אלטשולר שחם 15-85

מחיר פדיון

121.85

מחיר קנייה

121.85

0.03%

% החודש:0.07%
% השנה:0.07%
% 3 חודשים:3.32%
% 12 חודשים:8.86%
סטיית תקן (שנה):2.67
שארפ (שנה):1.76

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

אג"ח מדינה

קרן סל

מניות

מק"מ

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	47	52.29	28,178,223	29.32
אג"ח מדינה	3	26.77	14,890,200	15.01
קרן סל	4	9.77	156,800	5.47
מניות	19	6.76	198,897	3.79
מק"מ	1	4.46	2,500,000	2.5
פיקדונות בבנק	2	1.05	175,335	0.59
כתב אופציה	1	0.12	21,500	0.02
FORWARD מט"ח	1	-3.38	-510,000	0.02
סה"כ	78	97.84	45,610,955	56.73

אחזקות הקרן

ממשלתי שקלי 0229

לאומי אגח 183

ממשלתי צמוד 1028

מקמ 1014

ממשלתי שקלי 0142

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0229	18.02	10,200,000	10.1
לאומי אגח 183	5.06	2,865,247	2.84
ממשלתי צמוד 1028	4.92	2,690,200	2.76
מקמ 1014	4.46	2,500,000	2.5
ממשלתי שקלי 0142	3.83	2,000,000	2.15
קסם S&P 500 ETF מנוטרלת מט"ח	3.44	35,000	1.93
תכלית סל ת"א 125	2.97	80,000	1.66
תכלית סל (!) תל בונד תשואות שקל	2.8	40,000	1.57
חשמל אגח 27	2.7	1,250,001	1.52
מז טפ הנפק 46	2.02	1,000,000	1.13
מגה אור אגח ט	1.85	1,000,001	1.04
אשטרום קב אגח ד	1.84	1,000,000	1.03
עזריאלי אגח ה	1.81	896,992	1.02
הכשרת ישוב אג26	1.8	952,000	1.01
חברה לישראל אגח 15	1.77	1,100,000	0.99
אמות אגח ו	1.74	912,254	0.98
אזורים אגח 15	1.66	913,859	0.93
מגדלי תיכון אגח ה	1.63	990,001	0.91
ביג אגח טו	1.56	830,001	0.87
מליסרון אגח כ	1.54	880,001	0.86
ריט 1 אגח ה	1.41	661,112	0.79
דמרי אגח ט	1.39	820,001	0.78
אשטרום נכ אגח 13	1.34	750,000	0.75
דלק קב אגח לט	1.26	696,000	0.7
או פי סי אגח ב	1.18	584,442	0.66
גב ים אגח ו	1.15	450,001	0.64
שלמה החז אגח יח	1.12	544,396	0.63
קרסו נדלן אגח א	1.07	599,999	0.6
בזק אגח 10	1.04	498,665	0.58
נופר אנרג אגח ד	1.03	575,000	0.58
פקדון בבנק מסוים	1.01	152,882	0.57
חשמל אגח 34	0.92	500,000	0.52
נמלי ישראל אגח א	0.88	430,021	0.49
שמוס אגח א	0.86	538,198	0.48
אלבר אגח יט	0.83	431,251	0.46
שלמה החז אגח יט	0.83	483,334	0.47
AMAZON.COM INC	0.72	580	0.41
אנרג'יקס אגח א	0.68	423,233	0.38
אלבר אגח יח	0.63	362,890	0.35
צמח המרמן אגח ח	0.63	346,000	0.35
צור אגח י	0.62	300,001	0.35
טמפו משק אגח ג	0.59	360,001	0.33
מגה אור אגח יא	0.59	340,000	0.33
הראל סל NASDAQ 100 מנוטרלת מט"ח	0.56	1,800	0.31
אמות אגח ח	0.55	300,000	0.31
שובל אגח א	0.55	298,000	0.31
גב ים אגח יא	0.55	300,000	0.31
גב ים אגח ט	0.55	300,001	0.31
צור אגח יב	0.54	276,620	0.3
MICRON TECHNOLOGY INC	0.52	735	0.29
עזריאלי אגח ח	0.5	300,000	0.28
ישראכרט	0.47	19,362	0.27
חשמל אגח 35	0.46	250,000	0.26
דיסקונט מנ נד י (COCO)	0.45	250,000	0.25
TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR	0.44	370	0.24
אלבר אגח כ	0.42	234,375	0.23
QUALCOMM INC	0.42	375	0.24
ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS-A	0.42	900	0.23
כלל עסקי ביטוח	0.37	3,250	0.21
קיסטון אינפרא	0.36	39,000	0.2
ביג אגח כא	0.36	200,000	0.2
פוקס	0.35	700	0.2
דיסקונט	0.35	9,500	0.2
מגדל ביטוח	0.34	37,500	0.19
מגה אור	0.34	2,000	0.19
שלמה נדלן אגח ג	0.33	184,323	0.18
לאומי	0.33	5,000	0.18
פועלים	0.33	5,000	0.19
בזק	0.32	42,000	0.18
ביג	0.27	369	0.15
רני צים	0.14	27,046	0.08
דניה סיבוס	0.14	910	0.08
אזורים	0.13	4,300	0.08
קיסטון אינ אפ 2	0.12	21,500	0.02
פקדון בבנק מסוים	0.04	22,453	0.02
תמר פטרו אגח א	0	1	0
מליסרון אגח יט	0	1	0
F_240924_63_63_DL_0_N_1_00_00	-3.38	-510,000	0.02