הראל 20/80

מחיר פדיון

155.27

מחיר קנייה

155.27

-0.39%

% החודש:0.08%
% השנה:1.57%
% 3 חודשים:2.77%
% 12 חודשים:11.06%
סטיית תקן (שנה):3.3
שארפ (שנה):2.03

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

אג"ח מדינה

מק"מ

מניות

קרן סל

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	160	55.93	238,574,089	252.11
אג"ח מדינה	6	14.26	62,823,517	64.31
מק"מ	4	10.05	46,200,000	45.28
מניות	15	8.51	929,935	38.34
קרן סל	2	6.51	259,669	29.35
יחידת השתתפות	4	3.66	3,132,594	16.49
פיקדונות בבנק	5	0.51	0	2.28
אג"ח להמרה	2	0.47	2,109,984	2.12
ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח	2	0.04	338,755	0.15
סה"כ	200	99.94	354,368,543	450.42

אחזקות הקרן

ממשלתי צמוד 1028

מקמ 1016

תכלית סל NASDAQ 100 מנוטרלת מט"ח

ממשלתי שקלי 0347

מקמ 216

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי צמוד 1028	7.11	30,599,569	32.04
מקמ 1016	5.37	25,000,000	24.19
תכלית סל NASDAQ 100 מנוטרלת מט"ח	4.4	98,677	19.82
ממשלתי שקלי 0347	3.15	15,000,000	14.21
מקמ 216	2.47	11,200,000	11.12
ממשלתי שקלי 0335	2.29	10,000,000	10.33
תכלית סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	2.11	160,992	9.52
מקמ 1215	1.66	7,500,000	7.5
פניקס הון אגח יב (COCO)	1.62	6,407,816	7.29
פועלים אגח 102	1.4	6,000,000	6.3
אספן גרופ אגח ח	1.36	5,356,730	6.14
משק אנרגיה אגח א	1.26	4,849,779	5.69
רני צים אגח ב	1.25	4,998,000	5.65
BANK HAPOALIM HAPOAL 3.255 01/21/32	1.22	1,700,000	5.5
לאומי	1.21	79,801	5.43
פריורטק אגח א	1.17	5,256,000	5.3
נאוויטס פטר יהש	1.16	45,378	5.21
דלק קבוצה	1.14	6,000	5.12
ישראל קנדה אגח ז	1.06	4,752,777	4.76
ישראמקו יהש	1.02	2,018,197	4.61
ג'נריישן קפיטל אגח ב	1.01	4,139,601	4.55
אנלייט אנרגיה אגח ד	1	4,863,444	4.49
פתאל החז אגח ד	0.97	3,839,842	4.37
דליה אגח א	0.96	3,800,642	4.34
או פי סי אנרגיה	0.95	63,450	4.26
פניקס הון אגח ה	0.93	3,535,865	4.2
עזריאלי קבוצה	0.92	12,540	4.14
אמות אגח ו	0.92	3,701,420	4.15
גב ים אגח ח	0.91	4,425,690	4.1
מיטב השק אגח ד	0.9	4,216,933	4.05
איילון אגח ה	0.9	4,070,274	4.06
רציו יהש	0.86	900,000	3.89
אלביט מערכות	0.85	2,500	3.81
דיסקונט מנ נד ז (COCO)	0.85	3,250,000	3.85
שלמה החז אגח יט	0.84	3,717,950	3.77
רבוע נדלן אגח ו	0.8	3,014,287	3.6
פרטנר אגח ח	0.71	3,414,002	3.22
אשטרום קב אגח ג	0.7	3,119,828	3.15
פז אנרגיה אגח ז	0.68	2,672,666	3.07
מנרב אגח ד	0.66	2,715,550	2.97
אלרוב נדלן אגח ו	0.65	2,664,621	2.93
תורפז	0.64	45,793	2.89
פריורטק אגח ב	0.64	2,796,000	2.88
אזורים אגח 14	0.63	2,919,375	2.85
ניו-מד אנרג יהש	0.62	169,019	2.79
חברה לישראל אגח 15	0.62	2,916,000	2.8
ירושלים הנ נד 17 (COCO)	0.61	2,400,000	2.75
ממשלתי שקלי 0330	0.6	3,000,000	2.7
שיכון ובינוי אגח 10	0.6	2,808,888	2.68
מז טפ הנפק 53 (COCO)	0.59	2,268,005	2.67
ממשלתי צמוד 0527	0.58	2,223,948	2.62
סלע נדלן אגח ג	0.57	2,179,246	2.55
אלביט מערכות אגח ב	0.57	2,716,000	2.57
לייטסטון אגח ו	0.57	2,499,000	2.56
ירושלים הנ אגח טז	0.55	2,173,719	2.47
עמל הולדינגס	0.55	121,851	2.46
מקמ 316	0.55	2,500,000	2.47
אמות	0.54	100,000	2.43
מגדל הון אגח ז	0.54	2,350,000	2.42
ממשלתי שקלי 0142	0.53	2,000,000	2.41
בזק	0.53	375,000	2.4
חברה לישראל אגח 14	0.51	2,374,049	2.31
הכשרת ישוב אגח 21	0.51	1,973,685	2.3
ישראמקו אגח ג	0.49	2,311,767	2.19
ביג אגח יב	0.48	1,803,756	2.15
אקסטל אגח ה	0.48	2,200,000	2.17
פיקדון בבנק מסוים	0.47	0	2.11
יוניברסל אגח ד	0.47	2,214,064	2.13
הכשרת ישוב אגח 22	0.47	1,800,002	2.12
דוראל אנרגיה אגח א	0.46	1,844,863	2.07
פועלים הת נדח י (COCO)	0.46	1,750,000	2.08
לאומי אגח 187	0.46	2,000,000	2.07
ארפורט אגח ה	0.45	1,720,001	2.04
בינל הנפק אגח יג	0.45	1,999,000	2.02
אנקור הזד אגח ג	0.44	1,909,000	1.98
עזריאלי אגח ה	0.43	1,659,352	1.94
אשטרום נכ אגח 13	0.43	1,789,902	1.93
נאוויטס פטרו אגח ו	0.42	1,774,000	1.89
אלמוג אגח א	0.41	1,789,000	1.85
מליסרון אגח יז	0.41	1,535,078	1.83
הפניקס אגח 6	0.41	2,000,000	1.87
חג'ג' אגח יא	0.41	1,860,001	1.83
בזק אגח 11	0.4	1,830,946	1.79
מז טפ הנפק 61	0.4	1,587,362	1.82
אפקון החז אגח ד	0.4	1,532,074	1.81
אפי נכסים אגח יב	0.39	1,813,351	1.75
דה זראסאי אגח ג	0.38	3,949,162	1.69
דיסקונט	0.38	50,000	1.7
שיכון ובינוי אגח 8	0.37	1,371,430	1.65
לייטסטון אגח ב	0.37	1,690,210	1.69
לוזון קב אגח יא	0.37	1,574,482	1.66
מז טפ הנפק 46	0.36	1,400,000	1.64
דור אלון אגח ז	0.35	1,595,506	1.58
נקסט ויז'ן	0.34	11,000	1.55
אמריקן אק אגח א	0.34	1,479,000	1.54
אלון רבוע אגח ו	0.33	1,483,058	1.48
אמטראסט אגח ב	0.33	1,499,000	1.5
נאוי	0.33	29,000	1.5
פועלים התח נד ה (COCO)	0.33	1,250,000	1.48
אלקטרה אגח ה	0.32	1,433,335	1.44
אפי נכסים אגח ח	0.31	1,164,707	1.38
מניף אגח א	0.31	1,368,161	1.37
אדגר אגח י	0.29	1,080,001	1.29
סלקום אגח יב	0.28	1,261,189	1.26
אדגר אגח יא	0.26	1,026,552	1.19
ריט אזורים אג ב	0.25	1,117,984	1.12
בוני תיכון אגח כ	0.25	1,125,298	1.13
אלדן תחבורה אגח ו	0.24	1,077,732	1.08
או פי סי אגח ב	0.24	910,860	1.07
אמ.די.גי אגח י	0.24	1,083,000	1.1
פסיפיק אגח ב	0.23	1,633,661	1.05
רייסדור אגח א	0.23	1,000,000	1.04
אאורה אגח יט	0.23	990,000	1.06
ג'י סיטי אגח טו	0.23	924,000	1.06
גירון אגח ו	0.22	812,166	0.98
מגה אור אגח ז	0.22	844,445	1
אינרום אגח א	0.22	998,000	1.01
וויי בוקס אגח ז	0.22	992,000	1
עזריאלי אגח ד	0.21	808,282	0.94
שלמה החז אגח יח	0.21	785,729	0.93
ריט 1 אגח ו	0.19	709,330	0.88
קרסו מוטורס אגח ד	0.19	881,321	0.85
אלרוב נדלן אגח ה	0.19	749,370	0.86
סאמיט אגח י	0.18	809,789	0.8
בלאקאדג' אגח א	0.18	822,733	0.83
הראל הנפקות אגח יח	0.18	887,293	0.8
עמרם אברהם אגח ג	0.18	796,000	0.82
דוניץ אגח ג	0.18	794,000	0.82
מותג עירוני אגח א	0.18	760,000	0.79
אלבר אגח יח	0.17	760,813	0.76
אזורים אגח 13	0.17	777,001	0.78
קרסו מוטורס אגח ג	0.15	698,644	0.68
יוניברסל אגח ג	0.15	572,728	0.66
קרדן נדלן אגח ה	0.15	710,527	0.69
נופר אנרג'י אגח א	0.15	605,558	0.68
אשטרום נכ אגח 10	0.15	561,999	0.68
שוהם ביזנס אגח ד	0.14	619,832	0.63
ישרס אגח טז	0.14	517,078	0.62
אלבר אגח יז	0.13	523,334	0.6
עמרם אברהם אגח ב	0.13	556,700	0.59
אפריקה מג אגח ה	0.12	529,101	0.52
נאוי אגח ו	0.12	545,336	0.54
דה זראסאי אגח ה	0.11	609,783	0.5
מימון ישיר אגח ג	0.11	423,009	0.5
גיבוי אחזקות אגח ב	0.11	2,850,000	0.48
אקויטל אגח 3	0.11	517,501	0.48
מליסרון אגח יד	0.1	376,507	0.45
רבוע נדלן אגח ח	0.09	344,681	0.4
אפי נכסים אגח י	0.09	432,241	0.42
מגדלי תיכון אגח ה	0.09	429,941	0.42
דה לסר אגח ז	0.09	480,000	0.43
בזק אגח 12	0.09	365,964	0.42
ויתניה אגח ה	0.08	296,101	0.35
אשטרום נכ אגח 9	0.08	336,994	0.34
אשטרום נכ אגח 11	0.08	311,971	0.36
גב ים אגח ט	0.08	341,121	0.37
רם און	0.07	25,000	0.34
ביג אגח ט	0.07	271,577	0.32
בינל הנפק התח כה (COCO)	0.07	267,881	0.32
שלמה החז אגח יז	0.07	323,077	0.32
שופרסל אגח ו	0.07	262,501	0.32
הראל הנפקות אגח יז	0.06	290,455	0.28
אגלן אגח א	0.06	252,000	0.26
סלקום אגח יא	0.05	214,001	0.22
אשטרום קב אגח ד	0.05	186,850	0.2
פיקדון בבנק מסוים	0.04	0	0.17
ויקטורי אגח ב	0.04	162,001	0.16
ירושלים הנ אגח טו	0.04	173,273	0.2
אלקטרה	0.04	2,000	0.2
מגה אור אגח ו	0.03	95,239	0.11
פניקס הון אגח ט	0.03	120,000	0.12
מבנה אגח טז	0.03	131,251	0.14
מבנה אגח יז	0.03	126,091	0.15
מבנה אגח כ	0.03	95,624	0.12
אלקו אגח יג	0.03	144,343	0.14
רבוע נדלן אגח ז	0.02	90,053	0.11
פרטנר אגח ז	0.02	91,902	0.09
סולאיר אגח א	0.02	99,000	0.11
דה זראסאי אגח ג חש5/25	0.02	169,378	0.07
אר פי אופטיקל	0.02	6,000	0.1
דה זראסאי אגח ג חש11/25	0.02	169,377	0.07
מבנה אגח כד	0.02	88,099	0.11
תדיראן גרופ אגח 3	0.02	100,101	0.1
אלקטרה אגח ו	0.02	117,362	0.11
שופרסל אגח ז	0.02	82,001	0.08
מגה אור אגח ח	0.01	20,549	0.02
רני צים אגח ג	0.01	30,222	0.03
מבנה אגח כג	0.01	27,097	0.03
חברה לישראל אגח 12	0.01	37,000	0.04
חשמל אגח 29	0.01	31,500	0.04
ישרס אגח טו	0.01	48,126	0.06
דלתא גליל אגח א	0.01	46,667	0.05
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
סלקום אגח י	0	13,350	0.02
אשטרום נכ אגח 12	0	876	0
ישרס אגח יד	0	8,715	0.01
אלקטרה אגח ד	0	7,501	0.01
גב ים אגח ו	0	13,334	0.02