תכלית ISE Cyber Security TTF מנוטרלת דולר

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 02/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 02/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-1.69	1.05
תחילת השנה	-4.44	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_041024_182_90_ND_2_Y_1_12_01	92.94	48,258	14.94
פיקדון בבנק מסוים	19.64	0	28.68
מקמ 1215	18.98	28,787,600	27.7
מקמ 515	10.66	15,800,000	15.56
מקמ 315	10.09	14,848,500	14.73
פיקדון בבנק מסוים	10.06	0	14.69
מקמ 1115	8.88	13,430,000	12.96
מקמ 915	4.32	6,492,600	6.31
ממשל קצרה 0825	3.33	5,000,000	4.86
מקמ 815	3.27	4,900,000	4.78
ממשל קצרה 0225	3.2	4,700,000	4.67
מקמ 125	3.01	4,400,000	4.39
מקמ 415	2	2,950,500	2.92
S_041024_182_90_ND_2_Y_1_12_01	1.73	900	0.08
פיקדון בבנק מסוים	1.51	0	2.2
S_041024_182_90_ND_2_Y_1_12_01	1.16	600	0.01
S_041024_182_90_ND_2_Y_1_12_01	0.69	360	0.04
S_041024_182_90_ND_2_Y_1_12_01	0.65	340	0.05
S_041024_182_90_ND_2_Y_1_12_01	0.52	270	0.08
S_041024_182_90_ND_2_Y_1_12_01	0.39	200	0.01
S_041024_182_90_ND_2_Y_1_12_01	0.33	170	0.04
S_041024_182_90_ND_2_Y_1_12_01	0.29	150	0.03
S_041024_182_90_ND_2_Y_1_12_01	0.29	150	0
SPOT_USDILS	0.28	110,000	0
S_041024_182_90_ND_2_Y_1_12_01	0.25	130	0
S_041024_182_90_ND_2_Y_1_12_01	0.19	100	0.03
S_041024_182_90_ND_2_Y_1_12_01	0.19	100	0.02
פיקדון בבנק מסוים	0.11	0	0.16
S_041024_182_90_ND_2_Y_1_12_01	0.07	330	0.11
פיקדון בבנק מסוים	0.02	0	0.03
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0.02
SPOT_USDILS	-1.68	-670,000	0
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-9.74	0	-14.21