הראל 20/80

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 02/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 02/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-2.61	0.25
תחילת השנה	-5.47	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
מקמ 415	6.79	30,000,000	29.79
מקמ 215	4.78	21,000,000	20.99
תכלית סל NASDAQ 100 מנוטרלת מט"ח	4.13	103,184	18.1
ממשלתי שקלי 0347	3.08	15,000,000	13.5
ממשלתי צמוד 1025	2.63	10,000,000	11.56
תכלית סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	1.96	160,992	8.62
פניקס הון אגח יב (COCO)	1.55	6,407,816	6.81
ישראל קנדה אגח ז	1.52	6,789,681	6.68
אספן גרופ אגח ח	1.35	5,356,730	5.91
משק אנרגיה אגח א	1.34	5,095,699	5.88
BANK HAPOALIM HAPOAL 3.255 01/21/32	1.32	1,700,000	5.8
רני צים אגח ב	1.29	5,208,001	5.67
בי קומיונק אגח ו	1.24	5,529,793	5.43
פריורטק אגח א	1.17	5,256,000	5.12
לאומי	1.12	110,000	4.93
דליה אגח א	1.1	4,385,357	4.84
ג'נריישן קפ אגח ב	1.08	4,506,401	4.74
פתאל החז אגח ד	1.05	4,180,080	4.59
ממשלתי צמוד 0726	1.03	4,000,000	4.51
אמות אגח ו	1.02	4,112,688	4.47
ישראמקו יהש	1.01	2,242,051	4.43
אנלייט אנרגיה אגח ד	0.98	4,863,444	4.29
כלל ביטוח אג ב	0.97	3,475,000	4.24
פניקס הון אגח ה	0.94	3,535,865	4.13
גב ים אגח ח	0.93	4,602,717	4.07
איילון אגח ה	0.91	4,070,274	3.99
פרטנר אגח ח	0.9	4,267,502	3.96
דה זראסאי אגח ג	0.89	4,287,916	3.91
נאוויטס פטר יהש	0.88	48,603	3.87
מיטב השק אגח ד	0.88	4,216,933	3.88
רציו יהש	0.87	1,000,000	3.82
פועלים	0.87	82,698	3.8
דלק קב אגח לז	0.86	3,643,083	3.75
אשטרום קב אגח ג	0.8	3,565,518	3.5
רבוע נדלן אגח ו	0.8	3,014,287	3.51
דיסקונט	0.78	130,000	3.41
דיסקונט מנ נד ז (COCO)	0.78	2,950,000	3.44
מנרב אגח ד	0.76	3,103,436	3.31
ירושלים הנ אגח טז	0.73	2,898,291	3.21
דלק קבוצה	0.71	6,000	3.13
אלביט מערכות אגח ב	0.71	3,395,000	3.13
הכשרת ישוב אגח 22	0.71	2,700,002	3.11
חברה לישראל אגח 15	0.69	3,240,000	3.01
פז אנרגיה אגח ז	0.68	2,672,666	2.96
אלון רבוע אגח ו	0.68	2,966,115	2.96
אלרוב נדלן אגח ו	0.65	2,691,810	2.87
חברה לישראל אגח 14	0.64	2,967,562	2.81
יוניברסל אגח ד	0.63	2,895,314	2.76
מלרן אגח ג	0.63	2,769,527	2.75
מניף אגח א	0.63	2,696,080	2.78
אזורים אגח 14	0.63	2,919,375	2.76
עזריאלי קבוצה	0.62	9,200	2.73
ירושלים הנ נד 17 (COCO)	0.61	2,400,000	2.66
ארפורט אגח ה	0.59	2,225,884	2.6
שיכון ובינוי אגח 10	0.59	2,808,888	2.6
בית שמש	0.57	6,000	2.51
סלע נדלן אגח ג	0.57	2,179,246	2.5
לייטסטון אגח ו	0.57	2,499,000	2.49
דוראל אנרגיה אגח א	0.55	2,229,209	2.41
דור אלון אגח ז	0.54	2,393,258	2.36
ישראמקו אגח ג	0.54	2,560,726	2.37
חג'ג' אגח יא	0.54	2,480,001	2.37
מור השקעות	0.53	160,000	2.34
מגדל הון אגח ז	0.53	2,350,000	2.32
בזק	0.52	400,000	2.28
ביג אגח יב	0.51	1,898,690	2.25
הכשרת ישוב אגח 21	0.51	1,973,685	2.24
ממשלתי שקלי 0142	0.5	2,000,000	2.2
ניו-מד אנרג יהש	0.48	169,019	2.1
מליסרון אגח יא	0.47	1,763,539	2.07
עזריאלי אגח ה	0.46	1,769,976	2
אפקון החז אגח ד	0.46	1,750,942	2.03
איידיאיי הנ הת ה	0.45	2,000,000	1.98
מז טפ הנפק 53 (COCO)	0.44	1,700,000	1.95
פסיפיק אגח ב	0.43	1,950,795	1.89
או פי סי אגח ב	0.43	1,635,561	1.89
נאוויטס פט אגח ו	0.43	1,774,000	1.89
אדגר אגח י	0.43	1,620,000	1.91
אשטרום נכ אגח 13	0.42	1,789,902	1.84
לאומי התח נד 403 (COCO)	0.42	1,550,000	1.82
אפי נכסים אגח יב	0.41	1,923,251	1.82
פועלים הת נדח ט (COCO)	0.41	1,550,000	1.81
שלמה החז אגח יח	0.41	1,572,213	1.81
מליסרון אגח יז	0.41	1,558,695	1.79
פניקס הון אגח ח	0.4	1,781,992	1.77
לוזון קב אגח יא	0.4	1,667,000	1.76
בזק אגח 11	0.4	1,830,946	1.75
אמות	0.39	81,000	1.7
אפי נכסים אגח ח	0.39	1,482,354	1.72
פועלים הת נדח י (COCO)	0.39	1,450,000	1.7
אלביט מערכות	0.38	1,560	1.68
שיכון ובינוי אגח 8	0.38	1,417,144	1.68
לייטסטון אגח ב	0.38	1,690,210	1.68
נאוי אגח ו	0.37	1,636,005	1.61
פיקדון בבנק מסוים	0.35	0	1.52
מיכמן אגח ב	0.35	1,521,767	1.53
מגה אור אגח ז	0.34	1,266,667	1.47
בוני תיכון אגח כ	0.34	1,500,397	1.48
פועלים התח נד ה (COCO)	0.33	1,250,000	1.46
מז טפ הנפק 61	0.32	1,287,362	1.42
אלקטרה אגח ה	0.32	1,433,335	1.39
אלקטרה	0.32	700	1.41
או פי סי אנרגיה	0.31	44,753	1.38
שוהם ביזנס אגח ד	0.28	1,239,671	1.22
ג'י סיטי אגח טו	0.28	1,104,000	1.23
אדגר אגח יא	0.28	1,075,435	1.22
סלקום אגח יב	0.27	1,261,189	1.21
אלבר אגח יח	0.27	1,214,847	1.19
אורון קב אגח ב	0.27	1,172,301	1.18
נאוי	0.27	29,000	1.2
פיקדון בבנק מסוים	0.25	0	1.1
ריט אזורים אג ב	0.25	1,117,984	1.08
צמח המרמן אגח ו	0.24	1,039,501	1.04
אלדן תחבורה אגח ו	0.24	1,077,732	1.05
קרסו מוטורס אגח ד	0.24	1,101,101	1.05
מבנה	0.24	100,000	1.07
כלל הון אגח ט	0.23	890,148	1.03
ריט 1 אגח ו	0.23	827,552	1
עזריאלי אגח ד	0.23	889,110	1
יוניברסל אגח ג	0.23	900,001	1.01
גירון אגח ו	0.22	812,166	0.95
אלבר אגח יז	0.21	835,646	0.94
שלמה החז אגח יט	0.21	933,334	0.93
מליסרון אגח יד	0.21	775,276	0.91
יצוא אגח א	0.21	918,791	0.91
קרסו מוטורס אגח ג	0.2	916,969	0.89
אפי נכסים אגח יא	0.2	750,000	0.86
דיסקונט מנ נד ו (COCO)	0.2	750,000	0.86
מימון ישיר אגח ג	0.19	740,266	0.85
מיכמן אגח א	0.19	822,733	0.81
אלרוב נדלן אגח ה	0.19	749,370	0.84
סאמיט אגח י	0.18	854,778	0.81
עמרם אברהם אגח ג	0.18	796,000	0.8
דוניץ אגח ג	0.18	794,000	0.8
מז טפ הנפק 40	0.18	787,263	0.8
הראל הנפקות אגח יח	0.17	887,293	0.75
אזורים אגח 13	0.17	777,001	0.75
מגדלי תיכון אגח ה	0.16	757,073	0.72
נופר אנרג'י אגח א	0.16	660,609	0.72
ישרס אגח טז	0.16	597,314	0.69
אקויטל אגח 3	0.16	747,501	0.68
קרדן נדלן אגח ה	0.15	710,527	0.66
דה לסר אגח ז	0.15	640,000	0.66
שלמה החז אגח יז	0.15	646,463	0.64
אשטרום נכ אגח 10	0.15	561,999	0.66
אפריקה מג אגח ה	0.14	629,201	0.61
דה זראסאי אגח ה	0.14	620,357	0.62
ארד	0.13	10,813	0.55
עמרם אברהם אגח ב	0.13	556,700	0.58
ויתניה אגח ה	0.12	444,150	0.51
רבוע נדלן אגח ח	0.11	421,277	0.47
אפי נכסים אגח י	0.11	524,864	0.5
גיבוי אחזקות אגח ב	0.11	2,850,000	0.48
שיכון ובינוי אגח 6	0.1	381,580	0.45
סלקום אגח יא	0.1	428,001	0.42
אשטרום נכ אגח 9	0.1	421,243	0.43
גב ים אגח ט	0.1	410,896	0.43
שופרסל אגח ו	0.1	350,001	0.43
רם און	0.09	25,000	0.4
בזק אגח 12	0.09	365,964	0.41
אשטרום נכ אגח 11	0.09	334,254	0.38
ביג אגח ט	0.07	271,577	0.31
בינל הנפק התח כה (COCO)	0.07	267,881	0.31
הראל הנפקות אגח יז	0.06	290,455	0.27
אדגר אגח ט	0.06	216,700	0.25
מגה אור אגח ו	0.05	190,477	0.22
ויקטורי אגח ב	0.05	242,981	0.24
מבנה אגח יז	0.05	168,121	0.2
שיכון ובינוי אגח 7	0.04	162,501	0.17
ירושלים הנ אגח טו	0.04	145,051	0.16
אשטרום קב אגח ד	0.04	186,850	0.2
מבנה אגח טז	0.04	175,001	0.18
אלקו אגח יג	0.04	180,428	0.17
אזורים אגח 12	0.04	187,685	0.19
פניקס הון אגח ט	0.03	120,000	0.12
אדגר	0.03	27,385	0.14
מבנה אגח כ	0.03	95,624	0.11
מבנה אגח כד	0.03	95,651	0.11
מז טפ הנפק 46	0.03	100,000	0.11
תדיראן גרופ אגח 3	0.03	150,081	0.14
סאמיט אגח ז	0.02	67,216	0.07
רבוע נדלן אגח ז	0.02	90,053	0.1
אפריקה מג אגח ד	0.02	66,886	0.07
פרטנר אגח ז	0.02	107,219	0.11
בינל הנפק אגח י	0.02	80,000	0.09
סולאיר אגח א	0.02	99,000	0.11
חברה לישראל אגח 12	0.02	69,376	0.07
חשמל אגח 29	0.02	63,000	0.08
אלקטרה אגח ו	0.02	117,362	0.1
שופרסל אגח ז	0.02	88,001	0.09
סלקום אגח י	0.01	26,699	0.03
דור אלון אגח ו	0.01	33,334	0.03
מגה אור אגח ח	0.01	27,399	0.03
רני צים אגח ג	0.01	31,289	0.03
מבנה אגח כג	0.01	29,248	0.03
ישרס אגח טו	0.01	52,501	0.06
דלתא גליל אגח א	0.01	62,223	0.06
גב ים אגח ו	0.01	26,667	0.04
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0.02
ביג אגח ז	0	8,846	0.01
מגדל הון אגח ו	0	4,225	0
דמרי אגח ח	0	16,285	0.02
אשטרום נכ אגח 12	0	902	0
ישרס אגח יד	0	13,072	0.01
אלקטרה אגח ד	0	15,001	0.01