תכלית ISE Cyber Security TTF מנוטרלת דולר

מחיר פדיון
163.9
מחיר קנייה
163.95
-3.3%
  • % החודש:-5.17%
  • % השנה:-4.69%
  • % 3 חודשים:-5.02%
  • % 12 חודשים:7.48%
  • סטיית תקן (שנה):18.55
  • שארפ (שנה):0.18
מספר נייר
5127063
מטבע
ש"ח
פרופיל חשיפה
4B
היקף נכסים (מ' ₪)
142.35
סיווג על
מניות בחו"ל
סיווג ראשי
מניות לפי ענפים בחו"ל- מנוטרלת מט"ח
סיווג משני
Cyber Security
מדד השוואה
ISE CYBER SECURITY NTR
מעמד מס
פטורה
דמי ניהול
0.8%
דמי נאמנות
0.03%
מנהל הקרן
מיטב
נאמן הקרן
אלמגור-בריטמן נאמנות
הוראות עד השעה
16:00
תאריך הקמה
20/02/2018
שינוי מדיניות אחרון
שעור הוספה
0
עמלת הפצה
0 פטורה מתשלום
חשיפה למניות
עד 120%
חשיפה למט"ח
עד 30%
טווח 52 שבועות
192.73
137.81

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 02/25
צמוד מדדצמוד מט"חמניותסחורותשקלי020406080100120

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 02/25
תקופהנטו צבירהשינוי
חודשי-1.691.05
תחילת השנה-4.44--

אחזקות בולטות

שם נייר% מהקרןכמות ע.נשווי (מ' ₪)
S_041024_182_90_ND_2_Y_1_12_0192.9448,25814.94
פיקדון בבנק מסוים19.64028.68
מקמ 121518.9828,787,60027.7
מקמ 51510.6615,800,00015.56
מקמ 31510.0914,848,50014.73
פיקדון בבנק מסוים10.06014.69
מקמ 11158.8813,430,00012.96
מקמ 9154.326,492,6006.31
ממשל קצרה 08253.335,000,0004.86
מקמ 8153.274,900,0004.78
ממשל קצרה 02253.24,700,0004.67
מקמ 1253.014,400,0004.39
מקמ 41522,950,5002.92
S_041024_182_90_ND_2_Y_1_12_011.739000.08
פיקדון בבנק מסוים1.5102.2
S_041024_182_90_ND_2_Y_1_12_011.166000.01
S_041024_182_90_ND_2_Y_1_12_010.693600.04
S_041024_182_90_ND_2_Y_1_12_010.653400.05
S_041024_182_90_ND_2_Y_1_12_010.522700.08
S_041024_182_90_ND_2_Y_1_12_010.392000.01
S_041024_182_90_ND_2_Y_1_12_010.331700.04
S_041024_182_90_ND_2_Y_1_12_010.291500.03
S_041024_182_90_ND_2_Y_1_12_010.291500
SPOT_USDILS0.28110,0000
S_041024_182_90_ND_2_Y_1_12_010.251300
S_041024_182_90_ND_2_Y_1_12_010.191000.03
S_041024_182_90_ND_2_Y_1_12_010.191000.02
פיקדון בבנק מסוים0.1100.16
S_041024_182_90_ND_2_Y_1_12_010.073300.11
פיקדון בבנק מסוים0.0200.03
פיקדון בבנק מסוים0.0100.02
SPOT_USDILS-1.68-670,0000
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין-9.740-14.21