תכלית ISE Cyber Security TTF מנוטרלת דולר

מחיר פדיון

163.9

מחיר קנייה

163.95

-3.3%

ריכוז אחזקות לפי סוגים

SWAP מניות

מק"מ

פיקדונות בבנק

אג"ח מדינה

SPOT

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
SWAP מניות	14	99.69	52,058	15.42
מק"מ	8	61.21	91,609,200	89.35
פיקדונות בבנק	6	31.35	0	45.77
אג"ח מדינה	2	6.53	9,700,000	9.53
SPOT	2	-1.4	-560,000	0
עסקאות בנגזרי OTC	1	-9.74	0	-14.21
סה"כ	33	187.64	100,801,258	145.85

S_041024_182_90_ND_2_Y_1_12_01

פיקדון בבנק מסוים

מקמ 1215

מקמ 515

מקמ 315

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_041024_182_90_ND_2_Y_1_12_01	92.94	48,258	14.94
פיקדון בבנק מסוים	19.64	0	28.68
מקמ 1215	18.98	28,787,600	27.7
מקמ 515	10.66	15,800,000	15.56
מקמ 315	10.09	14,848,500	14.73
פיקדון בבנק מסוים	10.06	0	14.69
מקמ 1115	8.88	13,430,000	12.96
מקמ 915	4.32	6,492,600	6.31
ממשל קצרה 0825	3.33	5,000,000	4.86
מקמ 815	3.27	4,900,000	4.78
ממשל קצרה 0225	3.2	4,700,000	4.67
מקמ 125	3.01	4,400,000	4.39
מקמ 415	2	2,950,500	2.92
S_041024_182_90_ND_2_Y_1_12_01	1.73	900	0.08
פיקדון בבנק מסוים	1.51	0	2.2
S_041024_182_90_ND_2_Y_1_12_01	1.16	600	0.01
S_041024_182_90_ND_2_Y_1_12_01	0.69	360	0.04
S_041024_182_90_ND_2_Y_1_12_01	0.65	340	0.05
S_041024_182_90_ND_2_Y_1_12_01	0.52	270	0.08
S_041024_182_90_ND_2_Y_1_12_01	0.39	200	0.01
S_041024_182_90_ND_2_Y_1_12_01	0.33	170	0.04
S_041024_182_90_ND_2_Y_1_12_01	0.29	150	0.03
S_041024_182_90_ND_2_Y_1_12_01	0.29	150	0
SPOT_USDILS	0.28	110,000	0
S_041024_182_90_ND_2_Y_1_12_01	0.25	130	0
S_041024_182_90_ND_2_Y_1_12_01	0.19	100	0.03
S_041024_182_90_ND_2_Y_1_12_01	0.19	100	0.02
פיקדון בבנק מסוים	0.11	0	0.16
S_041024_182_90_ND_2_Y_1_12_01	0.07	330	0.11
פיקדון בבנק מסוים	0.02	0	0.03
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0.02
SPOT_USDILS	-1.68	-670,000	0
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-9.74	0	-14.21