אלטשולר שחם (!) תיק אג"ח ללא מניות
הקרן עשויה ליצור חשיפה לאג"ח קונצרניות המדורגות בדירוג נמוך מ BBB- או דירוג מקביל לו או שאינן מדורגות כלל
מחיר פדיון
697.31
מחיר קנייה
697.31
- % החודש:0.03%
- % השנה:0.57%
- % 3 חודשים:0.78%
- % 12 חודשים:5.29%
- סטיית תקן (שנה):2.46
- שארפ (שנה):0.38
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח מדינה
אג"ח קונצרני
פיקדונות בבנק
אופציות Call
מק"מ
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח מדינה | 3 | 52.64 | 65,609,096 | 72.94 |
| אג"ח קונצרני | 34 | 27.36 | 34,967,002 | 37.91 |
| פיקדונות בבנק | 3 | 12.23 | 17,025,021 | 16.94 |
| אופציות Call | 2 | 8.64 | 0 | 0.35 |
| מק"מ | 1 | 7.21 | 10,000,000 | 10 |
| ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח | 9 | 0.11 | 3,917,349 | 0.17 |
| ני"ע לא נסחר -חשיפה למניות | 1 | 0 | 28,201 | 0 |
| סה"כ | 53 | 108.19 | 131,546,669 | 138.3 |
אחזקות הקרן
ממשלתי צמוד 0726
ממשלתי שקלי 0142
פקדון בבנק מסוים
WNF6C 121 PIT
מקמ 1215
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| ממשלתי צמוד 0726 | 30.3 | 36,109,096 | 41.98 |
| ממשלתי שקלי 0142 | 16.96 | 19,500,000 | 23.5 |
| פקדון בבנק מסוים | 12.32 | 17,065,138 | 17.07 |
| WNF6C 121 PIT | 11.17 | 70 | 0.4 |
| מקמ 1215 | 7.21 | 10,000,000 | 10 |
| ממשלתי שקלי 1152 | 5.38 | 10,000,000 | 7.46 |
| מז טפ הנפק 62 | 5.38 | 6,882,214 | 7.45 |
| חשמל אגח 29 | 4.57 | 5,250,000 | 6.33 |
| לאומי אגח 179 | 2.53 | 3,001,127 | 3.51 |
| מקורות אגח 10 | 1.88 | 2,306,388 | 2.6 |
| לאומי אגח 185 | 1.78 | 2,346,996 | 2.47 |
| שמוס אגח א | 1.37 | 2,271,992 | 1.9 |
| נופר אנרג אגח ג | 1.23 | 1,575,100 | 1.7 |
| תמר פטרו אגח ב | 1.15 | 1,706,450 | 1.59 |
| אשטרום קב אגח ד | 1.14 | 1,440,842 | 1.58 |
| לוינשטין נכ אגח ג | 1.03 | 1,500,000 | 1.43 |
| ריט 1 אגח ה | 0.9 | 1,028,984 | 1.25 |
| אפריקה מג אגח ה | 0.7 | 986,667 | 0.97 |
| או פי סי אגח ב | 0.7 | 822,068 | 0.97 |
| אמות אגח ט | 0.7 | 861,000 | 0.97 |
| פרשקובסקי אגח יד | 0.65 | 912,920 | 0.9 |
| שלמה החז אגח יח | 0.43 | 499,383 | 0.59 |
| רייק אספן אגח א | 0.38 | 511,763 | 0.53 |
| אמות אגח ו | 0.33 | 408,721 | 0.46 |
| ריט אזורים אגח א | 0.09 | 111,805 | 0.12 |
| מליסרון אגח יט | 0.08 | 96,775 | 0.11 |
| אמ.וו.אל אגח א | 0.07 | 3,088,472 | 0.1 |
| עזריאלי אגח ה | 0.04 | 44,118 | 0.05 |
| ביג אגח טו | 0.04 | 50,001 | 0.06 |
| מגדלי תיכון אגח ו | 0.04 | 50,000 | 0.05 |
| לאומי אגח 182 | 0.04 | 50,000 | 0.05 |
| מיטב השק אגח ד | 0.03 | 46,876 | 0.05 |
| מז טפ הנ אגח 67 | 0.03 | 40,000 | 0.04 |
| אזורים אגח 14 | 0.03 | 42,500 | 0.04 |
| דיסקונט מנ אגח טו | 0.03 | 38,890 | 0.04 |
| אפסק אג א | 0.02 | 140,733 | 0.03 |
| אורבנקורפ אגח א | 0.02 | 23,104 | 0.03 |
| אלבר אגח יז | 0.02 | 20,900 | 0.02 |
| חברה לישראל אגח 15 | 0.02 | 25,200 | 0.02 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.01 | 2,051 | 0.01 |
| מגה אור אגח ט | 0.01 | 14,001 | 0.02 |
| גב ים אגח ט | 0.01 | 12,326 | 0.01 |
| פרי העמק | 0 | 28,201 | 0 |
| נגה טכנולוגיות אג"ח א | 0 | 397,600 | 0 |
| אפסק אגח א חש 12/11 | 0 | 19,319 | 0 |
| מגדלי תיכון אגח ה | 0 | 5,112 | 0 |
| אלבר אגח יט | 0 | 5,883 | 0.01 |
| מפעלי פלדה אגח.ה 1 | 0 | 43,087 | 0 |
| פלדה אג1 מפ 1/00 | 0 | 43,087 | 0 |
| אנטר הולד אגח ב | 0 | 91,326 | 0 |
| גבור אג"ח סד' 1 | 0 | 70,621 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | -0.1 | -42,168 | -0.14 |
| WNF6C 126 PIT | -2.53 | -70 | -0.05 |