MTF מחקה S&P Technology מנוטרלת מט"ח
מחיר פדיון
265.14
מחיר קנייה
265.14
- % החודש:-5.06%
- % השנה:-9.5%
- % 3 חודשים:-11.6%
- % 12 חודשים:-2.2%
- סטיית תקן (שנה):24.65
- שארפ (שנה):-0.26
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
מק"מ
אג"ח קונצרני
פיקדונות בבנק
עסקאות בנגזרי OTC
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 3 | 100.45 | 3,166 | -2.54 |
| מק"מ | 9 | 80.57 | 105,405,442 | 103.53 |
| אג"ח קונצרני | 3 | 11.31 | 14,397,358 | 14.53 |
| פיקדונות בבנק | 10 | 5.76 | 7,404,651 | 7.41 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 2 | 1.67 | 0 | 2.14 |
| אג"ח מדינה | 1 | 1.5 | 2,000,000 | 1.93 |
| ני"ע מסחרי סחיר | 1 | 1.22 | 150,000 | 1.56 |
| חוזים עתידיים מניות | 1 | -0.67 | -1 | 0.03 |
| SPOT | 4 | -0.71 | -253,212 | -0.02 |
| סה"כ | 34 | 201.1 | 129,107,404 | 128.56 |
אחזקות הקרן
S_130924_364_90_ND_1_Y_1_12_01
S_120924_365_90_ND_1_Y_1_12_01
מקמ 1015
מקמ 125
מקמ 915
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_130924_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 59.81 | 1,885 | -3.02 |
| S_120924_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 40.64 | 1,281 | 0.57 |
| מקמ 1015 | 24.52 | 32,500,000 | 31.5 |
| מקמ 125 | 20.54 | 26,420,010 | 26.4 |
| מקמ 915 | 15.02 | 19,850,000 | 19.3 |
| מקמ 315 | 13.75 | 17,800,000 | 17.67 |
| מז טפ הנפק 40 | 6.02 | 7,650,486 | 7.73 |
| פקדון בבנק מסוים | 3.41 | 4,383,620 | 4.38 |
| SPOT_USDILS | 3.02 | 1,064,378 | -0.03 |
| לאומי אגח 180 | 2.95 | 3,746,872 | 3.8 |
| Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג | 2.49 | 0 | 3.2 |
| פקדון בבנק מסוים | 2.34 | 3,003,994 | 3 |
| פועלים אגח 101 | 2.34 | 3,000,000 | 3 |
| מקמ 615 | 1.91 | 2,500,167 | 2.46 |
| מקמ 815 | 1.52 | 2,000,000 | 1.95 |
| ממשלתי שקלי 0226 | 1.5 | 2,000,000 | 1.93 |
| מקמ 1115 | 1.5 | 2,000,000 | 1.93 |
| מקמ 215 | 1.35 | 1,735,265 | 1.73 |
| דיסק מנ מסחרי 3 | 1.22 | 150,000 | 1.56 |
| מקמ 515 | 0.46 | 600,000 | 0.59 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.01 | 12,067 | 0.01 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | -819 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 172 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 232 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 164 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 695 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 917 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 3,609 | 0 |
| S_130924_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0 | 0 | -0.1 |
| SPOT_USDILS | -0.51 | -180,000 | 0 |
| SPOT_USDILS | -0.61 | -216,590 | 0 |
| XAK Technology Mar25 | -0.67 | -1 | 0.03 |
| Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג | -0.82 | 0 | -1.06 |
| SPOT_USDILS | -2.61 | -921,000 | 0.01 |