אילים תיק אג"ח + 20%

מחיר פדיון

3,668.59

מחיר קנייה

3,668.59

-0.56%

% החודש:0.08%
% השנה:-0.41%
% 3 חודשים:-1.6%
% 12 חודשים:8.26%
סטיית תקן (שנה):4.21
שארפ (שנה):0.97

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

אג"ח מדינה

מניות

ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח

אג"ח להמרה

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	118	45.46	25,284,359	21.8
אג"ח מדינה	14	29.78	16,082,071	14.29
מניות	78	17.45	1,190,797	8.37
ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח	2	2.76	17,900,000	1.32
אג"ח להמרה	5	1.14	567,410	0.55
מק"מ	1	1.09	524,130	0.52
קרן סל	11	1.06	12,712	0.52
יחידת השתתפות	3	0.92	31,312	0.44
כתב אופציה	3	0.19	566,241	0.03
פיקדונות בבנק	2	0	0	0
סה"כ	237	99.85	62,159,032	47.84

אחזקות הקרן

ממשלתי שקלי 1152

ממשלתי שקלי 0142

ממשלתי צמוד 0726

אורתם סהר אגח ה

ג'י סיטי אגח טז

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 1152	12.41	8,531,213	5.95
ממשלתי שקלי 0142	3.35	1,459,649	1.61
ממשלתי צמוד 0726	2.98	1,268,694	1.43
אורתם סהר אגח ה	2.59	16,800,000	1.24
ג'י סיטי אגח טז	2.54	1,170,141	1.22
ממשלתי צמוד 0527	2.24	938,290	1.07
ממשלתי צמוד 0536	2.14	609,710	1.03
ממשלתי צמוד 1025	1.65	686,668	0.79
עזריאלי אגח ח	1.38	680,828	0.66
רני צים אגח ג	1.38	647,834	0.66
קרדן אן.וי אגח ב	1.11	1,981,864	0.53
ממשלתי צמוד 0529	1.1	483,645	0.53
מקמ 315	1.09	524,130	0.52
מישורים אגח ט	1.05	440,431	0.5
אאורה	1.02	20,802	0.49
ממשלתי שקלי 0330	0.99	554,191	0.48
אקונרגי אגח ב	0.99	460,000	0.47
ג'י סיטי אגח יג	0.94	389,926	0.45
ממשלתי צמוד 1131	0.93	437,247	0.45
רם אדרת אגח א	0.82	378,862	0.4
תנופורט אגח ב	0.81	358,117	0.39
ג'י סיטי אגח יד	0.81	391,986	0.39
ממשלתי צמוד 0545	0.76	373,959	0.36
רם אדרת אגח ב	0.76	350,000	0.36
רמות בעיר אגח ג	0.72	337,000	0.35
הבורסה לניע בתא	0.7	8,232	0.33
נתנאל גרופ	0.7	21,220	0.34
פאי סיאם אגח ב	0.69	340,000	0.33
ממשלתי שקלי 0537	0.68	446,387	0.33
אב-גד	0.66	12,415	0.32
פאי סיאם אגח א	0.65	313,201	0.31
אפי קפיטל אגח ד	0.64	298,000	0.31
לוי אגח ח	0.64	294,575	0.31
אלמוגים אגח יא	0.63	288,000	0.3
ישפרו אגח ב	0.63	299,650	0.3
חג'ג' אגח יב	0.63	272,824	0.3
מגידו אגח א	0.61	292,000	0.29
אזורים	0.61	13,522	0.29
שיכון ובינוי אגח 9	0.6	249,242	0.29
יובלים אגח ה	0.6	289,000	0.29
קרדן אגח ה	0.59	290,839	0.28
אלוני חץ אגח יג	0.57	270,000	0.27
יובלים אגח ג	0.57	262,949	0.28
ריט אזורים אגח ג	0.57	273,808	0.27
קרסו נדלן אגח ב	0.57	273,000	0.27
צור אגח יא	0.57	248,905	0.27
אקונרג'י אג א	0.56	279,000	0.27
אספן גרופ אגח ט	0.56	265,254	0.27
סולאיר אגח ב	0.53	246,478	0.25
ג'י סיטי	0.53	19,060	0.26
קרדן אן.וי אגח א	0.52	2,965,589	0.25
ישפרו אגח א	0.52	231,738	0.25
שיכון ובינוי אגח 10	0.51	264,363	0.24
יסודות אגח א	0.51	236,403	0.24
הילה אגח ג	0.5	227,469	0.24
טיאסגי	0.5	1,407	0.24
דמרי אגח יא	0.5	230,000	0.24
עמרם אברהם אגח ג	0.5	239,000	0.24
ויתניה אגח ז	0.5	240,000	0.24
נאוויטס פטר יהש	0.49	2,919	0.23
איילון אגח ה	0.48	237,121	0.23
אנשי העיר אגח א	0.48	224,343	0.23
אב-גד אגח ג	0.47	216,000	0.23
ספיר קורפ אגח יח	0.46	217,883	0.22
נכסים ובנ אגח י	0.45	198,341	0.22
צילו-בלו אגח טו	0.44	183,809	0.21
תכלית סל PHLX Semiconductor Sector	0.43	3,361	0.21
טיב טעם	0.42	29,528	0.2
שיכון ובינוי אגח 8	0.42	169,613	0.2
נתנאל גרופ אגח יג	0.42	209,369	0.2
רוטשטיין אגח יג	0.42	198,000	0.2
רני צים	0.41	44,376	0.2
נורסטאר אגח יג	0.4	175,000	0.19
איי.סי.אל	0.4	8,994	0.19
צרפתי	0.39	4,300	0.19
מצלאוי אגח ח	0.38	176,000	0.18
מהדרין אגח א	0.37	170,000	0.18
וויי בוקס אגח ו	0.37	174,516	0.18
חשמל אגח 33	0.36	182,255	0.17
ארי נדלן אגח א	0.35	153,342	0.17
TESLA INC	0.34	117	0.16
מימון ישיר	0.33	264	0.16
סטרוברי אנ אגח א	0.33	150,506	0.16
שמואל בר אגח א	0.33	152,000	0.16
ישראל קנדה	0.33	10,173	0.16
דלק קבוצה	0.32	295	0.15
נקסטקום אגח ג	0.32	161,655	0.15
רנט איט אגח א	0.32	146,000	0.16
טבע	0.32	2,431	0.16
רותם שני	0.31	4,393	0.15
עמרם אברהם אגח א	0.31	145,134	0.15
בזן	0.31	142,636	0.15
לודן	0.3	6,532	0.15
פז אנרגיה	0.3	277	0.14
מקורות אגח 11	0.3	137,418	0.14
מ.ו השקע אגח א	0.3	129,000	0.14
בית זיקוק אשדוד	0.3	2,328	0.14
ניו-מד אנרג יהש	0.3	11,640	0.14
מהדרין	0.3	687	0.14
אפי נכסים	0.29	774	0.14
קרסו נדלן	0.29	3,415	0.14
גשם למשתכן אגח א	0.29	130,000	0.14
ג'י סיטי אגח יב	0.29	122,575	0.14
צרפתי אגח יב	0.29	140,514	0.14
אלומה תשתיות	0.28	289,636	0.14
דלק קב אגח לז	0.28	128,783	0.13
אספן גרופ אגח ח	0.28	119,838	0.13
רמות בעיר אגח ב	0.27	130,380	0.13
צור אגח יב	0.27	115,000	0.13
צילו-בלו אגח ט	0.26	102,586	0.12
עזריאלי אגח ז	0.26	127,770	0.13
אלומה אגח א	0.26	120,002	0.13
מבטח שמיר	0.26	560	0.12
ממשלתי שקלי 0432	0.25	144,886	0.12
אשטרום קב אגח ד	0.25	115,607	0.12
גבאי מניבים אגח יד	0.25	117,281	0.12
ברנד אגח ב	0.25	116,000	0.12
חג'ג' נדלן	0.25	4,597	0.12
מז טפ הנפק 53 (COCO)	0.24	100,000	0.11
חג'ג' אגח יג	0.23	109,650	0.11
אלמוגים אגח ט	0.22	104,166	0.11
ADVANCED MICRO DEVICES	0.22	251	0.11
מצלאוי אג ז	0.21	105,773	0.1
ספיר קורפ אגח יט	0.21	98,107	0.1
גלעד מאי אגח ב	0.21	94,599	0.1
אב-גד אגח ב	0.21	93,036	0.1
אורון קב אגח ג	0.21	97,500	0.1
אלרוב נדלן אגח ו	0.21	96,723	0.1
לוינשטין הנדסה	0.21	240	0.1
ASML HOLDING NV-NY REG SHS	0.21	40	0.1
ביג	0.2	175	0.1
אלמוגים	0.2	9,322	0.1
MTF סל RUSSELL 2000 מנוטרלת מט"ח	0.2	2,422	0.1
ממשלתי שקלי 0335	0.2	93,636	0.09
בית זיקוק אגח 3	0.2	94,000	0.09
מודיעין אג ב	0.19	90,000	0.09
אספן גרופ	0.19	12,362	0.09
אלקטרה נדלן	0.18	1,882	0.09
מור השקעות	0.18	5,963	0.09
הכש חב בטוח אגח 4	0.18	84,266	0.08
ריט אזורים אג ב	0.18	91,548	0.09
לוזון קב אגח יא	0.18	83,000	0.09
נאוויטס אגח ז	0.18	85,745	0.09
וויי בוקס	0.18	62,575	0.09
דור אלון	0.17	758	0.08
סקייליין	0.17	4,125	0.08
אורתם סהר אג י	0.17	1,100,000	0.08
לנדמרק יזמ אגח א	0.17	77,100	0.08
אביב בניה	0.17	3,949	0.08
שיכון ובינוי	0.16	6,610	0.08
קמטק	0.16	242	0.08
אטראו שוקי הון	0.16	1,053	0.08
סי-לאב	0.16	6,296	0.08
ג'י סיטי אגח כא	0.16	76,333	0.08
JPMORGAN CHASE & CO	0.16	81	0.08
צילו-בלו	0.15	13,543	0.07
נקסט ויז'ן	0.15	1,091	0.07
עמרם אברהם אגח א	0.15	70,000	0.07
נתנאל מניבים	0.15	28,430	0.07
נתנאל גרופ אגח יד	0.15	70,000	0.07
מ.ו השקע אגח ג	0.15	67,000	0.07
איביאי סל ת"א-ביטוח	0.15	1,449	0.07
צור אגח י	0.15	60,139	0.07
ALPHABET INC-CL C	0.15	101	0.07
BANK OF AMERICA CORP	0.15	432	0.07
תמר פטרוליום	0.14	2,680	0.07
רותם שני אגח א	0.14	68,527	0.07
פריורטק	0.14	368	0.07
בוני תיכון אגח כ	0.14	68,000	0.07
רציו יהש	0.13	16,753	0.06
ישרס	0.13	74	0.06
נובה	0.12	66	0.06
תיגבור	0.12	937	0.06
יובלים אגח א	0.12	58,000	0.06
פיימנט	0.12	13,203	0.06
בזן אגח יג	0.12	54,806	0.06
אדגר אגח י	0.12	46,886	0.06
מישורים	0.11	7,142	0.05
תכלית סל ת"א נפט וגז	0.11	2,459	0.06
MTF סל ת"א-בנייה	0.11	2,853	0.05
אקונרג'י	0.11	2,098	0.05
בול מסחר אגח ב	0.11	153,190	0.05
גבאי מניב אגח טו	0.11	50,000	0.05
בזק	0.11	9,029	0.05
מליסרון	0.11	157	0.05
הראל השקעות	0.11	913	0.05
CITIGROUP INC	0.11	185	0.05
אלביט מערכות	0.1	45	0.05
איידיאיי ביטוח	0.1	306	0.05
ממשלתי שקלי 0347	0.1	53,896	0.05
מישורים אגח ח	0.1	43,244	0.05
מ.ו השקע אגח ב	0.1	41,801	0.05
אדגר אגח ט	0.1	40,257	0.05
רוטשטיין אגח י	0.1	46,800	0.05
VALENS SEMICONDUCTOR LTD	0.1	5,200	0.05
אלומה אפ 1	0.09	525,121	0.01
רוטשטיין אגח יא	0.09	41,407	0.04
הילה אגח ב	0.09	40,000	0.04
AMAZON.COM INC	0.09	51	0.04
הכשרת ישוב אגח 22	0.08	32,296	0.04
הפניקס	0.08	628	0.04
QUALCOMM INC	0.08	59	0.04
אינטר תעשיות	0.07	13,842	0.03
מניבים ריט אפ 4	0.07	32,000	0.01
טלסיס	0.07	198	0.04
שופרסל	0.07	880	0.03
חג'ג' אגח יא	0.07	33,494	0.03
בית שמש	0.06	74	0.03
אורון קבוצה	0.06	2,394	0.03
דלק נכסים אגח א	0.06	24,812	0.03
מנרב אגח ה	0.06	30,543	0.03
הכשרת ישוב אגח 23	0.05	21,275	0.02
פועלים	0.05	518	0.02
קסם ETF ת"א נפט וגז	0.04	79	0.02
סילברסטין אגח ג	0.04	19,988	0.02
גירון אגח ז	0.03	13,601	0.02
ישראכרט	0.03	996	0.02
ברנד אפ 2	0.03	9,120	0
קרדן אן.וי	0.02	260,958	0.01
מור סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	0.02	85	0.01
אלביט מדיקל טכנ	0.02	48,435	0.01
רוטשטיין אגח ח	0.02	10,000	0.01
בכורי שדה	0.01	1,400	0
רב בריח	0.01	5,469	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
תכלית סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	0	1	0
הראל סל S&P 500 Equal Weight מנוטרלת מט"ח	0	1	0
MTF סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	0	1	0
מור סל NASDAQ 100 מנוטרלת מט"ח	0	1	0
ג'נריישן קפ אגח ב	0	1	0
אלון רבוע אגח ז	0	1	0
הרץ פרופרטיס אגח ב	0	1,102	0
דליה אגח א	0	45	0
אלון רבוע אגח ח	0	1	0
סופרין אג א	0	1,089	0
בזן אגח יב	0	1	0