אלטשולר שחם 15-85

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 12/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 12/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-1.45	-2.41
תחילת השנה	-7.33	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0330	16.17	10,000,000	8.99
תכלית סל תל בונד שקלי	5.81	755,410	3.23
קסם ETF תל בונד צמודות	5.64	76,860	3.13
ממשלתי שקלי 1152	4.97	3,700,000	2.76
מקמ 216	4.46	2,500,000	2.48
תכלית סל (!) תל בונד תשואות שקל	2.53	33,243	1.41
קסם ETF ת"א 125	2.02	3,300	1.12
דלק קב אגח לט	1.62	815,090	0.9
ריט 1 אגח ז	1.48	700,000	0.83
ממשלתי צמוד 1131	1.44	750,000	0.8
קסם S&P 500 ETF מנוטרלת מט"ח	1.29	11,100	0.72
אנלייט אנ אגח ז	1.29	700,000	0.72
אשטרום קב אגח ד	1.25	634,704	0.7
נכסים ובנ אגח י	1.22	600,001	0.68
פקדון בבנק מסוים	1.18	654,292	0.65
ישראל קנדה אגח ח	1.17	600,000	0.65
הראל סל NASDAQ 100 מנוטרלת מט"ח	1.16	3,005	0.65
ביג אגח טו	1.07	531,099	0.6
בסר הנדסה אגח א	1.04	550,000	0.58
לייטסטון אגח ה	1.02	550,000	0.57
אשטרום נכ אגח 13	0.97	500,000	0.54
מגדלי תיכון אגח ז	0.96	500,000	0.53
מבנה אגח כו	0.96	500,000	0.54
ויתניה אגח ז	0.95	500,000	0.53
מליסרון אגח כ	0.94	500,001	0.52
אמפא אגח א	0.92	500,000	0.51
אפי נכסים אגח טז	0.9	450,000	0.5
ג'י סיטי אגח יד	0.89	500,000	0.49
מור השקעות אגח ב	0.88	527,000	0.49
עזריאלי אגח ט	0.85	410,000	0.47
בלאקאדג' אגח ה	0.84	460,000	0.46
MTF סל תל בונד צמודות	0.8	100,330	0.45
אזורים אגח 15	0.8	412,138	0.45
מגדלי תיכון אגח ה	0.75	428,318	0.42
קרסו נדלן אגח א	0.75	414,645	0.42
קנדה גלוב אגח א	0.75	400,000	0.42
פועלים הת נד טו (COCO)	0.74	400,000	0.41
פועלים הת נד יג (COCO)	0.72	350,000	0.4
דמרי אגח יא	0.69	350,000	0.38
שובל אגח א	0.68	360,000	0.38
דמרי אגח ט	0.66	374,641	0.37
פועלים	0.66	5,145	0.37
בזק	0.64	55,039	0.36
או פי סי אגח ב	0.63	296,305	0.35
מגה אור אגח יא	0.61	320,000	0.34
חשמל אגח 34	0.61	300,000	0.34
הכשרת ישוב אגח 26	0.61	300,000	0.34
מגה אור אגח ט	0.6	300,001	0.33
אמות אגח ח	0.6	300,000	0.33
אלמוגים אגח יב	0.59	320,000	0.33
פועלים הת נד יב (COCO)	0.57	300,000	0.32
אקונרגי אגח ב	0.57	300,000	0.32
דלק קב אגח מא	0.57	300,000	0.31
לאומי אגח 183	0.57	300,000	0.32
רייסדור אגח א	0.56	300,000	0.31
שוהם ביזנס אגח ה	0.55	300,000	0.31
אפקון החז אגח ה	0.54	300,000	0.3
אלבר אגח כב	0.53	289,656	0.3
חשמל אגח 35	0.52	250,000	0.29
גב ים אגח ו	0.52	200,001	0.29
צור אגח י	0.51	234,313	0.28
בזק אגח 10	0.49	228,321	0.27
דיסקונט מנ נד י (COCO)	0.48	250,000	0.26
קרסו נדלן אגח ב	0.48	250,000	0.27
אלמוג אגח א	0.48	258,000	0.27
שלמה החז אגח כ	0.47	240,385	0.26
טבע	0.47	2,990	0.26
גב ים אגח ט	0.43	220,001	0.24
SPDR S&P BIOTECH ETF	0.43	590	0.24
אנלייט אנרגיה	0.42	1,800	0.23
נאייקס	0.4	1,470	0.22
ביג אגח כא	0.39	200,000	0.22
מימון ישיר אגח ז	0.38	200,000	0.21
עמל הולדינגס	0.38	10,252	0.21
שובל	0.37	20,310	0.2
שופרסל	0.37	5,340	0.2
ORACLE CORP	0.36	301	0.2
קיסטון אינ אפ 2	0.34	14,000	0.06
מור השקעות אפ 2	0.34	8,432	0.06
יעקב פיננסים	0.33	5,800	0.18
ישראכרט	0.32	12,608	0.18
אלבר אגח כ	0.32	171,875	0.18
שלמה החז אגח יח	0.3	139,244	0.16
גב ים אגח יא	0.29	150,000	0.16
ZOOM COMMUNICATIONS INC	0.29	575	0.16
ETORO GROUP LTD-A	0.29	1,165	0.16
פרשקובסקי אגח יד	0.27	150,000	0.15
EBAY INC	0.27	555	0.15
פקדון בבנק מסוים	0.26	44,561	0.15
כלל עסקי ביטוח	0.26	750	0.15
לאומי	0.25	1,985	0.14
טיב טעם	0.21	11,420	0.11
בית שמש	0.21	185	0.12
אפקון החז אפ 1	0.21	416	0.04
נאוויטס פטר יהש	0.2	969	0.11
אלבר אגח כא	0.19	100,001	0.1
ALPHABET INC-CL A	0.18	95	0.1
LYFT INC-A	0.17	1,400	0.1
NIKE INC -CL B	0.17	445	0.09
AMAZON.COM INC	0.16	120	0.09
MONGODB INC	0.16	80	0.09
UBER TECHNOLOGIES INC	0.15	285	0.08
PALO ALTO NETWORKS INC	0.14	125	0.08
אפולו פאוור	0.13	17,500	0.07
קיסטון אינפרא	0.13	7,300	0.07
MONDAY.COM LTD	0.12	140	0.07
מיטרוניקס	0.11	14,760	0.06
דניה סיבוס	0.05	170	0.03
פז אנרגיה	0.04	30	0.02
אורבניקה	0.04	2,420	0.02
ישראל קנדה	0.04	1,300	0.02
יעז יזמות	0.03	2,000	0.02
נאוויטס פט אפ 6	0.03	306	0.01
F_191125_72_72_DL_0_N_1_00_00	-0.2	-33,373	0
F_191125_72_72_DL_0_N_1_00_00	-2.86	-487,182	0.01