:-7.64%
- % 3 חודשים:-11.24%
- % 12 חודשים:-1.84%
- סטיית תקן (שנה):16.15
- שארפ (שנה):-0.37
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
מק"מ
פיקדונות בבנק
עסקאות בנגזרי OTC
SPOT
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 2 | 100.56 | 22,858 | -1.83 |
| מק"מ | 7 | 78.59 | 34,390,500 | 33.82 |
| פיקדונות בבנק | 9 | 21.84 | 9,394,238 | 9.39 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | 4.14 | 0 | 1.78 |
| SPOT | 2 | 0.24 | 27,299 | 0 |
| סה"כ | 21 | 205.37 | 43,834,895 | 43.16 |
אחזקות הקרן
S_151124_364_90_ND_2_Y_1_12_01
מקמ 1015
מקמ 125
מקמ 215
פקדון בבנק מסוים
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_151124_364_90_ND_2_Y_1_12_01 | 100.56 | 22,858 | -1.78 |
| מקמ 1015 | 22.96 | 10,200,000 | 9.88 |
| מקמ 125 | 16.47 | 7,095,600 | 7.09 |
| מקמ 215 | 16.2 | 7,000,000 | 6.97 |
| פקדון בבנק מסוים | 13.15 | 5,660,074 | 5.66 |
| פקדון בבנק מסוים | 8.67 | 3,730,977 | 3.73 |
| מקמ 415 | 6.9 | 3,000,000 | 2.97 |
| מקמ 1215 | 6.7 | 2,994,900 | 2.88 |
| מקמ 815 | 5.67 | 2,500,000 | 2.44 |
| Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג | 4.14 | 0 | 1.78 |
| מקמ 315 | 3.69 | 1,600,000 | 1.59 |
| SPOT_USDILS | 1.56 | 182,299 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.01 | 2,227 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.01 | 880 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | -436 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | -373 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 29 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 331 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 529 | 0 |
| S_151124_364_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0 | 0 | -0.04 |
| SPOT_USDILS | -1.32 | -155,000 | 0 |