הראל 25/75
מחיר פדיון
102.6
מחיר קנייה
102.6
- % החודש:0.85%
- % השנה:0.85%
- % 3 חודשים:4.31%
- % 12 חודשים:8.82%
- סטיית תקן (שנה):2.64
- שארפ (שנה):1.76
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח מדינה
מק"מ
אג"ח קונצרני
קרן סל
מניות ETF
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח מדינה | 3 | 30.54 | 1,250,000 | 1.23 |
| מק"מ | 4 | 24.48 | 1,000,000 | 0.98 |
| אג"ח קונצרני | 39 | 22.86 | 865,050 | 0.92 |
| קרן סל | 4 | 12.37 | 15,300 | 0.5 |
| מניות ETF | 1 | 4.92 | 300 | 0.2 |
| מניות | 4 | 2.88 | 2,900 | 0.12 |
| אג"ח להמרה | 2 | 1.57 | 67,000 | 0.06 |
| פיקדונות בבנק | 3 | 0.33 | 0 | 0.01 |
| סה"כ | 60 | 99.95 | 3,200,550 | 4.02 |
אחזקות הקרן
ממשלתי שקלי 0229
מקמ 1214
ממשלתי שקלי 0327
מקמ 715
תכלית סל ת"א 90
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| ממשלתי שקלי 0229 | 17.28 | 700,000 | 0.69 |
| מקמ 1214 | 9.92 | 400,000 | 0.4 |
| ממשלתי שקלי 0327 | 9.51 | 400,000 | 0.38 |
| מקמ 715 | 6.05 | 250,000 | 0.24 |
| תכלית סל ת"א 90 | 5.3 | 10,000 | 0.21 |
| INVESCO S&P 500 EQUAL WEIGHT | 4.92 | 300 | 0.2 |
| מקמ 315 | 4.91 | 200,000 | 0.2 |
| ממשלתי משתנה 0526 | 3.75 | 150,000 | 0.15 |
| מקמ 915 | 3.6 | 150,000 | 0.14 |
| הראל סל S&P 500 Equal Weight מנוטרלת מט"ח | 3.24 | 1,800 | 0.13 |
| מור סל ת"א-90 | 2.23 | 1,500 | 0.09 |
| דלק קב אגח לז | 2 | 78,067 | 0.08 |
| MTF סל ת"א 90 | 1.6 | 2,000 | 0.06 |
| צילו-בלו אגח ט | 1.3 | 43,550 | 0.05 |
| עזריאלי אגח ב | 1.28 | 45,000 | 0.05 |
| נאוויטס פט אגחה | 1.25 | 49,000 | 0.05 |
| ג'י.אף.אי אגח ד | 1.15 | 42,000 | 0.05 |
| אנקור הזד אגח ב | 1.08 | 40,000 | 0.04 |
| ווסטדיל אגח ג | 0.98 | 38,000 | 0.04 |
| מזרחי טפחות | 0.96 | 250 | 0.04 |
| אפי נכסים אגח ח | 0.95 | 32,942 | 0.04 |
| אקונרג'י אג א | 0.94 | 40,000 | 0.04 |
| סלע נדלן אגח ב | 0.87 | 30,000 | 0.04 |
| רבוע נדלן אגח ו | 0.87 | 30,000 | 0.04 |
| גמא אגח ג | 0.87 | 35,000 | 0.04 |
| הכשרת ישוב אגח 22 | 0.86 | 30,001 | 0.03 |
| דיסקונט | 0.82 | 1,500 | 0.03 |
| לאומי | 0.71 | 750 | 0.03 |
| גב ים אגח ו | 0.71 | 20,001 | 0.03 |
| שיכון ובינוי אגח 10 | 0.67 | 30,000 | 0.03 |
| ריט אזורים אג ב | 0.63 | 27,000 | 0.03 |
| אאורה אגח טו | 0.58 | 23,000 | 0.02 |
| ביג אגח ז | 0.57 | 20,006 | 0.02 |
| נאוויטס פט אגח ו | 0.56 | 22,000 | 0.02 |
| אלדן תחבורה אגח ו | 0.55 | 22,487 | 0.02 |
| רוטשטיין אגח יא | 0.49 | 19,335 | 0.02 |
| אנשי העיר אגח א | 0.45 | 17,290 | 0.02 |
| הכש חב בטוח אגח 4 | 0.4 | 16,000 | 0.02 |
| בוני תיכון אגח יט | 0.4 | 15,950 | 0.02 |
| פועלים | 0.39 | 400 | 0.02 |
| שיכון ובינוי אגח 6 | 0.38 | 13,334 | 0.02 |
| יובלים אגח א | 0.34 | 13,500 | 0.01 |
| ויקטורי אגח ב | 0.32 | 13,335 | 0.01 |
| אדגר אגח ט | 0.3 | 10,000 | 0.01 |
| פסיפיק אגח ב | 0.29 | 11,944 | 0.01 |
| דוניץ אגח ב | 0.29 | 12,000 | 0.01 |
| מבנה אגח טז | 0.29 | 11,488 | 0.01 |
| אורשי אגח ד | 0.28 | 11,400 | 0.01 |
| שלמה החז אגח יח | 0.27 | 9,331 | 0.01 |
| מלרן אגח ג | 0.25 | 10,546 | 0.01 |
| שלמה החז אגח יז | 0.21 | 8,472 | 0.01 |
| פתאל החז אגח ב | 0.2 | 8,338 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.18 | 0 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.15 | 0 | 0.01 |
| ישראל קנדה אגח ו | 0.15 | 5,883 | 0.01 |
| רוטשטיין אגח ט | 0.15 | 6,250 | 0.01 |
| מישורים אגח ח | 0.14 | 5,000 | 0.01 |
| רוטשטיין אגח ח | 0.12 | 5,000 | 0.01 |
| גיבוי אחזקות אגח א | 0.04 | 9,600 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |