אילים תיק אג"ח + 20%

מחיר פדיון

4,257.58

מחיר קנייה

4,257.58

0.05%

% החודש:0.29%
% השנה:2.07%
% 3 חודשים:3.43%
% 12 חודשים:12.59%
סטיית תקן (שנה):4.7
שארפ (שנה):1.75

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

אג"ח מדינה

מניות

קרן סל

מק"מ

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	128	45.36	33,551,179	30.42
אג"ח מדינה	12	24.96	16,278,578	16.75
מניות	68	11.72	622,488	7.85
קרן סל	15	8.18	130,343	5.48
מק"מ	4	5.97	4,041,132	4
אג"ח להמרה	6	1.49	1,006,910	1
ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח	2	1.13	16,468,000	0.75
יחידת השתתפות	3	0.77	28,766	0.52
כתב אופציה	7	0.53	573,731	0.12
פיקדונות בבנק	2	0.44	0	0.29
סה"כ	247	100.55	72,701,127	67.2

אחזקות הקרן

ממשלתי צמוד 0527

ממשלתי שקלי 1152

ממשלתי שקלי 0142

מקמ 116

ממשלתי צמוד 1028

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי צמוד 0527	4.81	2,742,372	3.23
ממשלתי שקלי 1152	4.67	4,197,333	3.14
ממשלתי שקלי 0142	3.31	1,843,563	2.22
מקמ 116	2.8	1,885,545	1.88
ממשלתי צמוד 1028	2.35	1,507,789	1.58
ממשלתי צמוד 0536	2	774,862	1.34
אמטראסט אגח ב	1.99	1,329,000	1.33
ממשלתי צמוד 0726	1.89	1,090,903	1.27
MTF סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	1.87	14,497	1.26
קסם ETF תל בונד שקלי AA-AAA	1.7	25,381	1.14
ג'י סיטי אגח טז	1.45	912,522	0.97
מנורה הון התח י COCO	1.4	910,000	0.94
ג'י סיטי אגח יד	1.39	945,776	0.93
מקמ 516	1.39	949,174	0.93
ממשלתי שקלי 0347	1.31	926,510	0.88
ממשלתי שקלי 0537	1.29	1,108,613	0.86
סטרוברי אנ אגח ב	1.11	710,189	0.74
ממשלתי צמוד 0529	1.09	647,400	0.73
רמות בעיר אגח ד	1.09	711,532	0.73
עזריאלי אגח ח	1.08	680,828	0.73
נץ יו.אס.איי אגח א	1.06	686,000	0.71
אורתם סהר אגח ה	1.05	15,456,000	0.7
רני צים אגח ג	1.01	625,749	0.67
מקמ 1215	0.99	667,056	0.67
רייסדור אגח א	0.98	630,000	0.66
אלוני חץ אגח יז	0.96	610,000	0.65
ממשלתי שקלי 0229	0.93	609,193	0.63
ממשלתי צמוד 1131	0.91	568,269	0.61
קרדן אן.וי אגח ב	0.87	1,981,864	0.58
מודיעין אגח ג	0.79	524,985	0.53
מקמ 726	0.79	539,357	0.53
וויי בוקס אגח ז	0.78	516,000	0.53
תכלית סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	0.77	8,692	0.52
הראל סל S&P 500	0.75	19,293	0.5
איידיאיי הנ הת ז	0.75	490,000	0.51
הבורסה לניע בתא	0.73	5,391	0.49
אקסטל אגח ה	0.73	495,424	0.49
ליאם הנדסה אגח א	0.73	489,000	0.49
טיאסגי	0.72	989	0.48
עלמא אגח א	0.69	424,000	0.46
איביאי סל ת"א-ביטוח	0.68	4,218	0.45
כלל עסקי ביטוח	0.67	2,308	0.45
אלמוגים אגח יב	0.59	384,556	0.39
מישורים אגח ט	0.57	326,421	0.38
בסר הנדסה אגח א	0.56	355,000	0.37
אאורה	0.54	16,339	0.36
רם אדרת אגח ב	0.53	340,477	0.36
לייטסטון אגח ה	0.53	344,907	0.36
רמות בעיר אגח ג	0.52	337,000	0.35
אי בי אי סל אינדקס בנקים ישראל	0.51	4,737	0.34
תכלית סל ת"א 90	0.5	9,996	0.34
דורסל החז אגח ב	0.48	320,000	0.32
מישורים אגח י	0.47	288,473	0.31
רם אדרת אגח ג	0.47	310,913	0.31
פטרוכימים אגח יא	0.47	336,078	0.32
דלק קב אגח מא	0.47	300,000	0.31
מגידו אגח א	0.46	292,000	0.31
אלביט הד אגח י	0.46	307,126	0.31
פאי סיאם אגח ב	0.45	301,366	0.3
נאוויטס פטר יהש	0.43	2,533	0.29
קרסו נדלן אגח ב	0.43	273,000	0.29
אלמוגים אגח יא	0.42	272,000	0.28
ליווינג סטון אגח א	0.42	275,000	0.28
ג'י סיטי אגח יג	0.42	243,704	0.28
פיקדון בבנק מסוים	0.41	0	0.28
אב-גד	0.41	16,115	0.27
ממשלתי צמוד 0545	0.4	261,771	0.27
נתנאל גרופ	0.4	20,535	0.27
הילה אגח ב	0.39	247,000	0.26
רם אדרת אגח א	0.38	243,279	0.26
בוני תכון אגח כב	0.38	250,000	0.26
צור אגח יא	0.38	224,015	0.26
פניקס הון אגח יג	0.37	236,795	0.25
אקונרגי אגח ב	0.37	231,040	0.25
מבטח שמיר	0.37	711	0.25
ספנסר אגח ז	0.36	240,000	0.24
הילה אגח ג	0.35	214,086	0.24
אדמה אגח ב	0.34	147,365	0.23
ישראל קנדה אגח ח	0.34	210,000	0.23
אפי קפיטל אגח ד	0.34	213,522	0.23
רני צים אגח ד	0.34	214,318	0.23
ווישור אגח א	0.34	238,000	0.23
מהדרין	0.34	758	0.23
דלק קבוצה	0.33	255	0.22
אספן גרופ אגח ט	0.33	203,523	0.22
קסם ETF ת"א 125	0.32	631	0.21
מ.ו השקע אגח ד	0.32	209,500	0.21
רוטשטיין אגח יג	0.31	198,000	0.21
נכסים ובנין	0.3	558	0.2
יסודות אג ב	0.29	202,500	0.2
נורסטאר אגח יד	0.29	195,000	0.2
צרפתי	0.29	4,300	0.2
אזורים	0.29	9,575	0.2
קרדן אן.וי אגח א	0.28	2,965,589	0.19
עזריאלי אגח ה	0.28	160,754	0.19
אאורה אגח יח	0.28	180,360	0.19
קרדן אגח ה	0.28	193,903	0.19
מצלאוי אגח ח	0.28	176,000	0.19
אי בי אי סל ת"א-35	0.28	3,426	0.19
חשמל אגח 33	0.28	182,255	0.19
רני צים	0.27	32,670	0.18
מהדרין אגח א	0.27	170,000	0.18
וויי בוקס אגח ו	0.27	174,516	0.18
חג'ג' אירופה אגח ה	0.27	190,000	0.18
פנטהאוז אגח א	0.27	171,000	0.18
ארי נדלן אגח א	0.27	162,245	0.18
צרפתי אגח יב	0.27	175,557	0.18
רייק אספן אגח ב	0.26	180,000	0.18
ישראל קנדה	0.26	10,919	0.18
סולאיר אגח ב	0.25	158,128	0.17
פז אנרגיה	0.24	216	0.16
יסודות	0.24	52,465	0.16
אלוני חץ אגח יג	0.24	152,003	0.16
הראל סל S&P 500 Equal Weight מנוטרלת מט"ח	0.23	1,949	0.15
מקורות אגח 11	0.23	137,418	0.15
נקסט ויז'ן	0.23	1,091	0.15
צור אגח יב	0.23	134,551	0.16
פועלים הת נד יג (COCO)	0.23	135,079	0.15
ריט אזורים אגח ג	0.23	147,240	0.15
אלומה אגח ב	0.23	144,857	0.16
אשל הירדן אגח ג	0.23	160,000	0.16
אב-גד אגח ד	0.23	155,000	0.15
אמטראסט אגח א	0.23	155,000	0.16
ספיר קורפ אגח יח	0.23	217,883	0.16
ניו-מד אנרג יהש	0.23	9,480	0.16
רותם שני	0.22	3,981	0.14
נתנאל גרופ אגח יג	0.22	155,889	0.15
אב-גד אגח ג	0.22	139,926	0.15
מותג עירוני אגח א	0.22	143,000	0.15
פרש גרופ אגח א	0.22	140,000	0.15
לוי אגח ח	0.22	147,800	0.15
מור סל NASDAQ 100 מנוטרלת מט"ח	0.21	1,224	0.14
בית זיקוק אשדוד	0.21	2,459	0.14
יוזמות אגח א	0.21	139,000	0.14
תכלית סל תל בונד 40 צמודות	0.2	34,704	0.13
פרופדו אגח א	0.2	134,051	0.13
הפניקס אגח 4	0.2	134,483	0.14
פאי סיאם אגח א	0.19	123,182	0.12
דוראל אגח ג	0.19	119,422	0.13
אאורה אגח יט	0.19	117,370	0.13
חברה לישראל אגח 15	0.19	131,431	0.13
דור אלון	0.18	758	0.12
קרסו נדלן	0.18	3,415	0.12
אלומה אפ 1	0.18	525,121	0.04
גבאי מניבים אגח יד	0.18	117,281	0.12
ברנד אגח ב	0.18	116,000	0.12
אלומה תשתיות	0.17	143,514	0.11
שוהם ביזנס אגח ה	0.17	110,000	0.11
גשם למשתכן אגח ב	0.17	114,000	0.12
ג'י סיטי אגח יב	0.17	98,060	0.12
הראל השקעות	0.17	913	0.11
הפניקס	0.17	863	0.11
מצלאוי אג ז	0.16	105,773	0.11
רמות בעיר אגח ב	0.16	108,650	0.11
גלעד מאי אגח ג	0.16	108,000	0.11
אלרוב נדלן אגח ו	0.16	95,746	0.11
בית שמש	0.15	153	0.1
ביג	0.15	136	0.1
אלמוגים	0.15	9,322	0.1
אוברסיז	0.15	18,437	0.1
עמרם אברהם אגח א	0.15	97,203	0.1
ספיר קורפ אגח יט	0.15	98,107	0.1
אורון קב אגח ג	0.15	92,369	0.1
ווישור אפ 1	0.15	9,044	0.03
שניב	0.14	15,584	0.1
ריט אזורים אג ב	0.14	91,548	0.09
צרפתי אגח יג	0.14	89,462	0.09
סילברסטין אגח ג	0.14	88,181	0.09
גבאי מניב אגח טו	0.14	88,410	0.09
אופק השק אגח א	0.14	92,000	0.09
חג'ג' נדלן	0.14	4,597	0.09
אטראו שוקי הון	0.13	1,053	0.09
אספן גרופ	0.13	12,228	0.09
לודן	0.12	6,010	0.08
מור השקעות	0.12	1,586	0.08
נורסטאר אגח יג	0.12	75,147	0.08
גשם למשתכן אגח א	0.12	74,681	0.08
מודיעין אג ב	0.12	90,000	0.08
וויי בוקס	0.12	62,575	0.08
טבע	0.12	918	0.08
תיגבור קבוצה	0.11	1,324	0.07
תמר פטרוליום	0.11	2,175	0.08
נתנאל גרופ אגח יד	0.11	70,000	0.07
מ.ו השקע אגח ג	0.11	67,000	0.07
ג'י סיטי אגח כא	0.11	76,333	0.08
רציו יהש	0.11	16,753	0.07
אלביט הדמיה	0.1	13,336	0.07
פלסאון תעשיות	0.1	332	0.07
יוניטרוניקס	0.1	2,933	0.07
נובה	0.1	66	0.07
פיימנט	0.1	11,802	0.07
רייק אספן אגח א	0.1	61,680	0.06
גיטי נדלן אגח א	0.1	63,006	0.06
רוטשטיין	0.1	724	0.06
לוינשטין הנדסה	0.1	135	0.07
לאומי	0.1	1,003	0.07
אפי נכסים	0.09	264	0.06
סי-לאב	0.09	6,296	0.06
מולטי ריטייל	0.09	7,073	0.06
גלעד מאי אגח ב	0.09	57,811	0.06
דליה אגח ב	0.09	55,144	0.06
מניבים ריט אפ 4	0.09	32,000	0.02
יובלים אגח ה	0.09	56,654	0.06
אמת	0.09	6,922	0.06
אקסל	0.09	38,473	0.06
אורתם סהר אג י	0.08	1,012,000	0.05
שמואל בר אגח א	0.08	52,000	0.05
מליסרון	0.08	132	0.05
בוני תיכון אגח כ	0.08	51,000	0.05
אלביט מערכות	0.07	32	0.05
צילו-בלו	0.07	11,445	0.04
קסם ETF תל בונד שקלי 50	0.07	1,078	0.05
בול מסחר אגח ב	0.07	129,509	0.04
מ.ו השקע אגח ב	0.07	41,801	0.05
אפקון החז אגח ה	0.07	48,000	0.05
מישורים	0.06	7,142	0.04
לוזון קב אגח יא	0.06	40,746	0.04
ברנד	0.06	15,468	0.04
קמטק	0.05	94	0.03
תכלית סל PHLX Semiconductor Sector	0.05	438	0.04
אלמוגים אגח ט	0.05	35,344	0.04
לודן-טק	0.05	6,010	0.03
סקייליין	0.04	4,125	0.03
אורון קבוצה	0.04	2,394	0.03
מישורים אגח ח	0.04	21,622	0.03
קסם ETF ת"א נפט וגז	0.04	79	0.02
חגג אירופה אפ 1	0.04	3,850	0.01
אפקון החז אפ 1	0.04	96	0.01
פריורטק	0.04	136	0.03
אביב בניה	0.04	1,288	0.03
חג'ג' אגח יא	0.04	25,120	0.02
פיקדון בבנק מסוים	0.03	0	0.02
נתנאל מניבים	0.03	9,546	0.02
מנרב אגח ה	0.03	18,100	0.02
גירון אגח ז	0.02	13,601	0.02
אקונרג'י	0.02	273	0.01
אימאג'סט	0.02	1,111	0.01
דלק נכסים אגח א	0.02	10,538	0.01
שובל	0.02	1,225	0.01
פרופדו אפ 4	0.02	3,000	0
רב בריח	0.01	5,469	0.01
מגוריט אגח ד	0.01	5,994	0.01
אב-גד אופ 2	0.01	620	0
פרידנזון	0	43	0
דליה אגח א	0	39	0
סופרין אג א	0	1,089	0
הכשרת ישוב אגח 22	0	1,615	0