אילים תיק אג"ח + 20%

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 11/24

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 09/24

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-0.15	0.38
תחילת השנה	-4.85	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 1152	7.99	5,601,836	3.62
מקמ 315	4.44	2,051,585	2.02
ממשלתי שקלי 0142	3.41	1,442,302	1.55
ממשלתי צמוד 0726	2.84	1,146,127	1.29
אורתם סהר אגח ה	2.74	16,800,000	1.24
ג'י סיטי אגח טז	2.49	1,121,842	1.13
ממשלתי צמוד 0527	2.36	938,290	1.07
ממשלתי צמוד 0536	2.21	609,710	1
ממשלתי צמוד 1025	1.81	707,160	0.82
רני צים אגח ג	1.46	669,920	0.66
ממשלתי צמוד 0529	1.45	605,445	0.66
עזריאלי אגח ח	1.41	680,828	0.64
מקמ 215	1.21	555,375	0.55
קרדן אן.וי אגח ב	1.17	1,981,864	0.53
ממשלתי צמוד 1131	1.11	495,892	0.5
מישורים אגח ט	1.07	440,431	0.49
ממשלתי שקלי 0330	1.02	554,191	0.46
ג'י סיטי אגח יג	0.99	389,926	0.45
ישראכרט	0.92	30,232	0.42
רם אדרת אגח א	0.88	378,862	0.4
תנופורט אגח ב	0.86	359,000	0.39
שיכון ובינוי אגח 8	0.84	323,889	0.38
שיכון ובינוי אגח 9	0.82	332,833	0.37
אאורה	0.82	21,449	0.37
TESLA INC	0.8	376	0.36
רם אדרת אגח ב	0.79	350,000	0.36
ממשלתי צמוד 0545	0.76	373,959	0.35
חג'ג' אגח יב	0.73	306,926	0.33
ג'י סיטי אגח יד	0.71	340,725	0.32
פאי סיאם אגח א	0.7	330,600	0.32
סולאיר אגח א	0.68	288,321	0.31
ממשלתי שקלי 0537	0.67	446,387	0.3
לוי אגח ח	0.65	294,575	0.29
אלמוגים אגח יא	0.64	288,000	0.29
פיקדון בבנק מסוים	0.62	0	0.28
יובלים אגח ג	0.61	262,949	0.28
קרדן אגח ה	0.61	290,839	0.28
צור אגח יא	0.59	248,905	0.27
אקונרג'י אג א	0.58	279,000	0.26
אנשי העיר אגח א	0.58	252,040	0.26
טאואר	0.56	1,544	0.25
אלוני חץ אגח יג	0.55	270,000	0.25
ישפרו אגח א	0.55	231,738	0.25
הילה אגח ג	0.53	227,469	0.24
שיכון ובינוי אגח 10	0.52	264,363	0.24
יסודות אגח א	0.52	236,403	0.24
דמרי אגח יא	0.51	230,000	0.23
תכלית סל PHLX Semiconductor Sector	0.5	3,361	0.22
איילון אגח ה	0.5	237,121	0.23
נתנאל גרופ	0.5	21,220	0.23
נתנאל גרופ אגח יג	0.49	235,540	0.22
ממשלתי שקלי 0347	0.48	268,804	0.22
ירושלים הנ נד 17 (COCO)	0.48	200,000	0.22
אב-גד אגח ג	0.48	216,000	0.22
ג'י סיטי אגח יב	0.48	185,659	0.22
ספיר קורפ אגח יח	0.48	217,883	0.22
אב-גד	0.47	12,890	0.21
נכסים ובנ אגח י	0.47	201,506	0.21
טיאסגי	0.47	1,500	0.21
אזורים	0.47	12,096	0.21
קרדן אן.וי אגח א	0.44	2,965,589	0.2
צילו-בלו אגח טו	0.44	183,809	0.2
מ.ו השקע אגח ב	0.43	178,040	0.2
ADVANCED MICRO DEVICES	0.42	313	0.19
אספן גרופ אגח ט	0.4	183,823	0.18
טיב טעם	0.39	29,528	0.18
מור סל NASDAQ 100 מנוטרלת מט"ח	0.39	1,863	0.18
MTF סל RUSSELL 2000 מנוטרלת מט"ח	0.38	4,375	0.17
מהדרין אגח א	0.38	170,000	0.17
סילברסטין אגח ג	0.38	172,000	0.17
ארי נדלן אגח א	0.37	155,750	0.17
ממשלתי שקלי 0432	0.36	209,380	0.17
חשמל אגח 33	0.36	182,255	0.16
ברנד אגח א	0.35	154,255	0.16
צרפתי	0.35	4,594	0.16
נאוויטס פטר יהש	0.34	2,972	0.15
מימון ישיר	0.34	290	0.15
נקסטקום אגח ג	0.34	161,655	0.15
רנט איט אגח א	0.34	146,000	0.16
אספן גרופ אגח ח	0.34	142,490	0.16
עמרם אברהם אגח א	0.33	145,134	0.15
נורסטאר אגח יג	0.33	140,000	0.15
צרפתי אגח יב	0.33	149,986	0.15
ג'י סיטי	0.32	10,535	0.14
בזן אגח יב	0.32	151,768	0.15
צור אגח י	0.32	124,562	0.14
אלקטרה נדלן	0.31	3,234	0.14
מקורות אגח 11	0.31	142,102	0.14
בזן אגח יג	0.31	143,002	0.14
מ.ו השקע אגח א	0.31	129,000	0.14
ישראל קנדה	0.31	10,173	0.14
QUALCOMM INC	0.31	219	0.14
תכלית סל NASDAQ 100 מנוטרלת מט"ח	0.3	830	0.14
סטרוברי אגח ג	0.3	138,960	0.14
מצלאוי אג ז	0.3	141,031	0.14
אפי נכסים	0.29	774	0.13
צילו-בלו אגח ט	0.29	108,110	0.13
יובלים אגח א	0.29	130,500	0.13
דלק קב אגח לז	0.29	128,783	0.13
דליה אגח ב	0.29	128,575	0.13
בית זיקוק אשדוד	0.29	2,337	0.13
גשם למשתכן אגח א	0.29	130,000	0.13
פריורטק	0.29	841	0.13
הכשרת ישוב אגח 23	0.29	114,510	0.13
טבע	0.29	2,014	0.13
אשטרום קב אגח ד	0.28	124,980	0.13
אלומה אגח א	0.28	123,160	0.13
צור אגח יב	0.28	115,000	0.12
ASML HOLDING NV-NY REG SHS	0.28	40	0.13
רני צים	0.27	44,376	0.12
עזריאלי אגח ז	0.27	127,770	0.12
גבאי מניבים אגח יד	0.27	121,024	0.12
לאומי	0.27	3,365	0.12
רותם שני	0.26	4,393	0.12
BOEING CO/THE	0.26	200	0.12
עזריאלי אגח ו	0.25	100,755	0.11
רותם שני אגח א	0.25	112,134	0.11
מז טפ הנפק 53 (COCO)	0.25	100,000	0.12
לאומי התח נד 402 (COCO)	0.25	100,000	0.12
לודן	0.24	6,532	0.11
פז אנרגיה	0.24	277	0.11
חג'ג' אגח יג	0.24	109,650	0.11
פועלים	0.24	2,950	0.11
נובה	0.23	136	0.11
ג'נריישן קפ אגח ב	0.23	100,236	0.1
אלמוגים אגח ט	0.23	104,166	0.1
אב-גד אגח ב	0.23	97,933	0.11
אלרוב נדלן אגח ו	0.23	97,699	0.1
הכש חב בטוח אגח 4	0.22	101,842	0.1
אלומה תשתיות	0.22	289,636	0.1
ספיר קורפ אגח יט	0.22	98,107	0.1
רמות בעיר אגח ב	0.21	97,071	0.1
קרסו נדלן	0.21	3,415	0.09
גלעד מאי אגח ב	0.21	94,599	0.09
מבטח שמיר	0.21	560	0.09
מקמ 615	0.21	98,357	0.1
מימון ישיר אגח ו	0.2	83,059	0.09
דלק נכסים אגח א	0.2	82,123	0.09
ממשלתי שקלי 0335	0.2	93,636	0.09
אפי נכסים אגח טז	0.2	89,000	0.09
JPMORGAN CHASE & CO	0.2	115	0.09
ריט אזורים אג ב	0.19	91,548	0.09
לוזון קב אגח יא	0.19	83,000	0.09
אורתם סהר אג י	0.18	1,100,000	0.08
לנדמרק יזמ אגח א	0.18	77,100	0.08
רוטשטיין אגח יא	0.18	82,801	0.08
סטרוברי אנ אגח א	0.18	80,506	0.08
מודיעין אג ב	0.18	90,000	0.08
חג'ג' נדלן	0.18	5,039	0.08
ALPHABET INC-CL C	0.18	136	0.08
אשל הירדן אגח א	0.17	75,485	0.08
אלון רבוע אגח ח	0.17	78,834	0.08
קמטק	0.16	242	0.07
סקייליין	0.16	4,125	0.07
עמרם אברהם אגח א	0.16	70,000	0.07
סי-לאב	0.15	6,296	0.07
גירון אגח ז	0.15	60,500	0.07
נתנאל גרופ אגח יד	0.15	70,000	0.07
מ.ו השקע אגח ג	0.15	67,000	0.07
אספן גרופ	0.15	12,362	0.07
בוני תיכון אגח כ	0.15	68,000	0.07
AMAZON.COM INC	0.15	96	0.07
CITIGROUP INC	0.15	305	0.07
לוינשטין נכסים	0.14	1,133	0.06
אורון קבוצה	0.14	7,442	0.06
BANK OF AMERICA CORP	0.14	432	0.06
שיכון ובינוי	0.13	6,610	0.06
דור אלון	0.13	758	0.06
אטראו שוקי הון	0.13	1,053	0.06
בול מסחר אגח ב	0.13	164,314	0.06
אביב בניה	0.13	3,949	0.06
תמר פטרוליום	0.12	2,680	0.05
מור השקעות	0.12	5,963	0.05
סילברסטין אגח ב	0.12	58,529	0.06
נתנאל מניבים	0.12	28,430	0.06
אקויטל אגח 4	0.12	55,121	0.05
אורון קב אגח ג	0.12	50,000	0.05
אדגר אגח י	0.12	46,886	0.05
ישרס	0.12	74	0.05
מישורים	0.11	7,142	0.05
או פי סי אנרגיה	0.11	1,693	0.05
מישורים אגח ח	0.11	43,244	0.05
תכלית סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	0.11	948	0.05
קסם ETF אינדקס בנקים ישראל	0.11	135	0.05
אקונרג'י	0.11	2,098	0.05
אלון רבוע אגח ז	0.11	49,185	0.05
אורון קב אגח ג	0.11	47,500	0.05
אדגר אגח ט	0.11	40,257	0.05
מליסרון	0.11	179	0.05
רציו יהש	0.11	16,753	0.05
וויי בוקס	0.11	62,575	0.05
הראל השקעות	0.11	1,384	0.05
גב ים אגח י	0.11	51,976	0.05
נקסטקום	0.1	7,563	0.04
תכלית סל ת"א נפט וגז	0.1	2,459	0.04
ג'נריישן קפיטל	0.1	73,442	0.05
בכורי שדה	0.1	14,836	0.05
נקסט ויז'ן	0.1	1,091	0.04
בזק	0.1	10,776	0.05
רוטשטיין אגח י	0.1	46,800	0.05
אלקטרה	0.1	30	0.04
VALENS SEMICONDUCTOR LTD	0.1	5,200	0.04
צילו-בלו	0.09	23,057	0.04
אלמוגים	0.09	4,854	0.04
MTF סל ת"א-בנייה	0.09	2,853	0.04
הילה אגח ב	0.09	40,000	0.04
וואן טכנולוגיות	0.09	856	0.04
איי.סי.אל	0.09	2,681	0.04
איידיאיי ביטוח	0.08	306	0.04
פיימנט	0.08	13,203	0.04
טלסיס	0.08	198	0.04
הכשרת ישוב אגח 22	0.08	32,296	0.04
אינטר תעשיות	0.07	13,842	0.03
ורידיס	0.07	1,393	0.03
מנרב אגח ה	0.07	33,937	0.03
חג'ג' אגח יא	0.07	33,494	0.03
ג'י וואן	0.06	6,104	0.03
בזן	0.06	25,993	0.02
הפניקס	0.06	628	0.03
שופרסל	0.06	880	0.03
ארפורט סיטי	0.05	423	0.02
סלע נדלן	0.05	3,100	0.02
דלתא גליל	0.05	143	0.02
מניבים ריט אפ 4	0.04	32,000	0.01
קסם ETF ת"א נפט וגז	0.03	79	0.01
אלומה אפ 1	0.03	525,121	0.01
ברנד אפ 2	0.03	9,120	0
מור סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	0.02	85	0.01
אלביט מדיקל טכנ	0.02	48,435	0.01
רוטשטיין אגח ח	0.02	10,000	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0.01
קרדן אן.וי	0.01	260,958	0.01
הכש חב בטוח אגח 3	0.01	3,768	0
רב בריח	0.01	5,469	0
הראל סל S&P 500 Equal Weight מנוטרלת מט"ח	0	1	0
MTF סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	0	1	0
בול מסחר	0	1	0
הרץ פרופרטיס אגח ב	0	1,102	0
דליה אגח א	0	45	0
ביג אגח כ	0	1	0
סופרין אג א	0	1,089	0
אלרוב נדלן אגח ה	0	1	0