הראל (!) אג"ח מדורג - רכיב בטוחה

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 03/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 03/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	0.4	0.42
תחילת השנה	1.12	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
מקמ 315	5.58	3,000,000	2.99
מקמ 415	5.56	3,000,000	2.98
פיקדון בבנק מסוים	4.73	0	2.54
אלה פקדון אגח ו	3.1	1,500,000	1.66
הכשרת ישוב אגח 21	2.78	1,309,313	1.49
מבנה אגח כד	2.47	1,140,001	1.32
אי בי אי סל תל בונד 60 צמודות	2.44	350,000	1.31
תכלית סל תל בונד מאגר	2.22	30,000	1.19
מבנה אגח יט	2.17	990,314	1.16
דלק קב אגח לז	2.12	1,100,001	1.13
ג'י סיטי אגח טו	1.87	897,000	1
קסם ETF תל בונד מאגר	1.85	25,100	0.99
מבנה אגח כג	1.62	747,731	0.87
גבאי מניבים אגח י	1.54	840,001	0.82
מליסרון אגח יח	1.45	720,001	0.78
נאוויטס פט אגחה	1.35	700,000	0.72
אפי נכסים אגח יב	1.33	756,757	0.71
רני צים אגח ב	1.3	641,701	0.7
אזורים אגח 15	1.29	666,401	0.69
בי קומיונק אגח ו	1.28	700,000	0.69
מליסרון אגח טז	1.27	579,448	0.68
חג'ג' אגח יג	1.25	666,400	0.67
ביג אגח יא	1.24	586,429	0.67
שלמה החז אגח יח	1.21	562,438	0.65
מליסרון אגח יט	1.2	587,097	0.64
ביג אגח ח	1.19	554,622	0.64
דה זראסאי אגח ה	1.19	637,197	0.64
דלק קב אגח לט	1.16	597,000	0.62
ביג אגח יד	1.14	545,455	0.61
לייטסטון אגח ו	1.12	600,000	0.6
ג'י סיטי אגח טז	1.12	577,500	0.6
לוזון קב אגח יא	1.09	556,000	0.59
פריורטק אגח א	1.09	600,000	0.58
אנקור הזד אגח ב	1.01	500,000	0.54
ג'י סיטי אגח יט	0.98	496,250	0.53
קרדיטו אגח א	0.94	444,037	0.5
מקמ 215	0.93	500,000	0.5
אלבר אגח כ	0.88	466,667	0.47
נאוויטס פט אגח ו	0.88	444,000	0.47
פועלים הת נדח ט (COCO)	0.87	400,000	0.47
פועלים הת נדח י (COCO)	0.87	400,000	0.47
שלמה החז אגח יט	0.86	466,667	0.46
אלבר אגח יט	0.85	420,000	0.45
תכלית סל תל בונד 60 צמודות	0.84	120,000	0.45
גלעד מאי אגח ב	0.84	430,200	0.45
דיסקונט מנ אגח יד	0.83	468,502	0.44
חג'ג' אגח יא	0.83	468,001	0.45
וויי בוקס אגח ו	0.82	431,000	0.44
גמא אגח ב	0.78	416,500	0.42
מליסרון אגח יד	0.78	356,990	0.42
אב-גד אגח ג	0.77	393,000	0.41
ווסטדיל אגח ג	0.76	379,000	0.41
מגידו אגח א	0.75	400,000	0.4
ספנסר אגח ו	0.73	381,000	0.39
לייטסטון אגח ד	0.7	360,000	0.37
רבוע נדלן אגח ז	0.68	315,184	0.36
אקויטל אגח 3	0.68	400,000	0.37
יוניברסל אגח ג	0.67	318,607	0.36
וויי בוקס אגח ה	0.67	340,000	0.36
ביג אגח ז	0.63	291,970	0.34
אמות אגח ו	0.61	300,000	0.33
יובלים אגח א	0.59	320,000	0.32
אלטיטיוד אגח ב	0.59	300,000	0.32
ג'י סיטי אגח כ	0.59	296,000	0.32
אמ.די.גי אגח ז	0.57	288,000	0.3
אשל הירדן אגח ב	0.57	300,000	0.31
עמרם אברהם אגח ב	0.54	278,350	0.29
ביג אגח יג	0.52	258,012	0.28
רבוע נדלן אגח ח	0.51	240,852	0.27
אב-גד אגח ב	0.51	258,154	0.27
מנרב אגח ה	0.51	270,711	0.28
שובל אגח א	0.49	248,000	0.26
אמ.די.גי אגח ח	0.46	224,000	0.25
מליסרון אגח י	0.46	209,994	0.25
אנשי העיר אגח א	0.44	229,230	0.24
לאומי התח נד 403 (COCO)	0.44	200,000	0.24
מגה אור אגח ו	0.42	192,249	0.22
מימון ישיר אגח ג	0.41	193,761	0.22
אלדן תחבורה אגח ז	0.4	195,465	0.21
אלמוגים אגח י	0.4	205,000	0.21
יסודות אגח א	0.38	200,690	0.21
רמות בעיר אגח ב	0.35	189,900	0.19
שלמה החז אגח יז	0.35	191,307	0.19
מגה אור אגח ח	0.34	160,000	0.18
פסיפיק אגח ג	0.31	157,778	0.17
קסם ETF תל בונד שקלי	0.3	3,985	0.16
רוטשטיין אגח יא	0.3	159,032	0.16
חברה לישראל אגח 14	0.27	150,000	0.14
שלמה נדלן אגח ד	0.2	108,001	0.1
ישרס אגח יח	0.2	102,000	0.11
סאמיט אגח ח	0.19	107,082	0.1
אשטרום קב אגח ג	0.17	93,752	0.09
שמואל בר אגח א	0.16	80,000	0.08
צילו-בלו אגח ט	0.15	69,146	0.08
דלתא גליל אגח א	0.14	71,112	0.07
שיכון ובינוי אגח 7	0.12	62,667	0.06
פורמולה מער אגח ג	0.12	65,934	0.06
אמות אגח ה	0.09	50,001	0.05
שופרסל אגח ה	0.09	48,891	0.05
אלדן תחבורה אגח ו	0.08	42,751	0.04
אפריקה מג אגח ד	0.07	36,543	0.04
ביג אגח יב	0.07	32,000	0.04
ויקטורי אגח ב	0.07	40,005	0.04
מבנה אגח טז	0.04	19,295	0.02
לוינשטין הנד אגח ד	0.03	17,500	0.02
לפידות קפיטל אגח א	0.03	17,167	0.02
יצוא אגח א	0.03	15,000	0.01
אורון קב אגח ב	0.02	12,880	0.01
להב אגח ב	0.02	9,673	0.01
שלמה נדלן אגח ג	0.01	5,038	0.01
ישראל קנדה אגח ו	0.01	6,000	0.01
לאומי אגח 180	0.01	5,229	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
דמרי אגח ז	0	768	0
אול-יר אגח ה	0	74,472	0
בוני תכון אגח כא	0	1,000	0
ישרס אגח טו	0	885	0
אלקו אגח יג	0	1,242	0