מיטב 40/60

מחיר פדיון

169.33

מחיר קנייה

169.33

0.16%

% החודש:-0.4%
% השנה:2.35%
% 3 חודשים:2.6%
% 12 חודשים:15.99%
סטיית תקן (שנה):4.67
שארפ (שנה):2.54

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

מניות

קרן סל

אג"ח מדינה

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	177	50.22	92,792,829	96.03
מניות	83	21.63	1,405,686	41.49
קרן סל	16	17.66	866,753	33.76
אג"ח מדינה	7	6.08	10,900,000	11.63
פיקדונות בבנק	2	2.43	0	4.64
אג"ח להמרה	5	1.09	2,260,157	2.08
מק"מ	1	1.02	2,000,000	1.96
יחידת השתתפות	1	0.77	20,000	1.46
מניות ETF	1	0.64	570	1.22
ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח	3	0	476,012	0
סה"כ	296	101.54	110,722,007	194.27

אחזקות הקרן

תכלית סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח

תכלית סל ת"א 125

פיקדון בבנק מסוים

ממשלתי צמוד 1028

לאומי

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
תכלית סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	3.28	120,000	6.26
תכלית סל ת"א 125	2.75	220,000	5.26
פיקדון בבנק מסוים	2.42	0	4.62
ממשלתי צמוד 1028	2.26	4,250,000	4.33
לאומי	1.81	80,000	3.47
תכלית סל ת"א 90	1.63	130,001	3.12
קסם ETF ת"א 90	1.63	13,475	3.12
קסם S&P 500 ETF	1.55	12,500	2.97
קסם ETF ת"א SME60	1.42	36,000	2.72
קסם ETFי (!) תל בונד-תשואות צמודות	1.09	50,000	2.09
ממשלתי שקלי 0142	1.08	1,800,000	2.07
ווסטדיל אגח ג	1.04	1,850,000	1.99
מקמ 715	1.02	2,000,000	1.96
פועלים	0.99	43,000	1.89
נכסים בנ אגח יא	0.98	1,800,000	1.86
ממשלתי צמוד 1131	0.96	1,800,000	1.84
קסם NASDAQ 100 ETF מנוטרלת מט"ח	0.95	10,250	1.82
ספנסר אגח ה	0.95	1,750,000	1.81
אמ.די.גי אגח ז	0.87	1,600,000	1.65
הראל סל ת"א 90	0.85	67,500	1.63
ג'י סיטי אגח כ	0.84	1,500,000	1.6
קסם S&P 500 ETF מנוטרלת מט"ח	0.83	28,000	1.59
קיסטון אינ אגח ב	0.8	1,500,000	1.52
נאוויטס פטר יהש	0.77	20,000	1.46
אלטיטיוד אגח ב	0.77	1,400,000	1.46
ג'י סיטי אגח כא	0.76	1,450,001	1.46
נאוויטס פט אגח ו	0.75	1,350,000	1.43
אקונרגי אגח ב	0.72	1,350,000	1.37
לייטסטון אגח ד	0.65	1,200,000	1.24
מז טפ הנפ הת 71 (COCO)	0.64	1,200,000	1.22
SPDR S&P 500 ETF TRUST	0.64	570	1.22
הראל השקעות	0.61	23,000	1.16
אנרג'יקס אג ב	0.6	1,300,000	1.14
ממשלתי צמוד 0726	0.59	1,000,000	1.12
גרייסטון אגח א	0.59	1,100,000	1.13
ג'נריישן קפ אגח ג	0.55	1,043,103	1.05
לייטסטון אגח ג	0.55	1,050,000	1.06
דליה אגח ב	0.55	1,000,001	1.04
שובל אגח א	0.55	1,000,000	1.06
קליין אגח ב	0.54	1,020,001	1.04
ממשלתי צמוד 0527	0.54	900,000	1.03
MTF סל ת"א 90	0.54	28,500	1.03
דלק קב אגח לט	0.54	1,000,000	1.04
בלדי אגח 1	0.54	1,000,000	1.04
ישרס אגח טז	0.54	896,273	1.04
סילברסטין אגח ג	0.53	954,000	1.02
ממשלתי צמוד 0529	0.52	900,000	0.99
אמפא יובל אגח א	0.51	966,602	0.97
נופר אנרג אגח ג	0.51	925,000	0.97
אלומיי אגח ו	0.51	1,000,000	0.98
יובלים אגח ד	0.51	950,000	0.98
סלע נדלן	0.5	100,000	0.96
גבאי מניבים אגח י	0.5	974,401	0.95
טאואר	0.49	5,000	0.94
דורסל אגח ד	0.49	1,012,020	0.95
מיי טאון אגח א	0.48	900,000	0.91
ג'י סיטי אגח יג	0.48	800,001	0.92
ישראכרט	0.47	55,000	0.89
נקסט ויז'ן	0.47	15,000	0.91
אלוני חץ אגח יג	0.47	900,000	0.9
יובלים אגח ג	0.47	871,479	0.89
קופרליין אגח ד	0.47	850,001	0.89
בינלאומי	0.47	5,000	0.9
אלקטרה נדלן אגח ו	0.46	930,770	0.87
ספיר קורפ אגח יט	0.46	886,143	0.89
סקופ	0.46	6,000	0.87
מליסרון	0.46	2,700	0.87
אפקון החז אגח ד	0.46	755,556	0.87
דיסקונט	0.46	35,000	0.87
אב-גד אגח ג	0.45	850,000	0.87
אלקטרה אגח ה	0.45	867,252	0.86
ארד	0.43	16,500	0.82
גלובל כנפיים אגח ג	0.43	851,097	0.83
אנקור פרופ אגח ד	0.43	775,000	0.81
מז טפ הנפ הת 69 (COCO)	0.42	750,000	0.8
פרטנר	0.41	32,500	0.78
פולירם	0.41	62,000	0.78
בזק	0.41	150,000	0.78
רימוני	0.4	15,800	0.77
דליה אגח א	0.4	700,001	0.77
אדגר אגח יג	0.4	715,000	0.77
מג'יק	0.38	16,500	0.73
לוזון קב אגח יא	0.38	700,000	0.73
אשל הירדן אגח ב	0.38	730,939	0.73
לוינשטין נכסים	0.37	8,000	0.7
מישורים אגח ט	0.37	625,264	0.71
מזרחי טפחות	0.37	4,501	0.71
מניבים ריט	0.36	350,000	0.69
ארי נדלן אגח א	0.36	644,626	0.7
ביג	0.35	1,250	0.68
פז אנרגיה	0.35	1,500	0.68
הראל סל כשרה ת"א 90	0.35	27,500	0.67
יובלים אגח א	0.35	675,000	0.67
פניקס הון אגח יב (COCO)	0.35	638,741	0.68
הפניקס	0.35	12,500	0.66
הראל סל ת"א SME60	0.34	80,000	0.65
צרפתי אגח יג	0.34	650,000	0.65
סלע נדלן אגח ג	0.33	550,000	0.63
מניף	0.33	40,000	0.63
או פי סי אגח ג	0.33	675,001	0.63
סאמיט אגח יב	0.33	719,387	0.64
וויי בוקס אגח ה	0.33	600,000	0.63
לייטסטון אגח ה	0.33	600,000	0.64
ALPHABET INC-CL C	0.33	900	0.63
אמות	0.32	30,000	0.62
מניבים ריט אגח ד	0.32	570,000	0.61
דלק נכסים אגח א	0.32	543,125	0.61
פתאל אירו אגח ה	0.32	600,000	0.62
נכסים ובנ אגח ט	0.32	652,501	0.62
אלקטרה	0.32	300	0.62
משק אנרגיה אגח א	0.31	522,789	0.6
סלקום אגח יג	0.31	600,000	0.6
אטראו שוקי הון	0.3	8,200	0.58
אורמת טכנו	0.3	2,250	0.56
נקסטקום אגח ג	0.3	611,030	0.58
דורסל החז	0.3	40,000	0.58
ריט 1 אגח ז	0.29	500,000	0.56
מליסרון אגח כא	0.29	500,000	0.55
נאוי	0.29	14,000	0.56
נייס	0.29	900	0.56
שוב אנרגיה אגח א	0.28	500,000	0.53
מניף אגח ב	0.28	500,000	0.53
אפי נכסים אגח טז	0.28	500,000	0.53
AMERICAN EXPRESS CO	0.28	500	0.54
יוניטרוניקס	0.27	20,000	0.53
פתאל החז אגח ג	0.27	574,599	0.52
הייפר גלובל	0.27	30,000	0.52
אביב בניה אגח 7	0.27	487,500	0.51
אלומיי אגח ה	0.27	500,000	0.51
נכסים ובנ אגח י	0.27	477,158	0.52
בוני תכון אגח כא	0.27	486,343	0.51
רוטשטיין אגח יב	0.27	490,362	0.53
צמח המרמן אגח ח	0.27	500,000	0.51
סלע נדלן אגח ה	0.27	510,000	0.52
בי קומיונק אגח ז	0.27	505,000	0.52
רימון אגח א	0.27	500,000	0.52
נופר אנרג אגח ד	0.27	500,000	0.52
מהדרין אגח א	0.27	500,000	0.52
סאמיט	0.26	9,000	0.5
ויקטורי	0.26	9,000	0.5
או פי סי אגח ב	0.26	423,486	0.49
חג'ג' אירופה אגח ג	0.26	509,285	0.5
אקסטל אגח ד	0.26	500,000	0.5
מגדלי תיכון אגח ו	0.26	500,000	0.5
בזן אגח יב	0.26	500,000	0.5
נמקו אגח ב	0.25	492,235	0.48
סילברסטין אגח ב	0.25	500,000	0.48
יובלים אגח ב	0.25	486,526	0.48
גאון אחז אגח ה	0.25	450,000	0.47
צילו-בלו אגח ט	0.24	382,308	0.46
דוראל אנרגיה אגח א	0.24	426,471	0.46
איי.סי.אל	0.24	25,000	0.45
אספן גרופ אגח ח	0.24	420,513	0.46
אילקס מדיקל	0.23	6,000	0.45
פלסאון תעשיות	0.23	2,500	0.45
חילן	0.23	2,000	0.43
סאפיינס	0.23	4,500	0.44
מדיפאואר אגח ב	0.23	460,418	0.45
רני צים אגח ג	0.23	440,928	0.45
פאי סיאם אגח א	0.23	450,001	0.44
צור אגח י	0.23	378,050	0.44
אלקטרה פא אגח א	0.22	461,843	0.42
קסם ETF (!) תל בונד-תשואות שקל	0.22	10,000	0.41
מניף אגח א	0.22	402,000	0.41
אלוני חץ אגח טו	0.22	400,000	0.41
ישפרו אגח א	0.22	400,000	0.43
גבאי מניב אגח טו	0.22	400,000	0.42
ממן אגח ג	0.22	440,001	0.42
עזריאלי אגח ו	0.21	350,000	0.4
מגה אור אגח יא	0.21	400,001	0.4
נופר אנרג'י אגח א	0.21	361,401	0.39
לוינשטין נכ אגח ג	0.21	433,334	0.4
פרשקובסקי אגח טו	0.21	385,336	0.39
אנלייט אנרגיה אגח ד	0.21	450,000	0.39
אלקטרה אגח ו	0.21	464,751	0.4
אינרום	0.2	22,500	0.39
פאוורג'ן אגח ב	0.2	356,713	0.39
ג'י סיטי אגח יב	0.2	325,266	0.38
אדגר אגח י	0.2	330,000	0.39
MICROSOFT CORP	0.2	250	0.39
צמח המרמן אגח ז	0.19	360,000	0.36
איסתא אג א	0.19	350,000	0.37
אמות אגח ט	0.19	344,400	0.35
MASTERCARD INC - A	0.19	185	0.35
ריט 1 אגח ו	0.18	280,000	0.34
אנרג'יקס אגח א	0.18	378,402	0.35
שפיר הנדסה אגח ג	0.18	408,247	0.34
מטריקס	0.18	4,000	0.34
דיסק השק אגח י	0.18	348,242	0.35
שטראוס	0.18	5,000	0.34
גב ים אגח ט	0.18	331,251	0.35
ביג אגח ט	0.17	281,786	0.33
מניבים ריט אגח ב	0.17	285,553	0.33
שיכון ובינוי אגח 10	0.17	350,000	0.32
פתאל החז אגח ה	0.17	300,000	0.32
דוראל אגח ב	0.17	300,000	0.33
WELLS FARGO & CO	0.17	1,300	0.33
מניבים ריט אגח ג	0.16	285,000	0.3
רמות בעיר אגח ב	0.16	315,000	0.3
אקרו אגח א	0.16	315,000	0.31
אלקטרה נדלן אגח ז	0.16	300,000	0.31
דלתא גליל	0.16	1,500	0.3
אנלייט אנרגיה	0.16	5,000	0.32
GOLDMAN SACHS GROUP INC	0.16	150	0.31
JPMORGAN CHASE & CO	0.16	350	0.31
VISA INC-CLASS A SHARES	0.16	265	0.3
אלביט מערכות	0.15	300	0.29
בינל הנפק אגח י	0.15	250,000	0.28
ווסטדייל אגח ב	0.15	292,024	0.29
אלומיי אג ד	0.15	315,157	0.28
ג'נריישן קפ אגח ב	0.15	277,420	0.29
בית הזהב אגח ד	0.15	302,294	0.29
ישראל קנדה אגח ז	0.15	286,689	0.28
ריט 1 אגח ה	0.14	217,223	0.26
אנרג'יאן	0.14	5,500	0.27
סלע נדלן אגח ד	0.14	250,000	0.27
רני צים אגח ב	0.14	237,245	0.26
אלקטרה צריכה	0.14	2,500	0.26
BXP INC	0.14	1,000	0.27
איידיאיי ביטוח	0.13	2,000	0.26
תכלית סל ת"א SME60	0.13	32,027	0.24
רבוע נדלן אגח ט	0.13	250,000	0.26
ממשלתי צמוד 1033	0.13	250,000	0.25
צור אגח יב	0.13	236,722	0.26
הכשרת ישוב אגח 23	0.13	217,500	0.25
גב ים	0.13	9,000	0.26
הראל הנפקות אגח י	0.12	200,000	0.23
לוינשטין נכ אגח ב	0.12	207,501	0.24
עזריאלי אגח ה	0.12	200,001	0.23
אספן גרופ אגח ט	0.12	236,843	0.24
S&P GLOBAL INC	0.12	125	0.23
אמות אגח ח	0.11	207,000	0.22
רותם שני אגח א	0.11	205,143	0.2
CHECK POINT SOFTWARE TECH	0.11	300	0.2
META PLATFORMS INC-CLASS A	0.11	100	0.22
MOODY'S CORP	0.11	120	0.21
טיב טעם	0.1	30,000	0.2
או פי סי אנרגיה	0.1	6,500	0.19
אוריין אגח ב	0.1	206,333	0.2
מגה אור אגח ח	0.1	160,000	0.18
קסם ETF ת"א-בנייה	0.1	1,000	0.19
מלם תים	0.1	2,500	0.2
אדגר אגח יא	0.1	176,000	0.2
אשטרום נכ אגח 9	0.1	187,501	0.19
וויי בוקס אג ג	0.1	195,000	0.19
ישרס אגח טו	0.1	160,000	0.18
APPLE INC	0.1	200	0.18
BOOKING HOLDINGS INC	0.1	11	0.2
נובה	0.09	250	0.18
רבוע נדלן	0.09	500	0.17
ארפורט אגח ה	0.09	148,650	0.17
אפי נכסים אגח ח	0.09	144,118	0.17
איידיאיי הנ הת ו	0.09	200,000	0.18
מישורים אגח ח	0.08	126,088	0.15
אפריקה מג אגח ה	0.08	149,246	0.14
שיכון ובינוי אגח 9	0.08	130,852	0.15
או פי סי אגח ד	0.08	150,000	0.16
מבנה	0.08	13,384	0.15
BANK OF AMERICA CORP	0.08	1,000	0.16
FEDEX CORP	0.08	150	0.15
MCDONALD'S CORP	0.08	150	0.16
ביג אגח יב	0.07	116,667	0.14
דור אלון אגח ח	0.06	110,000	0.11
מליסרון אגח טז	0.06	93,334	0.11
רוטשטיין אגח ח	0.06	112,500	0.11
קרור	0.06	1,600	0.12
REGENCY CENTERS CORP	0.06	400	0.11
אפריקה מגורים	0.05	350	0.1
מגה אור אגח ו	0.05	78,948	0.09
לוזון רונ אגח א	0.05	90,832	0.1
ארזים אגח 4	0.05	84,731	0.1
מליסרון אגח יז	0.05	78,374	0.09
לוזון קבוצה אג ט	0.05	100,000	0.1
ישרס אגח יח	0.05	93,407	0.1
נכסים ובנ אגח ד	0.05	65,001	0.09
AMDOCS LTD	0.05	300	0.09
מימון ישיר אגח ד	0.04	72,000	0.08
NIKE INC -CL B	0.04	300	0.08
מימון ישיר אגח ה	0.03	46,500	0.05
מליסרון אגח יט	0.03	48,937	0.05
AMAZON.COM INC	0.03	80	0.06
APPLIED MATERIALS INC	0.03	85	0.05
BOEING CO/THE	0.03	80	0.05
לוינשטין הנד אגח ה	0.02	29,516	0.03
INTEL CORP	0.02	600	0.04
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0.02
סלע נדלן אגח ב	0.01	18,948	0.02
פז אנרגיה אגח ו	0.01	17,790	0.02
קרדן נדלן אגח ד	0.01	25,000	0.02
ויתניה אגח ו	0.01	22,108	0.02
אלקטרה צריכה אגח א	0.01	25,779	0.02
אינטרנט זהב אגח ד	0	150,001	0
מגה אור אגח ז	0	3,241	0
אול-יר אגח ה	0	26,000	0
פורמולה מער אגח ג	0	8	0
אפריקה אגח כז	0	300,011	0