MTF מחקה S&P 500 מנוטרלת מט"ח

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 02/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 02/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	4.62	-22.94
תחילת השנה	32.18	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
מקמ 1015	24.29	295,769,162	286.69
S_151124_363_90_ND_1_Y_1_12_01	22.5	5,638	-0.87
S_151024_365_90_ND_1_Y_1_12_01	18.48	4,631	0.48
S_151124_363_90_ND_1_Y_1_12_01	16.62	4,165	-0.64
S_151024_365_90_ND_1_Y_1_12_01	14.36	3,597	-5.88
פקדון בבנק מסוים	14.14	166,844,175	166.84
מקמ 125	12.31	145,385,467	145.25
S_130924_363_90_ND_1_Y_1_12_01	9.62	2,410	-0.34
מקמ 215	9.2	109,000,000	108.56
S_130924_363_90_ND_1_Y_1_12_01	8.39	2,102	-3.44
מקמ 315	8.2	97,502,694	96.79
מקמ 1115	6.62	80,900,000	78.13
S&P500 EMINI FUT Mar25	4.36	48	-1.08
דיסק מנ מסחרי 3	2.97	3,359,200	35.02
מקמ 515	2.85	34,100,000	33.61
מקמ 915	2.8	34,000,000	33.06
לאומי מסחרי 6	2.49	2,900,000	29.41
SPOT_USDILS	2.32	7,500,000	-0.21
הראל פיקדון אגח ד	2.07	24,000,000	24.47
S_120924_364_90_ND_1_Y_1_12_01	1.98	496	-0.81
S_251124_289_90_ND_1_Y_1_12_01	1.94	485	-0.8
S_160924_360_90_ND_1_Y_1_12_01	1.72	430	-0.06
מקמ 815	1.57	19,000,000	18.54
מקמ 1215	1.17	14,356,600	13.82
Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג	1.07	0	12.6
ממשלתי שקלי 0226	1.06	13,000,000	12.52
אלה פקדון אגח י	0.86	10,000,000	10.16
גלעד פקדון אגח ב	0.86	10,000,000	10.17
פאי פיקדון אגח ב	0.85	9,500,000	10.04
מקמ 415	0.84	10,000,000	9.9
מז טפ הנפק 40	0.82	9,571,070	9.67
פאי פיקדון אגח א	0.78	8,600,000	9.19
גי.אס.אי אגח ב	0.76	8,796,000	8.95
פועלים אגח 101	0.69	8,112,192	8.12
מקמ 615	0.67	8,000,000	7.86
דיסק מנ מסחרי 4	0.55	638,100	6.46
פקדון בבנק מסוים	0.52	6,110,512	6.11
מקמ 715	0.41	5,000,000	4.9
ספיר פקדון אגח א	0.23	2,655,000	2.7
פקדון בבנק מסוים	0	-161	0
פקדון בבנק מסוים	0	-77	0
פקדון בבנק מסוים	0	-13	0
פקדון בבנק מסוים	0	570	0
פקדון בבנק מסוים	0	770	0
פקדון בבנק מסוים	0	2,286	0
פקדון בבנק מסוים	0	3,483	0
Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג	-0.02	0	-0.29
פקדון בבנק מסוים	-0.02	-58,739	-0.21
Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג	-0.05	0	-0.58
SPOT_USDILS	-0.22	-710,000	0
Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג	-0.33	0	-3.94
SPOT_USDILS	-0.54	-1,756,541	0
SPOT_USDILS	-0.57	-1,840,000	0.01
SPOT_USDILS	-1.25	-4,036,000	0.05