MTF מחקה Bluestar Fintech מנוטרלת דולר
מחיר פדיון
95.12
מחיר קנייה
95.15
- % החודש:-4.25%
- % השנה:-12.41%
- % 3 חודשים:-11.89%
- % 12 חודשים:-22.38%
- סטיית תקן (שנה):21.18
- שארפ (שנה):-1.26
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
מק"מ
פיקדונות בבנק
עסקאות בנגזרי OTC
SPOT
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 2 | 100.02 | 17,953 | 0.38 |
| מק"מ | 3 | 94.39 | 27,194,900 | 27.17 |
| פיקדונות בבנק | 9 | 2.38 | 686,077 | 0.69 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | 2.08 | 0 | 0.6 |
| SPOT | 1 | -1.06 | -93,336 | 0 |
| FORWARD מט"ח | 1 | -1.38 | -122,000 | 0 |
| סה"כ | 17 | 196.43 | 27,683,594 | 28.84 |
אחזקות הקרן
S_141125_364_90_ND_2_Y_1_12_01
מקמ 1215
מקמ 116
מקמ 216
פקדון בבנק מסוים
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_141125_364_90_ND_2_Y_1_12_01 | 100.02 | 17,953 | 0.41 |
| מקמ 1215 | 83.33 | 23,994,900 | 23.98 |
| מקמ 116 | 8.65 | 2,500,000 | 2.49 |
| מקמ 216 | 2.41 | 700,000 | 0.69 |
| פקדון בבנק מסוים | 2.35 | 676,464 | 0.68 |
| Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג | 2.08 | 0 | 0.6 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.02 | 6,176 | 0.01 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.01 | 1,565 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | -264 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 29 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 30 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 75 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 950 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 1,052 | 0 |
| S_141125_364_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0 | 0 | -0.02 |
| SPOT_USDILS | -1.06 | -93,336 | 0 |
| F_261125_5_5_DL_0_N_1_00_00 | -1.38 | -122,000 | 0 |