MTF מחקה S&P 500 מנוטרלת מט"ח
מחיר פדיון
194.54
מחיר קנייה
194.54
- % החודש:-4.53%
- % השנה:-4.96%
- % 3 חודשים:-7.69%
- % 12 חודשים:7.3%
- סטיית תקן (שנה):13.75
- שארפ (שנה):0.23
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
מק"מ
פיקדונות בבנק
אג"ח קונצרני
ני"ע מסחרי סחיר
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 9 | 95.61 | 23,954 | -12.35 |
| מק"מ | 12 | 70.93 | 853,013,923 | 837.11 |
| פיקדונות בבנק | 10 | 14.64 | 172,902,806 | 172.75 |
| אג"ח קונצרני | 9 | 7.92 | 91,234,262 | 93.48 |
| ני"ע מסחרי סחיר | 3 | 6.01 | 6,897,300 | 70.89 |
| חוזים עתידיים מניות | 1 | 4.36 | 48 | -1.08 |
| אג"ח מדינה | 1 | 1.06 | 13,000,000 | 12.52 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 4 | 0.67 | 0 | 7.79 |
| SPOT | 5 | -0.26 | -842,541 | -0.15 |
| סה"כ | 54 | 200.94 | 1,136,229,752 | 1,180.96 |
אחזקות הקרן
מקמ 1015
S_151124_363_90_ND_1_Y_1_12_01
S_151024_365_90_ND_1_Y_1_12_01
S_151124_363_90_ND_1_Y_1_12_01
S_151024_365_90_ND_1_Y_1_12_01
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| מקמ 1015 | 24.29 | 295,769,162 | 286.69 |
| S_151124_363_90_ND_1_Y_1_12_01 | 22.5 | 5,638 | -0.87 |
| S_151024_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 18.48 | 4,631 | 0.48 |
| S_151124_363_90_ND_1_Y_1_12_01 | 16.62 | 4,165 | -0.64 |
| S_151024_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 14.36 | 3,597 | -5.88 |
| פקדון בבנק מסוים | 14.14 | 166,844,175 | 166.84 |
| מקמ 125 | 12.31 | 145,385,467 | 145.25 |
| S_130924_363_90_ND_1_Y_1_12_01 | 9.62 | 2,410 | -0.34 |
| מקמ 215 | 9.2 | 109,000,000 | 108.56 |
| S_130924_363_90_ND_1_Y_1_12_01 | 8.39 | 2,102 | -3.44 |
| מקמ 315 | 8.2 | 97,502,694 | 96.79 |
| מקמ 1115 | 6.62 | 80,900,000 | 78.13 |
| S&P500 EMINI FUT Mar25 | 4.36 | 48 | -1.08 |
| דיסק מנ מסחרי 3 | 2.97 | 3,359,200 | 35.02 |
| מקמ 515 | 2.85 | 34,100,000 | 33.61 |
| מקמ 915 | 2.8 | 34,000,000 | 33.06 |
| לאומי מסחרי 6 | 2.49 | 2,900,000 | 29.41 |
| SPOT_USDILS | 2.32 | 7,500,000 | -0.21 |
| הראל פיקדון אגח ד | 2.07 | 24,000,000 | 24.47 |
| S_120924_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 1.98 | 496 | -0.81 |
| S_251124_289_90_ND_1_Y_1_12_01 | 1.94 | 485 | -0.8 |
| S_160924_360_90_ND_1_Y_1_12_01 | 1.72 | 430 | -0.06 |
| מקמ 815 | 1.57 | 19,000,000 | 18.54 |
| מקמ 1215 | 1.17 | 14,356,600 | 13.82 |
| Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג | 1.07 | 0 | 12.6 |
| ממשלתי שקלי 0226 | 1.06 | 13,000,000 | 12.52 |
| אלה פקדון אגח י | 0.86 | 10,000,000 | 10.16 |
| גלעד פקדון אגח ב | 0.86 | 10,000,000 | 10.17 |
| פאי פיקדון אגח ב | 0.85 | 9,500,000 | 10.04 |
| מקמ 415 | 0.84 | 10,000,000 | 9.9 |
| מז טפ הנפק 40 | 0.82 | 9,571,070 | 9.67 |
| פאי פיקדון אגח א | 0.78 | 8,600,000 | 9.19 |
| גי.אס.אי אגח ב | 0.76 | 8,796,000 | 8.95 |
| פועלים אגח 101 | 0.69 | 8,112,192 | 8.12 |
| מקמ 615 | 0.67 | 8,000,000 | 7.86 |
| דיסק מנ מסחרי 4 | 0.55 | 638,100 | 6.46 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.52 | 6,110,512 | 6.11 |
| מקמ 715 | 0.41 | 5,000,000 | 4.9 |
| ספיר פקדון אגח א | 0.23 | 2,655,000 | 2.7 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | -161 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | -77 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | -13 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 570 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 770 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 2,286 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 3,483 | 0 |
| Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג | -0.02 | 0 | -0.29 |
| פקדון בבנק מסוים | -0.02 | -58,739 | -0.21 |
| Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג | -0.05 | 0 | -0.58 |
| SPOT_USDILS | -0.22 | -710,000 | 0 |
| Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג | -0.33 | 0 | -3.94 |
| SPOT_USDILS | -0.54 | -1,756,541 | 0 |
| SPOT_USDILS | -0.57 | -1,840,000 | 0.01 |
| SPOT_USDILS | -1.25 | -4,036,000 | 0.05 |