MTF מחקה S&P 500 מנוטרלת מט"ח

מחיר פדיון

234.35

מחיר קנייה

234.35

-1.25%

% החודש:-2.47%
% השנה:-0.72%
% 3 חודשים:0.03%
% 12 חודשים:11.21%
סטיית תקן (שנה):18.08
שארפ (שנה):0.38

ריכוז אחזקות לפי סוגים

SWAP מניות

פיקדונות בבנק

אג"ח קונצרני

אג"ח מדינה

מק"מ

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
SWAP מניות	21	99.93	30,653	21.35
פיקדונות בבנק	8	42.59	644,470,894	646.56
אג"ח קונצרני	22	17.27	252,900,000	262.25
אג"ח מדינה	4	15.49	237,106,639	235.19
מק"מ	8	15.49	237,906,186	235.27
ני"ע מסחרי סחיר	8	5.87	8,719,100	88.96
תעודות חוב	3	1.32	19,547,433	19.97
עסקאות בנגזרי OTC	4	0.41	0	6.4
FORWARD מט"ח	2	-0.18	-830,000	0.01
SPOT	1	-1.78	-8,261,273	0
סה"כ	81	196.41	1,391,589,632	1,515.96

אחזקות הקרן

S_151025_182_90_ND_1_Y_1_12_01

פקדון בבנק מסוים

S_131125_365_90_ND_1_Y_1_12_01

S_151025_182_90_ND_1_Y_1_12_01

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_151025_182_90_ND_1_Y_1_12_01	22.66	6,948	5.62
פקדון בבנק מסוים	20.84	316,477,656	316.48
פקדון בבנק מסוים	19.57	297,066,154	297.07
S_131125_365_90_ND_1_Y_1_12_01	18.38	5,638	2.77
S_151025_182_90_ND_1_Y_1_12_01	15.1	4,631	3.74
S_131125_365_90_ND_1_Y_1_12_01	13.58	4,165	2.05
ממשלתי משתנה 0526	11.06	168,106,639	167.89
S_110925_181_90_ND_1_Y_1_12_01	9.26	2,840	2.77
מקמ 1215	8.37	127,102,928	127.01
S_110925_364_90_ND_1_Y_1_12_01	6.85	2,102	2.22
S_110925_364_90_ND_1_Y_1_12_01	5.18	1,588	1.67
מקמ 616	3.03	46,937,400	45.98
ממשלתי משתנה 1134	2.67	42,000,000	40.61
פקדון בבנק מסוים	1.98	30,005,810	30.01
הראל פיקדון אגח ד	1.69	24,000,000	25.72
S_110925_364_90_ND_1_Y_1_12_01	1.58	485	0.51
מקמ 1016	1.34	21,065,000	20.38
S_151025_182_90_ND_1_Y_1_12_01	1.25	384	-0.23
מקמ 316	1.15	17,719,758	17.53
מקמ 916	1.14	17,900,000	17.37
S_151025_182_90_ND_1_Y_1_12_01	1.14	350	-0.07
S_110925_364_90_ND_1_Y_1_12_01	1.11	341	0.11
הראל ריב אגח ה	0.96	14,400,000	14.55
דניאל פקדון אגח ג	0.96	14,420,000	14.52
לאומי מסחרי 9	0.94	1,410,000	14.24
ספיר פקדון אגח ד	0.93	13,800,000	14.05
גי.אס.אי אגח ג	0.92	13,731,000	13.94
ממשלתי משתנה 1130	0.91	14,000,000	13.76
דניאל פקדון אגח א	0.88	12,980,000	13.34
ממשלתי שקלי 0226	0.85	13,000,000	12.93
פועלים מסחרי 2	0.85	1,270,000	12.94
איביאי פקדון אגח ג	0.84	12,439,000	12.79
מרב פקדון אגח ג	0.84	12,600,000	12.82
דניאל פקדון אגח ב	0.84	12,587,000	12.77
S_110925_364_90_ND_1_Y_1_12_01	0.84	258	0.04
פועלים מסחרי 1	0.82	1,200,000	12.39
פאי פיקדון אגח ד	0.82	12,000,000	12.4
הראל ריב אגח ג	0.81	12,000,000	12.3
דיסק מנ מסחרי 6	0.81	1,200,000	12.27
ספיר פקדון אגח ג	0.81	11,924,000	12.3
מז טפ הנפ מסחרי 5	0.77	1,146,000	11.65
אביעד פקדון אגח ד	0.77	11,590,000	11.75
לאומי מסחרי 8	0.74	1,100,000	11.31
בינל הנפ מסחרי1	0.71	1,063,200	10.74
אלה פקדון אגח י	0.7	10,000,000	10.69
גלעד פקדון אגח ב	0.7	10,000,000	10.68
פאי פיקדון אגח ב	0.69	9,500,000	10.55
הראל ריב אגח ד	0.69	10,281,000	10.41
Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג	0.67	0	10.17
פאי פיקדון אגח א	0.64	8,600,000	9.68
גי.אס.אי אגח ב	0.62	8,796,000	9.39
S_151025_182_90_ND_1_Y_1_12_01	0.62	191	-0.06
S_151025_182_90_ND_1_Y_1_12_01	0.6	185	0.36
S_151025_182_90_ND_1_Y_1_12_01	0.57	175	0
איביאי פקדון אגח ד	0.52	7,845,000	7.95
פאי ריבית אגח א	0.45	6,752,000	6.83
יותם פקדונות נעמ-1ל	0.44	6,515,811	6.66
הלל פקדונות נעמ-1ל	0.44	6,515,811	6.66
אילון פקדונות נעמ-1ל	0.44	6,515,811	6.66
S_151025_182_90_ND_1_Y_1_12_01	0.44	134	-0.04
S_151025_182_90_ND_1_Y_1_12_01	0.29	88	-0.06
מקמ 1116	0.25	3,916,100	3.78
S_151025_182_90_ND_1_Y_1_12_01	0.24	75	0.04
לאומי מסחרי 7	0.23	329,900	3.42
פקדון בבנק מסוים	0.2	919,996	3.01
ספיר פקדון אגח א	0.19	2,655,000	2.84
מקמ 816	0.13	2,043,800	1.99
S_151025_182_90_ND_1_Y_1_12_01	0.12	37	0.01
S_151025_182_90_ND_1_Y_1_12_01	0.12	38	-0.03
מקמ 216	0.08	1,221,200	1.21
פקדון בבנק מסוים	0	49	0
פקדון בבנק מסוים	0	347	0
פקדון בבנק מסוים	0	374	0
פקדון בבנק מסוים	0	508	0
S_110925_364_90_ND_1_Y_1_12_01	0	0	-0.07
Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג	-0.02	0	-0.23
Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג	-0.05	0	-0.72
F_261125_5_5_ND_0_N_1_00_00	-0.07	-316,000	0
F_261125_5_5_DL_0_N_1_00_00	-0.11	-514,000	0
Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג	-0.19	0	-2.81
SPOT_USDILS	-1.78	-8,261,273	0