הראל 25/75
מחיר פדיון
117.24
מחיר קנייה
117.24
- % החודש:-0.1%
- % השנה:2.9%
- % 3 חודשים:4.88%
- % 12 חודשים:12.36%
- סטיית תקן (שנה):3.86
- שארפ (שנה):2.08
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח מדינה
אג"ח קונצרני
קרן סל
מניות ETF
מניות
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח מדינה | 7 | 47.11 | 2,200,000 | 2.28 |
| אג"ח קונצרני | 47 | 25.73 | 1,192,159 | 1.25 |
| קרן סל | 7 | 12.83 | 10,125 | 0.62 |
| מניות ETF | 2 | 5.02 | 600 | 0.24 |
| מניות | 7 | 4.4 | 7,732 | 0.21 |
| אג"ח להמרה | 4 | 1.88 | 90,600 | 0.09 |
| מק"מ | 1 | 1.6 | 80,000 | 0.08 |
| פיקדונות בבנק | 4 | 1.16 | 0 | 0.06 |
| כתב אופציה | 1 | 0.4 | 2,000 | 0.01 |
| סה"כ | 80 | 100.13 | 3,583,216 | 4.84 |
אחזקות הקרן
ממשלתי שקלי 0335
ממשלתי צמוד 0726
ממשלתי שקלי 0347
ממשלתי צמוד 0527
ממשלתי שקלי 0432
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| ממשלתי שקלי 0335 | 12.79 | 600,000 | 0.62 |
| ממשלתי צמוד 0726 | 9.59 | 400,000 | 0.47 |
| ממשלתי שקלי 0347 | 8.8 | 450,000 | 0.43 |
| ממשלתי צמוד 0527 | 4.85 | 200,000 | 0.24 |
| ממשלתי שקלי 0432 | 4.47 | 250,000 | 0.22 |
| ממשלתי משתנה 0526 | 4.12 | 200,000 | 0.2 |
| INVESCO S&P 500 EQUAL WEIGHT | 3.85 | 300 | 0.19 |
| הראל סל S&P 500 Equal Weight מנוטרלת מט"ח | 2.89 | 1,800 | 0.14 |
| ממשלתי שקלי 0142 | 2.49 | 100,000 | 0.12 |
| קסם ETF ת"א 90 | 2.15 | 325 | 0.1 |
| MTF סל ת"א 90 | 2.07 | 2,000 | 0.1 |
| תכלית סל ת"א 90 | 2.05 | 3,000 | 0.1 |
| ג'י סיטי אגח טז | 1.97 | 90,000 | 0.1 |
| מור סל ת"א-90 | 1.92 | 1,000 | 0.09 |
| עזריאלי אגח ה | 1.81 | 75,000 | 0.09 |
| מקמ 1016 | 1.6 | 80,000 | 0.08 |
| ג'י סיטי אגח יד | 1.42 | 70,000 | 0.07 |
| לאומי התח נד 405 (COCO) | 1.38 | 60,000 | 0.07 |
| SS SPDR P S&P 400 MIDCAP ETF | 1.17 | 300 | 0.06 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.15 | 0 | 0.06 |
| נאוויטס פטרו אגח ה | 1.07 | 49,000 | 0.05 |
| לייטסטון אגח ו | 1.06 | 50,000 | 0.05 |
| לאומי | 1.05 | 750 | 0.05 |
| ZIM INTEGRATED SHIPPING SERV | 1 | 750 | 0.05 |
| אמ.די.גי אגח ט | 0.98 | 47,000 | 0.05 |
| אי בי אי סל ת"א-90 | 0.9 | 500 | 0.04 |
| אנקור הזד אגח ב | 0.87 | 38,000 | 0.04 |
| MTF סל Indxx Top 10 Europe Defense מנוטרלת אירו | 0.85 | 1,500 | 0.04 |
| ווסטדייל אגח ג | 0.84 | 38,000 | 0.04 |
| בזן אגח יב | 0.81 | 38,919 | 0.04 |
| אמטראסט אגח א | 0.77 | 37,000 | 0.04 |
| קנדה גלוב אגח א | 0.75 | 35,000 | 0.04 |
| אמריקן אק אגח א | 0.65 | 30,000 | 0.03 |
| עמרם אברהם אגח ג | 0.64 | 30,000 | 0.03 |
| דוניץ אגח ג | 0.64 | 30,000 | 0.03 |
| אפי נכסים אגח ח | 0.63 | 25,883 | 0.03 |
| עמל הולדינגס | 0.63 | 1,522 | 0.03 |
| מותג עירוני אגח א | 0.62 | 29,000 | 0.03 |
| אקסטל אגח ד | 0.61 | 30,000 | 0.03 |
| שיכון ובינוי אגח 10 | 0.59 | 30,000 | 0.03 |
| אל על | 0.58 | 2,000 | 0.03 |
| פועלים | 0.58 | 400 | 0.03 |
| אשל הירדן אגח ב | 0.57 | 27,000 | 0.03 |
| ריט אזורים אג ב | 0.56 | 27,000 | 0.03 |
| רבוע נדלן אגח ו | 0.53 | 21,429 | 0.03 |
| ארגו פרופ אג 1 | 0.52 | 24,600 | 0.03 |
| אקסטל אגח ג | 0.5 | 24,000 | 0.02 |
| וויי בוקס אגח ז | 0.5 | 24,000 | 0.02 |
| קופרליין אגח ד | 0.48 | 24,000 | 0.02 |
| נאוויטס פטרו אגח ו | 0.48 | 22,000 | 0.02 |
| הכשרת ישוב אגח 22 | 0.48 | 20,001 | 0.02 |
| ג'י סיטי אגח יג | 0.44 | 18,750 | 0.02 |
| אגלן אגח א | 0.41 | 19,000 | 0.02 |
| ווישור אפ 1 | 0.4 | 2,000 | 0.01 |
| דה זראסאי אגח ה | 0.34 | 19,829 | 0.02 |
| אר פי אופטיקל | 0.33 | 1,000 | 0.02 |
| אלדן תחבורה אגח ו | 0.31 | 14,974 | 0.01 |
| אוטונומוס אג1 | 0.3 | 15,000 | 0.01 |
| גב ים אגח ו | 0.3 | 10,001 | 0.01 |
| בזן אגח י | 0.29 | 14,539 | 0.01 |
| אלון רבוע אגח ח | 0.26 | 11,880 | 0.01 |
| אב-גד אגח ב | 0.25 | 11,400 | 0.01 |
| מישורים אגח ח | 0.24 | 10,000 | 0.01 |
| אנשי העיר אגח א | 0.23 | 10,830 | 0.01 |
| נאוי אגח ו | 0.23 | 11,104 | 0.01 |
| WINVIA ENTERTAINMENT PLC | 0.23 | 1,310 | 0.01 |
| גלעד מאי אגח ב | 0.19 | 9,167 | 0.01 |
| שוהם ביזנס אגח ה | 0.19 | 9,000 | 0.01 |
| מבנה אגח טז | 0.18 | 8,616 | 0.01 |
| דוניץ אגח ב | 0.17 | 7,999 | 0.01 |
| ויקטורי אגח ב | 0.14 | 6,668 | 0.01 |
| שמואל בר אגח א | 0.11 | 5,000 | 0.01 |
| שלמה החז אגח יח | 0.1 | 3,997 | 0 |
| אורשי אגח ד | 0.08 | 3,800 | 0 |
| שלמה החז אגח יז | 0.07 | 3,629 | 0 |
| גיבוי אחזקות אגח א | 0.03 | 9,600 | 0 |
| הכש חב בטוח אגח 4 | 0.02 | 1,144 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |