אלטשולר שחם (!) תיק אג"ח ללא מניות
הקרן עשויה ליצור חשיפה לאג"ח קונצרניות המדורגות בדירוג נמוך מ BBB- או דירוג מקביל לו או שאינן מדורגות כלל
מחיר פדיון
656.08
מחיר קנייה
656.08
- % החודש:-0.13%
- % השנה:4.33%
- % 3 חודשים:0.26%
- % 12 חודשים:4.33%
- סטיית תקן (שנה):1.83
- שארפ (שנה):0.09
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח קונצרני
מק"מ
אג"ח מדינה
פיקדונות בבנק
אופציית PUT
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח קונצרני | 40 | 33.28 | 52,851,669 | 57.11 |
| מק"מ | 2 | 32.55 | 57,029,201 | 55.88 |
| אג"ח מדינה | 4 | 30.88 | 65,119,668 | 53.01 |
| פיקדונות בבנק | 3 | 4.89 | 7,212,989 | 8.41 |
| אופציית PUT | 1 | 2.68 | -40 | -0.07 |
| ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח | 9 | 0.17 | 4,012,415 | 0.29 |
| ני"ע לא נסחר -חשיפה למניות | 1 | 0 | 28,201 | 0 |
| סה"כ | 60 | 104.45 | 186,254,103 | 174.62 |
אחזקות הקרן
מקמ 415
ממשלתי שקלי 0537
חשמל אגח 29
ממשלתי שקלי 0142
מז טפ הנפק 62
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| מקמ 415 | 30.85 | 54,100,485 | 52.96 |
| ממשלתי שקלי 0537 | 17.65 | 44,600,000 | 30.29 |
| חשמל אגח 29 | 7.3 | 10,500,000 | 12.54 |
| ממשלתי שקלי 0142 | 6.59 | 10,537,119 | 11.31 |
| מז טפ הנפק 62 | 4.11 | 6,882,214 | 7.05 |
| פקדון בבנק מסוים | 3.94 | 6,771,374 | 6.77 |
| נמלי ישראל אגח א | 3.51 | 5,271,262 | 6.03 |
| ממשלתי צמוד 1025 | 3.38 | 5,000,000 | 5.8 |
| ממשלתי צמוד 0726 | 3.26 | 4,982,549 | 5.6 |
| USX4P 122 PIT | 2.68 | -40 | -0.07 |
| לאומי אגח 179 | 1.98 | 3,001,127 | 3.4 |
| מקורות אגח 10 | 1.97 | 3,075,184 | 3.38 |
| לאומי אגח 185 | 1.75 | 2,933,744 | 3.01 |
| מקמ 1114 | 1.7 | 2,928,716 | 2.92 |
| שמוס אגח א | 1.3 | 2,485,344 | 2.23 |
| תמר פטרו אגח ב | 1.08 | 1,856,514 | 1.85 |
| נופר אנרג אגח ג | 1.01 | 1,658,000 | 1.73 |
| או פי סי אגח ב | 0.98 | 1,476,123 | 1.68 |
| ריט 1 אגח ה | 0.96 | 1,371,978 | 1.64 |
| לוינשטין נכ אגח ג | 0.96 | 1,800,000 | 1.65 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.95 | 439,564 | 1.63 |
| אשטרום קב אגח ד | 0.94 | 1,557,667 | 1.61 |
| צמח המרמן אגח ח | 0.83 | 1,386,925 | 1.42 |
| שלמה החז אגח יח | 0.78 | 1,165,866 | 1.35 |
| פרשקובסקי אגח יד | 0.76 | 1,362,567 | 1.31 |
| אפריקה מג אגח ה | 0.65 | 1,173,334 | 1.11 |
| אמות אגח ד | 0.51 | 750,000 | 0.88 |
| לנדמרק יזמ אגח א | 0.39 | 639,703 | 0.67 |
| בוני תיכון אגח יח | 0.37 | 625,125 | 0.63 |
| אמות אגח ו | 0.28 | 454,134 | 0.49 |
| צמח המרמן אגח ו | 0.24 | 416,423 | 0.42 |
| מליסרון אגח י | 0.14 | 201,514 | 0.24 |
| אמ.וו.אל אגח א | 0.12 | 3,183,538 | 0.2 |
| ריט אזורים אגח א | 0.06 | 114,183 | 0.11 |
| מליסרון אגח יט | 0.06 | 98,926 | 0.11 |
| עזריאלי אגח ט | 0.05 | 90,945 | 0.09 |
| אורבנקורפ אגח א | 0.03 | 23,104 | 0.05 |
| עזריאלי אגח ה | 0.03 | 47,059 | 0.05 |
| אלבר אגח יז | 0.03 | 41,687 | 0.05 |
| מיטב השק אגח ד | 0.03 | 50,001 | 0.05 |
| ביג אגח טו | 0.03 | 50,001 | 0.05 |
| מז טפ הנ אגח 67 | 0.03 | 45,000 | 0.05 |
| מגדלי תיכון אגח ו | 0.03 | 50,000 | 0.05 |
| לאומי אגח 182 | 0.03 | 50,000 | 0.05 |
| אזורים אגח 14 | 0.03 | 50,000 | 0.05 |
| דיסקונט מנ אגח טו | 0.03 | 44,446 | 0.05 |
| אפסק אג א | 0.02 | 140,733 | 0.04 |
| מגה אור אגח ט | 0.01 | 14,001 | 0.01 |
| אלבר אגח יט | 0.01 | 8,824 | 0.01 |
| חברה לישראל אגח 15 | 0.01 | 28,000 | 0.03 |
| גב ים אגח ט | 0.01 | 14,847 | 0.02 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 2,051 | 0.01 |
| פרי העמק | 0 | 28,201 | 0 |
| נגה טכנולוגיות אג"ח א | 0 | 397,600 | 0 |
| אפסק אגח א חש 12/11 | 0 | 19,319 | 0 |
| מגדלי תיכון אגח ה | 0 | 9,001 | 0.01 |
| מפעלי פלדה אגח.ה 1 | 0 | 43,087 | 0 |
| פלדה אג1 מפ 1/00 | 0 | 43,087 | 0 |
| אנטר הולד אגח ב | 0 | 91,326 | 0 |
| גבור אג"ח סד' 1 | 0 | 70,621 | 0 |