תכלית ISE Cyber Security TTF מנוטרלת דולר

מחיר פדיון
163.9
מחיר קנייה
163.95
-3.3%
  • % החודש:-5.17%
  • % השנה:-4.69%
  • % 3 חודשים:-5.02%
  • % 12 חודשים:7.48%
  • סטיית תקן (שנה):18.55
  • שארפ (שנה):0.18

ריכוז אחזקות לפי סוגים

SWAP מניות
מק"מ
פיקדונות בבנק
אג"ח מדינה
SPOT
סוג הנכסכמות ני"ע% מהקרןכמות ע.נשווי (מ' ₪)
SWAP מניות 1499.6952,05815.42
מק"מ861.2191,609,20089.35
פיקדונות בבנק631.35045.77
אג"ח מדינה26.539,700,0009.53
SPOT2-1.4-560,0000
עסקאות בנגזרי OTC1-9.740-14.21
סה"כ33187.64100,801,258145.85

אחזקות הקרן

S_041024_182_90_ND_2_Y_1_12_01
פיקדון בבנק מסוים
מקמ 1215
מקמ 515
מקמ 315
שם נייר% מהקרןכמות ע.נשווי (מ' ₪)
S_041024_182_90_ND_2_Y_1_12_0192.9448,25814.94
פיקדון בבנק מסוים19.64028.68
מקמ 121518.9828,787,60027.7
מקמ 51510.6615,800,00015.56
מקמ 31510.0914,848,50014.73
פיקדון בבנק מסוים10.06014.69
מקמ 11158.8813,430,00012.96
מקמ 9154.326,492,6006.31
ממשל קצרה 08253.335,000,0004.86
מקמ 8153.274,900,0004.78
ממשל קצרה 02253.24,700,0004.67
מקמ 1253.014,400,0004.39
מקמ 41522,950,5002.92
S_041024_182_90_ND_2_Y_1_12_011.739000.08
פיקדון בבנק מסוים1.5102.2
S_041024_182_90_ND_2_Y_1_12_011.166000.01
S_041024_182_90_ND_2_Y_1_12_010.693600.04
S_041024_182_90_ND_2_Y_1_12_010.653400.05
S_041024_182_90_ND_2_Y_1_12_010.522700.08
S_041024_182_90_ND_2_Y_1_12_010.392000.01
S_041024_182_90_ND_2_Y_1_12_010.331700.04
S_041024_182_90_ND_2_Y_1_12_010.291500.03
S_041024_182_90_ND_2_Y_1_12_010.291500
SPOT_USDILS0.28110,0000
S_041024_182_90_ND_2_Y_1_12_010.251300
S_041024_182_90_ND_2_Y_1_12_010.191000.03
S_041024_182_90_ND_2_Y_1_12_010.191000.02
פיקדון בבנק מסוים0.1100.16
S_041024_182_90_ND_2_Y_1_12_010.073300.11
פיקדון בבנק מסוים0.0200.03
פיקדון בבנק מסוים0.0100.02
SPOT_USDILS-1.68-670,0000
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין-9.740-14.21