אלטשולר שחם (!) תיק אג"ח ללא מניות

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 02/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 02/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-3.48	2.32
תחילת השנה	-9.28	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי צמוד 1025	20.55	27,090,083	31.32
ממשלתי שקלי 0335	18.38	28,000,000	28.01
ממשלתי שקלי 1152	16.48	36,000,000	25.12
חשמל אגח 29	8.26	10,500,000	12.59
מקמ 415	5.76	8,837,347	8.78
מז טפ הנפק 62	4.66	6,882,214	7.1
ממשלתי צמוד 0726	3.68	4,982,549	5.61
נמלי ישראל אגח א	3.18	4,251,018	4.84
לאומי אגח 179	2.24	3,001,127	3.41
לאומי אגח 185	1.98	2,933,744	3.02
מקורות אגח 10	1.65	2,306,388	2.52
שמוס אגח א	1.35	2,401,957	2.05
תמר פטרו אגח ב	1.22	1,856,514	1.85
נופר אנרג אגח ג	1.14	1,658,000	1.74
או פי סי אגח ב	1.12	1,476,123	1.7
ריט 1 אגח ה	1.08	1,371,978	1.65
אשטרום קב אגח ד	0.99	1,440,842	1.51
צמח המרמן אגח ח	0.94	1,386,925	1.43
לוינשטין נכ אגח ג	0.9	1,500,000	1.38
אפריקה מג אגח ה	0.75	1,173,334	1.14
שלמה החז אגח יח	0.75	999,245	1.15
פרשקובסקי אגח יד	0.58	912,920	0.88
אמות אגח ט	0.58	861,000	0.88
לנדמרק יזמ אגח א	0.44	639,703	0.67
אמות אגח ו	0.32	454,134	0.49
צמח המרמן אגח ו	0.27	416,423	0.42
פקדון בבנק מסוים	0.15	65,520	0.23
מליסרון אגח י	0.15	199,056	0.23
אמ.וו.אל אגח א	0.11	3,157,982	0.17
ריט אזורים אגח א	0.07	112,994	0.11
מליסרון אגח יט	0.07	97,851	0.11
ביג אגח טו	0.04	50,001	0.05
אורבנקורפ אגח א	0.03	23,104	0.05
עזריאלי אגח ה	0.03	47,059	0.05
מיטב השק אגח ד	0.03	46,876	0.04
מז טפ הנ אגח 67	0.03	45,000	0.05
מגדלי תיכון אגח ו	0.03	50,000	0.05
לאומי אגח 182	0.03	50,000	0.05
אזורים אגח 14	0.03	42,500	0.04
דיסקונט מנ אגח טו	0.03	44,446	0.05
אפסק אג א	0.02	140,733	0.04
אלבר אגח יז	0.02	33,372	0.04
חברה לישראל אגח 15	0.02	28,000	0.03
פקדון בבנק מסוים	0.01	2,051	0.01
מגה אור אגח ט	0.01	14,001	0.01
מגדלי תיכון אגח ה	0.01	9,001	0.01
אלבר אגח יט	0.01	8,236	0.01
גב ים אגח ט	0.01	14,847	0.02
פרי העמק	0	28,201	0
נגה טכנולוגיות אג"ח א	0	397,600	0
אפסק אגח א חש 12/11	0	19,319	0
מפעלי פלדה אגח.ה 1	0	43,087	0
פלדה אג1 מפ 1/00	0	43,087	0
אנטר הולד אגח ב	0	91,326	0
גבור אג"ח סד' 1	0	70,621	0
פקדון בבנק מסוים	-0.07	-109,421	-0.11