הראל 15/85

מחיר פדיון

123.66

מחיר קנייה

123.66

0.05%

% החודש:0.89%
% השנה:1.56%
% 3 חודשים:0.5%
% 12 חודשים:9.05%
סטיית תקן (שנה):2.9
שארפ (שנה):1.66

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

אג"ח מדינה

מניות

חוזים עתידיים אג"ח

מניות ETF

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	139	60.76	77,861,959	81.85
אג"ח מדינה	5	21.52	32,578,056	28.99
מניות	42	8.97	618,633	12.06
חוזים עתידיים אג"ח	1	5.04	17	0
מניות ETF	5	3.59	3,460	4.82
קרן סל	5	1.96	193,541	2.64
אג"ח להמרה	4	1.53	2,237,086	2.05
מק"מ	1	0.7	946,348	0.94
יחידת השתתפות	4	0.56	184,363	0.74
פיקדונות בבנק	5	0.29	0	0.38
סה"כ	211	104.92	114,623,463	134.48

אחזקות הקרן

ממשלתי שקלי 0335

ממשלתי שקלי 0330

US 10yr Ultra Fut Mar25

ממשלתי שקלי 1152

ממשלתי שקלי 0928

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0335	7.44	10,023,808	10.03
ממשלתי שקלי 0330	5.95	9,311,230	8.02
US 10yr Ultra Fut Mar25	5.04	17	0
ממשלתי שקלי 1152	3.59	6,921,675	4.83
ממשלתי שקלי 0928	2.97	4,247,661	4
דלק קב אגח לז	2.89	3,778,097	3.89
לאומי אגח 185	2.88	3,765,501	3.88
SPDR S&P 500 ETF TRUST	1.86	1,160	2.5
ממשלתי צמוד 1028	1.57	2,073,682	2.11
ג'י סיטי אגח יב	1.42	1,655,376	1.91
בי קומיונק אגח ו	1.39	1,909,188	1.88
בינל הנפק התח כה (COCO)	1.34	1,558,908	1.81
פועלים הת נדח ט (COCO)	1.33	1,530,000	1.79
דיסקונט מנ נד ז (COCO)	1.31	1,510,766	1.76
לאומי	1.16	34,783	1.56
INVESCO QQQ TRUST SERIES 1	1.15	830	1.55
פועלים הת נדח י (COCO)	1.1	1,266,000	1.48
לייטסטון אגח ו	0.96	1,299,000	1.3
עזריאלי אגח ב	0.93	1,089,952	1.25
לאומי התח נד 402 (COCO)	0.9	1,050,000	1.21
ג'י סיטי אגח יג	0.86	1,004,893	1.16
אמ.די.גי אגח ז	0.83	1,057,349	1.12
ישראל קנדה אגח ח	0.82	1,049,129	1.1
פועלים	0.81	23,682	1.09
דה זראסאי אגח ג	0.79	1,164,323	1.06
לאומי התח נד 403 (COCO)	0.79	905,583	1.07
אלטיטיוד אגח ב	0.77	979,416	1.04
אלה פקדון אגח ד	0.76	991,502	1.02
הכשרת ישוב אגח 21	0.76	906,917	1.03
מיכמן אגח ד	0.73	968,531	0.98
אקסטל אגח ד	0.71	954,267	0.96
עמרם אברהם אגח ג	0.7	939,201	0.94
מקמ 315	0.7	946,348	0.94
דור אלון אגח ז	0.69	941,048	0.93
פועלים אגח 200	0.69	897,979	0.93
אנלייט אנרגיה אג ג	0.69	1,090,911	0.93
פועלים התח נד ה (COCO)	0.66	760,000	0.89
אספן גרופ אגח ח	0.63	768,986	0.85
אקונרג'י אג א	0.61	848,417	0.82
ביג אגח יא	0.6	715,979	0.81
שוהם ביזנס אגח ד	0.59	806,833	0.79
אקסטל אגח ג	0.58	759,702	0.78
ספנסר אגח ד	0.58	744,114	0.79
אמות אגח ט	0.58	754,589	0.78
אשטרום קב אגח ד	0.57	736,242	0.77
אלון רבוע אגח ו	0.56	758,703	0.76
אי בי אי סל ת"א-90	0.54	10,962	0.72
אמות אגח י	0.53	693,341	0.72
גלעד מאי אגח ב	0.51	657,518	0.69
אלקטרה אגח ו	0.51	800,000	0.68
קסם NASDAQ 100 ETF	0.5	915	0.68
אנשי העיר אגח א	0.5	647,015	0.67
אשל הירדן אגח ב	0.5	660,889	0.67
אמ.די.גי אגח ט	0.5	658,453	0.67
ארפורט אגח ה	0.49	570,417	0.67
פריורטק אגח א	0.49	673,496	0.66
לאומי אגח 179	0.49	578,264	0.66
אלון רבוע אגח ח	0.48	636,939	0.64
ג'י סיטי אגח יח	0.48	594,000	0.65
ישראל קנדה אגח ז	0.48	662,659	0.65
ריט 1 אגח ה	0.47	520,000	0.63
MTF סל תל בונד - צמודות A	0.47	159,700	0.63
דיסקונט מנ אגח טז	0.47	607,732	0.63
מכלול אגח ב	0.46	600,000	0.62
וויי בוקס אגח ו	0.46	603,000	0.62
מז טפ הנפק 64	0.46	603,497	0.62
הפניקס אגח 6	0.46	701,189	0.62
אמות	0.44	28,204	0.59
מז טפ הנפק 46	0.43	507,480	0.58
מז טפ הנפק 53 (COCO)	0.43	510,000	0.59
בינלאומי	0.43	3,068	0.58
לאומי אגח 183	0.43	581,174	0.58
אלבר אגח כ	0.42	559,275	0.57
ג'נריישן קפ אגח ב	0.41	529,093	0.56
אסאר אקורד אגח ג	0.41	539,000	0.55
מז טפ הנפק 49	0.41	492,086	0.55
אמ.די.ג'י אגח ד	0.4	515,233	0.54
דיסקונט מנ נד ו (COCO)	0.4	477,399	0.55
דלק קבוצה	0.38	980	0.51
אדמה אגח ב	0.38	349,487	0.52
נקסט ויז'ן	0.38	7,697	0.51
אלדן תחבורה אגח ו	0.37	516,303	0.5
חג'ג' אגח יג	0.37	499,800	0.5
אלבר אגח יח	0.36	497,523	0.49
מלרן אגח ג	0.36	482,377	0.48
פאי סיאם אגח ב	0.36	500,000	0.49
ג'י סיטי אגח טו	0.36	435,379	0.49
חשמל אגח 29	0.36	400,000	0.48
מבנה אגח כ	0.35	398,648	0.47
אלקטרה צריכה אגח א	0.35	518,960	0.48
INVESCO S&P 500 EQUAL WEIGHT	0.35	720	0.47
עזריאלי אגח ט	0.34	432,997	0.46
פתאל אירו אגח ג	0.31	429,785	0.42
או פי סי אגח ג	0.31	445,385	0.41
דוניץ אגח ב	0.31	421,731	0.41
מנרב אגח ה	0.31	406,422	0.41
בינל הנפק אגח י	0.3	360,945	0.41
כלל הון אגח יב	0.3	470,225	0.4
אלדן תחבורה אגח ט	0.3	388,729	0.4
אלקטרה נדלן אגח ז	0.3	400,000	0.41
מז טפ הנפק 52	0.3	393,198	0.4
אלוני חץ אגח י	0.3	388,137	0.4
ישרס אגח טז	0.3	353,497	0.41
סלקום אגח יא	0.29	398,987	0.4
מליסרון	0.29	1,170	0.4
מליסרון אגח יד	0.29	330,216	0.39
ישראמקו אגח ג	0.28	413,802	0.38
בית שמש	0.27	878	0.37
פסיפיק אגח ג	0.27	349,054	0.37
אנלייט אנרגיה אגח ו	0.27	364,783	0.36
פיקדון בבנק מסוים	0.26	0	0.34
אפי נכסים אגח יב	0.26	375,405	0.35
תכלית סל ת"א-בנייה	0.24	17,226	0.33
פועלים אגח 203	0.24	291,177	0.33
אמ.די.גי אגח ח	0.24	300,000	0.33
וויי בוקס	0.24	239,932	0.33
אשטרום קב אגח ג	0.23	320,155	0.31
יוניברסל אגח ג	0.23	275,001	0.31
נאוויטס פט אגח ו	0.23	288,000	0.31
הפניקס	0.23	5,042	0.3
הפניקס אגח 4	0.23	312,498	0.32
אפי נכסים אגח ח	0.22	252,001	0.29
ביג אגח יג	0.22	277,292	0.3
ספנסר אגח ה	0.22	281,000	0.29
אזורים אגח 14	0.22	315,688	0.3
הראל סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	0.21	4,738	0.28
פסיפיק אגח ב	0.21	288,240	0.28
יובלים אגח א	0.21	286,918	0.28
מיטב השקעות	0.2	7,322	0.27
או פי סי אנרגיה	0.2	8,583	0.26
דור אלון אגח ח	0.2	258,942	0.27
תורפז	0.2	10,491	0.27
נופר אנרג אג ב	0.2	257,000	0.28
כלל עסקי ביטוח	0.2	2,891	0.27
בזק אגח 13	0.2	318,000	0.27
אשטרום נכ אגח 11	0.2	235,460	0.26
אלוני חץ אגח יב	0.2	300,000	0.27
רציו יהש	0.2	69,250	0.26
הכשרת ישוב אגח 22	0.2	236,508	0.27
רוטשטיין אגח יא	0.19	256,656	0.26
מליסרון אגח כ	0.19	248,821	0.25
אנלייט אנרגיה	0.19	4,426	0.26
אנלייט אנרגיה אגח ד	0.19	295,821	0.26
צילו-בלו	0.18	45,632	0.24
אשטרום קבוצה	0.18	4,000	0.25
מקס סטוק	0.18	18,348	0.24
קרסו נדלן אגח א	0.18	237,364	0.24
שיכון ובינוי אגח 8	0.17	194,858	0.23
אמות אגח ו	0.17	213,350	0.23
מבנה	0.17	20,706	0.22
בזק אגח 10	0.17	200,000	0.23
מליסרון אגח טז	0.17	192,786	0.23
אפריקה מגורים	0.16	780	0.21
רבוע נדלן אגח ח	0.16	189,575	0.21
אלקטרה נדלן אגח ו	0.16	237,014	0.22
בזק	0.16	38,188	0.22
אס אר אקורד אגח ב	0.16	200,702	0.21
ישראל קנדה	0.16	14,078	0.22
פלרם	0.16	2,367	0.22
טאואר	0.15	1,194	0.2
פוקס	0.15	676	0.2
פז אנרגיה	0.15	404	0.21
מז טפ הנ אגח 68	0.15	203,409	0.21
מבנה אגח יט	0.15	168,086	0.2
ישראמקו יהש	0.15	101,995	0.2
ISHARES RUSSELL 2000 ETF	0.15	250	0.2
פרטנר	0.14	7,427	0.19
אינרום	0.14	11,034	0.19
אנרג'יאן	0.14	4,309	0.19
מליסרון אגח יא	0.14	156,827	0.18
ויקטורי	0.13	3,143	0.18
רבוע נדלן אגח ו	0.13	145,193	0.17
מימון ישיר אגח ג	0.13	158,556	0.18
חשמל אגח 27	0.13	143,751	0.18
בוני תכון אגח כא	0.12	149,505	0.16
מגדל ביטוח	0.11	19,469	0.14
תאת טכנו	0.11	1,297	0.14
ביג אגח ז	0.11	133,368	0.15
אורון קב אגח ב	0.11	150,001	0.15
או פי סי אגח ב	0.11	125,758	0.15
פועלים אגח 202	0.11	133,334	0.15
צרפתי	0.11	3,338	0.15
ניו-מד אנרג יהש	0.11	11,442	0.14
מנורה מב החז	0.11	897	0.15
סלע נדלן	0.1	13,849	0.13
נאוויטס פטר יהש	0.1	1,676	0.13
בזן אגח ט	0.1	133,334	0.13
אורביט	0.1	4,290	0.13
דלתא גליל	0.1	649	0.13
מיכמן אגח ב	0.09	120,000	0.12
מיכמן אגח א	0.08	104,727	0.1
SPDR PORTFOLIO S&P 400 MID C	0.08	500	0.1
OUTBRAIN INC	0.07	4,200	0.09
ביג אגח ט	0.06	67,742	0.08
עזריאלי אגח ד	0.05	60,491	0.07
סופווייב	0.05	3,735	0.06
שלמה החז אגח יח	0.05	57,141	0.07
מבנה אגח כד	0.05	59,369	0.07
נתנאל גרופ	0.05	3,968	0.06
טבע	0.05	1,006	0.06
גיבוי אחזקות אגח ב	0.04	285,000	0.05
לאומי התח נד 405 (COCO)	0.04	50,000	0.05
ITHACA ENERGY PLC	0.04	10,500	0.06
אנרג'יקס אג ב	0.03	40,758	0.04
אדגר אגח י	0.03	34,481	0.04
פיקדון בבנק מסוים	0.02	0	0.02
שוהם ביזנס אגח ה	0.02	22,729	0.02
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0.01
רני צים אגח ב	0.01	16,332	0.02
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0