איביאי (!) אג"ח פלוס 10/90

הקרן עשויה ליצור חשיפה לאג"ח קונצרניות המדורגות בדירוג נמוך מ BBB- או דירוג מקביל לו או שאינן מדורגות כלל

מחיר פדיון

1,470.32

מחיר קנייה

1,470.32

0.18%

% החודש:-0.22%
% השנה:1.29%
% 3 חודשים:0.35%
% 12 חודשים:9.22%
סטיית תקן (שנה):2.3
שארפ (שנה):2.21

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

מניות

אג"ח מדינה

אג"ח להמרה

כתב אופציה

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	136	76.02	26,232,898	27.13
מניות	43	7.58	176,837	2.72
אג"ח מדינה	4	7.35	2,909,848	2.63
אג"ח להמרה	8	6.46	2,575,635	2.31
כתב אופציה	7	1.09	54,669	0.13
פיקדונות בבנק	3	0.93	0	0.33
תעודות חוב	1	0.51	180,000	0.18
יחידת השתתפות	1	0.25	1,107	0.09
ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח	2	0.2	2,332,480	0.07
מניות ETF	2	0.18	612	0.06
אופציית PUT	1	-0.41	3	0.01
סה"כ	208	100.16	34,464,089	35.65

אחזקות הקרן

ממשלתי צמוד 1028

עזריאלי אגח ט

ממשלתי שקלי 1152

אקונרג'י אג א

קופרליין אגח ד

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי צמוד 1028	3.04	1,064,848	1.08
עזריאלי אגח ט	1.76	594,000	0.63
ממשלתי שקלי 1152	1.67	855,000	0.6
אקונרג'י אג א	1.6	594,000	0.57
קופרליין אגח ד	1.49	505,001	0.53
ממשלתי שקלי 0347	1.36	540,000	0.49
אאורה אגח יז	1.33	437,900	0.48
ממשלתי שקלי 0229	1.28	450,000	0.46
חלל תקש אגח טז	1.21	505,303	0.43
ארפורט אגח ה	1.18	360,001	0.42
אלוני חץ אגח יג	1.15	405,000	0.41
אקסטל אגח ד	1.14	405,000	0.41
כלל תעש אג טז-רמ	1.07	389,631	0.38
בית זיקוק אגח 2	1.06	355,688	0.38
ישפרו אגח א	1.06	350,000	0.38
אלומיי אג ד	1.05	414,000	0.38
בי קומיונק אגח ו	1.03	373,001	0.37
מהדרין אגח א	0.97	331,000	0.35
אמ.די.ג'י אגח ד	0.96	324,001	0.34
נאוויטס פטרו אגח ג	0.95	341,000	0.34
שיכון ובינוי אגח 10	0.93	360,000	0.33
ישראל קנדה אגח ח	0.93	315,000	0.33
נופר אנרג אגח ג	0.92	314,000	0.33
אורמת טכנו אגח 4-רמ	0.9	350,000	0.32
אלון רבוע אגח ז	0.87	297,153	0.31
ספנסר אגח ד	0.86	290,001	0.31
נתנאל גרופ אגח יב	0.85	304,778	0.3
אנלייט אנרגיה אג ג	0.85	358,710	0.3
לוזון רונ אגח א	0.84	270,000	0.3
וויי בוקס אג ג	0.83	300,000	0.3
דה לסר אגח ט	0.82	270,000	0.29
סאמיט אגח יג	0.8	275,000	0.29
הכשרת ישוב אגח 23	0.8	247,264	0.29
ביג אגח כ	0.79	270,000	0.28
נורסטאר אגח יג	0.77	250,000	0.27
אנרג'יקס אג ב	0.76	305,925	0.27
פיקדון בבנק מסוים	0.75	0	0.27
מקורות אגח 11	0.75	261,099	0.27
סטרוברי אנ אגח א	0.75	256,892	0.27
מישורים אגח י	0.75	250,000	0.27
ישראל קנדה אגח ז	0.74	270,000	0.27
דוראל אגח ב	0.73	241,875	0.26
אלרוב נדלן אגח ז	0.73	250,000	0.26
לייטסטון אגח ה	0.73	243,000	0.26
גלובל כנפיים אגח ג	0.71	255,551	0.25
חג'ג' אגח יג	0.7	250,000	0.25
הכשרת ישוב אג26	0.7	233,000	0.25
רותם שני אגח ג	0.7	241,000	0.25
נופר אנרג אגח ד	0.7	238,276	0.25
לנדמרק יזמ אגח א	0.69	235,000	0.25
צור אגח יא	0.69	225,000	0.25
וויי בוקס אגח ה	0.67	227,000	0.24
ארי נדלן אגח ב	0.67	241,000	0.24
להב אגח ג	0.66	216,000	0.23
אקסטל אגח ג	0.65	226,444	0.23
פתאל אירו אגח ה	0.64	220,000	0.23
קרדן אגח ה	0.63	232,581	0.23
ג'י סיטי אגח טז	0.62	211,500	0.22
אנקור הזד אגח ב	0.61	200,000	0.22
מידאס אגח ה	0.6	208,000	0.21
ביג אגח ח	0.59	182,935	0.21
חלל תקש אג יז	0.59	324,000	0.21
לוי אגח ח	0.59	200,230	0.21
מישורים אגח ט	0.58	181,257	0.21
אקונרגי אגח ב	0.58	200,000	0.21
גירון אגח ח	0.57	215,160	0.2
דיסקונט מנ נד י (COCO)	0.57	198,000	0.21
בינל הנפק התח כז (COCO)	0.56	180,000	0.2
לאומי התח נד406 (COCO)	0.56	200,000	0.2
ג'י סיטי אגח יב	0.56	173,306	0.2
אדגר אגח יג	0.55	179,000	0.2
מליסרון אגח יז	0.55	172,389	0.2
אמ.די.גי אגח ט	0.54	188,000	0.19
דוניץ אגח ב	0.53	192,427	0.19
גבאי מניב אגח טו	0.53	180,000	0.19
פועלים הת נד יג (COCO)	0.53	180,000	0.19
דה זראסאי אגח ג	0.51	198,000	0.18
אלבר אגח כ	0.51	180,000	0.18
פרשקובסקי אגח טו	0.51	179,000	0.18
חג'ג' אגח יד	0.51	180,000	0.18
אספן גרופ נעמ4	0.51	180,000	0.18
מגוריט אגח ז	0.51	200,000	0.18
נכסים ובנ אגח ט	0.51	189,068	0.18
אפי נכסים אגח יב	0.5	189,001	0.18
צרפתי אגח יג	0.5	176,000	0.18
ג'י סיטי אגח יד	0.5	179,991	0.18
בוני תיכון אגח כ	0.5	180,000	0.18
ישרס אגח יט	0.5	175,000	0.18
מ.ו השקע אגח ב	0.49	157,000	0.17
לוזון קב אגח יא	0.49	167,000	0.18
פאי סיאם אגח ב	0.49	180,000	0.18
מגה אור אגח ז	0.48	147,858	0.17
מצלאוי אג ז	0.48	180,000	0.17
מלרן אגח ד	0.48	168,889	0.17
סטרוברי אגח ד	0.48	159,800	0.17
אורשי אגח ה	0.48	163,000	0.17
ספנסר אגח ה	0.48	164,000	0.17
ספנסר אגח ו	0.48	167,000	0.17
אפי נכסים אגח טז	0.47	157,713	0.17
שמואל בר אגח א	0.47	160,000	0.17
אנקור הזד אגח א	0.46	159,510	0.16
צרפתי אגח יב	0.45	160,201	0.16
דיסקונט מנ נד ח (COCO)	0.45	153,073	0.16
רבוע נדלן אגח ו	0.44	135,001	0.16
אפי נכסים אגח יא	0.43	135,000	0.16
אשטרום נכ אגח 14	0.43	143,843	0.15
דה לסר אגח ז	0.42	144,000	0.15
דיסק השק אגח י	0.41	145,915	0.15
או פי סי אגח ב	0.4	122,766	0.14
ריט אזורים אגח ג	0.4	142,000	0.14
אדגר אגח יב	0.4	143,059	0.14
סאמיט אגח יב	0.39	155,001	0.14
לייטסטון אגח ו	0.39	139,000	0.14
או פי סי אגח ג	0.38	144,948	0.13
ישפרו אגח ב	0.38	135,000	0.14
מ.ו השקע אגח ג	0.37	120,000	0.13
רותם שני אפ 2	0.37	2,348	0.04
נמקו אגח ה	0.37	125,000	0.13
פועלים	0.37	2,872	0.13
צמח המרמן אגח ו	0.35	125,193	0.13
אנשי העיר אגח א	0.35	121,500	0.13
פתאל החז אגח ג	0.34	133,001	0.12
אורון קב אגח ב	0.32	113,566	0.11
נאוויטס פט אגח ו	0.32	108,000	0.11
לאומי	0.32	2,550	0.11
ג'י סיטי אגח כא	0.31	107,926	0.11
פתאל אירו אגח ג	0.3	110,572	0.11
בינל הנפק התח כו (COCO)	0.3	100,000	0.11
ג'י סיטי אג יז	0.3	99,000	0.11
נאייקס	0.29	765	0.1
מניף אגח ב	0.29	100,000	0.1
אנליסט	0.28	1,450	0.1
ביג אפ 7	0.28	630	0.03
מגדל ביטוח	0.27	13,050	0.1
אלטיטיוד אגח ב	0.27	90,000	0.1
הפניקס	0.27	1,620	0.1
אלוני חץ אגח טו	0.26	90,000	0.09
נאוויטס פטר יהש	0.25	1,107	0.09
קרדן נדלן אגח ה	0.25	97,060	0.09
פועלים הת נדח י (COCO)	0.25	76,508	0.09
אמ.די.גי אגח ח	0.25	82,000	0.09
כלל עסקי ביטוח	0.24	900	0.08
אלוני חץ	0.24	2,700	0.09
חברה לישראל	0.24	81	0.09
סלקום	0.23	3,510	0.08
בית וגג	0.23	10,000	0.08
אשטרום קב אגח ג	0.22	79,112	0.08
נופר אנרג'י	0.22	900	0.08
אטראו שוקי הון	0.21	1,015	0.08
פז אנרגיה	0.21	144	0.07
נקסט ויז'ן	0.21	1,125	0.07
פלרם	0.21	810	0.08
פרטנר	0.2	2,880	0.07
אלמוגים	0.2	6,865	0.07
דיסקונט מנ נד ו (COCO)	0.2	63,709	0.07
אול-יר אגח ב	0.19	2,244,980	0.07
טבע	0.19	1,050	0.07
רמי לוי	0.18	240	0.06
ווישור גלובלטק	0.18	12,916	0.07
מבטח שמיר	0.18	296	0.07
אנלייט אנרגיה	0.18	1,125	0.07
פיקדון בבנק מסוים	0.17	0	0.06
אלמוגים אגח ט	0.17	58,359	0.06
צרפתי אגח יא	0.17	60,617	0.06
דיסק השק אגח ו	0.17	43,636	0.06
ALIBABA GROUP HOLDING-SP ADR	0.17	180	0.06
אקרו אגח א	0.16	57,175	0.06
רוטשטיין אגח יא	0.16	57,345	0.06
מיכמן אגח ד	0.16	55,790	0.06
ארפורט סיטי	0.14	810	0.05
שוהם ביזנס אגח ד	0.14	50,400	0.05
ישראייר גרופ	0.14	24,300	0.05
הראל השקעות	0.14	900	0.05
BLACKBERRY LTD	0.14	3,150	0.05
ALPHABET INC-CL C	0.14	72	0.05
אפיטומי מדיקל	0.13	4,950	0.05
שוב אנרגיה אגח א	0.13	45,000	0.05
אלוני חץ אפ 16	0.13	2,418	0.02
ארי נדלן אפ 1	0.13	39,600	0.02
בוני תיכון	0.13	1,000	0.05
לפידות קפיטל אגח א	0.13	47,000	0.05
AMAZON.COM INC	0.13	54	0.05
KRANESHARES CSI CHINA INTERN	0.13	405	0.05
דיסקונט מנ נד ז (COCO)	0.12	35,400	0.04
טאואר	0.11	238	0.04
מגוריט	0.11	5,820	0.04
ג'נריישן קפיטל	0.11	50,400	0.04
בינל הנפק התח כה (COCO)	0.11	34,946	0.04
ארגו פרופרטיז	0.11	378	0.04
צמח המרמן אגח ז	0.11	40,500	0.04
בוני תכון אגח כא	0.11	37,281	0.04
מבנה	0.11	3,780	0.04
פמס	0.1	225	0.04
AUDIOCODES LTD	0.09	900	0.03
פאי סיאם	0.08	714	0.03
INNOVIZ TECHNOLOGIES LTD	0.08	5,400	0.03
נאוויטס פט אפ 5	0.07	231	0.01
אינטרקיור	0.06	3,819	0.02
טופ גאם אפ א	0.06	9,000	0.01
או פי סי אגח ד	0.05	17,567	0.02
פאי סיאם אפ 1	0.05	442	0.01
XTRACKERS HARVEST CSI 300 CH	0.05	207	0.02
יובלים אגח ג	0.04	13,178	0.01
ישראמקו אגח ב	0.04	13,276	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0
אול-יר אגח ה	0.01	87,500	0
BRENMILLER ENERGY LTD	0.01	883	0.01
QQQ US 02/28/25 P500	-0.41	3	0.01