מיטב 40/60

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 12/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 12/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	4.43	0.11
תחילת השנה	51.58	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0142	2.86	6,500,000	7.83
תכלית סל ת"א 125	2.85	227,662	7.78
לאומי	1.97	78,000	5.38
קסם ETF ת"א SME60	1.72	47,500	4.71
ממשלתי צמוד 1028	1.63	4,250,000	4.45
תכלית סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	1.61	74,000	4.4
קסם S&P 500 ETF	1.35	15,000	3.68
ממשלתי שקלי 0335	1.3	3,450,000	3.57
תכלית סל S&P 500	1.29	13,500	3.53
תכלית סל ת"א 90	1.24	100,001	3.38
פועלים	1.23	47,500	3.37
משק אנרג אגח ב	1.07	2,750,000	2.92
תכלית סל NASDAQ 100 מנוטרלת מט"ח	1	13,500	2.73
ג'י סיטי אגח כא	0.97	2,650,001	2.65
קסם S&P 500 ETF מנוטרלת מט"ח	0.95	40,000	2.59
קסם ETF ת"א 90	0.9	7,500	2.45
אלטיטיוד אגח ב	0.88	2,326,263	2.4
נץ יו.אס.איי אגח א	0.87	2,300,000	2.38
הראל סל ת"א 90	0.84	67,500	2.3
קסם ETFי (!) תל בונד-תשואות צמודות	0.8	50,000	2.2
נופר אנרג אגח ד	0.8	2,000,001	2.2
ווסטדייל אגח ג	0.78	2,000,000	2.14
קסם NASDAQ 100 ETF מנוטרלת מט"ח	0.76	10,000	2.08
מדיפאואר אגח ג	0.74	2,000,000	2.02
נאוויטס פטרו אגח ז	0.72	1,900,000	1.97
מליסרון	0.71	4,700	1.93
ממשלתי צמוד 1131	0.7	1,800,000	1.93
קנדה גלוב אגח א	0.69	1,800,000	1.88
הראל השקעות	0.67	15,000	1.83
נאוויטס פטר יהש	0.66	15,732	1.81
שובל אגח א	0.65	1,700,000	1.78
ספנסר אגח ה	0.64	1,700,000	1.76
אקסטל אגח ה	0.63	1,750,000	1.73
אמ.די.גי אגח ז	0.62	1,600,000	1.7
ג'י סיטי אגח כ	0.6	1,525,000	1.65
הפניקס	0.6	12,500	1.65
ביג	0.59	2,200	1.62
נכסים בנ אגח יא	0.58	1,500,000	1.6
אקונרגי אגח ב	0.58	1,500,000	1.6
קיסטון אינ אגח ב	0.57	1,450,000	1.56
דלק קב אגח לט	0.55	1,350,000	1.49
ישראל קנדה אגח ח	0.55	1,400,000	1.51
מקמ 1215	0.55	1,500,000	1.5
בלדי אגח 1	0.54	1,350,000	1.47
אמ.די.גי אגח י	0.52	1,400,182	1.42
הראל סל ת"א SME60	0.51	132,770	1.4
ספיר קורפ אגח יט	0.51	1,350,000	1.39
תכלית סל ת"א SME60	0.5	135,000	1.36
פיקהיל אגח א	0.48	1,300,000	1.32
ALPHABET INC-CL C	0.48	1,250	1.31
פרטנר	0.47	33,000	1.3
ארד	0.46	22,500	1.25
מז טפ הנפ הת 71 (COCO)	0.46	1,200,000	1.26
אלומיי אגח ז	0.46	1,200,000	1.27
רייסדור אגח א	0.46	1,200,000	1.25
אמטראסט אגח ב	0.46	1,249,000	1.25
לייטסטון אגח ד	0.45	1,200,000	1.24
קמטק	0.44	3,500	1.2
סקופ	0.44	7,500	1.2
גרייסטון אגח א	0.42	1,100,000	1.14
ברקת קפ אגח א	0.42	1,100,000	1.14
פתאל אירו אגח ו	0.42	1,100,000	1.15
פז אנרגיה	0.41	1,500	1.12
נקסט ויז'ן	0.41	8,000	1.13
ריט 1 אגח ח	0.41	1,000,000	1.11
צור אגח יב	0.4	950,000	1.1
ארי נדלן אגח א	0.4	968,587	1.08
רימוני	0.39	22,000	1.06
טאואר	0.39	3,000	1.06
לייטסטון אגח ג	0.39	1,050,000	1.05
דליה אגח ב	0.39	972,223	1.08
נאוויטס פטרו אגח ו	0.39	1,000,000	1.06
רני צים אגח ד	0.39	1,000,000	1.06
עלמא אגח א	0.39	966,200	1.05
חשמל אגח 36	0.39	1,000,000	1.05
דורסל החז אגח ב	0.39	1,075,000	1.08
סלע נדלן	0.38	90,000	1.04
אנקור פרופ אגח ד	0.38	1,000,000	1.04
ממשלתי צמוד 0431	0.38	1,000,000	1.03
אגלן אגח א	0.38	1,000,000	1.04
עזריאלי אגח י	0.38	1,000,000	1.04
אמריקן אק אגח א	0.38	1,000,000	1.04
פנטהאוז אגח א	0.38	1,000,000	1.04
מנורה הון התח י COCO	0.38	1,000,000	1.04
ממשלתי צמוד 0529	0.37	900,000	1.02
אלומיי אגח ו	0.37	1,000,000	1.02
יובלים אגח ד	0.37	950,000	1.01
סילברסטין אגח ג	0.37	954,000	1.02
דורסל הח אגח א	0.37	1,050,001	1.02
נטו מלינדה	0.36	6,500	0.99
ג'נריישן קפיטל אגח ג	0.36	927,203	0.98
בינלאומי	0.36	4,000	0.99
דיסקונט	0.36	28,000	0.97
אלוני חץ אגח יג	0.35	900,000	0.95
דורסל החז	0.35	40,000	0.96
נופר אנרג אגח ג	0.35	878,750	0.95
גבאי מניבים אגח י	0.35	933,801	0.95
הראל סל כשרה ת"א 90	0.34	27,500	0.94
יובלים אגח ג	0.34	890,619	0.94
ישרס אגח טז	0.34	775,878	0.92
ישראכרט	0.33	65,000	0.91
אב-גד אגח ג	0.33	850,000	0.9
מזרחי טפחות	0.33	4,001	0.91
אלקטרה	0.33	8,700	0.9
פיקדון בבנק מסוים	0.32	0	0.88
תכלית סל ת"א צמיחה	0.32	45,303	0.88
מניף אגח ב	0.32	841,799	0.88
טבע	0.32	10,000	0.87
מניבים ריט	0.31	350,000	0.84
פאי סיאם אגח א	0.31	832,279	0.84
אשטרום קב אגח ה	0.31	750,000	0.85
מז טפ הנפ הת 69 (COCO)	0.3	750,000	0.82
פסיפיק אגח ד	0.3	1,250,000	0.82
מגידו אגח א	0.3	780,000	0.82
חילן	0.29	3,000	0.8
אדגר אגח יג	0.29	715,000	0.8
אפקון החז אגח ד	0.29	661,112	0.78
ממשלתי שקלי 0537	0.28	1,000,000	0.78
פועלים הת נד יד (COCO)	0.28	750,000	0.76
כלל הון אגח טו (COCO)	0.28	750,000	0.76
נאוויטס פטרו אגח ח	0.28	750,000	0.77
מישורים אגח ט	0.27	625,264	0.73
אמפא יובל אגח א	0.27	717,321	0.74
פניקס הון אגח יב (COCO)	0.27	638,741	0.73
אשל הירדן אגח ב	0.27	730,939	0.74
נאוי	0.27	14,000	0.73
איי.סי.אל	0.27	40,000	0.73
אלקטרה אגח ה	0.27	743,360	0.75
אלקטרה נדלן אגח ו	0.26	761,539	0.72
גאון אחז אגח ה	0.26	650,060	0.71
ארי נדלן	0.26	200,000	0.72
אטראו שוקי הון	0.25	8,200	0.69
אנרג'יאן	0.25	16,500	0.69
גלובל כנפיים אגח ג	0.25	691,517	0.68
דליה אגח א	0.25	606,668	0.69
מניבים ריט אגח ד	0.25	600,000	0.69
צרפתי אגח יג	0.25	650,000	0.68
לוזון קב אגח יא	0.25	656,428	0.69
סלע נדלן אגח ג	0.24	550,000	0.64
סאמיט אגח יב	0.24	704,081	0.65
פרשקובסקי אגח טז	0.24	622,000	0.67
בית שמש	0.23	1,000	0.64
אקסטל אגח ד	0.23	650,000	0.64
פתאל אירו אגח ה	0.23	600,000	0.64
קופרליין אגח ד	0.23	650,001	0.64
לייטסטון אגח ה	0.23	600,000	0.62
נכסים ובנ אגח ט	0.23	630,001	0.63
סאמיט	0.22	9,000	0.6
פתאל החזקות	0.22	1,000	0.6
אנרג'יקס אג ב	0.22	650,000	0.6
פולירם	0.22	60,000	0.59
נופר אנרג'י	0.22	6,500	0.6
ריט 1 אגח ז	0.22	500,000	0.59
דלק נכסים אגח א	0.22	529,375	0.6
AMERICAN EXPRESS CO	0.22	500	0.6
הייפר גלובל	0.21	30,000	0.57
סלקום אגח יג	0.21	570,000	0.58
מליסרון אגח כא	0.21	497,450	0.57
יוניטרוניקס	0.2	23,520	0.55
אמות	0.2	22,000	0.53
אורמת טכנו	0.2	1,500	0.55
או פי סי אנרגיה	0.2	8,000	0.54
מדיפאואר אגח ב	0.2	531,234	0.54
או פי סי אגח ג	0.2	585,001	0.56
תנופורט אגח ב	0.2	500,000	0.56
נאוויטס פטרו אגח ה	0.2	515,000	0.55
מגדלי תיכון אגח ו	0.2	500,000	0.54
אפי נכסים אגח טז	0.2	500,000	0.56
לאומי התח נד406 (COCO)	0.2	500,000	0.53
אלומה אגח ב	0.2	500,000	0.54
אספן גרופ אגח ט	0.2	500,002	0.54
מטריקס	0.2	4,000	0.56
מור גמל פנסיה	0.19	35,000	0.52
אלומיי אגח ה	0.19	507,000	0.52
נכסים ובנ אגח י	0.19	469,544	0.53
בוני תכון אגח כא	0.19	486,343	0.52
סלע נדלן אגח ה	0.19	489,600	0.53
מניף אגח ג	0.19	500,000	0.51
מנרב אגח ו	0.19	500,000	0.52
זפירוס אגח א	0.19	500,000	0.52
מגדל הון אגח טו	0.19	500,000	0.52
שוב אנרגיה אגח ב	0.19	500,000	0.52
מבטח שמיר	0.19	1,500	0.52
SPDR S&P 500 ETF TRUST	0.19	235	0.52
איידיאיי ביטוח	0.18	2,000	0.48
סילברסטין אגח ב	0.18	500,000	0.5
שוב אנרגיה אגח א	0.18	450,000	0.5
אלקטרה נדלן אגח ז	0.18	470,000	0.49
רימון אגח א	0.18	475,000	0.5
אפקון החז אגח ה	0.18	500,000	0.5
בזן אגח יב	0.18	473,685	0.48
אספן גרופ אגח ח	0.18	420,513	0.48
אלביט מערכות	0.17	300	0.46
פתאל החז אגח ג	0.17	493,796	0.46
מניף	0.17	19,999	0.48
אינרום	0.16	17,500	0.43
MTF סל ת"א 90	0.16	8,500	0.43
חג'ג' אירופה אגח ג	0.16	425,001	0.43
נקסטקום אגח ג	0.16	458,273	0.45
אלוני חץ אגח טו	0.16	400,000	0.44
ישפרו אגח א	0.16	400,000	0.44
גבאי מניב אגח טו	0.16	400,000	0.43
קופרליין אגח ה	0.16	420,000	0.43
אמטראסט אגח א	0.16	431,000	0.44
איילון	0.16	4,500	0.44
נכסים ובנ אגח ד	0.16	300,001	0.44
עזריאלי אגח ו	0.15	350,000	0.42
נמקו אגח ב	0.15	430,606	0.42
מגה אור אגח יא	0.15	376,471	0.4
לוינשטין נכ אגח ג	0.15	433,334	0.41
פאוורג'ן אגח ב	0.15	356,713	0.41
יובלים אגח ב	0.15	389,221	0.4
עמרם	0.15	10,000	0.41
פרשקובסקי אגח טו	0.15	385,336	0.41
אנלייט אנרגיה אגח ד	0.15	450,000	0.41
אלקטרה אגח ו	0.15	464,751	0.42
GOLDMAN SACHS GROUP INC	0.15	150	0.4
MICROSOFT CORP	0.15	250	0.4
אילקס מדיקל	0.14	5,980	0.38
הבורסה לניע בתא	0.14	4,200	0.38
דוראל אנרגיה אגח א	0.14	343,938	0.39
אמות אגח ט	0.14	344,400	0.39
ממן אגח ג	0.14	385,002	0.38
אנלייט אנרגיה	0.14	3,000	0.39
צור אגח י	0.14	329,269	0.4
פלסאון תעשיות	0.13	1,745	0.36
אשטרום קבוצה	0.13	5,000	0.36
סופרגז פא אגח א	0.13	390,790	0.36
לוזון רונ אגח א	0.13	325,796	0.35
עזריאלי אגח ט	0.13	300,000	0.35
דיסק השק אגח י	0.13	348,242	0.35
שטראוס	0.13	3,500	0.34
JPMORGAN CHASE & CO	0.13	350	0.36
WELLS FARGO & CO	0.13	1,300	0.36
ביג אגח ט	0.12	281,786	0.33
מניבים ריט אגח ב	0.12	285,553	0.34
שיכון ובינוי אגח 10	0.12	350,000	0.33
שפיר הנדסה אגח ג	0.12	376,844	0.33
אקרו אגח א	0.12	315,000	0.32
אביב בניה אגח 7	0.12	325,001	0.34
פתאל החז אגח ה	0.12	300,000	0.32
דוראל אגח ב	0.12	300,000	0.34
מלם תים	0.12	2,500	0.34
גב ים	0.12	8,820	0.34
MASTERCARD INC - A	0.12	185	0.33
ריט 1 אגח ו	0.11	240,000	0.3
אלומיי אג ד	0.11	315,157	0.3
תורפז	0.11	5,000	0.31
מניבים ריט אגח ג	0.11	285,000	0.31
רמות בעיר אגח ב	0.11	308,334	0.31
גיטי נדלן אגח א	0.11	300,000	0.31
אמפא	0.11	20,889	0.31
איידיאיי הנ הת ז	0.11	300,000	0.31
ג'י סיטי אגח יב	0.11	260,213	0.31
גב ים אגח ט	0.11	275,001	0.3
VISA INC-CLASS A SHARES	0.11	265	0.29
אנרג'יקס אגח א	0.1	300,496	0.28
או פי סי אגח ב	0.1	235,844	0.28
רבוע נדלן אגח ט	0.1	250,000	0.27
ג'נריישן קפיטל אגח ב	0.1	254,839	0.28
אדגר אגח י	0.1	220,001	0.26
אלקטרה צריכה	0.1	2,500	0.28
מנורה מב החז	0.1	750	0.28
דלתא גליל	0.1	1,440	0.27
נובה	0.09	250	0.25
לוינשטין נכ אגח ב	0.09	207,501	0.25
סלע נדלן אגח ד	0.09	222,238	0.25
רני צים אגח ב	0.09	227,679	0.26
נמקו אגח ה	0.09	233,850	0.25
הכשרת ישוב אגח 23	0.09	217,500	0.26
BXP INC	0.09	1,000	0.24
עזריאלי אגח ה	0.08	187,501	0.22
ווסטדייל אגח ב	0.08	219,018	0.22
אמות אגח ח	0.08	207,000	0.23
רימון	0.08	2,663	0.21
מניף אגח א	0.08	204,001	0.21
META PLATFORMS INC-CLASS A	0.08	100	0.21
רבוע נדלן	0.07	500	0.2
איידיאיי הנ הת ו	0.07	193,000	0.18
אדגר אגח יא	0.07	168,000	0.2
מבנה	0.07	13,384	0.19
וויי בוקס אג ג	0.07	195,000	0.2
קרור	0.07	2,000	0.18
CHECK POINT SOFTWARE TECH	0.07	300	0.18
APPLE INC	0.07	200	0.18
MOODY'S CORP	0.07	120	0.19
S&P GLOBAL INC	0.07	125	0.2
איסתא אג א	0.06	150,000	0.18
או פי סי אגח ד	0.06	150,000	0.16
ישפרו אגח ב	0.06	154,978	0.16
קנדה גלובל אפ 1	0.06	8,586	0.06
אשטרום נכ אגח 9	0.06	150,001	0.15
BANK OF AMERICA CORP	0.06	1,000	0.18
BOOKING HOLDINGS INC	0.06	11	0.18
MCDONALD'S CORP	0.06	150	0.15
אוריין אגח ב	0.05	124,249	0.12
מגה אור אגח ח	0.05	115,000	0.13
ביג אגח יב	0.05	110,834	0.13
שיכון ובינוי אגח 9	0.05	121,277	0.15
אפריקה מגורים	0.04	350	0.1
קרדן נדלן	0.04	18,854	0.12
אפריקה מג אגח ה	0.04	121,118	0.12
דור אלון אגח ח	0.04	110,000	0.12
מהדרין אגח א	0.04	100,000	0.11
דוראל אגח ג	0.04	100,006	0.11
מחלבות גד	0.04	8,900	0.11
ארזים אגח 4	0.04	79,708	0.1
ישרס אגח טו	0.04	89,265	0.1
ישרס אגח יח	0.04	90,110	0.1
הראל הנפקות אגח י	0.03	58,617	0.07
מישורים אגח ח	0.03	63,044	0.07
מליסרון אגח יז	0.03	76,035	0.09
APPLIED MATERIALS INC	0.03	85	0.07
INTEL CORP	0.03	600	0.08
REGENCY CENTERS CORP	0.03	400	0.09
מגה אור אגח ו	0.02	39,474	0.05
מליסרון אגח יט	0.02	47,873	0.05
לוזון קבוצה אג ט	0.02	66,667	0.07
AMAZON.COM INC	0.02	80	0.06
NIKE INC -CL B	0.02	300	0.06
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0.02
קרדן נדלן אגח ד	0.01	25,000	0.02
מימון ישיר אגח ה	0.01	27,559	0.03
ויתניה אגח ו	0.01	22,108	0.02
אלקטרה צריכה אגח א	0.01	25,779	0.02
אינטרנט זהב אגח ד	0	150,001	0
מגה אור אגח ז	0	2,161	0
אול-יר אגח ה	0	26,000	0
משק אנרגיה אגח א	0	1	0
ג'י סיטי אגח יג	0	1	0
ת003110M512-35מכירה	-0.05	130	0.01
ת003200M512-35מכירה	-0.18	80	0.03