איביאי (!) אג"ח פלוס 10/90

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 11/24

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 09/24

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-0.11	0.19
תחילת השנה	-4.06	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
פיקדון בבנק מסוים	1.72	0	0.59
אקונרג'י אג א	1.62	594,000	0.56
אקסטל אגח ד	1.53	540,000	0.53
ביג אגח ח	1.51	450,001	0.52
אאורה אגח יז	1.42	447,900	0.49
ממשלתי צמוד 1028	1.34	450,000	0.46
קופרליין אגח ד	1.29	446,181	0.44
ישפרו אגח א	1.28	408,000	0.44
אנרג'יקס אג ב	1.27	514,385	0.44
בית זיקוק אגח 2	1.23	400,000	0.42
נופר אנרג אגח ג	1.22	404,000	0.42
חלל תקש אגח טז	1.21	505,303	0.41
הכשרת ישוב אגח 23	1.21	360,000	0.42
כלל תעש אג טז-רמ	1.19	417,462	0.41
נופר אנרג'י אגח א	1.15	362,701	0.4
בי קומיונק אגח ו	1.13	400,001	0.39
שיכון ובינוי אגח 10	1.1	422,253	0.38
שוב אנרגיה אגח א	1.07	360,000	0.37
עזריאלי אגח ט	1.07	360,000	0.37
אלומיי אג ד	1.06	414,000	0.36
נכסים בנ אגח יא	1.06	359,000	0.36
ישראל קנדה אגח ח	1.04	350,000	0.36
ממשלתי שקלי 1152	1.02	540,000	0.35
חג'ג' אגח יג	0.99	340,000	0.34
נאוויטס פטרו אגח ג	0.98	341,000	0.34
אשטרום נכ אגח 12	0.98	306,211	0.34
מהדרין אגח א	0.97	331,000	0.33
ספנסר אגח ד	0.94	321,818	0.32
דה לסר אגח ט	0.94	300,000	0.32
אמ.די.ג'י אגח ד	0.93	324,001	0.32
אורמת טכנו אגח 4-רמ	0.92	350,000	0.32
אלון רבוע אגח ז	0.89	297,153	0.31
ג'י סיטי אגח יב	0.89	262,501	0.31
סאמיט אגח יב	0.87	360,001	0.3
נתנאל גרופ אגח יב	0.87	304,778	0.3
אנלייט אנרגיה אג ג	0.86	358,710	0.3
סאמיט אגח יג	0.84	275,000	0.29
וויי בוקס אג ג	0.84	300,000	0.29
דוניץ אגח ב	0.82	288,669	0.28
לוזון רונ אגח א	0.82	270,000	0.28
גלובל כנפיים אגח ג	0.8	279,509	0.27
אפי נכסים אגח יב	0.79	295,018	0.27
בינל הנפק התח כז (COCO)	0.79	250,000	0.27
ישראל קנדה אגח ז	0.76	270,000	0.26
דוראל אגח ב	0.75	241,875	0.26
אלרוב נדלן אגח ז	0.75	250,000	0.26
דיסקונט מנ נד ז (COCO)	0.75	224,000	0.26
פתאל אירו אגח ה	0.74	249,000	0.25
הכשרת ישוב אג26	0.72	233,000	0.25
להב אגח ג	0.71	225,000	0.24
רותם שני אגח ג	0.7	241,000	0.24
צור אגח יא	0.7	225,000	0.24
אלוני חץ אגח יג	0.68	252,000	0.23
מצלאוי אג ז	0.67	240,000	0.23
וויי בוקס אגח ה	0.66	227,000	0.23
פסיפיק אגח ד	0.66	225,000	0.23
ג'י סיטי אגח כ	0.66	220,000	0.23
מגה אור אגח ז	0.65	192,858	0.22
ארפורט אגח ה	0.64	190,668	0.22
ממשלתי שקלי 0347	0.64	270,000	0.22
רבוע נדלן אגח ו	0.64	189,000	0.22
קרדן אגח ה	0.64	232,581	0.22
דיסק השק אגח י	0.63	218,784	0.22
לנדמרק יזמ אגח א	0.62	206,449	0.21
גירון אגח ח	0.61	230,904	0.21
דיסקונט מנ נד ח (COCO)	0.61	203,964	0.21
פתאל החז אגח ג	0.6	236,713	0.21
אנקור הזד אגח ב	0.6	200,000	0.21
ביג אגח כא	0.59	200,000	0.2
דיסקונט מנ נד י (COCO)	0.59	198,000	0.2
חלל תקש אג יז	0.58	324,000	0.2
מישורים אגח ט	0.58	181,257	0.2
לוי אגח ח	0.58	200,230	0.2
אקסטל אגח ג	0.57	196,444	0.2
דלק נכסים אגח א	0.56	177,750	0.19
מלרן אגח ד	0.55	190,000	0.19
ג'י.אף.אי אגח ה	0.54	180,000	0.19
אדגר אגח יג	0.54	179,000	0.19
פרשקובסקי אגח טו	0.52	179,000	0.18
אספן גרופ נעמ4	0.52	180,000	0.18
צרפתי אגח יג	0.51	176,000	0.18
בוני תיכון אגח כ	0.51	180,000	0.18
מ.ו השקע אגח ב	0.5	157,000	0.17
לוזון קב אגח יא	0.5	167,000	0.17
ווסטדיל אגח ג	0.5	166,000	0.17
דיסקונט מנ נד ו (COCO)	0.5	150,000	0.17
אורשי אגח ה	0.49	163,000	0.17
צרפתי אגח יב	0.49	171,000	0.17
אנקור הזד אגח א	0.48	159,510	0.17
סטרוברי אגח ד	0.48	159,800	0.17
לייטסטון אגח ב	0.47	162,836	0.16
פיקדון בבנק מסוים	0.46	0	0.16
סטרוברי אנ אגח א	0.46	159,800	0.16
ג'י סיטי אגח טז	0.46	157,500	0.16
אפי נכסים אגח יא	0.45	135,000	0.15
אלטיטיוד אגח ב	0.45	153,000	0.16
שלמה החז אגח יט	0.44	158,182	0.15
ג'י סיטי אג יז	0.44	149,000	0.15
אפי נכסים אגח טז	0.44	149,000	0.15
דה זראסאי אגח ג	0.43	180,000	0.15
דה לסר אגח ז	0.43	144,000	0.15
לאומי	0.43	4,050	0.15
אנשי העיר אגח א	0.42	136,500	0.14
או פי סי אגח ב	0.41	122,766	0.14
אדגר אגח יב	0.41	143,059	0.14
אורון קב אגח ב	0.4	139,646	0.14
ממן אגח ג	0.4	147,208	0.14
טבע	0.39	2,000	0.13
פועלים	0.39	3,600	0.13
או פי סי אגח ג	0.38	144,948	0.13
קרדן נדלן אגח ה	0.37	136,895	0.13
אלוני חץ	0.37	4,500	0.13
דיסק השק אגח ו	0.37	87,272	0.13
צמח המרמן אגח ו	0.36	125,193	0.13
מ.ו השקע אגח ג	0.36	120,000	0.12
פתאל אירו אגח ג	0.35	128,572	0.12
מיטב השק אגח ד	0.35	135,001	0.12
אלון רבוע אגח ו	0.35	123,000	0.12
אלבר אגח כ	0.35	120,000	0.12
בינל הנפק התח כה (COCO)	0.34	100,000	0.12
רוטשטיין אגח יא	0.34	114,673	0.12
נאוויטס פט אגח ו	0.32	108,000	0.11
ISHARES RUSSELL 2000 ETF	0.32	135	0.11
בינל הנפק התח כו (COCO)	0.31	100,000	0.11
ישראמקו אגח ב	0.31	103,054	0.11
נכסים ובנ אגח ט	0.31	114,068	0.11
פועלים הת נדח י (COCO)	0.3	90,000	0.1
מבטח שמיר	0.3	615	0.1
נאוויטס פטר יהש	0.29	1,929	0.1
ישרס אגח טו	0.29	86,310	0.1
ישראכרט	0.28	7,020	0.1
ALIBABA GROUP HOLDING-SP ADR	0.28	240	0.1
SPDR S&P 500 ETF TRUST	0.28	46	0.1
ארבה רובוט אג א	0.27	88,000	0.09
צרפתי אגח יא	0.27	90,925	0.09
לפידות קפיטל אגח א	0.27	94,000	0.09
נופר אנרג'י	0.26	1,008	0.09
רותם שני אפ 2	0.26	3,374	0.03
אנלייט אנרגיה	0.26	1,440	0.09
נאייקס	0.25	900	0.09
נמקו אגח ג	0.25	85,000	0.09
אמ.די.גי אגח ח	0.24	82,000	0.08
חברה לישראל	0.24	101	0.08
מגדל ביטוח	0.23	15,300	0.08
פז אנרגיה	0.23	198	0.08
כלל עסקי ביטוח	0.23	1,260	0.08
טאואר	0.22	450	0.07
פרטנר	0.22	4,770	0.08
סלקום	0.22	4,500	0.08
אמ.די.גי אגח ז	0.22	75,000	0.08
מליסרון	0.22	269	0.08
ISHARES MSCI BRAZIL ETF	0.22	675	0.07
שוהם ביזנס אגח ד	0.21	75,600	0.07
הפניקס	0.21	1,755	0.07
אטראו שוקי הון	0.2	1,223	0.07
MTF סל ת"א-בנייה	0.2	4,500	0.07
אול-יר אגח ב	0.19	2,244,980	0.07
מנורה הון התח ז	0.18	71,138	0.06
בוני תיכון	0.18	1,854	0.06
פלרם	0.18	900	0.06
ALPHABET INC-CL C	0.18	99	0.06
אלמוגים	0.17	7,200	0.06
טופ גאם	0.17	8,800	0.06
ישראייר גרופ	0.16	36,000	0.05
אדגר אגח ט	0.16	45,000	0.05
KRANESHARES CSI CHINA INTERN	0.16	450	0.06
ארפורט סיטי	0.15	900	0.05
רבוע נדלן	0.15	174	0.05
נקסט ויז'ן	0.15	1,305	0.05
ג'י סיטי אגח יד	0.15	56,001	0.05
מבנה	0.15	5,400	0.05
ניו-מד אנרג יהש	0.15	5,000	0.05
אסטיגי	0.14	1,292	0.05
INVESCO S&P 500 EQUAL WEIGHT	0.14	72	0.05
ווישור גלובלטק	0.13	15,300	0.05
ארגו פרופרטיז	0.13	500	0.05
צמח המרמן אגח ז	0.13	45,000	0.05
אפיטומי מדיקל	0.12	4,500	0.04
אלמוגים אגח ט	0.12	40,500	0.04
נאוי	0.1	1,235	0.04
שיכון ובינוי	0.09	3,600	0.03
פסיפיק אגח ב	0.08	29,858	0.03
אלוני חץ אפ 16	0.08	2,418	0.01
פמס	0.08	225	0.03
טופ גאם אפ א	0.06	9,000	0.01
אינטרקיור	0.05	2,360	0.02
אייאיאס	0.04	73	0.01
נאוויטס פט אפ 5	0.03	231	0
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0
אול-יר אגח ה	0.01	87,500	0
BRENMILLER ENERGY LTD	0.01	883	0
אנרג'יקס	0	81	0
ת002000M410-35מכירה	-0.13	6	0
QQQ US 10/18/24 P450	-0.31	7	0
ת002050M410-35מכירה	-0.56	10	0.01