הראל (!) אג"ח מדורג - רכיב בטוחה

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 12/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 12/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	0.18	1.45
תחילת השנה	-2.75	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
מקמ 1215	3.83	2,000,000	2
מקמ 216	3.81	2,000,000	1.99
מקמ 1016	3.71	2,000,000	1.94
אלה פקדון אגח ו	3.32	1,500,000	1.73
הכשרת ישוב אגח 21	2.94	1,309,313	1.53
אי בי אי סל תל בונד 60 צמודות	2.66	350,000	1.39
פיקדון בבנק מסוים	2.49	0	1.3
מבנה אגח כד	2.41	1,050,001	1.25
תכלית סל תל בונד מאגר	2.4	30,000	1.25
שלמה החז אגח יט	2.3	1,185,898	1.2
מבנה אגח יט	2.12	927,636	1.1
ג'י סיטי אגח טז	2.04	1,000,000	1.06
קסם ETF תל בונד מאגר	2	25,100	1.05
לייטסטון אגח ו	1.96	1,000,000	1.02
ג'י סיטי אגח טו	1.65	750,750	0.86
מבנה אגח כג	1.57	692,751	0.82
גבאי מניבים אגח י	1.56	805,001	0.82
מליסרון אגח יח	1.53	712,001	0.8
אקסטל אגח ה	1.52	800,000	0.79
נאוויטס פטרו אגח ה	1.42	700,000	0.74
רני צים אגח ב	1.34	615,825	0.7
אפי נכסים אגח יב	1.32	713,514	0.69
שלמה החז אגח כ	1.32	635,512	0.69
ביג אגח יא	1.31	586,429	0.68
אזורים אגח 15	1.3	627,201	0.68
מליסרון אגח טז	1.29	565,652	0.67
דלק קב אגח לט	1.27	597,000	0.66
מליסרון אגח יט	1.27	580,646	0.67
פריורטק אגח א	1.16	600,000	0.6
ביג אגח ח	1.15	508,404	0.6
לוזון קב אגח יא	1.06	525,142	0.56
ג'י סיטי אגח יט	1.03	500,000	0.54
אנקור הזד אגח ב	1.01	475,000	0.53
אלמוג אגח א	0.99	497,000	0.51
בית וגג אגח א	0.99	499,000	0.52
דה זראסאי אגח ה	0.98	626,336	0.51
אגלן אגח א	0.97	487,000	0.51
גלעד מאי אגח ג	0.96	489,000	0.5
אמטראסט אגח ב	0.96	500,000	0.5
קופרליין אגח ה	0.95	483,000	0.49
פריורטק אגח ב	0.92	466,000	0.48
תכלית סל תל בונד 60 צמודות	0.91	120,000	0.47
פועלים הת נדח י (COCO)	0.91	400,000	0.48
נאוויטס פטרו אגח ו	0.91	444,000	0.47
מותג עירוני אגח א	0.91	450,000	0.47
וויי בוקס אגח ו	0.87	431,000	0.46
דיסקונט מנ אגח יד	0.87	468,502	0.45
אב-גד אגח ג	0.8	393,000	0.42
מגידו אגח א	0.8	400,000	0.42
נץ יו.אס.איי אגח א	0.79	398,000	0.41
ווסטדייל אגח ג	0.78	379,000	0.41
ליאם הנדסה אגח א	0.77	400,000	0.4
קסטלן אגח ב	0.77	391,000	0.4
אנקור הזד אגח ג	0.76	382,000	0.4
ג'י סיטי אגח כ	0.75	360,000	0.39
שלמה החז אגח יח	0.74	327,003	0.39
אלבר אגח כ	0.72	366,667	0.37
קרדיטו אגח א	0.72	314,499	0.38
לייטסטון אגח ד	0.71	360,000	0.37
אמריקן אק אגח א	0.71	356,000	0.37
חג'ג' אגח יא	0.66	351,001	0.34
אלבר אגח יט	0.63	300,000	0.33
אמ.די.גי אגח ז	0.59	288,000	0.31
אמות אגח ו	0.58	270,000	0.3
אלטיטיוד אגח ב	0.58	294,000	0.3
אשל הירדן אגח ב	0.58	300,000	0.3
עמרם אברהם אגח ב	0.57	278,350	0.3
ביג אגח יג	0.55	258,012	0.29
וויי בוקס אגח ה	0.55	282,200	0.29
עלמא אגח א	0.54	260,000	0.28
ספנסר אגח ו	0.53	270,130	0.28
אמ.די.גי אגח י	0.53	271,000	0.27
אב-גד אגח ב	0.52	258,154	0.27
גלעד מאי אגח ב	0.51	262,900	0.27
אנשי העיר אגח א	0.51	253,334	0.27
שובל אגח א	0.5	248,000	0.26
אקויטל אגח 3	0.49	276,924	0.26
אמ.די.גי אגח ח	0.46	224,000	0.24
יוניברסל אגח ג	0.45	202,750	0.23
רבוע נדלן אגח ח	0.43	197,060	0.23
מליסרון אגח יד	0.4	173,370	0.21
רבוע נדלן אגח ז	0.36	161,257	0.19
קסם ETF תל בונד שקלי	0.32	3,985	0.17
אלדן תחבורה אגח ז	0.32	150,358	0.17
מנרב אגח ה	0.32	160,422	0.17
אלמוגים אגח י	0.31	153,750	0.16
רמות בעיר אגח ב	0.3	158,250	0.16
מגה אור אגח ח	0.27	120,000	0.14
מימון ישיר אגח ג	0.25	110,721	0.13
מגה אור אגח ו	0.22	96,125	0.11
חברה לישראל אגח 14	0.22	120,000	0.12
ישרס אגח יח	0.21	98,400	0.11
סאמיט אגח ח	0.2	103,180	0.1
שלמה החז אגח יז	0.18	95,608	0.1
שלמה נדלן אגח ד	0.17	90,000	0.09
אשטרום קב אגח ג	0.16	82,033	0.08
שמואל בר אגח א	0.16	80,000	0.08
פורמולה מער אגח ג	0.12	65,934	0.07
אמות אגח ה	0.1	50,001	0.05
דלתא גליל אגח א	0.1	53,334	0.05
אלדן תחבורה אגח ו	0.08	42,751	0.04
שופרסל אגח ה	0.08	39,113	0.04
ביג אגח יב	0.07	30,400	0.04
ויקטורי אגח ב	0.05	26,673	0.03
מבנה אגח טז	0.03	14,471	0.02
לפידות קפיטל אגח א	0.03	17,167	0.02
להב אגח ב	0.01	2,764	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
אול-יר אגח ה	0	74,472	0
בוני תכון אגח כא	0	1,000	0
ישרס אגח טו	0	811	0
אלקו אגח יג	0	994	0