אלטשולר שחם 15-85

מחיר פדיון

121.6

מחיר קנייה

121.6

0.92%

% החודש:-0.25%
% השנה:-0.13%
% 3 חודשים:-0.45%
% 12 חודשים:6.48%
סטיית תקן (שנה):3.14
שארפ (שנה):0.73

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

אג"ח מדינה

מניות

קרן סל

חוזים עתידיים אג"ח

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	49	45.51	24,206,129	25.16
אג"ח מדינה	3	34.22	18,700,000	18.93
מניות	29	9.8	253,789	5.42
קרן סל	5	8.57	296,800	4.74
חוזים עתידיים אג"ח	1	3.08	4	0
פיקדונות בבנק	2	1.28	523,185	0.71
מניות ETF	1	0.34	2,150	0.19
כתב אופציה	2	0.32	23,128	0.06
FORWARD מט"ח	3	-3.94	-610,000	0.11
סה"כ	95	99.18	43,395,185	55.32

אחזקות הקרן

ממשלתי שקלי 0229

ממשלתי שקלי 0335

דיסק מנ אגח יז

תכלית סל (!) תל בונד תשואות שקל

ממשלתי צמוד 1028

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0229	19.87	10,800,000	10.99
ממשלתי שקלי 0335	10.85	6,000,000	6
דיסק מנ אגח יז	4.5	2,500,000	2.49
תכלית סל (!) תל בונד תשואות שקל	3.55	48,000	1.97
ממשלתי צמוד 1028	3.5	1,900,000	1.94
F_041224_76_76_DL_0_N_1_00_00	3.24	500,000	-0.01
US ULTRA BOND CBT Mar25	3.08	4	0
לאומי אגח 183	1.82	1,000,000	1
ויתניה אגח ז	1.81	1,000,000	1
הכשרת ישוב אג26	1.75	900,000	0.97
ריט 1 אגח ז	1.71	840,000	0.94
אזורים אגח 15	1.71	913,859	0.95
קרסו נדלן אגח ב	1.7	940,000	0.94
עזריאלי אגח ה	1.64	803,229	0.91
דלק קב אגח לט	1.54	815,090	0.85
תכלית סל ת"א 125	1.47	33,000	0.81
תכלית סל תל בונד שקלי	1.47	200,000	0.81
קסם S&P 500 ETF מנוטרלת מט"ח	1.47	14,000	0.81
מליסרון אגח כ	1.36	747,290	0.75
מגדלי תיכון אגח ה	1.29	754,216	0.71
אשטרום קב אגח ד	1.23	647,500	0.68
מז טפ הנפ הת 71 (COCO)	1.16	628,005	0.64
גב ים אגח ו	1.16	448,851	0.64
קרסו נדלן אגח א	1.09	599,999	0.6
נופר אנרג אגח ד	1.09	575,000	0.6
ביג אגח טו	1.03	531,099	0.57
או פי סי אגח ב	0.96	460,001	0.53
אקונרגי אגח ב	0.93	500,000	0.51
אשטרום נכ אגח 13	0.93	500,000	0.51
חשמל אגח 34	0.91	474,843	0.5
אפי נכסים אגח טז	0.87	450,000	0.48
פועלים הת נד יב (COCO)	0.83	450,000	0.46
פקדון בבנק מסוים	0.81	450,332	0.45
עזריאלי אגח ט	0.79	410,478	0.43
מגה אור אגח ט	0.74	387,264	0.41
אלבר אגח כא	0.72	400,000	0.4
אלבר אגח כב	0.72	400,000	0.4
כלל עסקי ביטוח	0.71	4,200	0.39
סלקום	0.68	16,000	0.38
ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS-A	0.68	1,200	0.37
שמוס אגח א	0.67	432,482	0.37
צמח המרמן אגח ח	0.65	346,000	0.36
דמרי אגח ט	0.64	374,641	0.36
מגה אור אגח יא	0.62	340,000	0.35
הראל סל NASDAQ 100 מנוטרלת מט"ח	0.61	1,800	0.33
טמפו משק אגח ג	0.61	360,001	0.34
לאומי	0.61	7,500	0.34
פועלים	0.6	7,250	0.33
שלמה החז אגח יח	0.58	278,622	0.32
אמות אגח ח	0.57	300,000	0.31
שובל אגח א	0.57	298,000	0.32
צור אגח י	0.57	269,026	0.31
גב ים אגח ט	0.57	300,001	0.32
UBER TECHNOLOGIES INC	0.56	1,300	0.31
שוהם ביזנס אגח ה	0.55	300,000	0.3
חשמל אגח 35	0.48	250,000	0.27
בזק אגח 10	0.48	228,321	0.26
AMAZON.COM INC	0.48	310	0.26
פקדון בבנק מסוים	0.47	72,853	0.26
דיסקונט מנ נד י (COCO)	0.47	250,000	0.26
אלביט מערכות	0.43	220	0.24
ORACLE CORP	0.42	400	0.23
אלבר אגח כ	0.4	218,750	0.22
דניה סיבוס	0.37	1,679	0.21
קיסטון אינפרא	0.37	32,758	0.2
ביג אגח כא	0.37	200,000	0.21
ישראכרט	0.36	12,200	0.2
אזורים	0.36	9,250	0.2
טבע	0.35	3,000	0.19
שלמה נדלן אגח ג	0.34	184,323	0.18
שופרסל	0.34	5,000	0.19
CROCS INC	0.34	500	0.19
GX US ELECTRIFICATION ETF	0.34	2,150	0.19
ZSCALER INC	0.34	260	0.19
בזק	0.33	32,500	0.18
ALPHABET INC-CL A	0.33	260	0.18
MONGODB INC	0.32	175	0.17
יובלים אגח ה	0.27	149,000	0.15
MICRON TECHNOLOGY INC	0.27	470	0.15
TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR	0.27	208	0.15
טרמינל איקס	0.25	27,000	0.14
איי.סי.אל	0.23	6,000	0.13
CHEWY INC - CLASS A	0.23	900	0.13
MICROSOFT CORP	0.21	75	0.12
PERIMETER SOLUTIONS INC	0.2	2,500	0.11
קיסטון אינ אפ 2	0.18	21,500	0.03
רב בריח	0.15	83,674	0.08
אפי נכס אופ 3	0.14	1,628	0.03
ריט 1 אגח ה	0.05	20,838	0.03
אמות אגח ו	0.02	10,000	0.01
אנרג'יקס אגח א	0.02	10,001	0.01
גב ים אגח יא	0.02	9,399	0.01
טלסיס	-0.99	-3,000	-0.54
F_211124_89_89_DL_0_N_1_00_00	-3.3	-510,000	0.07
F_261224_54_54_DL_0_N_1_00_00	-3.88	-600,000	0.05