הראל 15/85

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 12/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 12/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	1.57	0.16
תחילת השנה	10.74	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0330	6.93	12,000,000	10.79
ממשלתי שקלי 0335	6.49	9,780,000	10.11
ממשלתי צמוד 0431	4.38	6,600,000	6.82
ממשלתי שקלי 1152	4.32	9,000,000	6.72
לאומי אגח 187	2.19	3,300,000	3.41
לאומי אגח 185	2.04	3,012,401	3.17
פועלים אגח 102	1.65	2,443,233	2.57
דיסקונט מנ נד ז (COCO)	1.31	1,721,625	2.04
לאומי	1.24	27,882	1.92
בינל הנפק התח כה (COCO)	1.19	1,558,908	1.85
פועלים הת נדח י (COCO)	1.15	1,506,000	1.79
פועלים	1.14	25,001	1.78
הפניקס אגח 6	1.02	1,701,189	1.59
ג'י סיטי אגח יב	1	1,324,301	1.55
בינל הנפק אגח יג	0.98	1,500,000	1.52
INVESCO QQQ TRUST SERIES 1	0.94	720	1.46
ישראל קנדה אגח ח	0.91	1,312,414	1.42
שוהם ביזנס אגח ה	0.9	1,360,781	1.4
פיקדון בבנק מסוים	0.89	0	1.39
אקסטל אגח ה	0.89	1,400,000	1.39
בלאקאדג' אגח ד	0.87	1,331,854	1.36
לייטסטון אגח ו	0.85	1,299,000	1.33
SPDR S&P 500 ETF TRUST	0.83	580	1.29
לאומי התח נד 402 (COCO)	0.8	1,050,000	1.25
הראל הנפקות אגח כב	0.74	1,130,302	1.16
אינרום אגח א	0.74	1,150,000	1.16
אמטראסט אגח א	0.73	1,123,112	1.14
אמ.די.גי אגח ז	0.72	1,057,349	1.13
פיקדון בבנק מסוים	0.68	0	1.06
הכשרת ישוב אגח 21	0.68	906,917	1.06
STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 5/8 02/19/35	0.67	300,000	1.04
פועלים הת נד יד (COCO)	0.65	1,000,000	1.02
וויי בוקס אגח ז	0.65	1,000,000	1.02
אלטיטיוד אגח ב	0.64	959,828	0.99
ג'י סיטי אגח יג	0.63	849,033	0.98
פועלים אגח 200	0.62	897,979	0.97
אקסטל אגח ד	0.61	954,267	0.94
אמריקן אק אגח א	0.6	887,000	0.93
גב ים אגח ח	0.59	994,576	0.92
פועלים התח נד ה (COCO)	0.58	760,000	0.9
אמ.די.גי אגח י	0.57	869,618	0.88
אספן גרופ אגח ח	0.57	768,986	0.88
אלה פקדון אגח ד	0.56	917,405	0.87
שלמה החז אגח יט	0.56	865,385	0.88
אמות אגח ט	0.55	754,589	0.85
אנלייט אנרגיה אג ג	0.55	940,911	0.85
ביג אגח יא	0.53	715,979	0.83
אשטרום קב אגח ד	0.52	736,242	0.81
אמות אגח י	0.51	693,341	0.79
עמרם אברהם אגח ג	0.49	731,366	0.76
אלקטרה צריכה אגח א	0.47	768,960	0.73
קסם NASDAQ 100 ETF	0.45	884	0.7
מכלול אגח ב	0.45	669,863	0.7
דה זראסאי אגח ה	0.44	831,465	0.68
קופרליין אגח ה	0.44	677,000	0.69
פריורטק אגח א	0.44	673,496	0.68
אשל הירדן אגח ב	0.43	660,889	0.67
קסטלן אגח ב	0.43	650,000	0.66
לאומי אגח 179	0.43	578,264	0.68
אנרג'יקס אגח א	0.42	688,382	0.65
קסם S&P 500 ETF מנוטרלת מט"ח	0.41	9,790	0.63
פסיפיק אגח ב	0.41	977,493	0.63
תורפז	0.41	10,491	0.64
ספנסר אגח ד	0.41	612,800	0.63
ג'י סיטי אגח יח	0.41	594,000	0.64
וויי בוקס אגח ו	0.41	603,000	0.64
דור אלון אגח ז	0.4	627,366	0.62
קרדן נדלן אגח ו	0.4	600,000	0.62
נץ יו.אס.איי אגח א	0.4	597,000	0.62
פריורטק אגח ב	0.4	600,000	0.62
מז טפ הנפק 53 (COCO)	0.39	510,000	0.6
לאומי אגח 183	0.39	581,174	0.61
דיסקונט מנ אגח טז	0.38	553,037	0.59
מז טפ הנפק 46	0.38	507,480	0.59
MTF סל תל בונד - צמודות A	0.37	140,000	0.58
אמ.די.גי אגח ט	0.36	549,882	0.56
עלמא אגח א	0.36	519,000	0.57
מז טפ הנפק 49	0.36	492,086	0.56
מז טפ הנפק 64	0.36	517,295	0.55
נופר אנרג אגח ג	0.35	496,562	0.54
סולאיר אגח ב	0.35	499,000	0.54
ארגו פרופ אג 1	0.35	520,000	0.54
ארפורט אגח ה	0.34	440,777	0.52
ג'נריישן קפיטל אגח ב	0.34	486,027	0.53
אלון רבוע אגח ח	0.34	500,001	0.53
אלדן תחבורה אגח ו	0.33	516,303	0.52
אלקטרה נדלן אגח ז	0.33	493,581	0.51
אסאר אקורד אגח ג	0.33	498,575	0.52
אלמוג אגח א	0.33	497,000	0.51
אנלייט אנרגיה	0.33	3,954	0.51
הפניקס	0.33	3,948	0.52
או פי סי אנרגיה	0.32	7,353	0.49
עזריאלי אגח ט	0.32	432,997	0.5
פאי סיאם אגח ב	0.32	500,000	0.5
אמטראסט אגח ב	0.32	495,000	0.5
עמל הולדינגס	0.32	24,370	0.5
אנשי העיר אגח א	0.31	455,307	0.48
מותג עירוני אגח א	0.31	451,800	0.47
מבנה אגח כ	0.31	398,648	0.48
ריט 1 אגח ה	0.3	390,001	0.47
דה זראסאי אגח ג	0.3	1,072,339	0.46
הראל סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	0.3	7,225	0.47
MTF סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	0.3	5,470	0.47
לוינשטין נכ אגח ג	0.3	495,295	0.47
כלל עסקי ביטוח	0.3	2,386	0.46
ישראל קנדה אגח ז	0.3	463,862	0.46
מיטב השקעות	0.29	3,727	0.46
דלק קבוצה	0.29	519	0.45
אלבר אגח כ	0.29	439,431	0.45
אלרוב נדלן אגח ז	0.29	413,520	0.45
מליסרון	0.29	1,089	0.45
אלקטרה אגח ו	0.29	500,000	0.45
אמות	0.28	17,797	0.43
כלל הון אגח יב	0.27	470,225	0.43
דוניץ אגח ב	0.27	421,731	0.42
ג'י סיטי אגח טו	0.27	364,394	0.42
מז טפ הנפק 52	0.27	393,198	0.42
נקסט ויז'ן	0.26	2,920	0.41
שוהם ביזנס אגח ד	0.26	403,414	0.41
גלעד מאי אגח ב	0.26	401,817	0.41
גמא אגח ד	0.26	386,469	0.4
אקסטל אגח ג	0.25	379,908	0.38
אמ.די.ג'י אגח ד	0.25	386,425	0.4
שמן נדלן אג 1	0.25	384,000	0.39
אנקור הזד אגח ג	0.25	382,000	0.4
אלון רבוע אגח ו	0.24	379,352	0.38
דור אלון אגח ח	0.24	351,168	0.38
עזריאלי קבוצה	0.23	1,074	0.35
ישראמקו אגח ג	0.23	373,572	0.35
ישרס אגח טז	0.23	306,012	0.36
אל על	0.22	23,646	0.34
פתאל אירו אגח ג	0.22	343,828	0.34
פועלים אגח 203	0.22	291,177	0.34
לאומי אגח 184	0.22	360,000	0.35
טאואר	0.21	942	0.33
אלדן תחבורה אגח ט	0.21	320,928	0.33
אמ.די.גי אגח ח	0.21	300,000	0.32
מנורה מב החז	0.21	897	0.33
אלבר אגח יח	0.2	311,581	0.31
ביג אגח יג	0.2	277,292	0.31
נופר אנרג אג ב	0.2	247,000	0.32
נאוויטס פטרו אגח ו	0.2	288,000	0.31
טבע	0.2	3,497	0.3
אזורים אגח 14	0.2	315,688	0.31
אנלייט אנרגיה אגח ו	0.2	316,145	0.32
אפי נכסים אגח יב	0.19	300,574	0.29
אשטרום קב אגח ה	0.19	264,989	0.3
ספנסר אגח ה	0.19	281,000	0.29
מז טפ הנפ הת 71 (COCO)	0.19	280,853	0.29
ניו-מד אנרג יהש	0.19	18,359	0.3
טיב טעם	0.18	28,146	0.28
פרטנר	0.18	7,052	0.28
אשטרום קב אגח ג	0.18	280,136	0.28
משק אנרגיה	0.18	42,063	0.28
אלוני חץ אגח יב	0.18	300,000	0.28
וויי בוקס	0.18	229,742	0.29
אנלייט אנרגיה אגח ד	0.18	295,821	0.27
נאוויטס פטר יהש	0.17	2,286	0.26
מליסרון אגח כ	0.17	245,961	0.26
אלוני חץ אגח י	0.17	258,758	0.26
לוינשטין הנדסה	0.17	516	0.26
בית שמש	0.16	387	0.25
מקס סטוק	0.16	10,127	0.24
מנרב אגח ה	0.16	240,843	0.25
אשטרום נכ אגח 11	0.16	219,763	0.25
אאורה	0.16	11,200	0.25
פוקס	0.15	669	0.23
שיכון ובינוי אגח 8	0.15	188,572	0.23
אפי נכסים אגח ח	0.15	198,001	0.24
הראל סל NASDAQ 100 מנוטרלת מט"ח	0.15	1,105	0.24
בזק אגח 10	0.15	200,000	0.24
בזק אגח 13	0.15	254,670	0.23
חשמל אגח 29	0.15	200,000	0.24
אמות אגח ו	0.14	192,015	0.22
מז טפ הנ אגח 68	0.14	203,409	0.22
בזק	0.14	34,761	0.23
מליסרון אגח טז	0.14	188,196	0.22
סלקום אגח יא	0.13	199,494	0.2
יוניברסל אגח ג	0.13	175,001	0.2
סולאיר אפ 1	0.13	4,990	0.07
אנרג'יאן	0.12	4,309	0.18
קרסו נדלן אגח א	0.12	189,892	0.19
בלאקאדג' אגח ג	0.12	176,750	0.18
מלם תים	0.12	1,421	0.19
מבנה אגח יט	0.12	157,448	0.19
מליסרון אגח יד	0.12	160,367	0.19
רציו יהש	0.12	44,860	0.19
הכשרת ישוב אגח 22	0.12	157,672	0.19
פז אנרגיה	0.11	220	0.16
רבוע נדלן אגח ח	0.11	155,107	0.18
אורביט	0.11	4,000	0.17
דנאל	0.11	388	0.18
אס אר אקורד אגח ב	0.11	160,562	0.18
חשמל אגח 27	0.11	142,188	0.18
הפניקס אגח 4	0.11	161,612	0.16
אטראו שוקי הון	0.1	1,768	0.15
אפריקה מגורים	0.1	536	0.15
MTF סל Nasdaq 100 מנוטרלת מט"ח	0.1	1,600	0.16
בוני תכון אגח כא	0.1	149,505	0.16
לייטסטון אגח ה	0.1	150,000	0.16
אלקטרה נדלן אגח ו	0.09	144,001	0.14
קנדה גלובל אפ 1	0.09	7,350	0.05
צרפתי	0.09	2,907	0.13
ישראמקו יהש	0.08	55,122	0.13
מימון ישיר אגח ג	0.07	90,604	0.11
סופווייב	0.07	3,735	0.11
בלאקאדג' אגח א	0.07	104,727	0.11
פועלים אגח 202	0.07	100,001	0.12
אר פי אופטיקל	0.07	7,000	0.12
אגלן אגח א	0.07	112,000	0.12
צילו-בלו	0.06	25,482	0.1
רבוע נדלן אגח ו	0.06	72,597	0.09
ביג אגח ט	0.05	67,742	0.08
או פי סי אגח ב	0.05	70,036	0.08
מז טפ הנפ הת 69 (COCO)	0.05	70,477	0.08
עזריאלי אגח ד	0.04	54,992	0.06
לייטסטון אגח ד	0.04	60,819	0.06
מבנה אגח כד	0.04	54,682	0.07
לאומי התח נד 405 (COCO)	0.04	50,000	0.06
גיבוי אחזקות אגח ב	0.03	285,000	0.05
אנרג'יקס אג ב	0.02	40,758	0.04
שלמה החז אגח יח	0.02	28,557	0.03
אדגר אגח י	0.02	22,988	0.03
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0.02
רני צים אגח ב	0.01	15,674	0.02
אביב בניה אגח 7	0.01	9,929	0.01
דה זראסאי אגח ג חש5/25	0.01	45,992	0.02
נאוויטס פט אפ 6	0.01	207	0
דה זראסאי אגח ג חש11/25	0.01	45,992	0.02
TEADS HOLDING CO	0.01	4,200	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0