הראל 15/85

מחיר פדיון

122.68

מחיר קנייה

122.68

0.02%

% החודש:0.76%
% השנה:0.76%
% 3 חודשים:4.41%
% 12 חודשים:9.29%
סטיית תקן (שנה):2.34
שארפ (שנה):2.2

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

אג"ח מדינה

מניות

מניות ETF

קרן סל

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	130	63.1	76,026,509	79.82
אג"ח מדינה	6	19.26	26,033,716	24.36
מניות	35	7.54	390,099	9.51
מניות ETF	5	4.92	4,120	6.22
קרן סל	6	2.75	630,325	3.47
אג"ח להמרה	5	1.67	2,345,086	2.11
יחידת השתתפות	3	0.59	219,558	0.76
פיקדונות בבנק	5	0.1	0	0.13
סה"כ	195	99.93	105,649,413	126.39

אחזקות הקרן

ממשלתי שקלי 0335

ממשלתי שקלי 0928

לאומי אגח 185

ממשלתי שקלי 0330

דלק קב אגח לז

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0335	6.62	8,756,309	8.38
ממשלתי שקלי 0928	5.94	8,178,701	7.51
לאומי אגח 185	3.44	4,246,435	4.35
ממשלתי שקלי 0330	3.29	4,994,251	4.16
דלק קב אגח לז	3.15	3,865,008	3.98
SPDR S&P 500 ETF TRUST	2.83	1,650	3.58
ממשלתי צמוד 1028	1.92	2,414,333	2.43
אלה פקדון אגח ד	1.86	2,183,112	2.35
בי קומיונק אגח ו	1.67	2,164,792	2.12
מז טפ הנפק 50 (COCO)	1.57	1,723,136	1.98
INVESCO QQQ TRUST SERIES 1	1.47	1,000	1.86
בינל הנפק התח כה (COCO)	1.43	1,558,908	1.8
עזריאלי אגח ב	1.4	1,550,761	1.77
פועלים הת נדח ט (COCO)	1.4	1,530,000	1.77
דיסקונט מנ נד ז (COCO)	1.38	1,510,766	1.75
פועלים הת נדח י (COCO)	1.17	1,266,000	1.47
MTF סל תל בונד שקלי 50	1.09	435,553	1.37
לאומי	1.08	35,958	1.37
לאומי התח נד 402 (COCO)	0.96	1,050,000	1.21
ממשלתי צמוד 0527	0.91	1,012,230	1.15
ג'י סיטי אגח יג	0.9	977,105	1.13
הכשרת ישוב אגח 21	0.86	967,378	1.09
פועלים אגח 200	0.84	1,026,261	1.06
לאומי התח נד 403 (COCO)	0.83	905,583	1.06
דה זראסאי אגח ג	0.8	1,164,323	1.01
אלטיטיוד אגח ב	0.8	979,416	1.01
אספן גרופ אגח ח	0.79	914,343	1
ג'י.אף.אי אגח ד	0.78	901,599	0.99
מויניאן אגח ב	0.75	938,991	0.94
שוהם ביזנס אגח ד	0.75	967,477	0.95
אקסטל אגח ד	0.75	954,267	0.95
פסיפיק אגח ג	0.75	884,925	0.95
ג'י סיטי אגח יב	0.74	805,376	0.94
פועלים	0.74	23,929	0.93
דור אלון אגח ז	0.72	941,048	0.91
אנלייט אנרגיה אג ג	0.71	1,090,911	0.9
אמ.די.גי אגח ז	0.7	850,168	0.89
פועלים התח נד ה (COCO)	0.7	760,000	0.89
ביג אגח יא	0.69	770,180	0.87
אשטרום קב אגח ד	0.65	795,937	0.82
ישראל קנדה אגח ז	0.64	824,052	0.81
אקונרג'י אג א	0.63	848,417	0.8
דיסקונט מנ נד ו (COCO)	0.61	677,399	0.77
אלדן תחבורה אגח ו	0.6	775,360	0.76
ספנסר אגח ד	0.6	744,114	0.76
אלון רבוע אגח ו	0.59	758,703	0.75
אנשי העיר אגח א	0.59	705,956	0.75
ממשלתי צמוד 0529	0.58	677,892	0.73
גלעד מאי אגח ב	0.53	657,518	0.67
קסם NASDAQ 100 ETF	0.52	925	0.66
פריורטק אגח א	0.52	673,496	0.65
לאומי אגח 179	0.52	578,264	0.66
יובלים אגח א	0.51	645,564	0.65
ג'י סיטי אגח יח	0.51	594,000	0.64
נקסט ויז'ן	0.5	14,717	0.63
ריט 1 אגח ה	0.49	520,000	0.62
MTF סל תל בונד - צמודות A	0.49	159,700	0.62
דוניץ אגח ב	0.49	632,659	0.62
דיסקונט מנ אגח טז	0.49	607,732	0.62
מז טפ הנפק 64	0.49	603,497	0.62
אלבר אגח כ	0.48	599,224	0.6
אלקטרה נדלן אגח ו	0.47	636,560	0.59
מז טפ הנפק 53 (COCO)	0.46	510,000	0.59
בינלאומי	0.46	3,497	0.58
ישראכרט אגח ב	0.45	576,000	0.57
בזק אגח 11	0.45	598,554	0.57
מז טפ הנפק 46	0.45	507,480	0.57
לאומי אגח 183	0.45	581,174	0.57
אדמה אגח ב	0.44	378,611	0.55
אלקטרה צריכה אגח א	0.44	605,453	0.55
הפניקס אגח 4	0.44	551,948	0.56
אלבר אגח יח	0.43	559,504	0.55
אפי נכסים אגח יב	0.43	592,955	0.55
ג'נריישן קפ אגח ב	0.43	529,093	0.54
מז טפ הנפק 49	0.43	492,086	0.54
אמות	0.41	28,467	0.52
חג'ג' אגח יג	0.4	499,800	0.51
דלק קבוצה	0.39	1,128	0.5
רוטשטיין אגח יא	0.39	479,944	0.49
ג'י סיטי אגח טו	0.38	435,379	0.48
אלוני חץ אגח י	0.38	472,750	0.48
חשמל אגח 29	0.38	400,000	0.48
INVESCO S&P 500 EQUAL WEIGHT	0.38	720	0.48
אלדן תחבורה אגח ט	0.37	473,000	0.47
מבנה אגח כ	0.37	398,648	0.47
בזק אגח 10	0.37	400,000	0.47
אלוני חץ אגח יב	0.37	536,831	0.47
מלרן אגח ג	0.36	482,377	0.46
מנרב אגח ה	0.36	451,579	0.46
אמות אגח י	0.36	443,341	0.45
כלל מימון אגח יב	0.34	536,119	0.43
פתאל אירו אגח ג	0.32	429,785	0.41
בינל הנפק אגח י	0.32	360,945	0.41
או פי סי אגח ג	0.32	445,385	0.4
ישרס אגח טז	0.32	353,497	0.41
סלקום אגח יא	0.31	398,987	0.4
פועלים אגח 203	0.31	339,668	0.39
ישראמקו אגח ג	0.3	427,077	0.38
מליסרון אגח יד	0.3	330,216	0.38
הפניקס אגח 6	0.3	427,899	0.37
אשטרום קב אגח ג	0.28	360,174	0.35
מליסרון	0.28	1,170	0.35
חשמל אגח 32	0.28	317,035	0.35
אזורים אגח 14	0.28	371,397	0.35
אנלייט אנרגיה אגח ו	0.28	364,783	0.35
יוניברסל אגח ג	0.27	300,000	0.34
דור אלון אגח ח	0.25	306,022	0.32
ארפורט אגח ה	0.24	263,938	0.31
ניו-מד אנרג יהש	0.24	27,361	0.31
הראל השקעות אגח א	0.24	356,449	0.3
בית שמש	0.23	976	0.29
אפי נכסים אגח ח	0.23	252,001	0.29
ביג אגח יג	0.23	277,292	0.29
תכלית סל ת"א-בנייה	0.23	17,226	0.29
נאוויטס פט אגח ו	0.23	288,000	0.29
פסיפיק אגח ב	0.22	288,240	0.28
ספנסר אגח ה	0.22	281,000	0.28
או פי סי אנרגיה	0.21	8,782	0.27
הראל סל ת"א 90	0.21	12,183	0.26
הראל סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	0.21	4,738	0.27
מימון ישיר אגח ג	0.21	226,508	0.26
נופר אנרג אג ב	0.21	257,000	0.27
בזק	0.21	55,207	0.26
אשטרום נכ אגח 11	0.21	235,460	0.26
הכשרת ישוב אגח 22	0.21	236,508	0.27
אס אר אקורד אגח ב	0.2	240,842	0.25
אנלייט אנרגיה אגח ד	0.2	295,821	0.25
רבוע נדלן אגח ו	0.19	203,269	0.24
קרסו נדלן אגח א	0.19	237,364	0.24
כלל עסקי ביטוח	0.19	3,403	0.24
מליסרון אגח כ	0.19	251,681	0.25
רציו יהש	0.19	75,664	0.24
שיכון ובינוי אגח 8	0.18	194,858	0.23
אמות אגח ו	0.18	213,350	0.23
מז טפ הנ אגח 68	0.18	226,009	0.23
מליסרון אגח טז	0.18	192,786	0.22
מנורה מב החז	0.18	1,905	0.22
אנלייט אנרגיה	0.18	3,848	0.23
אפריקה מגורים	0.17	827	0.22
רבוע נדלן אגח ח	0.17	189,575	0.21
מיכמן אגח א	0.17	209,453	0.21
מבנה	0.17	20,706	0.21
מגדל ביטוח	0.16	32,899	0.2
תאת טכנו	0.16	2,884	0.2
רבוע נדלן	0.16	657	0.2
ישראמקו יהש	0.16	116,533	0.21
ישראל קנדה	0.16	14,588	0.2
ISHARES RUSSELL 2000 ETF	0.16	250	0.21
פוקס	0.15	676	0.19
מבנה אגח יט	0.15	168,086	0.2
מליסרון אגח יא	0.15	158,763	0.19
פז אנרגיה	0.14	404	0.17
סלע נדלן	0.14	22,440	0.18
ויקטורי	0.14	3,726	0.18
מקס סטוק	0.14	18,348	0.18
חשמל אגח 27	0.14	143,751	0.17
מלרן אגח ב	0.13	157,039	0.16
צילו-בלו	0.12	45,632	0.15
ביג אגח ז	0.12	133,368	0.15
מגדל הון אגח ז	0.12	150,000	0.15
אורון קב אגח ב	0.12	150,001	0.15
בוני תכון אגח כא	0.12	149,505	0.16
פועלים אגח 202	0.12	133,334	0.15
אלביט מערכות	0.11	158	0.14
או פי סי אגח ב	0.11	125,758	0.14
בזן אגח ט	0.11	133,334	0.13
פיקדון בבנק מסוים	0.1	0	0.12
אורביט	0.1	5,000	0.13
דלתא גליל	0.1	785	0.13
ביג אגח ט	0.09	101,598	0.12
מיכמן אגח ב	0.09	120,000	0.12
חג'ג' אג י	0.09	108,000	0.11
מגדלי תיכון	0.08	12,000	0.1
נופר אנרג'י	0.08	1,219	0.11
SPDR PORTFOLIO S&P 400 MID C	0.08	500	0.1
עזריאלי אגח ד	0.06	65,991	0.07
סופווייב	0.06	3,735	0.07
שלמה החז אגח יח	0.06	66,669	0.08
מבנה אגח כד	0.05	59,369	0.07
OUTBRAIN INC	0.05	4,200	0.07
נתנאל גרופ	0.04	3,968	0.05
גיבוי אחזקות אגח ב	0.04	285,000	0.05
לאומי התח נד 405 (COCO)	0.04	50,000	0.05
ITHACA ENERGY PLC	0.04	10,500	0.05
אנרג'יקס אג ב	0.03	40,758	0.04
אדגר אגח י	0.03	34,481	0.04
צילו-בלו אגח יב	0.02	28,756	0.03
סלע נדלן אגח ג	0.01	11,905	0.01
אלבר אגח יז	0.01	9,956	0.01
רני צים אגח ב	0.01	16,552	0.02
טופ גאם	0.01	1,760	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0