הראל 15/85

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 11/24

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 09/24

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	0.48	0.04
תחילת השנה	6.22	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0928	7.16	9,727,908	8.94
ממשלתי שקלי 0335	6.66	8,756,309	8.31
לאומי אגח 185	3.49	4,246,435	4.36
ממשלתי שקלי 0330	3.33	4,994,251	4.16
דלק קב אגח לז	3.16	3,865,008	3.95
SPDR S&P 500 ETF TRUST	2.81	1,650	3.51
ממשלתי צמוד 1028	1.98	2,414,333	2.48
אלה פקדון אגח ד	1.89	2,183,112	2.36
בי קומיונק אגח ו	1.69	2,164,792	2.11
עזריאלי אגח ב	1.63	1,787,327	2.04
בינל הנפק התח כה (COCO)	1.45	1,558,908	1.81
INVESCO QQQ TRUST SERIES 1	1.45	1,000	1.81
פועלים הת נדח ט (COCO)	1.42	1,530,000	1.77
דיסקונט מנ נד ז (COCO)	1.39	1,510,766	1.74
פיקדון בבנק מסוים	1.2	0	1.5
פועלים הת נדח י (COCO)	1.18	1,266,000	1.48
מז טפ הנפק 50 (COCO)	1.12	1,223,136	1.4
MTF סל תל בונד שקלי 50	1.09	435,553	1.36
לאומי	1.05	35,958	1.31
לאומי התח נד 402 (COCO)	0.97	1,050,000	1.21
ממשלתי צמוד 0527	0.93	1,012,230	1.16
פועלים אגח 200	0.93	1,115,693	1.16
הכשרת ישוב אגח 21	0.88	967,378	1.1
לאומי התח נד 403 (COCO)	0.84	905,583	1.05
אספן גרופ אגח ח	0.8	914,343	1
ג'י.אף.אי אגח ד	0.79	901,599	0.99
דה זראסאי אגח ג	0.77	1,164,323	0.96
אקסטל אגח ד	0.75	954,267	0.93
פסיפיק אגח ג	0.75	884,925	0.93
דור אלון אגח ז	0.72	941,048	0.9
אנלייט אנרגיה אג ג	0.72	1,090,911	0.9
פועלים התח נד ה (COCO)	0.71	760,000	0.89
פועלים	0.71	23,929	0.89
ביג אגח יא	0.7	770,180	0.88
אמ.די.גי אגח ז	0.7	850,168	0.87
ג'י סיטי אגח יג	0.69	753,595	0.87
אשטרום קב אגח ד	0.66	795,937	0.82
מויניאן אגח ב	0.64	795,699	0.79
אקונרג'י אג א	0.64	848,417	0.8
דיסקונט מנ נד ו (COCO)	0.62	677,399	0.77
אלדן תחבורה אגח ו	0.61	775,360	0.76
ממשלתי צמוד 0529	0.59	677,892	0.74
אלון רבוע אגח ו	0.59	758,703	0.74
אנשי העיר אגח א	0.59	705,956	0.74
אלטיטיוד אגח ב	0.57	701,250	0.72
קסם NASDAQ 100 ETF	0.53	925	0.66
גלעד מאי אגח ב	0.53	657,518	0.66
נקסט ויז'ן	0.52	16,358	0.65
לאומי אגח 179	0.52	578,264	0.65
יובלים אגח א	0.51	645,564	0.64
ג'י סיטי אגח יח	0.51	594,000	0.63
ריט 1 אגח ה	0.5	520,000	0.62
MTF סל תל בונד - צמודות A	0.5	159,700	0.62
דוניץ אגח ב	0.5	632,659	0.62
דיסקונט מנ אגח טז	0.5	607,732	0.62
ג'י סיטי אגח יב	0.5	541,667	0.63
מז טפ הנפק 64	0.5	603,497	0.62
אלבר אגח יח	0.49	621,485	0.61
שוהם ביזנס אגח ד	0.49	631,963	0.61
פריורטק אגח א	0.49	632,050	0.61
ישראל קנדה אגח ז	0.49	632,859	0.62
אלבר אגח כ	0.48	599,224	0.6
אלקטרה נדלן אגח ו	0.47	636,560	0.59
מז טפ הנפק 53 (COCO)	0.47	510,000	0.59
מז טפ הנפק 46	0.46	507,480	0.57
לאומי אגח 183	0.46	581,174	0.58
ישראכרט אגח ב	0.45	576,000	0.57
בזק אגח 11	0.45	598,554	0.56
הפניקס אגח 4	0.45	551,948	0.56
אפי נכסים אגח יב	0.44	592,955	0.55
ג'נריישן קפ אגח ב	0.44	529,093	0.54
מז טפ הנפק 49	0.44	492,086	0.54
אלקטרה צריכה אגח א	0.44	605,453	0.55
אדמה אגח ב	0.43	378,611	0.54
בינלאומי	0.43	3,497	0.54
ספנסר אגח ד	0.42	520,025	0.52
חג'ג' אגח יג	0.4	499,800	0.5
דלק קבוצה	0.39	1,128	0.49
רוטשטיין אגח יא	0.39	479,944	0.48
אמות	0.38	29,355	0.47
אלדן תחבורה אגח ט	0.38	473,000	0.47
ג'י סיטי אגח טו	0.38	435,379	0.48
אלוני חץ אגח י	0.38	472,750	0.48
חשמל אגח 29	0.38	400,000	0.48
INVESCO S&P 500 EQUAL WEIGHT	0.38	720	0.48
מלרן אגח ג	0.37	482,377	0.47
מבנה אגח כ	0.37	398,648	0.47
בזק אגח 10	0.37	400,000	0.47
אלוני חץ אגח יב	0.37	536,831	0.46
מנרב אגח ה	0.36	451,579	0.45
אמות אגח י	0.36	443,341	0.45
כלל מימון אגח יב	0.34	536,119	0.42
פתאל אירו אגח ג	0.33	429,785	0.41
בינל הנפק אגח י	0.33	360,945	0.41
ישראמקו אגח ג	0.33	447,838	0.41
סלקום אגח יא	0.32	398,987	0.39
או פי סי אגח ג	0.32	445,385	0.4
מליסרון אגח יד	0.32	334,194	0.39
ישרס אגח טז	0.32	353,497	0.4
פועלים אגח 203	0.31	339,668	0.39
הפניקס אגח 6	0.3	427,899	0.37
אפי נכסים אגח ח	0.29	306,000	0.36
אשטרום קב אגח ג	0.28	360,174	0.35
חשמל אגח 32	0.28	317,035	0.35
אזורים אגח 14	0.28	371,397	0.35
אנלייט אנרגיה אגח ו	0.28	364,783	0.35
מליסרון	0.26	1,170	0.33
דור אלון אגח ח	0.25	306,022	0.32
ארפורט אגח ה	0.24	263,938	0.31
ביג אגח יג	0.24	277,292	0.3
הראל השקעות אגח א	0.24	356,449	0.3
נאוויטס פט אגח ו	0.23	288,000	0.29
פסיפיק אגח ב	0.22	288,240	0.28
נופר אנרג אג ב	0.22	257,000	0.28
ניו-מד אנרג יהש	0.22	27,361	0.28
הכשרת ישוב אגח 22	0.22	236,508	0.27
או פי סי אנרגיה	0.21	8,782	0.26
הראל סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	0.21	4,738	0.26
רבוע נדלן אגח ח	0.21	235,533	0.27
מימון ישיר אגח ג	0.21	226,508	0.26
תכלית סל ת"א-בנייה	0.21	17,226	0.26
אשטרום נכ אגח 11	0.21	235,460	0.26
בית שמש	0.2	976	0.24
הראל סל ת"א 90	0.2	12,183	0.25
מליסרון אגח כ	0.2	251,681	0.25
אס אר אקורד אגח ב	0.2	240,842	0.25
רבוע נדלן אגח ו	0.19	203,269	0.24
קרסו נדלן אגח א	0.19	237,364	0.24
מז טפ הנ אגח 68	0.19	226,009	0.23
בזק	0.19	55,207	0.24
אנלייט אנרגיה	0.19	3,848	0.24
שיכון ובינוי אגח 8	0.18	194,858	0.23
אמות אגח ו	0.18	213,350	0.23
מליסרון אגח טז	0.18	195,081	0.23
רציו יהש	0.18	75,664	0.23
מיכמן אגח א	0.17	209,453	0.21
כלל עסקי ביטוח	0.17	3,403	0.22
מנורה מב החז	0.17	1,905	0.21
תאת טכנו	0.16	2,884	0.2
אפריקה מגורים	0.16	827	0.2
מבנה	0.16	20,706	0.2
מבנה אגח יט	0.16	168,086	0.2
ישראל קנדה	0.16	14,588	0.2
ISHARES RUSSELL 2000 ETF	0.16	250	0.2
פוקס	0.15	676	0.19
רבוע נדלן	0.15	657	0.19
ויקטורי	0.15	3,726	0.19
ישראמקו יהש	0.15	116,533	0.19
מליסרון אגח יא	0.15	158,763	0.19
חשמל אגח 27	0.14	143,751	0.17
מגדל ביטוח	0.13	32,899	0.17
פז אנרגיה	0.13	404	0.16
סלע נדלן	0.13	22,440	0.16
מלרן אגח ב	0.13	157,039	0.16
בוני תכון אגח כא	0.13	149,505	0.16
ביג אגח ז	0.12	133,368	0.16
מגדל הון אגח ז	0.12	150,000	0.15
אורון קב אגח ב	0.12	150,001	0.15
פועלים אגח 202	0.12	133,334	0.15
או פי סי אגח ב	0.11	125,758	0.14
בזן אגח ט	0.11	133,334	0.13
דלתא גליל	0.11	785	0.13
מיכמן אגח ב	0.1	120,000	0.12
אלביט מערכות	0.09	158	0.12
ביג אגח ט	0.09	101,598	0.12
נופר אנרג'י	0.09	1,219	0.11
אורביט	0.09	5,000	0.12
חג'ג' אג י	0.09	108,000	0.11
אייאיאס	0.08	467	0.09
SPDR PORTFOLIO S&P 400 MID C	0.08	500	0.1
צילו-בלו	0.07	45,632	0.08
מגדלי תיכון	0.07	12,000	0.09
עזריאלי אגח ד	0.06	65,991	0.07
שלמה החז אגח יח	0.06	66,669	0.08
מבנה אגח כד	0.06	59,369	0.07
OUTBRAIN INC	0.06	4,200	0.08
סופווייב	0.05	3,735	0.06
גיבוי אחזקות אגח ב	0.04	285,000	0.05
לאומי התח נד 405 (COCO)	0.04	50,000	0.05
ITHACA ENERGY PLC	0.04	10,500	0.06
אנרג'יקס אג ב	0.03	40,758	0.03
אדגר אגח י	0.03	34,481	0.04
נתנאל גרופ	0.03	3,968	0.04
צילו-בלו אגח יב	0.02	28,756	0.03
סלע נדלן אגח ג	0.01	11,905	0.01
אלבר אגח יז	0.01	11,059	0.01
רני צים אגח ב	0.01	16,552	0.02
טופ גאם	0.01	1,760	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0