תכלית ISE Cyber Security TTF מנוטרלת דולר
מחיר פדיון
163.82
מחיר קנייה
163.87
- % החודש:-4.02%
- % השנה:-7.44%
- % 3 חודשים:-10.91%
- % 12 חודשים:-11.34%
- סטיית תקן (שנה):22.87
- שארפ (שנה):-0.69
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
מק"מ
אג"ח קונצרני
פיקדונות בבנק
עסקאות בנגזרי OTC
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 12 | 99.38 | 49,493 | -7.15 |
| מק"מ | 11 | 71.86 | 96,841,100 | 95.49 |
| אג"ח קונצרני | 10 | 11.92 | 15,435,000 | 15.83 |
| פיקדונות בבנק | 6 | 9.32 | 0 | 12.4 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | 6.83 | 0 | 9.08 |
| תעודות חוב | 3 | 1.89 | 2,443,428 | 2.5 |
| SPOT | 3 | -0.86 | -350,000 | 0 |
| סה"כ | 46 | 200.34 | 114,419,021 | 128.14 |
אחזקות הקרן
S_040425_363_90_ND_1_Y_1_12_01
מקמ 516
מקמ 1215
מקמ 116
מקמ 1116
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_040425_363_90_ND_1_Y_1_12_01 | 94.47 | 46,263 | -6.85 |
| מקמ 516 | 16.39 | 22,160,000 | 21.77 |
| מקמ 1215 | 14.13 | 18,787,600 | 18.78 |
| מקמ 116 | 13.84 | 18,473,300 | 18.39 |
| מקמ 1116 | 7.42 | 10,219,600 | 9.86 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 6.83 | 0 | 9.08 |
| מקמ 216 | 5.41 | 7,247,500 | 7.19 |
| מקמ 916 | 4.93 | 6,748,900 | 6.55 |
| פיקדון בבנק מסוים | 3.97 | 0 | 5.28 |
| פיקדון בבנק מסוים | 3.64 | 0 | 4.84 |
| מקמ 616 | 3.01 | 4,079,800 | 4 |
| מקמ 316 | 2.9 | 3,896,000 | 3.85 |
| מקמ 1016 | 2.07 | 2,838,200 | 2.75 |
| הראל ריב אגח ב | 1.88 | 2,387,000 | 2.5 |
| פאי פיקדון אגח ד | 1.76 | 2,257,000 | 2.33 |
| מקמ 726 | 1.73 | 2,350,200 | 2.3 |
| ספיר פקדון אגח ב | 1.57 | 2,000,000 | 2.09 |
| הראל ריב אגח ג | 1.54 | 2,000,000 | 2.05 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.53 | 0 | 2.03 |
| פאי ריבית אגח ב | 1.14 | 1,500,000 | 1.51 |
| מרב פקדון אגח ד | 1.14 | 1,500,000 | 1.51 |
| מרב פקדון אגח א | 1.01 | 1,300,000 | 1.34 |
| S_040425_363_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.96 | 470 | -0.06 |
| S_040425_363_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.92 | 450 | -0.06 |
| ספיר פקדון אגח ה | 0.76 | 1,000,000 | 1 |
| יותם פקדונות נעמ-1ל | 0.63 | 814,476 | 0.83 |
| הלל פקדונות נעמ-1ל | 0.63 | 814,476 | 0.83 |
| אילון פקדונות נעמ-1ל | 0.63 | 814,476 | 0.83 |
| S_040425_363_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.61 | 300 | -0.01 |
| S_040425_363_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.61 | 300 | 0.02 |
| מרב פקדון אגח ה | 0.6 | 800,000 | 0.8 |
| דניאל פקדון אגח ג | 0.52 | 691,000 | 0.7 |
| S_040425_363_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.45 | 220 | -0.02 |
| SPOT_USDILS | 0.44 | 180,000 | 0 |
| S_040425_363_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.41 | 200 | -0.02 |
| S_040425_363_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.41 | 200 | -0.01 |
| S_040425_363_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.41 | 200 | 0.02 |
| S_040425_363_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.25 | 120 | -0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.14 | 0 | 0.18 |
| מקמ 416 | 0.03 | 40,000 | 0.04 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.02 | 0 | 0.03 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.02 | 0 | 0.03 |
| S_040425_363_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.03 | 200 | -0.04 |
| S_040425_363_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.09 | 570 | -0.12 |
| SPOT_USDILS | -0.61 | -250,000 | 0 |
| SPOT_USDILS | -0.69 | -280,000 | 0 |