הראל 20/80

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 11/24

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 09/24

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-5.4	2.52
תחילת השנה	-96.77	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
תכלית סל NASDAQ 100 מנוטרלת מט"ח	4.36	115,838	18.97
מקמ 1114	4.12	18,000,000	17.92
מקמ 1014	3.92	17,081,733	17.08
פיקדון בבנק מסוים	2.82	0	12.26
ממשלתי צמוד 1025	2.67	10,000,000	11.6
דלר0375.0M410-מכירה	2.56	-1,000	-0.37
תכלית סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	1.88	160,992	8.16
דלר0375.0M410-רכישה	1.71	1,000	0.16
אספן גרופ אגח ח	1.59	6,369,283	6.93
ישראל קנדה אגח ז	1.52	6,789,681	6.61
פניקס הון אגח יב (COCO)	1.5	6,407,816	6.55
BANK HAPOALIM HAPOAL 3.255 01/21/32	1.36	1,700,000	5.91
משק אנרגיה אגח א	1.32	5,095,699	5.77
רני צים אגח ב	1.31	5,278,001	5.68
בי קומיונק אגח ו	1.24	5,529,793	5.39
פריורטק אגח א	1.16	5,256,000	5.07
רבוע נדלן אגח ו	1.14	4,220,000	4.94
פתאל החז אגח ד	1.13	4,520,319	4.93
דליה אגח א	1.09	4,385,357	4.73
גמלא הראל	1.08	748,418	4.69
נאוויטס פטר יהש	1.06	88,915	4.63
ג'נריישן קפ אגח ב	1.06	4,506,401	4.63
ג'י.אף.אי אגח ד	1.04	4,152,000	4.54
ממשלתי צמוד 0726	1.03	4,000,000	4.5
אמות אגח ו	1.01	4,112,688	4.41
פניקס הון אגח ה	0.96	3,535,865	4.17
אנלייט אנרגיה אגח ד	0.95	4,863,444	4.13
מיטב השק אגח ד	0.93	4,498,062	4.05
אשטרום קב אגח ג	0.9	4,011,208	3.9
איילון אגח ה	0.89	4,070,274	3.88
גב ים אגח ח	0.89	4,602,717	3.89
פרטנר אגח ח	0.87	4,267,502	3.8
דלק קב אגח לז	0.86	3,643,083	3.72
ישראמקו יהש	0.85	2,293,885	3.71
נופר אנרג'י אגח א	0.83	3,298,360	3.6
דה זראסאי אגח ג	0.81	4,287,916	3.53
פז אנרגיה אגח ז	0.8	3,110,011	3.48
כלל ביטוח אג ב	0.78	3,478,000	3.41
דיסקונט מנ נד ז (COCO)	0.78	2,950,000	3.4
רציו יהש	0.74	1,063,031	3.22
אזורים אגח 14	0.74	3,434,558	3.21
ירושלים הנ אגח טז	0.73	2,898,291	3.2
מנרב אגח ד	0.73	3,103,436	3.16
הכשרת ישוב אגח 22	0.72	2,700,002	3.11
פועלים	0.71	82,698	3.08
אלביט מערכות אגח ב	0.7	3,395,000	3.06
לאומי	0.7	83,804	3.05
חברה לישראל אגח 15	0.67	3,240,000	2.93
אלון רבוע אגח ו	0.66	2,966,115	2.89
יוניברסל אגח ד	0.66	3,065,627	2.86
אלרוב נדלן אגח ו	0.66	2,719,000	2.88
דיסקונט	0.66	137,700	2.87
דלק קבוצה	0.64	6,364	2.77
חברה לישראל אגח 14	0.63	2,967,562	2.76
מלרן אגח ג	0.62	2,769,527	2.68
מניף אגח א	0.62	2,696,080	2.71
ירושלים הנ נד 17 (COCO)	0.6	2,400,000	2.6
ארפורט אגח ה	0.59	2,225,884	2.58
שיכון ובינוי אגח 10	0.58	2,808,888	2.51
סלע נדלן אגח ג	0.57	2,179,246	2.49
ישראמקו אגח ג	0.56	2,685,206	2.44
עזריאלי קבוצה	0.55	9,200	2.39
דוראל אנרגיה אגח א	0.55	2,229,209	2.39
הכשרת ישוב אגח 21	0.55	2,105,264	2.39
מגדל הון אגח ז	0.54	2,350,000	2.36
דור אלון אגח ז	0.53	2,393,258	2.29
חג'ג' אגח יא	0.53	2,480,001	2.32
ביג אגח יב	0.51	1,898,690	2.23
שלמה החז אגח יח	0.49	1,834,374	2.12
אפי נכסים אגח ח	0.48	1,800,000	2.1
מליסרון אגח יא	0.48	1,785,311	2.1
עזריאלי אגח ה	0.46	1,769,976	2
אפקון החז אגח ד	0.46	1,750,942	2
איידיאיי הנ הת ה	0.45	2,000,000	1.98
מז טפ הנפק 53 (COCO)	0.45	1,700,000	1.96
צילו-בלו אגח יב	0.44	1,880,400	1.92
אדגר אגח י	0.44	1,620,000	1.9
חג'ג' אג י	0.44	1,953,900	1.94
פסיפיק אגח ב	0.43	1,950,795	1.88
או פי סי אגח ב	0.43	1,635,561	1.86
שוהם ביזנס אגח ד	0.42	1,859,510	1.81
מליסרון אגח יז	0.42	1,582,311	1.81
פניקס הון אגח ח	0.41	1,781,992	1.77
אפי נכסים אגח יב	0.41	1,923,251	1.77
פועלים הת נדח ט (COCO)	0.41	1,550,000	1.79
נאוויטס פט אגח ו	0.41	1,774,000	1.79
אשטרום נכ אגח 13	0.41	1,789,902	1.8
לאומי התח נד 403 (COCO)	0.41	1,550,000	1.8
בזק אגח 11	0.4	1,830,946	1.72
ניו-מד אנרג יהש	0.4	169,019	1.73
מגדלי תיכון	0.39	220,000	1.69
פועלים הת נדח י (COCO)	0.39	1,450,000	1.69
לוזון קב אגח יא	0.39	1,667,000	1.72
בזק	0.39	400,000	1.71
שיכון ובינוי אגח 8	0.38	1,417,144	1.67
לייטסטון אגח ב	0.38	1,690,210	1.67
מיכמן אגח א	0.37	1,645,465	1.63
אלקטרה אגח ה	0.37	1,672,223	1.61
סלקום אגח יב	0.36	1,605,149	1.55
אלדן תחבורה אגח ו	0.36	1,618,488	1.58
מיכמן אגח ב	0.35	1,521,767	1.5
אלביט מערכות	0.34	2,000	1.48
בית שמש	0.34	6,000	1.5
מור השקעות	0.34	160,000	1.47
מגה אור אגח ז	0.34	1,266,667	1.47
אלבר אגח יח	0.34	1,517,536	1.48
בוני תיכון אגח כ	0.34	1,500,397	1.46
פועלים התח נד ה (COCO)	0.34	1,250,000	1.46
מז טפ הנפק 61	0.33	1,287,362	1.43
או פי סי אנרגיה	0.31	45,001	1.36
יצוא אגח א	0.31	1,378,185	1.36
אמות	0.3	81,000	1.3
בוני תיכון אגח יח	0.29	1,275,001	1.28
מימון ישיר אגח ג	0.28	1,057,523	1.22
ג'י סיטי אגח טו	0.28	1,104,000	1.22
אלבר אגח יז	0.27	1,043,854	1.18
אורון קב אגח ב	0.27	1,172,301	1.15
קרסו מוטורס אגח ד	0.27	1,247,621	1.17
אדגר אגח יא	0.27	1,075,435	1.19
אלרוב נדלן אגח ה	0.26	999,160	1.12
אלקטרה	0.26	754	1.12
עזריאלי אגח ד	0.25	969,938	1.09
יוניברסל אגח ג	0.25	981,819	1.1
כלל מימון אגח ט	0.24	890,148	1.03
גירון אגח ו	0.24	879,846	1.03
צמח המרמן אגח ו	0.24	1,039,501	1.04
ריט אזורים אג ב	0.24	1,117,984	1.06
איי.סי.אל	0.24	65,000	1.03
אזורים אגח 13	0.24	1,073,001	1.04
ריט 1 אגח ו	0.23	827,552	0.99
מגדל הון אגח ו	0.23	994,225	0.98
מבנה	0.22	100,575	0.96
אשטרום נכ אגח 10	0.22	796,165	0.94
אאורה אגח טו	0.22	962,460	0.97
שלמה החז אגח יט	0.21	966,667	0.93
מליסרון אגח יד	0.21	784,617	0.92
פיקדון בבנק מסוים	0.2	0	0.87
קרסו מוטורס אגח ג	0.2	916,969	0.86
אפי נכסים אגח יא	0.2	750,000	0.86
נאוי	0.2	29,570	0.85
דיסקונט מנ נד ו (COCO)	0.2	750,000	0.86
סאמיט אגח י	0.18	854,778	0.79
מז טפ הנפק 40	0.18	787,263	0.79
קרדן נדלן אגח ה	0.17	805,264	0.74
שלמה החז אגח יז	0.17	754,259	0.74
מגדלי תיכון אגח ה	0.16	757,073	0.7
הראל הנפקות אגח יח	0.16	887,293	0.7
ישרס אגח טז	0.16	597,314	0.68
דה לסר אגח ז	0.15	640,000	0.66
אקויטל אגח 3	0.15	747,501	0.67
רבוע נדלן אגח ח	0.14	523,405	0.59
אפריקה מג אגח ה	0.14	629,201	0.6
דה זראסאי אגח ה	0.14	625,644	0.62
מלרן אגח ב	0.14	587,501	0.59
עמרם אברהם אגח ב	0.14	586,000	0.61
ארד	0.12	10,813	0.52
סילברסטין אגח א	0.12	534,217	0.54
ויתניה אגח ה	0.12	444,150	0.52
בול מסחר אגח ב	0.12	1,474,956	0.54
שופרסל אגח ו	0.12	437,501	0.52
ביג אגח ט	0.11	407,307	0.47
אפי נכסים אגח י	0.11	524,864	0.49
אשטרום נכ אגח 9	0.11	505,491	0.5
גיבוי אחזקות אגח ב	0.11	2,850,000	0.48
שיכון ובינוי אגח 6	0.1	381,580	0.44
סלקום אגח יא	0.1	428,001	0.42
גב ים אגח ט	0.1	410,896	0.43
בזק אגח 12	0.09	365,964	0.4
אשטרום נכ אגח 11	0.09	334,254	0.37
רם און	0.07	25,000	0.31
צילו-בלו	0.07	156,057	0.29
ויקטורי אגח ב	0.07	323,962	0.31
בינל הנפק התח כה (COCO)	0.07	267,881	0.31
בית זיקוק אשדוד	0.07	5,666	0.32
הראל הנפקות אגח יז	0.06	290,455	0.26
ירושלים הנ אגח טו	0.06	217,575	0.24
אדגר אגח ט	0.06	216,700	0.26
מגה אור אגח ו	0.05	190,477	0.22
אשטרום קב אגח ד	0.05	202,000	0.21
אדגר	0.05	50,066	0.23
מבנה אגח יז	0.05	168,121	0.2
שיכון ובינוי אגח 7	0.04	162,501	0.16
רבוע נדלן אגח ז	0.04	134,032	0.16
מבנה אגח טז	0.04	175,001	0.18
אלקו אגח יג	0.04	180,428	0.16
אזורים אגח 12	0.04	187,685	0.19
הכש חב בטוח אגח 3	0.03	134,169	0.13
פניקס הון אגח ט	0.03	120,000	0.12
סולאיר אגח א	0.03	118,800	0.13
מבנה אגח כ	0.03	95,624	0.11
מבנה אגח כד	0.03	95,651	0.11
מז טפ הנפק 46	0.03	100,000	0.11
תדיראן גרופ אגח 3	0.03	150,081	0.14
אבגול אגח ג	0.02	72,139	0.07
סאמיט אגח ז	0.02	67,216	0.07
אפריקה מג אגח ד	0.02	66,886	0.07
פרטנר אגח ז	0.02	107,219	0.11
בינל הנפק אגח י	0.02	80,000	0.09
חברה לישראל אגח 12	0.02	69,376	0.07
חשמל אגח 29	0.02	63,000	0.08
נפטא אגח ח	0.02	92,308	0.09
אלקטרה אגח ו	0.02	128,126	0.11
שופרסל אגח ז	0.02	88,001	0.08
סלקום אגח י	0.01	26,699	0.03
דור אלון אגח ו	0.01	33,334	0.03
מגה אור אגח ח	0.01	27,399	0.03
רני צים אגח ג	0.01	32,355	0.03
מבנה אגח כג	0.01	29,248	0.03
ממן אגח ב	0.01	41,667	0.04
ישרס אגח טו	0.01	52,501	0.06
דלתא גליל אגח א	0.01	62,223	0.06
גב ים אגח ו	0.01	26,667	0.04
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0.02
טמפו משק אגח ב	0	1,626	0
ביג אגח ז	0	8,846	0.01
דמרי אגח ח	0	16,285	0.02
בול מסחר	0	148,314	0.01
אשטרום נכ אגח 12	0	928	0
ישרס אגח יד	0	13,072	0.01
אלקטרה אגח ד	0	15,001	0.01
דיסקונט מנ אגח יג	0	4,883	0