MTF מחקה S&P Technology מנוטרלת מט"ח
מחיר פדיון
332.75
מחיר קנייה
332.8
- % החודש:-7.77%
- % השנה:-6.03%
- % 3 חודשים:-8.5%
- % 12 חודשים:13.07%
- סטיית תקן (שנה):26.31
- שארפ (שנה):0.33
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
פיקדונות בבנק
מק"מ
אג"ח מדינה
עסקאות בנגזרי OTC
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 10 | 99.66 | 2,993 | 1.88 |
| פיקדונות בבנק | 11 | 46.43 | 61,664,261 | 62.59 |
| מק"מ | 8 | 33.56 | 45,760,100 | 45.24 |
| אג"ח מדינה | 2 | 17.41 | 23,500,000 | 23.46 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 2 | 0.61 | 0 | 0.83 |
| מניות ETF | 1 | 0.51 | 747 | 0.69 |
| FORWARD מט"ח | 1 | -0.11 | -46,000 | 0 |
| חוזים עתידיים מניות | 1 | -0.69 | -1 | 0 |
| SPOT | 1 | -3.18 | -1,308,181 | 0 |
| סה"כ | 37 | 194.2 | 129,573,919 | 134.69 |
אחזקות הקרן
S_120925_363_90_ND_1_Y_1_12_01
S_120925_363_90_ND_1_Y_1_12_01
פקדון בבנק מסוים
פקדון בבנק מסוים
ממשלתי משתנה 0526
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_120925_363_90_ND_1_Y_1_12_01 | 50.11 | 1,505 | 1.93 |
| S_120925_363_90_ND_1_Y_1_12_01 | 42.65 | 1,281 | -0.04 |
| פקדון בבנק מסוים | 22.73 | 30,645,497 | 30.65 |
| פקדון בבנק מסוים | 17.11 | 23,060,677 | 23.06 |
| ממשלתי משתנה 0526 | 15.93 | 21,500,000 | 21.47 |
| מקמ 116 | 14.77 | 20,000,000 | 19.91 |
| פקדון בבנק מסוים | 5.6 | 7,547,903 | 7.55 |
| מקמ 616 | 5.44 | 7,481,500 | 7.33 |
| מקמ 1215 | 4.39 | 5,925,500 | 5.92 |
| מקמ 316 | 3.82 | 5,200,000 | 5.14 |
| מקמ 1016 | 2.56 | 3,561,300 | 3.45 |
| מקמ 916 | 1.94 | 2,700,000 | 2.62 |
| ממשלתי שקלי 0226 | 1.48 | 2,000,000 | 1.99 |
| S_120925_363_90_ND_1_Y_1_12_01 | 1.4 | 42 | -0.11 |
| S_120925_363_90_ND_1_Y_1_12_01 | 1.1 | 33 | 0.01 |
| S_120925_363_90_ND_1_Y_1_12_01 | 1.07 | 32 | -0.04 |
| פקדון בבנק מסוים | 1 | 410,002 | 1.34 |
| S_120925_363_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.97 | 29 | -0.05 |
| S_120925_363_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.93 | 28 | -0.06 |
| S_120925_363_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.83 | 25 | -0.04 |
| S_120925_363_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.6 | 18 | 0 |
| Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג | 0.58 | 0 | 0.79 |
| מקמ 1116 | 0.52 | 722,400 | 0.7 |
| TECHNOLOGY SELECT SECT SPDR | 0.51 | 747 | 0.69 |
| מקמ 216 | 0.12 | 169,400 | 0.17 |
| Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג | 0.03 | 0 | 0.04 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 917 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | -856 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 240 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 170 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 721 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 1,053 | 0 |
| S_120925_363_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0 | 0 | 0.27 |
| פקדון בבנק מסוים | -0.01 | -2,063 | -0.01 |
| F_261125_5_5_DL_0_N_1_00_00 | -0.11 | -46,000 | 0 |
| XAK Technology Dec25 | -0.69 | -1 | 0 |
| SPOT_USDILS | -3.18 | -1,308,181 | 0 |