הראל (!) אג"ח מדורג - רכיב בטוחה

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 11/24

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 09/24

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	1.79	1.06
תחילת השנה	0.66	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
פיקדון בבנק מסוים	8.45	0	4.4
אלה פקדון אגח ו	3.14	1,500,000	1.64
הכשרת ישוב אגח 21	3.04	1,396,601	1.58
מבנה אגח כד	2.56	1,140,001	1.33
אי בי אי סל תל בונד 60	2.46	350,000	1.28
מקמ 125	2.28	1,200,000	1.19
תכלית סל תל בונד מאגר	2.23	30,000	1.16
מבנה אגח יט	2.22	990,314	1.16
דלק קב אגח לז	2.16	1,100,001	1.12
ג'י סיטי אגח טו	1.9	897,000	0.99
קסם ETF תל בונד מאגר	1.86	25,100	0.97
מבנה אגח כג	1.66	747,731	0.87
גבאי מניבים אגח י	1.57	840,001	0.82
מליסרון אגח יח	1.51	728,001	0.78
שלמה החז אגח יח	1.46	656,222	0.76
יובלים אגח א	1.37	720,000	0.71
נאוויטס פט אגחה	1.36	700,000	0.71
רני צים אגח ב	1.34	650,326	0.7
אפי נכסים אגח יב	1.34	756,757	0.7
בי קומיונק אגח ו	1.31	700,000	0.68
מליסרון אגח טז	1.31	586,347	0.68
אזורים אגח 15	1.3	666,401	0.68
חג'ג' אגח יג	1.29	666,400	0.67
ביג אגח יא	1.28	586,429	0.67
מליסרון אגח יט	1.24	593,549	0.64
ביג אגח ח	1.23	554,622	0.64
ביג אגח יד	1.23	572,728	0.64
דה זראסאי אגח ה	1.22	642,628	0.63
דלק קב אגח לט	1.16	597,000	0.6
גמא אגח ב	1.14	595,000	0.59
ג'י סיטי אגח טז	1.12	577,500	0.58
פריורטק אגח א	1.11	600,000	0.58
לוזון קב אגח יא	1.1	556,000	0.57
דיסקונט מנ נד ו (COCO)	1.1	500,000	0.57
ג'י.אף.אי אגח ד	1.07	508,000	0.56
רבוע נדלן אגח ז	1.05	469,110	0.55
קרדיטו אגח א	1.03	496,849	0.54
אנקור הזד אגח ב	1.01	500,000	0.53
דיסקונט מנ אגח יד	1	546,523	0.52
ג'י סיטי אגח יט	0.97	496,250	0.5
אאורה אגח טו	0.97	500,000	0.5
אלבר אגח כ	0.96	500,001	0.5
אלבר אגח יט	0.93	450,001	0.48
שלמה החז אגח יט	0.9	483,334	0.47
פועלים הת נדח י (COCO)	0.9	400,000	0.47
פועלים הת נדח ט (COCO)	0.89	400,000	0.46
מז טפ הנפק 50 (COCO)	0.88	400,000	0.46
נאוויטס פט אגח ו	0.86	444,000	0.45
תכלית סל תל בונד 60	0.84	120,000	0.44
חג'ג' אגח יא	0.84	468,001	0.44
גלעד מאי אגח ב	0.83	430,200	0.43
מליסרון אגח יד	0.82	361,291	0.43
צילו-בלו אגח יב	0.78	400,200	0.41
ווסטדיל אגח ג	0.76	379,000	0.39
יוניברסל אגח ג	0.75	347,571	0.39
אב-גד אגח ג	0.75	393,000	0.39
לייטסטון אגח ד	0.7	360,000	0.36
אקויטל אגח 3	0.69	400,000	0.36
וויי בוקס אגח ה	0.66	340,000	0.34
ביג אגח ז	0.65	291,970	0.34
רבוע נדלן אגח ח	0.65	299,240	0.34
אמות אגח ו	0.62	300,000	0.32
רוטשטיין אגח יא	0.62	318,016	0.32
מימון ישיר אגח ג	0.61	276,801	0.32
אלטיטיוד אגח ב	0.59	300,000	0.31
ג'י סיטי אגח כ	0.59	296,000	0.31
עמרם אברהם אגח ב	0.58	293,000	0.3
מנרב אגח ה	0.58	300,790	0.3
אמ.די.גי אגח ז	0.57	288,000	0.3
אב-גד אגח ב	0.56	271,741	0.29
ביג אגח יג	0.53	258,012	0.27
אנשי העיר אגח א	0.52	257,530	0.27
שובל אגח א	0.49	248,000	0.25
מליסרון אגח י	0.48	212,586	0.25
לאומי התח נד 403 (COCO)	0.45	200,000	0.23
אמ.די.גי אגח ח	0.44	224,000	0.23
מגה אור אגח ו	0.43	192,249	0.22
שלמה החז אגח יז	0.42	223,206	0.22
אלמוגים אגח י	0.41	205,000	0.21
רמות בעיר אגח ב	0.4	211,000	0.21
אלדן תחבורה אגח ז	0.4	195,465	0.21
יסודות אגח א	0.39	200,690	0.2
מגה אור אגח ח	0.35	160,000	0.18
אשל הירדן אגח א	0.31	160,321	0.16
קסם ETF תל בונד שקלי	0.3	3,985	0.15
אמות אגח ה	0.29	149,761	0.15
חברה לישראל אגח 14	0.27	150,000	0.14
שלמה נדלן אגח ד	0.23	126,000	0.12
ישרס אגח יח	0.21	105,600	0.11
סאמיט אגח ח	0.2	110,983	0.11
אשטרום קב אגח ג	0.2	105,471	0.1
ספנסר אגח ג	0.18	92,001	0.09
צילו-בלו אגח ט	0.17	72,869	0.09
פורמולה מער אגח ג	0.15	82,051	0.08
בוני תיכון אגח יח	0.14	72,000	0.07
דלתא גליל אגח א	0.14	71,112	0.07
שיכון ובינוי אגח 7	0.12	62,667	0.06
אלדן תחבורה אגח ו	0.12	64,201	0.06
שופרסל אגח ה	0.11	58,669	0.06
ויקטורי אגח ב	0.1	53,338	0.05
אפריקה מג אגח ד	0.07	36,543	0.04
ביג אגח יב	0.07	32,000	0.04
לפידות קפיטל אגח א	0.07	34,334	0.03
אבגול אגח ג	0.06	32,063	0.03
מבנה אגח טז	0.04	19,295	0.02
ממן אגח ב	0.04	20,000	0.02
יצוא אגח א	0.04	22,500	0.02
לוינשטין הנד אגח ד	0.03	17,500	0.02
אורון קב אגח ב	0.02	12,880	0.01
להב אגח ב	0.02	9,673	0.01
נפטא אגח ח	0.02	8,440	0.01
שלמה נדלן אגח ג	0.01	5,038	0.01
ישראל קנדה אגח ו	0.01	6,000	0.01
לאומי אגח 180	0.01	5,229	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
דמרי אגח ז	0	768	0
אול-יר אגח ה	0	74,472	0
בוני תכון אגח כא	0	1,000	0
ישרס אגח טו	0	885	0
אלקו אגח יג	0	1,242	0