אלטשולר שחם (!) תיק אג"ח ללא מניות

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 11/24

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 09/24

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-3.62	-0.89
תחילת השנה	-57.14	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
מקמ 415	30.85	54,100,485	52.96
ממשלתי שקלי 0537	17.65	44,600,000	30.29
חשמל אגח 29	7.3	10,500,000	12.54
ממשלתי שקלי 0142	6.59	10,537,119	11.31
מז טפ הנפק 62	4.11	6,882,214	7.05
פקדון בבנק מסוים	3.94	6,771,374	6.77
נמלי ישראל אגח א	3.51	5,271,262	6.03
ממשלתי צמוד 1025	3.38	5,000,000	5.8
ממשלתי צמוד 0726	3.26	4,982,549	5.6
USX4P 122 PIT	2.68	-40	-0.07
לאומי אגח 179	1.98	3,001,127	3.4
מקורות אגח 10	1.97	3,075,184	3.38
לאומי אגח 185	1.75	2,933,744	3.01
מקמ 1114	1.7	2,928,716	2.92
שמוס אגח א	1.3	2,485,344	2.23
תמר פטרו אגח ב	1.08	1,856,514	1.85
נופר אנרג אגח ג	1.01	1,658,000	1.73
או פי סי אגח ב	0.98	1,476,123	1.68
ריט 1 אגח ה	0.96	1,371,978	1.64
לוינשטין נכ אגח ג	0.96	1,800,000	1.65
פקדון בבנק מסוים	0.95	439,564	1.63
אשטרום קב אגח ד	0.94	1,557,667	1.61
צמח המרמן אגח ח	0.83	1,386,925	1.42
שלמה החז אגח יח	0.78	1,165,866	1.35
פרשקובסקי אגח יד	0.76	1,362,567	1.31
אפריקה מג אגח ה	0.65	1,173,334	1.11
אמות אגח ד	0.51	750,000	0.88
לנדמרק יזמ אגח א	0.39	639,703	0.67
בוני תיכון אגח יח	0.37	625,125	0.63
אמות אגח ו	0.28	454,134	0.49
צמח המרמן אגח ו	0.24	416,423	0.42
מליסרון אגח י	0.14	201,514	0.24
אמ.וו.אל אגח א	0.12	3,183,538	0.2
ריט אזורים אגח א	0.06	114,183	0.11
מליסרון אגח יט	0.06	98,926	0.11
עזריאלי אגח ט	0.05	90,945	0.09
אורבנקורפ אגח א	0.03	23,104	0.05
עזריאלי אגח ה	0.03	47,059	0.05
אלבר אגח יז	0.03	41,687	0.05
מיטב השק אגח ד	0.03	50,001	0.05
ביג אגח טו	0.03	50,001	0.05
מז טפ הנ אגח 67	0.03	45,000	0.05
מגדלי תיכון אגח ו	0.03	50,000	0.05
לאומי אגח 182	0.03	50,000	0.05
אזורים אגח 14	0.03	50,000	0.05
דיסקונט מנ אגח טו	0.03	44,446	0.05
אפסק אג א	0.02	140,733	0.04
מגה אור אגח ט	0.01	14,001	0.01
אלבר אגח יט	0.01	8,824	0.01
חברה לישראל אגח 15	0.01	28,000	0.03
גב ים אגח ט	0.01	14,847	0.02
פקדון בבנק מסוים	0	2,051	0.01
פרי העמק	0	28,201	0
נגה טכנולוגיות אג"ח א	0	397,600	0
אפסק אגח א חש 12/11	0	19,319	0
מגדלי תיכון אגח ה	0	9,001	0.01
מפעלי פלדה אגח.ה 1	0	43,087	0
פלדה אג1 מפ 1/00	0	43,087	0
אנטר הולד אגח ב	0	91,326	0
גבור אג"ח סד' 1	0	70,621	0