MTF מחקה S&P Technology מנוטרלת מט"ח

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 12/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 12/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-3.81	-1.27
תחילת השנה	-19.24	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_120925_363_90_ND_1_Y_1_12_01	50.11	1,505	1.93
S_120925_363_90_ND_1_Y_1_12_01	42.65	1,281	-0.04
פקדון בבנק מסוים	22.73	30,645,497	30.65
פקדון בבנק מסוים	17.11	23,060,677	23.06
ממשלתי משתנה 0526	15.93	21,500,000	21.47
מקמ 116	14.77	20,000,000	19.91
פקדון בבנק מסוים	5.6	7,547,903	7.55
מקמ 616	5.44	7,481,500	7.33
מקמ 1215	4.39	5,925,500	5.92
מקמ 316	3.82	5,200,000	5.14
מקמ 1016	2.56	3,561,300	3.45
מקמ 916	1.94	2,700,000	2.62
ממשלתי שקלי 0226	1.48	2,000,000	1.99
S_120925_363_90_ND_1_Y_1_12_01	1.4	42	-0.11
S_120925_363_90_ND_1_Y_1_12_01	1.1	33	0.01
S_120925_363_90_ND_1_Y_1_12_01	1.07	32	-0.04
פקדון בבנק מסוים	1	410,002	1.34
S_120925_363_90_ND_1_Y_1_12_01	0.97	29	-0.05
S_120925_363_90_ND_1_Y_1_12_01	0.93	28	-0.06
S_120925_363_90_ND_1_Y_1_12_01	0.83	25	-0.04
S_120925_363_90_ND_1_Y_1_12_01	0.6	18	0
Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג	0.58	0	0.79
מקמ 1116	0.52	722,400	0.7
TECHNOLOGY SELECT SECT SPDR	0.51	747	0.69
מקמ 216	0.12	169,400	0.17
Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג	0.03	0	0.04
פקדון בבנק מסוים	0	917	0
פקדון בבנק מסוים	0	-856	0
פקדון בבנק מסוים	0	240	0
פקדון בבנק מסוים	0	170	0
פקדון בבנק מסוים	0	721	0
פקדון בבנק מסוים	0	1,053	0
S_120925_363_90_ND_1_Y_1_12_01	0	0	0.27
פקדון בבנק מסוים	-0.01	-2,063	-0.01
F_261125_5_5_DL_0_N_1_00_00	-0.11	-46,000	0
XAK Technology Dec25	-0.69	-1	0
SPOT_USDILS	-3.18	-1,308,181	0