הראל (!) אג"ח מדורג - רכיב בטוחה

הקרן עשויה ליצור חשיפה לאג"ח קונצרניות המדורגות בדירוג נמוך מ BBB- או דירוג מקביל לו או שאינן מדורגות כלל

מחיר פדיון

125.04

מחיר קנייה

125.04

0.02%

% החודש:0.35%
% השנה:0.35%
% 3 חודשים:1.89%
% 12 חודשים:7.94%
סטיית תקן (שנה):1.61
שארפ (שנה):2.37

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

מק"מ

קרן סל

פיקדונות בבנק

ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	112	81.49	40,201,890	42.63
מק"מ	1	7.97	4,200,000	4.17
קרן סל	5	7.69	529,085	4.02
פיקדונות בבנק	2	2.94	0	1.54
ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח	1	0	74,472	0
סה"כ	121	100.09	45,005,447	52.36

אחזקות הקרן

מקמ 125

אלה פקדון אגח ו

הכשרת ישוב אגח 21

פיקדון בבנק מסוים

מבנה אגח כד

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
מקמ 125	7.97	4,200,000	4.17
אלה פקדון אגח ו	3.14	1,500,000	1.64
הכשרת ישוב אגח 21	3.01	1,396,601	1.57
פיקדון בבנק מסוים	2.94	0	1.54
מבנה אגח כד	2.54	1,140,001	1.33
אי בי אי סל תל בונד 60	2.46	350,000	1.29
תכלית סל תל בונד מאגר	2.23	30,000	1.17
מבנה אגח יט	2.21	990,314	1.15
דלק קב אגח לז	2.17	1,100,001	1.13
ג'י סיטי אגח טו	1.89	897,000	0.99
קסם ETF תל בונד מאגר	1.86	25,100	0.97
מבנה אגח כג	1.66	747,731	0.87
גבאי מניבים אגח י	1.57	840,001	0.82
מליסרון אגח יח	1.49	728,001	0.78
שלמה החז אגח יח	1.45	656,222	0.76
יובלים אגח א	1.38	720,000	0.72
נאוויטס פט אגחה	1.37	700,000	0.72
רני צים אגח ב	1.34	650,326	0.7
אפי נכסים אגח יב	1.34	756,757	0.7
בי קומיונק אגח ו	1.31	700,000	0.68
חג'ג' אגח יג	1.29	666,400	0.68
מליסרון אגח טז	1.29	579,448	0.67
אזורים אגח 15	1.29	666,401	0.68
ביג אגח יא	1.26	586,429	0.66
מליסרון אגח יט	1.23	593,549	0.64
ביג אגח ח	1.22	554,622	0.64
ביג אגח יד	1.22	572,728	0.64
דה זראסאי אגח ה	1.22	642,628	0.64
דלק קב אגח לט	1.17	597,000	0.61
ג'י סיטי אגח טז	1.12	577,500	0.59
לוזון קב אגח יא	1.11	556,000	0.58
פריורטק אגח א	1.11	600,000	0.58
דיסקונט מנ נד ו (COCO)	1.08	500,000	0.57
ג'י.אף.אי אגח ד	1.07	508,000	0.56
רבוע נדלן אגח ז	1.04	469,110	0.55
אנקור הזד אגח ב	1.04	500,000	0.54
קרדיטו אגח א	1	488,084	0.53
דיסקונט מנ אגח יד	1	546,523	0.52
ג'י סיטי אגח יט	0.97	496,250	0.51
אאורה אגח טו	0.97	500,000	0.51
אלבר אגח כ	0.96	500,001	0.5
אלבר אגח יט	0.93	450,001	0.48
שלמה החז אגח יט	0.9	483,334	0.47
פועלים הת נדח ט (COCO)	0.89	400,000	0.46
פועלים הת נדח י (COCO)	0.89	400,000	0.47
מז טפ הנפק 50 (COCO)	0.88	400,000	0.46
נאוויטס פט אגח ו	0.87	444,000	0.45
חג'ג' אגח יא	0.85	468,001	0.44
תכלית סל תל בונד 60	0.84	120,000	0.44
גלעד מאי אגח ב	0.83	430,200	0.44
מליסרון אגח יד	0.8	356,990	0.42
גמא אגח ב	0.78	416,500	0.41
צילו-בלו אגח יב	0.77	400,200	0.4
אב-גד אגח ג	0.76	393,000	0.4
ווסטדיל אגח ג	0.75	379,000	0.39
יוניברסל אגח ג	0.74	347,571	0.39
ספנסר אגח ו	0.73	381,000	0.38
לייטסטון אגח ד	0.69	360,000	0.36
אקויטל אגח 3	0.69	400,000	0.36
וויי בוקס אגח ה	0.67	340,000	0.35
ביג אגח ז	0.64	291,970	0.34
אמות אגח ו	0.62	300,000	0.32
רוטשטיין אגח יא	0.62	318,016	0.32
מימון ישיר אגח ג	0.61	276,801	0.32
אלטיטיוד אגח ב	0.59	300,000	0.31
ג'י סיטי אגח כ	0.59	296,000	0.31
עמרם אברהם אגח ב	0.58	293,000	0.3
מנרב אגח ה	0.58	300,790	0.3
אמ.די.גי אגח ז	0.57	288,000	0.3
אב-גד אגח ב	0.56	271,741	0.29
ביג אגח יג	0.52	258,012	0.27
אנשי העיר אגח א	0.52	257,530	0.27
רבוע נדלן אגח ח	0.51	240,852	0.27
שובל אגח א	0.49	248,000	0.26
מליסרון אגח י	0.48	212,586	0.25
אמ.די.גי אגח ח	0.45	224,000	0.23
לאומי התח נד 403 (COCO)	0.45	200,000	0.23
מגה אור אגח ו	0.43	192,249	0.22
שלמה החז אגח יז	0.42	223,206	0.22
אלמוגים אגח י	0.41	205,000	0.22
אלדן תחבורה אגח ז	0.4	195,465	0.21
רמות בעיר אגח ב	0.39	211,000	0.2
יסודות אגח א	0.38	200,690	0.2
מגה אור אגח ח	0.35	160,000	0.18
אשל הירדן אגח א	0.32	160,321	0.17
קסם ETF תל בונד שקלי	0.3	3,985	0.16
אמות אגח ה	0.29	149,761	0.15
חברה לישראל אגח 14	0.27	150,000	0.14
סאמיט אגח ח	0.2	110,983	0.11
אשטרום קב אגח ג	0.2	105,471	0.1
ישרס אגח יח	0.2	102,000	0.11
שלמה נדלן אגח ד	0.19	108,001	0.1
ספנסר אגח ג	0.18	92,001	0.09
צילו-בלו אגח ט	0.17	72,869	0.09
פורמולה מער אגח ג	0.15	82,051	0.08
בוני תיכון אגח יח	0.14	72,000	0.07
דלתא גליל אגח א	0.14	71,112	0.07
שיכון ובינוי אגח 7	0.12	62,667	0.06
אלדן תחבורה אגח ו	0.12	64,201	0.06
ויקטורי אגח ב	0.1	53,338	0.05
שופרסל אגח ה	0.09	48,891	0.05
אפריקה מג אגח ד	0.07	36,543	0.04
ביג אגח יב	0.07	32,000	0.04
לפידות קפיטל אגח א	0.07	34,334	0.03
אבגול אגח ג	0.06	32,063	0.03
מבנה אגח טז	0.04	19,295	0.02
ממן אגח ב	0.04	20,000	0.02
לוינשטין הנד אגח ד	0.03	17,500	0.02
יצוא אגח א	0.03	15,000	0.01
אורון קב אגח ב	0.02	12,880	0.01
להב אגח ב	0.02	9,673	0.01
נפטא אגח ח	0.02	8,440	0.01
שלמה נדלן אגח ג	0.01	5,038	0.01
ישראל קנדה אגח ו	0.01	6,000	0.01
לאומי אגח 180	0.01	5,229	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
דמרי אגח ז	0	768	0
אול-יר אגח ה	0	74,472	0
בוני תכון אגח כא	0	1,000	0
ישרס אגח טו	0	885	0
אלקו אגח יג	0	1,242	0