אלטשולר שחם (!) תיק אג"ח ללא מניות

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 12/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 12/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-2.78	-1.04
תחילת השנה	-30.07	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי צמוד 0726	30.3	36,109,096	41.98
ממשלתי שקלי 0142	16.96	19,500,000	23.5
פקדון בבנק מסוים	12.32	17,065,138	17.07
WNF6C 121 PIT	11.17	70	0.4
מקמ 1215	7.21	10,000,000	10
ממשלתי שקלי 1152	5.38	10,000,000	7.46
מז טפ הנפק 62	5.38	6,882,214	7.45
חשמל אגח 29	4.57	5,250,000	6.33
לאומי אגח 179	2.53	3,001,127	3.51
מקורות אגח 10	1.88	2,306,388	2.6
לאומי אגח 185	1.78	2,346,996	2.47
שמוס אגח א	1.37	2,271,992	1.9
נופר אנרג אגח ג	1.23	1,575,100	1.7
תמר פטרו אגח ב	1.15	1,706,450	1.59
אשטרום קב אגח ד	1.14	1,440,842	1.58
לוינשטין נכ אגח ג	1.03	1,500,000	1.43
ריט 1 אגח ה	0.9	1,028,984	1.25
אפריקה מג אגח ה	0.7	986,667	0.97
או פי סי אגח ב	0.7	822,068	0.97
אמות אגח ט	0.7	861,000	0.97
פרשקובסקי אגח יד	0.65	912,920	0.9
שלמה החז אגח יח	0.43	499,383	0.59
רייק אספן אגח א	0.38	511,763	0.53
אמות אגח ו	0.33	408,721	0.46
ריט אזורים אגח א	0.09	111,805	0.12
מליסרון אגח יט	0.08	96,775	0.11
אמ.וו.אל אגח א	0.07	3,088,472	0.1
עזריאלי אגח ה	0.04	44,118	0.05
ביג אגח טו	0.04	50,001	0.06
מגדלי תיכון אגח ו	0.04	50,000	0.05
לאומי אגח 182	0.04	50,000	0.05
מיטב השק אגח ד	0.03	46,876	0.05
מז טפ הנ אגח 67	0.03	40,000	0.04
אזורים אגח 14	0.03	42,500	0.04
דיסקונט מנ אגח טו	0.03	38,890	0.04
אפסק אג א	0.02	140,733	0.03
אורבנקורפ אגח א	0.02	23,104	0.03
אלבר אגח יז	0.02	20,900	0.02
חברה לישראל אגח 15	0.02	25,200	0.02
פקדון בבנק מסוים	0.01	2,051	0.01
מגה אור אגח ט	0.01	14,001	0.02
גב ים אגח ט	0.01	12,326	0.01
פרי העמק	0	28,201	0
נגה טכנולוגיות אג"ח א	0	397,600	0
אפסק אגח א חש 12/11	0	19,319	0
מגדלי תיכון אגח ה	0	5,112	0
אלבר אגח יט	0	5,883	0.01
מפעלי פלדה אגח.ה 1	0	43,087	0
פלדה אג1 מפ 1/00	0	43,087	0
אנטר הולד אגח ב	0	91,326	0
גבור אג"ח סד' 1	0	70,621	0
פקדון בבנק מסוים	-0.1	-42,168	-0.14
WNF6C 126 PIT	-2.53	-70	-0.05