הראל 25/75

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 12/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 12/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	0.06	-0.17
תחילת השנה	0.07	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0335	12.79	600,000	0.62
ממשלתי צמוד 0726	9.59	400,000	0.47
ממשלתי שקלי 0347	8.8	450,000	0.43
ממשלתי צמוד 0527	4.85	200,000	0.24
ממשלתי שקלי 0432	4.47	250,000	0.22
ממשלתי משתנה 0526	4.12	200,000	0.2
INVESCO S&P 500 EQUAL WEIGHT	3.85	300	0.19
הראל סל S&P 500 Equal Weight מנוטרלת מט"ח	2.89	1,800	0.14
ממשלתי שקלי 0142	2.49	100,000	0.12
קסם ETF ת"א 90	2.15	325	0.1
MTF סל ת"א 90	2.07	2,000	0.1
תכלית סל ת"א 90	2.05	3,000	0.1
ג'י סיטי אגח טז	1.97	90,000	0.1
מור סל ת"א-90	1.92	1,000	0.09
עזריאלי אגח ה	1.81	75,000	0.09
מקמ 1016	1.6	80,000	0.08
ג'י סיטי אגח יד	1.42	70,000	0.07
לאומי התח נד 405 (COCO)	1.38	60,000	0.07
SS SPDR P S&P 400 MIDCAP ETF	1.17	300	0.06
פיקדון בבנק מסוים	1.15	0	0.06
נאוויטס פטרו אגח ה	1.07	49,000	0.05
לייטסטון אגח ו	1.06	50,000	0.05
לאומי	1.05	750	0.05
ZIM INTEGRATED SHIPPING SERV	1	750	0.05
אמ.די.גי אגח ט	0.98	47,000	0.05
אי בי אי סל ת"א-90	0.9	500	0.04
אנקור הזד אגח ב	0.87	38,000	0.04
MTF סל Indxx Top 10 Europe Defense מנוטרלת אירו	0.85	1,500	0.04
ווסטדייל אגח ג	0.84	38,000	0.04
בזן אגח יב	0.81	38,919	0.04
אמטראסט אגח א	0.77	37,000	0.04
קנדה גלוב אגח א	0.75	35,000	0.04
אמריקן אק אגח א	0.65	30,000	0.03
עמרם אברהם אגח ג	0.64	30,000	0.03
דוניץ אגח ג	0.64	30,000	0.03
אפי נכסים אגח ח	0.63	25,883	0.03
עמל הולדינגס	0.63	1,522	0.03
מותג עירוני אגח א	0.62	29,000	0.03
אקסטל אגח ד	0.61	30,000	0.03
שיכון ובינוי אגח 10	0.59	30,000	0.03
אל על	0.58	2,000	0.03
פועלים	0.58	400	0.03
אשל הירדן אגח ב	0.57	27,000	0.03
ריט אזורים אג ב	0.56	27,000	0.03
רבוע נדלן אגח ו	0.53	21,429	0.03
ארגו פרופ אג 1	0.52	24,600	0.03
אקסטל אגח ג	0.5	24,000	0.02
וויי בוקס אגח ז	0.5	24,000	0.02
קופרליין אגח ד	0.48	24,000	0.02
נאוויטס פטרו אגח ו	0.48	22,000	0.02
הכשרת ישוב אגח 22	0.48	20,001	0.02
ג'י סיטי אגח יג	0.44	18,750	0.02
אגלן אגח א	0.41	19,000	0.02
ווישור אפ 1	0.4	2,000	0.01
דה זראסאי אגח ה	0.34	19,829	0.02
אר פי אופטיקל	0.33	1,000	0.02
אלדן תחבורה אגח ו	0.31	14,974	0.01
אוטונומוס אג1	0.3	15,000	0.01
גב ים אגח ו	0.3	10,001	0.01
בזן אגח י	0.29	14,539	0.01
אלון רבוע אגח ח	0.26	11,880	0.01
אב-גד אגח ב	0.25	11,400	0.01
מישורים אגח ח	0.24	10,000	0.01
אנשי העיר אגח א	0.23	10,830	0.01
נאוי אגח ו	0.23	11,104	0.01
WINVIA ENTERTAINMENT PLC	0.23	1,310	0.01
גלעד מאי אגח ב	0.19	9,167	0.01
שוהם ביזנס אגח ה	0.19	9,000	0.01
מבנה אגח טז	0.18	8,616	0.01
דוניץ אגח ב	0.17	7,999	0.01
ויקטורי אגח ב	0.14	6,668	0.01
שמואל בר אגח א	0.11	5,000	0.01
שלמה החז אגח יח	0.1	3,997	0
אורשי אגח ד	0.08	3,800	0
שלמה החז אגח יז	0.07	3,629	0
גיבוי אחזקות אגח א	0.03	9,600	0
הכש חב בטוח אגח 4	0.02	1,144	0
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0