תכלית ISE Cyber Security TTF מנוטרלת דולר
מחיר פדיון
163.9
מחיר קנייה
163.95
- % החודש:-5.17%
- % השנה:-4.69%
- % 3 חודשים:-5.02%
- % 12 חודשים:7.48%
- סטיית תקן (שנה):18.55
- שארפ (שנה):0.18
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
מק"מ
פיקדונות בבנק
אג"ח מדינה
SPOT
סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
---|---|---|---|---|
SWAP מניות | 14 | 99.69 | 52,058 | 15.42 |
מק"מ | 8 | 61.21 | 91,609,200 | 89.35 |
פיקדונות בבנק | 6 | 31.35 | 0 | 45.77 |
אג"ח מדינה | 2 | 6.53 | 9,700,000 | 9.53 |
SPOT | 2 | -1.4 | -560,000 | 0 |
עסקאות בנגזרי OTC | 1 | -9.74 | 0 | -14.21 |
סה"כ | 33 | 187.64 | 100,801,258 | 145.85 |
אחזקות הקרן
S_041024_182_90_ND_2_Y_1_12_01
פיקדון בבנק מסוים
מקמ 1215
מקמ 515
מקמ 315
שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
---|---|---|---|
S_041024_182_90_ND_2_Y_1_12_01 | 92.94 | 48,258 | 14.94 |
פיקדון בבנק מסוים | 19.64 | 0 | 28.68 |
מקמ 1215 | 18.98 | 28,787,600 | 27.7 |
מקמ 515 | 10.66 | 15,800,000 | 15.56 |
מקמ 315 | 10.09 | 14,848,500 | 14.73 |
פיקדון בבנק מסוים | 10.06 | 0 | 14.69 |
מקמ 1115 | 8.88 | 13,430,000 | 12.96 |
מקמ 915 | 4.32 | 6,492,600 | 6.31 |
ממשל קצרה 0825 | 3.33 | 5,000,000 | 4.86 |
מקמ 815 | 3.27 | 4,900,000 | 4.78 |
ממשל קצרה 0225 | 3.2 | 4,700,000 | 4.67 |
מקמ 125 | 3.01 | 4,400,000 | 4.39 |
מקמ 415 | 2 | 2,950,500 | 2.92 |
S_041024_182_90_ND_2_Y_1_12_01 | 1.73 | 900 | 0.08 |
פיקדון בבנק מסוים | 1.51 | 0 | 2.2 |
S_041024_182_90_ND_2_Y_1_12_01 | 1.16 | 600 | 0.01 |
S_041024_182_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0.69 | 360 | 0.04 |
S_041024_182_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0.65 | 340 | 0.05 |
S_041024_182_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0.52 | 270 | 0.08 |
S_041024_182_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0.39 | 200 | 0.01 |
S_041024_182_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0.33 | 170 | 0.04 |
S_041024_182_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0.29 | 150 | 0.03 |
S_041024_182_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0.29 | 150 | 0 |
SPOT_USDILS | 0.28 | 110,000 | 0 |
S_041024_182_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0.25 | 130 | 0 |
S_041024_182_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0.19 | 100 | 0.03 |
S_041024_182_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0.19 | 100 | 0.02 |
פיקדון בבנק מסוים | 0.11 | 0 | 0.16 |
S_041024_182_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0.07 | 330 | 0.11 |
פיקדון בבנק מסוים | 0.02 | 0 | 0.03 |
פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0.02 |
SPOT_USDILS | -1.68 | -670,000 | 0 |
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -9.74 | 0 | -14.21 |