הראל 25/75

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 11/24

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 09/24

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-0.04	-0.05
תחילת השנה	0.03	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0229	17.18	700,000	0.69
מקמ 1214	9.84	400,000	0.4
ממשלתי שקלי 0327	9.46	400,000	0.38
פיקדון בבנק מסוים	6.08	0	0.25
מקמ 715	6	250,000	0.24
דלר0370.0M410-רכישה	5.1	20	0.01
תכלית סל ת"א 90	4.96	10,000	0.2
INVESCO S&P 500 EQUAL WEIGHT	4.95	300	0.2
מקמ 315	4.87	200,000	0.2
דלר0370.0M410-מכירה	4.11	-20	0
ממשלתי משתנה 0526	3.71	150,000	0.15
הראל סל S&P 500 Equal Weight מנוטרלת מט"ח	3.28	1,800	0.13
מור סל ת"א-90	2.08	1,500	0.08
דלק קב אגח לז	1.98	78,067	0.08
MTF סל ת"א 90	1.5	2,000	0.06
צילו-בלו אגח ט	1.32	43,550	0.05
עזריאלי אגח ב	1.27	45,000	0.05
גמא אגח ג	1.27	50,000	0.05
נאוויטס פט אגחה	1.23	49,000	0.05
אפי נכסים אגח ח	1.16	40,000	0.05
ג'י.אף.אי אגח ד	1.14	42,000	0.05
אנקור הזד אגח ב	1.05	40,000	0.04
ווסטדיל אגח ג	0.98	38,000	0.04
אקונרג'י אג א	0.93	40,000	0.04
מזרחי טפחות	0.9	250	0.04
סלע נדלן אגח ב	0.87	30,000	0.04
רבוע נדלן אגח ו	0.87	30,000	0.04
הכשרת ישוב אגח 22	0.86	30,001	0.03
דיסקונט	0.77	1,500	0.03
גב ים אגח ו	0.71	20,001	0.03
לאומי	0.68	750	0.03
שיכון ובינוי אגח 10	0.66	30,000	0.03
ריט אזורים אג ב	0.63	27,000	0.03
ביג אגח ז	0.58	20,006	0.02
אאורה אגח טו	0.57	23,000	0.02
נאוויטס פט אגח ו	0.55	22,000	0.02
אלדן תחבורה אגח ו	0.54	22,487	0.02
רוטשטיין אגח יא	0.48	19,335	0.02
אנשי העיר אגח א	0.45	17,290	0.02
הכש חב בטוח אגח 4	0.4	16,000	0.02
בוני תיכון אגח יט	0.39	15,950	0.02
שיכון ובינוי אגח 6	0.38	13,334	0.02
פועלים	0.37	400	0.01
יובלים אגח א	0.33	13,500	0.01
ויקטורי אגח ב	0.32	13,335	0.01
פסיפיק אגח ב	0.29	11,944	0.01
דוניץ אגח ב	0.29	12,000	0.01
אדגר אגח ט	0.29	10,000	0.01
מבנה אגח טז	0.29	11,488	0.01
אורשי אגח ד	0.28	11,400	0.01
שלמה החז אגח יח	0.27	9,331	0.01
מלרן אגח ג	0.25	10,546	0.01
פתאל החז אגח ב	0.2	8,338	0.01
שלמה החז אגח יז	0.2	8,472	0.01
ישראל קנדה אגח ו	0.15	5,883	0.01
רוטשטיין אגח ט	0.15	6,250	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0.14	0	0.01
מישורים אגח ח	0.14	5,000	0.01
רוטשטיין אגח ח	0.12	5,000	0
גיבוי אחזקות אגח א	0.04	9,600	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0